Основная статистика
Стоимость портфеля $ 16 186 309 651
Текущие позиции 558
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DODBX — Сбалансированный фонд Dodge & Cox раскрыла общий объем активов в размере 558 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 16 186 309 651 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DODBX - Dodge & Cox Balanced Fund: The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Fiserv, Inc. (US:FI) , RTX Corporation (US:RTX) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . Новые должности DODBX - Dodge & Cox Balanced Fund включают в себя Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fd USD (US:DODEX) , Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fd USD (US:DODEX) , British American Tobacco PLC (GB:XS2391790610) , FNCL UMBS 4.0 FS4947 01-01-53 (US:US3140XLP938) , and Fannie Mae 3.50 05/01/2052 (US:US3140QN7C05) .

DODBX — Сбалансированный фонд Dodge & Cox – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
205,00 1,3999 1,3999
205,00 1,3999 1,3999
163,17 1,1142 1,1142
163,17 1,1142 1,1142
14,07 142,26 0,9714 0,9714
14,07 142,26 0,9714 0,9714
3,55 128,85 0,8799 0,6584
90,41 90,41 0,6173 0,6173
90,41 90,41 0,6173 0,6173
71,20 0,4862 0,4862
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,60 276,18 1,8859 -0,5836
45,76 0,3125 -0,3751
45,76 0,3125 -0,3751
3,79 42,15 0,2878 -0,3421
2,81 135,53 0,9255 -0,2770
49,11 0,3354 -0,2627
4,45 186,95 1,2766 -0,2479
2,61 209,24 1,4288 -0,2243
0,56 118,51 0,8093 -0,2109
1,64 181,96 1,2425 -0,1997
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 3,94 -5,14 359,73 10,57 2,4565 0,1984
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 4,90 0,00 337,82 1,82 2,3068 0,0040
FI / Фисерв, Инк. 1,60 -0,58 276,18 -22,38 1,8859 -0,5836
RTX / Корпорация РТХ 1,55 -10,63 226,75 -1,48 1,5484 -0,0490
WFC / Уэллс Фарго и компания 2,61 -21,28 209,24 -12,15 1,4288 -0,2243
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,42 -1,63 207,99 -2,50 1,4202 -0,0602
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (N/A) 205,00 1,3999 1,3999
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (N/A) 205,00 1,3999 1,3999
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,47 -15,07 193,18 -5,79 1,3192 -0,1039
OXY / Западная нефтяная корпорация 4,45 0,00 186,95 -14,89 1,2766 -0,2479
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,37 -7,49 184,84 22,58 1,2622 0,2156
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 1,64 -11,51 181,96 -12,44 1,2425 -0,1997
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 1,68 -11,93 177,88 16,11 1,2146 0,1514
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,56 -9,09 175,69 1,48 1,1997 -0,0018
U.S. Treasury Inflation Indexed 1.625 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) 172,33 0,81 1,1768 -0,0096
U.S. Treasury Inflation Indexed 1.625 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) 172,33 0,81 1,1768 -0,0096
U.S. Treasury Note/Bond 3.75 05/15/2028 / DBT (US91282CND91) 163,17 1,1142 1,1142
U.S. Treasury Note/Bond 3.75 05/15/2028 / DBT (US91282CND91) 163,17 1,1142 1,1142
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,74 -2,78 161,36 12,11 1,1019 0,1029
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 1,97 -1,44 160,26 7,44 1,0943 0,0591
BNPQY / BNP Paribas SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,48 -4,49 157,30 3,24 1,0742 0,0167
GOOG / Алфавит Инк. 0,87 -7,86 154,72 4,62 1,0565 0,0301
D / Доминион Энерджи, Инк. 2,72 0,00 153,88 0,80 1,0508 -0,0087
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 4,27 17,03 152,40 13,19 1,0407 0,1062
HUM / Компания Human Inc. 0,61 0,00 149,96 -7,60 1,0240 -0,1024
CI / Группа Сигна 0,45 -4,58 149,54 -4,12 1,0212 -0,0613
IMBBY / Imperial Brands PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,73 -9,79 147,28 -4,07 1,0057 -0,0599
DODEX / Фонды Dodge & Cox — акции Dodge & Cox Emerging Markets Fd в долларах США 14,07 142,26 0,9714 0,9714
DODEX / Фонды Dodge & Cox — акции Dodge & Cox Emerging Markets Fd в долларах США 14,07 142,26 0,9714 0,9714
SUI / Сан Сообщества, Инк. 1,11 0,00 140,26 -1,67 0,9578 -0,0322
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,60 0,00 139,92 6,74 0,9554 0,0457
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,54 3,49 138,94 11,84 0,9488 0,0866
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,48 0,00 136,63 -4,36 0,9330 -0,0585
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,81 -10,20 135,53 -21,78 0,9255 -0,2770
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,70 -12,07 130,65 1,47 0,8921 -0,0015
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 3,55 210,24 128,85 303,83 0,8799 0,6584
AHT / Эштед Групп ПЛС 2,01 3,70 128,54 23,06 0,8778 0,1528
HLN / Haleon plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 12,21 -8,62 126,65 -7,91 0,8649 -0,0897
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,56 6,09 126,37 -1,08 0,8629 -0,0237
MET / МетЛайф, Инк. 1,55 -11,33 124,92 -11,19 0,8530 -0,1232
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,39 144,26 122,81 45,49 0,8386 0,2528
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,56 -32,06 118,51 -19,38 0,8093 -0,2109
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 1,21 -5,70 109,97 2,44 0,7509 0,0059
BNC / Банко Сантандер, SA 13,23 -13,07 109,50 6,83 0,7477 0,0363
FMS / Fresenius Medical Care AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,83 -8,30 109,33 5,21 0,7466 0,0254
XP / XP Inc. 5,29 -17,39 106,82 21,36 0,7295 0,1185
BKR / Компания Бейкер Хьюз 2,75 0,00 105,60 -12,76 0,7211 -0,1190
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,20 45,27 105,17 20,25 0,7182 0,1112
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,89 10,33 104,61 31,96 0,7143 0,1641
U.S. Treasury Note/Bond 4.625 11/15/2044 / DBT (US912810UF39) 104,01 -18,21 0,7102 -0,1723
U.S. Treasury Note/Bond 4.625 11/15/2044 / DBT (US912810UF39) 104,01 -18,21 0,7102 -0,1723
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,90 -7,04 102,38 -20,27 0,6991 -0,1921
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 1,33 80,16 98,83 65,34 0,6749 0,2600
XS2391790610 / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 96,71 10,90 0,6604 0,0551
FTV / Корпорация Фортив 1,83 46,80 95,66 4,57 0,6532 0,0183
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,02 -20,20 93,79 0,28 0,6404 -0,0086
SSC GOVERNMENT MM GVMXX / STIV (N/A) 90,41 90,41 0,6173 0,6173
SSC GOVERNMENT MM GVMXX / STIV (N/A) 90,41 90,41 0,6173 0,6173
BAP / ООО "Кредикорп" 0,40 -30,49 90,03 -16,54 0,6148 -0,1339
META / Мета Платформы, Inc. 0,12 -8,95 89,38 16,60 0,6104 0,0783
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,86 0,00 89,30 -5,04 0,6098 -0,0429
INCY / Инсайт Корпорация 1,29 0,00 87,77 12,47 0,5994 0,0577
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 1,19 2,27 87,26 -3,08 0,5959 -0,0290
AVTR / Авантор, ООО. 6,32 61,93 85,04 34,46 0,5807 0,1417
US3140XLP938 / ФНКЛ УМБС 4.0 FS4947 01-01-53 82,29 -2,61 0,5619 -0,0245
ELAN / Эланко Энимал Хелс Инкорпорейтед 5,76 0,00 82,25 36,00 0,5616 0,1419
TEL / TE Connectivity plc 0,48 15,21 81,49 37,51 0,5565 0,1452
US3140QN7C05 / Фанни Мэй 3,50 01.05.2052 80,05 -3,05 0,5466 -0,0265
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,11 -4,00 79,90 24,38 0,5456 0,0998
GOOGL / Алфавит Инк. 0,45 -3,47 78,48 10,01 0,5359 0,0408
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. 2,57 5,58 77,89 -6,60 0,5319 -0,0469
U.S. Treasury Note/Bond 3.75 04/30/2027 / DBT (US91282CMY48) 71,20 0,4862 0,4862
U.S. Treasury Note/Bond 3.75 04/30/2027 / DBT (US91282CMY48) 71,20 0,4862 0,4862
GLEN / Гленкор ПЛС 18,11 8,29 70,48 14,59 0,4813 0,0544
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,16 171,45 61,68 211,15 0,4212 0,2836
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,67 8,26 61,43 -12,75 0,4195 -0,0692
NTR / ООО "Нутриен". 1,05 0,00 60,87 17,25 0,4156 0,0554
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,45 -19,41 59,27 -20,18 0,4047 -0,1106
LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. 1,02 0,00 59,16 -17,81 0,4040 -0,0956
US3133KNNW91 / Фредди Мак Пул 3.00 01.02.2052 58,32 -1,91 0,3982 -0,0144
U.S. Treasury Note/Bond 4.25 08/15/2054 / DBT (US912810UC08) 57,26 -7,66 0,3910 -0,0394
U.S. Treasury Note/Bond 4.25 08/15/2054 / DBT (US912810UC08) 57,26 -7,66 0,3910 -0,0394
US63941DAC56 / Фонд студенческих кредитов Navient 2018-2 55,36 -2,62 0,3780 -0,0165
US3133KJWQ11 / Фредди Мак Пул 2.00 01.09.2050 55,18 -3,34 0,3768 -0,0194
US3140QF7M58 / Фанни Мэй 2.00 01.12.2050 54,54 -2,04 0,3725 -0,0140
MDT / Медтроник ПЛС 0,62 0,00 54,37 -2,99 0,3713 -0,0177
BMRN / БиоМарин Фармасьютикал Инк. 0,96 0,00 52,51 -22,24 0,3586 -0,1101
US31418EDE77 / Фанни Мэй Пул 51,09 -2,40 0,3489 -0,0144
GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. 1,09 0,00 50,70 -8,29 0,3462 -0,0375
AKZOY / Akzo Nobel NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,13 0,00 49,69 14,17 0,3393 0,0372
TDY / Теледайн Технологии Инкорпорейтед 0,10 49,39 0,3372 0,3372
US31418ED722 / Фанни Мэй Пул 49,11 -43,00 0,3354 -0,2627
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 48,38 0,3304 0,3304
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 48,38 0,3304 0,3304
US3133KJF984 / Фредди Мак Пул 2.50 01.06.2050 47,97 -2,51 0,3276 -0,0139
COP / КонокоФиллипс 0,53 0,00 47,13 -14,55 0,3219 -0,0610
BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,25 0,00 47,12 25,25 0,3218 0,0607
US172967KM26 / Ситигруп Инк. 46,33 0,38 0,3164 -0,0040
US3132D9K944 / Фредди Мак Пул 3.00 01.10.2042 46,18 -1,95 0,3153 -0,0115
U.S. Treasury Note/Bond 4.50 05/15/2027 / DBT (US91282CKR15) 45,76 -53,81 0,3125 -0,3751
U.S. Treasury Note/Bond 4.50 05/15/2027 / DBT (US91282CKR15) 45,76 -53,81 0,3125 -0,3751
CE / Селанезе Корпорейшн 0,82 0,00 45,10 -2,54 0,3079 -0,0132
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,57 0,00 44,87 2,00 0,3064 0,0011
US3140XHKB28 / Фанни Мэй 3,50 01.06.2052 44,22 -1,78 0,3020 -0,0105
U.S. Treasury Note/Bond 3.875 05/31/2027 / DBT (US91282CNE74) 44,20 0,3018 0,3018
U.S. Treasury Note/Bond 3.875 05/31/2027 / DBT (US91282CNE74) 44,20 0,3018 0,3018
C.PRN / Citigroup Capital XIII - Привилегированные ценные бумаги 1,48 0,00 43,86 -0,90 0,2995 -0,0077
US3132DPEG90 / Фредди Мак Пул 3.00 01.06.2052 43,28 -1,57 0,2956 -0,0096
ALNY / Алнилам Фармасьютикалс, Инк. 0,13 0,00 42,69 20,77 0,2915 0,0462
GE / Дженерал Электрик Компани 0,16 -35,22 42,19 -16,69 0,2881 -0,0634
PROSY / Prosus NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,79 -61,36 42,15 -53,56 0,2878 -0,3421
6367 / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,35 0,00 41,97 8,89 0,2866 0,0191
US912810PZ57 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 41,97 0,2866 0,2866
US3133KYWY12 / ФР RB5163 41,93 -1,63 0,2863 -0,0095
TAP / Компания по производству напитков Molson Coors 0,87 -5,52 41,62 -25,36 0,2842 -0,1028
US71654QDD16 / Мексиканское масло 41,44 -15,70 0,2830 -0,0582
FOXA / Корпорация Фокс 0,74 -20,91 41,29 -21,69 0,2819 -0,0840
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,30 0,00 38,21 13,64 0,2609 0,0276
BIDU / Baidu, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,45 0,00 38,18 -6,81 0,2607 -0,0236
US06051GKL22 / БАК 3.846 08.03.37 37,12 1,96 0,2535 0,0008
US3132DWE664 / УМБС 36,64 0,2502 0,2502
US3132DNN904 / Фредди Мак Пул 3.50 01.07.2052 36,29 -1,07 0,2478 -0,0068
US71643VAB18 / Мексиканское масло 35,58 5,74 0,2430 0,0094
US3140X8GY79 / ООН FM4714 35,46 -2,22 0,2422 -0,0096
US74365PAF53 / Просус Н.В. 34,24 2,68 0,2338 0,0024
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,48 -8,99 33,63 -28,61 0,2296 -0,0960
Hyundai Auto Receivables Trust 4.84 03/15/2029 / ABS-O (US44934QAD34) 33,59 0,29 0,2294 -0,0031
Hyundai Auto Receivables Trust 4.84 03/15/2029 / ABS-O (US44934QAD34) 33,59 0,29 0,2294 -0,0031
US31288QRQ54 / Фредди Мак 2.026 01.05.2052 33,28 -1,27 0,2273 -0,0067
US452151LF83 / ИЛЛИНОЙС СТ 33,16 -6,83 0,2264 -0,0206
US404280DC08 / HSBC Холдингс ПЛС 32,30 2,53 0,2205 0,0019
US78447EAC03 / Фонд студенческих кредитов SLM 2012-5 32,18 -2,16 0,2197 -0,0085
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 31,83 -2,09 0,2173 -0,0083
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 31,83 -2,09 0,2173 -0,0083
US904678AQ20 / ЮниКредит С.п.А. 31,69 0,23 0,2164 -0,0030
US3132DVLF03 / FHLG 30 лет 2,5% 10.01.2050#SD7526 31,28 -2,73 0,2136 -0,0096
US06423AAJ25 / JPMorgan Chase & Co. 30,39 0,38 0,2075 -0,0026
US3140MMRT76 / FANNIE MAE POOL UMBS P#BV7697 2.50000000 30,33 -1,32 0,2071 -0,0062
US89356BAC28 / Трансканада Трус 5.300 3/15 Бонд 29,73 3,01 0,2030 0,0027
RAL / Корпорация Раллиант 0,61 29,66 0,2025 0,2025
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 29,58 242,24 0,2020 0,1420
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 29,58 242,24 0,2020 0,1420
US38382YYT45 / Джинни Мэй 5.55906 20.08.2071 29,49 -0,99 0,2013 -0,0053
SATS / Корпорация ЭхоСтар 1,06 0,00 29,46 8,29 0,2012 0,0124
US3140JBVM59 / Фанни Мэй 1.961 01.04.2052 28,99 -4,26 0,1980 -0,0122
US38382YU766 / Джинни Мэй 5.35906 20.02.2068 28,81 -9,97 0,1967 -0,0254
US38382YPB38 / Джинни Мэй 0.45826 20.08.2068 28,03 -6,69 0,1914 -0,0171
US3132DNWG41 / Фредди Мак Пул 3.50 01.08.2052 27,75 -2,47 0,1895 -0,0080
US45262BAC72 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC COMPANY ГУАР 144А 29.07 3.875 27,05 0,92 0,1847 -0,0013
US902613BE74 / ЮБС Групп АГ 26,34 1,34 0,1798 -0,0005
VFC / Корпорация ВФ 2,23 0,00 26,17 -24,29 0,1787 -0,0612
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 26,10 -1,68 0,1782 -0,0060
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 26,10 -1,68 0,1782 -0,0060
US453140AF21 / Империал Брэндс Финанс ПЛС 25,42 0,22 0,1736 -0,0025
US38382YQZ96 / Джинни Мэй 1.51056 20.04.2072 25,24 0,91 0,1723 -0,0012
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 25,12 2,33 0,1715 0,0012
CVS / CVS Health Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 25,12 2,33 0,1715 0,0012
AEG / Aegon Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,47 -34,96 25,11 -28,54 0,1715 -0,0724
HPQ / HP Inc. 1,02 0,00 25,01 -11,66 0,1708 -0,0257
US3140XGCS61 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN FS0980 24,97 -2,31 0,1705 -0,0069
US63940GAA31 / NAVIENT СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2016-7 NAVSL 2016-7A A 24,90 -3,50 0,1701 -0,0091
US3133KPCP18 / ФРЕДДИ МАК БАССЕЙН FR RA7278 24,60 -2,91 0,1680 -0,0079
US902613AV09 / ЮБС Групп АГ 24,50 1,19 0,1673 -0,0007
US224044CG04 / Кокс Коммуникейшнс, Инк. 24,01 63,69 0,1639 0,0622
US3140QFBK45 / Фанни Мэй Пул 22,43 -2,24 0,1532 -0,0061
US3140QEAW27 / Фанни Мэй 2.50 01.07.2050 21,71 -1,76 0,1483 -0,0051
US10112RAY09 / Бостон Пропертиз ЛП 21,67 0,87 0,1480 -0,0011
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 4.50 08/20/2029 / ABS-O (US92868MAD11) 21,57 0,45 0,1473 -0,0018
Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 4.50 08/20/2029 / ABS-O (US92868MAD11) 21,57 0,45 0,1473 -0,0018
US38382Y2W25 / Джинни Мэй 5.42 20.08.2071 21,35 -0,30 0,1458 -0,0028
US38382YQX49 / Джинни Мэй 0.72 20.04.2072 20,36 0,46 0,1390 -0,0016
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 20,24 0,1382 0,1382
ADM / Компания Арчер-Дэниэлс-Мидленд 0,38 20,16 0,1377 0,1377
US31418EJ687 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 20,07 0,1371 0,1371
US842587DJ36 / Южный Ко/The 19,63 1,49 0,1340 -0,0002
US31418EJ505 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация (FNMA) 19,40 0,1325 0,1325
U.S. Treasury Inflation Indexed 2.375 02/15/2055 / DBT (US912810UH94) 19,31 0,1319 0,1319
U.S. Treasury Inflation Indexed 2.375 02/15/2055 / DBT (US912810UH94) 19,31 0,1319 0,1319
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 19,29 7,17 0,1317 0,0068
US3140XJJ208 / Фанни Мэй 3.00 01.08.2042 19,29 -1,05 0,1317 -0,0036
US404280AG49 / Примечания Hsbc Holdings Plc 6.5 от 02.05.2036 19,29 2,28 0,1317 0,0008
US928563AJ42 / ВМваре Инк. 19,12 0,99 0,1305 -0,0008
US92857WBQ24 / Компания Vodafone Group PLC 19,09 1,31 0,1304 -0,0004
US38380LY728 / Джинни Мэй 2.31188 20.01.2070 19,02 -1,01 0,1299 -0,0035
US842587DF14 / Южный Ко/The 18,93 0,70 0,1292 -0,0012
US161175BA14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 18,78 -37,58 0,1283 -0,0806
US345397XU23 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 18,77 0,12 0,1281 -0,0019
US125523AX87 / Сигна Корп 18,63 -0,29 0,1272 -0,0025
US345397ZW60 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко.» 18,18 0,60 0,1241 -0,0013
U.S. Treasury Note/Bond 5.00 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) 18,17 0,1240 0,1240
U.S. Treasury Note/Bond 5.00 05/15/2045 / DBT (US912810UL07) 18,17 0,1240 0,1240
US63940LAC81 / Фонд студенческих кредитов Navient 2016-6 17,88 -2,14 0,1221 -0,0047
US3137BDJ807 / Фредди Мак 2.50 01.09.2044 17,40 -1,98 0,1188 -0,0044
US3140LQSX92 / Фанни Мэй 2.329 01.04.2052 17,38 -4,35 0,1187 -0,0074
US46647PBW59 / JPMorgan Chase & Co. 17,14 0,88 0,1170 -0,0009
US539439AW91 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 16,04 0,66 0,1095 -0,0011
US3140QDV507 / Фанни Мэй 2.50 01.06.2050 16,02 -2,72 0,1094 -0,0049
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 16,00 -2,99 0,1093 -0,0052
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 16,00 -2,99 0,1093 -0,0052
US254067AN14 / Облигации Dillards Inc 7% 01.12.28 15,96 0,42 0,1090 -0,0013
US10112RBH66 / BOSTON PROPERTIES LP SR UNSEC 6,5% 15.01.34 15,90 1,54 0,1086 -0,0001
US224044CJ43 / Кокс Коммуникейшнз Инк 15,89 0,57 0,1085 -0,0011
US3136ACLS83 / Фанни Мэй РЕМИКС 15,56 -2,90 0,1063 -0,0050
US38380LRL98 / Джинни Мэй 3.159 20.11.2068 15,53 -0,33 0,1061 -0,0021
US05526DBW48 / БАТ Капитал Корп. 15,25 2,04 0,1041 0,0004
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 14,99 0,99 0,1024 -0,0006
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 14,99 0,99 0,1024 -0,0006
NWSA / Новостная корпорация 0,50 -39,06 14,95 -33,47 0,1021 -0,0539
US38382YTX12 / Джинни Мэй 1.74056 20.05.2072 14,78 -1,15 0,1009 -0,0028
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (N/A) 14,62 0,0998 0,0998
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (N/A) 14,62 0,0998 0,0998
US3140JBZJ84 / Фанни Мэй 2.656 01.07.2052 14,62 0,09 0,0998 -0,0015
US151290BX00 / Cemex SAB де CV 14,37 2,12 0,0981 0,0005
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,29 -2,21 0,0976 -0,0038
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 14,29 -2,21 0,0976 -0,0038
US928563AE54 / ВМваре, Инк. 14,22 0,37 0,0971 -0,0012
US62856RAD70 / Просус Н.В. 14,22 0,72 0,0971 -0,0009
US38375U6B10 / Джинни Мэй 3.062 20.12.2067 14,19 -6,60 0,0969 -0,0085
US1248EPCN14 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 13,90 7,28 0,0949 0,0050
US38380LT520 / Джинни Мэй 2.36188 20.01.2070 13,88 -1,48 0,0948 -0,0030
US639057AH16 / НАТВЕСТ ГРУП ПЛС 13,76 1,50 0,0939 -0,0001
US68389XCC74 / Oracle Корпорация 13,70 0,77 0,0936 -0,0008
US28414HAG83 / Elanco Animal Health Inc. 13,52 2,76 0,0923 0,0010
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 13,48 -2,22 0,0920 -0,0036
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 13,48 -2,22 0,0920 -0,0036
US31418EGK01 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация 13,41 0,0916 0,0916
US3140XGS916 / Фанни Мэй Пул 13,33 -2,90 0,0910 -0,0043
US94974BGL80 / Уэллс Фарго и Ко 13,15 0,44 0,0898 -0,0011
Honda Auto Receivables Owner Trust 4.33 05/15/2029 / ABS-O (US43816DAC92) 13,03 0,32 0,0890 -0,0012
Honda Auto Receivables Owner Trust 4.33 05/15/2029 / ABS-O (US43816DAC92) 13,03 0,32 0,0890 -0,0012
Ford Credit Auto Owner Trust 5.10 04/15/2029 / ABS-O (US34531QAD16) 12,99 0,02 0,0887 -0,0014
Ford Credit Auto Owner Trust 5.10 04/15/2029 / ABS-O (US34531QAD16) 12,99 0,02 0,0887 -0,0014
US78442GLL85 / Траст студенческих ссуд SLM 2004-3 12,97 -2,22 0,0886 -0,0035
Toyota Auto Receivables Owner Trust 4.88 03/15/2029 / ABS-O (US89237QAD25) 12,94 0,12 0,0884 -0,0013
Toyota Auto Receivables Owner Trust 4.88 03/15/2029 / ABS-O (US89237QAD25) 12,94 0,12 0,0884 -0,0013
Honda Auto Receivables Owner Trust 4.28 08/15/2031 / ABS-O (US437921AE95) 12,94 0,0884 0,0884
Honda Auto Receivables Owner Trust 4.28 08/15/2031 / ABS-O (US437921AE95) 12,94 0,0884 0,0884
US74365PAH10 / Просус Н.В. 12,81 -27,80 0,0875 -0,0357
US3140JBVA12 / Фанни Мэй 1.921 01.04.2052 12,77 -0,19 0,0872 -0,0016
US842587DQ78 / Южный Ко/The 12,69 0,55 0,0867 -0,0009
US912810TP30 / Казначейство США I/L 1,5% 15.02.53 12,69 -3,89 0,0866 -0,0050
US3137BY6K19 / Фредди Мак РЕМИКС 12,64 1,57 0,0863 -0,0001
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 4.40 08/16/2029 / ABS-O (US38014AAD37) 12,59 0,16 0,0860 -0,0013
GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 4.40 08/16/2029 / ABS-O (US38014AAD37) 12,59 0,16 0,0860 -0,0013
US38141GZR81 / Goldman Sachs Group Inc/The 12,52 0,47 0,0855 -0,0010
US3140QPZ759 / FANNIE MAE POOL UMBS P#CB4365 3.50000000 12,51 -3,29 0,0854 -0,0044
US345397B777 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 12,36 0,96 0,0844 -0,0006
US639057AK45 / НатВест Групп ПЛС 12,25 0,63 0,0837 -0,0008
US78450QAA13 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2023-A 12,18 -3,74 0,0832 -0,0046
US3140QEVS85 / Фанни Мэй 2.00 01.09.2050 12,17 -2,43 0,0831 -0,0035
US07274EAL74 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,5% 21.11.33 12,17 22,57 0,0831 0,0142
US05581KAC53 / БНП Париба С.А. 12,17 0,28 0,0831 -0,0011
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 12,17 0,75 0,0831 -0,0007
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 12,17 0,75 0,0831 -0,0007
US151290BZ57 / Cemex SAB де CV 12,08 2,94 0,0825 0,0010
US842587DD65 / Южный Ко/The 12,08 0,42 0,0825 -0,0010
US38380LHD82 / Джинни Мэй 2.45313 20.06.2068 12,03 -0,78 0,0821 -0,0020
UGPABZ / Ультрапар Интернешнл С.А. 12,00 0,38 0,0820 -0,0010
US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One 11,98 1,45 0,0818 -0,0002
US3140FXDY55 / Фанни Мэй 4,50 01.06.2056 11,91 -2,18 0,0813 -0,0032
US3132DWE581 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 11,83 -2,10 0,0808 -0,0031
SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 6.15 09/15/2053 / ABS-O (US78450PAA30) 11,81 -4,63 0,0806 -0,0053
SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 6.15 09/15/2053 / ABS-O (US78450PAA30) 11,81 -4,63 0,0806 -0,0053
US45262BAF04 / Империал Брэндс Финанс ПЛС 11,79 0,14 0,0805 -0,0012
US31288QR517 / Фредди Мак 2.322 01.05.2052 11,69 -0,60 0,0798 -0,0018
US14040HBJ32 / Финансовая корпорация Capital One. 11,46 0,24 0,0782 -0,0011
US88732JAJ79 / Time Warner Cable Гарантия 6,55% Примечания от 01.05.37 11,36 4,12 0,0776 0,0019
US02557TAD19 / Американская Электрическая Пауэр Ко Инк. 11,33 -0,27 0,0774 -0,0015
US639057AB46 / Натвест Групп ПЛС 11,16 2,11 0,0762 0,0004
US31392UZ728 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac 11,13 -2,17 0,0760 -0,0030
US95000U3B74 / Уэллс Фарго и Ко 11,00 1,49 0,0751 -0,0001
US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO НОВЫЙ 2.572/VAR 11.02.2031 11,00 1,65 0,0751 0,0000
US06738EBY05 / Барклайс ПЛС 10,96 0,50 0,0749 -0,0009
US46647PBP09 / JPMORGAN CHASE и CO 2.956/VAR 13.05.2031 10,90 1,69 0,0745 0,0000
US63942QAB77 / NAVIENT СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ 2021-2 NAVSL 2021-2A A1B 10,59 -2,57 0,0723 -0,0031
U.S. Treasury Note/Bond 4.50 11/15/2054 / DBT (US912810UE63) 10,50 -65,68 0,0717 -0,1406
U.S. Treasury Note/Bond 4.50 11/15/2054 / DBT (US912810UE63) 10,50 -65,68 0,0717 -0,1406
US3137B6MM04 / FHLMC, REMIC, серия 4281, класс BC 10,43 -3,68 0,0713 -0,0039
US3140MAZL11 / Фанни Мэй 3,50 01.05.2052 10,17 -1,36 0,0695 -0,0021
US14040HCS22 / ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ CAPITAL ONE 10,15 0,39 0,0693 -0,0009
US65339KCH14 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 10,14 0,24 0,0692 -0,0010
US3140XHVL80 / Фанни Мэй 3,50 01.07.2052 10,12 -2,82 0,0691 -0,0032
Mars, Inc. 4.60 03/01/2028 / DBT (US571676AX38) 10,11 0,41 0,0690 -0,0008
Mars, Inc. 4.60 03/01/2028 / DBT (US571676AX38) 10,11 0,41 0,0690 -0,0008
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,07 0,70 0,0688 -0,0006
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,07 0,70 0,0688 -0,0006
US07274NAL73 / Bayer Us Finance II Llc 4,375% 15.12.2028 144a Bond 10,01 1,70 0,0683 0,0000
US345397C270 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 9,93 0,80 0,0678 -0,0006
US06738ECA10 / Барклайс ПЛС 9,85 2,01 0,0672 0,0002
US344930AD44 / Ford Credit Auto Owner Trust, серия 2023-B, класс A3 9,71 -8,37 0,0663 -0,0072
US89356BAE83 / Трансканада Траст 9,34 2,66 0,0638 0,0006
US345397B280 / FORD MTR CR CO ООО 3,375% 13.11.2025 9,29 0,53 0,0634 -0,0007
US76716XAB82 / RIO OIL FINANCE TRUST SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 27 января 9,75 9,22 -11,33 0,0630 -0,0092
Colombia Government International 7.75 11/07/2036 / DBT (US195325EP60) 9,20 0,59 0,0628 -0,0007
Colombia Government International 7.75 11/07/2036 / DBT (US195325EP60) 9,20 0,59 0,0628 -0,0007
WTW / Публичная компания с ограниченной ответственностью «Уиллис Тауэрс Уотсон» 0,03 9,13 0,0623 0,0623
US903192AA01 / Облигации Single Provident с процентными ставками 6,75%, 15.12.28 9,00 0,00 0,0614 -0,0010
HCA Healthcare, Inc. 5.25 03/01/2030 / DBT (US404119CZ09) 8,83 1,31 0,0603 -0,0002
HCA Healthcare, Inc. 5.25 03/01/2030 / DBT (US404119CZ09) 8,83 1,31 0,0603 -0,0002
US83207DAA63 / ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ НА ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МСП 2023-C SER 2023-C CL A1A REGD 144A P/P 5.67000000 8,83 -4,66 0,0603 -0,0040
US38375UP875 / Джинни Мэй 3.07 20.10.2067 8,64 -9,28 0,0590 -0,0071
SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 5.13 04/15/2054 / ABS-O (US83207EAA47) 8,55 0,0584 0,0584
SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 5.13 04/15/2054 / ABS-O (US83207EAA47) 8,55 0,0584 0,0584
Fibercop SpA 7.20 07/18/2036 / DBT (US683879AF79) 8,47 1,21 0,0578 -0,0002
Fibercop SpA 7.20 07/18/2036 / DBT (US683879AF79) 8,47 1,21 0,0578 -0,0002
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 8,42 5,93 0,0575 0,0023
US05581KAA97 / БНП Париба С.А. 8,21 0,18 0,0560 -0,0008
US3133BBGJ27 / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования. 8,03 -2,04 0,0548 -0,0021
US53944YAS28 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 7,93 0,52 0,0541 -0,0006
US06051GGC78 / Банк Америки Корпорация 7,89 0,51 0,0539 -0,0006
US06738ECF07 / Барклайс ПЛС 7,78 -0,19 0,0531 -0,0010
US3132DWER07 / FHLG 30 лет 4% 01.09.2052#SD8244 7,77 0,0530 0,0530
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,72 -2,53 0,0527 -0,0023
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 7,72 -2,53 0,0527 -0,0023
US45262BAB99 / IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P 3.50000000 7,71 0,26 0,0526 -0,0007
US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond 7,60 5,18 0,0519 0,0017
TRPCN / Трансканада Траст 7,48 0,85 0,0511 -0,0004
US31288QFQ82 / Незолотой пул Фредди Мака 7,37 -3,26 0,0503 -0,0025
US904678AS85 / ЮниКредит С.п.А. 7,28 1,18 0,0497 -0,0002
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,13 0,72 0,0487 -0,0004
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 7,13 0,72 0,0487 -0,0004
US25746UDG13 / ДОМИНИОН ЭНЕРДЖИ ИНК. 7,13 0,0487 0,0487
US3132DVLR41 / ФР SD7536 7,10 -2,70 0,0485 -0,0022
US76716XAC65 / RIO OIL FINANCE TRUST SR ОБЕСПЕЧЕН 144A 28 апреля 8.2 6,77 -3,71 0,0462 -0,0026
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2,25% 15.02.2026 6,69 0,50 0,0457 -0,0005
US10112RBC79 / Бостон Пропертиз ЛП 6,68 2,03 0,0456 0,0002
US38376RS568 / Джинни Мэй 3.42025 20.01.2067 6,67 -15,85 0,0456 -0,0095
US07274EAK91 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,375% 21.11.30 6,59 1,48 0,0450 -0,0001
US38382YMT72 / Джинни Мэй 0,87 20.02.2072 6,58 -1,81 0,0449 -0,0016
US88732JAU25 / Time Warner Cable Inc 6,75% 15.06.39 6,39 3,72 0,0436 0,0009
US87264ABV61 / Т-Мобайл США Инк. 6,25 1,28 0,0427 -0,0001
US68389XBU81 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 27.04 2,8 6,19 0,63 0,0423 -0,0004
US3140QPZ346 / Фанни Мэй 3,50 01.08.2052 6,15 -3,41 0,0420 -0,0022
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,10 1,23 0,0417 -0,0002
PM / Philip Morris International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,10 1,23 0,0417 -0,0002
US195325BR53 / Международные государственные облигации Колумбии 5,98 -0,96 0,0408 -0,0011
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЙ 03/31 VAR 5,94 1,54 0,0405 -0,0000
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,77 0,0394 0,0394
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,77 0,0394 0,0394
US78442GRX69 / Фонд студенческих кредитов SLM 2006-2 5,76 -3,69 0,0393 -0,0022
US09659T2B67 / БНП Париба С.А. 5,73 2,41 0,0391 0,0003
US404280DG12 / HSBC Холдингс ПЛС 5,60 0,43 0,0383 -0,0005
US63939RAA23 / NAVIENT СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2017-2 NAVSL 2017-2A A 5,60 -2,96 0,0383 -0,0018
US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии 5,59 0,38 0,0382 -0,0005
US38375UQ295 / Джинни Мэй 3.07 20.10.2067 5,59 -6,98 0,0382 -0,0035
US3138ERDN77 / Фанни Мэй 4,50 01.12.2034 5,53 -7,23 0,0378 -0,0036
Fibercop SpA 7.721 06/04/2038 / DBT (US683879AH36) 5,50 -0,79 0,0376 -0,0009
Fibercop SpA 7.721 06/04/2038 / DBT (US683879AH36) 5,50 -0,79 0,0376 -0,0009
US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 5,49 1,67 0,0375 0,0000
US10112RBD52 / ПАРТНЕРСТВО BOSTON PPTYS LTD 3,25% 30.01.2031 5,36 2,31 0,0366 0,0002
FOX / Корпорация Фокс 0,10 -78,20 5,36 -78,64 0,0366 -0,1375
US10112RAX26 / Бостон Пропертиз ЛП 5,31 0,44 0,0362 -0,0004
US74365PAJ75 / Просус Н.В. 5,23 -0,66 0,0357 -0,0008
US125523AH38 / Компания Cigna. 5,22 0,89 0,0356 -0,0003
Mars, Inc. 4.80 03/01/2030 / DBT (US571676AY11) 5,14 0,72 0,0351 -0,0003
Mars, Inc. 4.80 03/01/2030 / DBT (US571676AY11) 5,14 0,72 0,0351 -0,0003
US38382YMF78 / Джинни Мэй 0.60 20.02.2067 5,12 -14,39 0,0350 -0,0065
Colombia Government International 7.375 04/25/2030 / DBT (US195325ER27) 5,09 0,0348 0,0348
Colombia Government International 7.375 04/25/2030 / DBT (US195325ER27) 5,09 0,0348 0,0348
GAP / Компания «Гэп», Inc. 0,22 -85,35 4,73 -84,49 0,0323 -0,1795
US3132DVLK97 / Фредди Мак Пул 4,71 -2,40 0,0322 -0,0013
Bank of America Corp. 4.623 05/09/2029 / DBT (US06051GMT30) 4,68 0,0320 0,0320
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ 30 апреля 2,95 4,67 1,65 0,0319 0,0000
US808513CD58 / Charles Schwab Corp. (The) 4,66 0,41 0,0319 -0,0004
US46647PBE51 / JPMorgan Chase & Co. 4,66 1,64 0,0318 -0,0000
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,64 0,0317 0,0317
GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,64 0,0317 0,0317
BNP / БНП Париба С.А. 4,54 0,0310 0,0310
BNP / БНП Париба С.А. 4,54 0,0310 0,0310
US06738EAW57 / Барклайс ПЛС 4,53 0,49 0,0309 -0,0003
US036752AN31 / Гимн Инк 4,51 11,76 0,0308 0,0002
US71647NAK54 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 4,37 0,37 0,0299 -0,0004
US3132DWDT71 / Фредди Мак Пул 4,33 -2,37 0,0296 -0,0012
US3132HTUC88 / Фредди Мак 2.6375 15.09.2043 4,25 -2,23 0,0290 -0,0011
US054989AB41 / BAT CAPITAL CORP 6,421000% 02.08.2033 4,24 1,75 0,0289 0,0000
US054989AA67 / БАТ КАПИТАЛ КОРП 6,343000% 02.08.2030 4,20 1,38 0,0287 -0,0001
US345397C353 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 4,15 0,24 0,0284 -0,0004
US3137FLMX96 / FHLMC, сквозные структурированные сертификаты для нескольких семей, серия K090, класс X1 4,11 -6,46 0,0281 -0,0024
Colombia Government International 8.50 04/25/2035 / DBT (US195325ES00) 4,07 0,0278 0,0278
Colombia Government International 8.50 04/25/2035 / DBT (US195325ES00) 4,07 0,0278 0,0278
US63940EAA82 / NAVIENT СТУДЕНЧЕСКИЙ КРЕДИТНЫЙ ТРАСТ 2016-1 NAVSL 2016-1A A 3,99 -3,46 0,0273 -0,0014
US65339KBS87 / СледующаяEra Energy Capital Holdings Inc. 3,98 -0,28 0,0272 -0,0005
US06051GFU85 / Банк Америки Корпорация 3,97 0,05 0,0271 -0,0004
US63940NAC48 / НАВСЛ_17-1А 3,85 -1,96 0,0263 -0,0010
US38380LDP58 / Джинни Мэй 2.81688 20.05.2068 3,78 -3,08 0,0258 -0,0013
2914 / Япония Табак Инк. 3,70 0,0253 0,0253
2914 / Япония Табак Инк. 3,70 0,0253 0,0253
US31394PPQ09 / FHLMC СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ FSPC T 59 1A1 3,70 -2,74 0,0253 -0,0011
Colombia Government International 8.375 11/07/2054 / DBT (US195325EQ44) 3,68 -0,54 0,0251 -0,0006
Colombia Government International 8.375 11/07/2054 / DBT (US195325EQ44) 3,68 -0,54 0,0251 -0,0006
US63940CAA27 / Фонд студенческих кредитов Navient 2017-5 3,63 -2,31 0,0248 -0,0010
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,62 1,06 0,0247 -0,0001
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,62 1,06 0,0247 -0,0001
US3132DNP727 / Фредди Мак Пул 3.50 01.07.2052 3,57 -2,40 0,0244 -0,0010
US74365PAA66 / Просус Н.В. 3,54 2,05 0,0241 0,0001
US404280AH22 / Hsbc Holding Plc Субординированные облигации с долей 6,5% от 15 сентября 2037 г. 3,49 0,43 0,0238 -0,0003
Hyundai Auto Receivables Trust 4.32 10/15/2029 / ABS-O (US44935CAD39) 3,48 0,52 0,0238 -0,0003
Hyundai Auto Receivables Trust 4.32 10/15/2029 / ABS-O (US44935CAD39) 3,48 0,52 0,0238 -0,0003
US94974BFY11 / Уэллс Фарго Бк Н Бонд 3,36 0,21 0,0230 -0,0003
US3128M9VG46 / Фредди Мак Голд 4.50 01.09.2041 3,31 -1,49 0,0226 -0,0007
US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) 3,23 0,0220 0,0220
US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) 3,23 0,0220 0,0220
US345397C924 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 3,20 0,63 0,0219 -0,0002
US78443HAF01 / Траст студенческих ссуд SLM 2006-8 3,11 -3,89 0,0213 -0,0012
US53944YAB92 / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 3,10 0,13 0,0211 -0,0003
US31288QB826 / Фредди Мак 3.232 01.01.2049 3,06 -17,27 0,0209 -0,0048
US31418CG992 / Фанни Мэй Пул 3,03 -2,67 0,0207 -0,0009
US3128M9X561 / FHLG 30 лет 4,5% 01.03.2042#G07600 3,01 -1,83 0,0206 -0,0007
US06738ECG89 / Барклайс ПЛС 2,97 1,89 0,0203 0,0000
US06051GFL86 / Банк Америки Корпорация 2,96 0,14 0,0202 -0,0003
US78442GRA66 / Траст студенческих ссуд SLM 2005-9 2,92 -3,79 0,0200 -0,0011
US78449LAB45 / Фонд частного кредитования образования для малого и среднего бизнеса 2018-B 2,92 -14,34 0,0199 -0,0037
US3136AGF562 / Фанни Мэй 4.00 01.02.2042 2,75 -7,28 0,0188 -0,0018
US808513CE32 / Charles Schwab Corp/The 2,66 1,69 0,0181 0,0000
US3138ERXU90 / Фанни Мэй 2.523 01.12.2046 2,65 -5,42 0,0181 -0,0014
2914 / Япония Табак Инк. 2,59 0,0177 0,0177
2914 / Япония Табак Инк. 2,59 0,0177 0,0177
US90401CAC38 / Ультрапар Интернешнл С.А. 2,58 0,86 0,0176 -0,0001
US31418MG488 / Фанни Мэй 6.00 01.09.2036 2,55 -4,75 0,0174 -0,0012
2914 / Япония Табак Инк. 2,54 0,0173 0,0173
2914 / Япония Табак Инк. 2,54 0,0173 0,0173
US31418BS569 / Фанни Мэй 4.00 01.07.2035 2,51 -2,52 0,0171 -0,0007
US3128MABL23 / Золотой пул Фредди Мака 2,51 -1,61 0,0171 -0,0006
US63941RAB69 / Фонд студенческих кредитов Navient 2019-2 2,47 -1,60 0,0168 -0,0006
HCA Healthcare, Inc. 5.00 03/01/2028 / DBT (US404119CY34) 2,46 0,70 0,0168 -0,0002
HCA Healthcare, Inc. 5.00 03/01/2028 / DBT (US404119CY34) 2,46 0,70 0,0168 -0,0002
US31410KEV26 / Фанни Мэй 5.50 01.08.2037 2,44 -3,86 0,0167 -0,0009
US3140JAKS65 / Фанни Мэй 5.00 01.12.2048 2,41 -2,78 0,0165 -0,0008
US3138EMGR67 / Фанни Мэй 4.50 01.05.2032 2,39 -7,37 0,0163 -0,0016
US161175CJ14 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций 2,33 4,16 0,0159 0,0004
US31402RAQ20 / Фанни Мэй Пул 2,28 -5,79 0,0156 -0,0012
US31418CJG06 / Фанни Мэй Пул 2,27 -3,24 0,0155 -0,0008
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 2,25 8,24 0,0153 0,0009
Mars, Inc. 4.45 03/01/2027 / DBT (US571676AW54) 2,18 0,14 0,0149 -0,0002
Mars, Inc. 4.45 03/01/2027 / DBT (US571676AW54) 2,18 0,14 0,0149 -0,0002
US31418BLB08 / Фанни Мэй Пул 2,18 -4,73 0,0149 -0,0010
US55617LAL62 / ООО «Мэйси Ритейл Холдингс» 2,13 -1,25 0,0146 -0,0004
US90783XAA90 / Union Pacific Railroad Co., 2007-3, проходит сквозь доверие 2,09 0,19 0,0143 -0,0002
US95000U3D31 / Уэллс Фарго и Ко 1,94 1,62 0,0133 -0,0000
US38380LPB35 / Джинни Мэй 3.25 20.12.2068 1,76 0,28 0,0120 -0,0002
US3136AGFD92 / Фанни Мэй 2.56838 25.09.2043 1,74 -2,41 0,0119 -0,0005
US31417Y2J56 / Фанни Мэй Пул 1,72 -6,58 0,0117 -0,0010
US3138ELTX16 / УМБС, 20 лет 1,60 -7,75 0,0109 -0,0011
US3138YAMX04 / Фанни Мэй 2.787 01.11.2044 1,58 -1,25 0,0108 -0,0003
US911760RP34 / Отдел по делам ветеранов 6,50 01.08.2031 1,58 -5,51 0,0108 -0,0008
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,57 0,45 0,0107 -0,0001
S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,57 0,45 0,0107 -0,0001
US31300MLK70 / Фредди Мак 2.958 01.05.2044 1,47 -0,54 0,0101 -0,0002
US3137FBU957 / FHLMC_K069 1,43 -11,35 0,0098 -0,0014
US3138EMV326 / Фанни Мэй 4.585 01.04.2044 1,35 -0,88 0,0092 -0,0002
US31418CFW91 / Фанни Мэй 4.00 01.01.2037 1,28 -2,44 0,0087 -0,0004
US3138ETNA03 / Фанни Мэй 2.955 01.04.2046 1,27 -5,28 0,0087 -0,0006
US3128E5RK70 / Фредди Мак Голд 4.50 01.04.2031 1,27 -8,77 0,0087 -0,0010
US31300MVS96 / Фредди Мак 3.072 01.01.2045 1,24 -2,81 0,0085 -0,0004
US3140J53D98 / Фанни Мэй 2.703 01.08.2047 1,21 -4,41 0,0083 -0,0005
SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 5.24 03/15/2056 / ABS-O (US831943AA30) 1,20 -2,83 0,0082 -0,0004
SMB Private Education Loan Trust (Private Loans) 5.24 03/15/2056 / ABS-O (US831943AA30) 1,20 -2,83 0,0082 -0,0004
US3138YAMY86 / Фанни Мэй 2.789 01.12.2044 1,20 -0,74 0,0082 -0,0002
US3140JAAC24 / Фанни Мэй 3.365 01.01.2049 1,13 -10,25 0,0077 -0,0010
US31397NNF86 / Фанни Мэй РЕМИКС 1,13 0,36 0,0077 -0,0001
US3140GT3W86 / Фанни Мэй 3.129 01.07.2047 1,10 -9,42 0,0075 -0,0009
US31283H6C43 / Золотой пул Фредди Мака 1,08 -5,60 0,0074 -0,0006
US3138EQSV55 / Фанни Мэй 2.849 01.12.2045 1,07 -0,56 0,0073 -0,0002
US31392JAA79 / FNMA Trust, Целый кредит, серия 2003-W2, класс 1A1 1,06 -2,85 0,0072 -0,0003
US31300M6Q15 / Фредди Мак 2.825 01.10.2045 0,98 -0,91 0,0067 -0,0002
US31418BJZ04 / УМБС, 20 лет 0,96 -4,12 0,0065 -0,0004
US31394VPU88 / Фанни Мэй 6.50 01.08.2045 0,93 -10,98 0,0064 -0,0009
US31288QD491 / Фредди Мак 3.74 01.03.2049 0,91 0,22 0,0062 -0,0001
US38375UPC89 / Джинни Мэй 2.8485 20.09.2064 0,90 -25,91 0,0061 -0,0023
US31418MEC29 / Фанни Мэй Пул 0,87 -1,47 0,0059 -0,0002
US3140XHYJ08 / Фанни Мэй 3,50 01.07.2052 0,78 -4,06 0,0053 -0,0003
US3138EQAF97 / УМБС, 15 лет 0,77 -9,79 0,0053 -0,0007
US31300M5J80 / Фредди Мак 2.729 01.10.2045 0,76 -2,69 0,0052 -0,0002
US31418MG306 / Фанни Мэй Пул 0,68 -4,78 0,0046 -0,0003
US31392DP972 / Фанни Мэй Траст 2002-W8 0,67 -3,17 0,0046 -0,0002
US3138WGZF49 / Фанни Мэй 3,50 01.04.2036 0,67 -11,67 0,0046 -0,0007
US31417YTV91 / Фанни Мэй Пул 0,67 -6,99 0,0045 -0,0004
US3136BA2Z67 / Фанни Мэй 3.50 01.07.2040 0,66 -2,79 0,0045 -0,0002
US31392DGS53 / Фанни Мэй 7.00 01.06.2032 0,60 -4,13 0,0041 -0,0002
US3138XDWV85 / Фанни Мэй 4.43 01.11.2043 0,60 -0,66 0,0041 -0,0001
US31418BYE00 / УМБС, 20 лет 0,58 -3,36 0,0039 -0,0002
US254063AW09 / Отдел магазинов Dillards 7,75% Облигации от 15 мая 2027 г. 0,56 0,00 0,0039 -0,0001
US31418CGY49 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,56 -7,01 0,0038 -0,0003
US31300MGQ06 / Фредди Мак 4.568 01.08.2042 0,54 -3,76 0,0037 -0,0002
US31326G3N42 / Фредди Мак 3.17 01.06.2044 0,53 -0,56 0,0036 -0,0001
US3128QSDP80 / Фредди Мак 4.449 01.04.2037 0,53 -1,12 0,0036 -0,0001
US3128M6T573 / Золотой пул Фредди Мака 0,52 -2,64 0,0035 -0,0002
US31392JAC36 / ФАННИ ЭТО 0,50 -1,95 0,0034 -0,0001
US3136A9XM51 / Фанни Мэй 7.00 01.11.2042 0,50 -4,58 0,0034 -0,0002
US31326HCQ56 / Фредди Мак 2.949 01.06.2044 0,50 -1,00 0,0034 -0,0001
US31359S6X35 / FNMA, Trustor Trust, Целый заем, Серия 2001-T7, Класс A1 0,49 -2,56 0,0034 -0,0001
US31397NWY74 / Фанни Мэй 6.50 01.05.2039 0,49 -3,33 0,0034 -0,0002
US31393AQ347 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2003 W4 4A 0,49 -3,55 0,0033 -0,0002
US3140GT3G37 / Фанни Мэй 3.165 01.06.2047 0,47 -15,12 0,0032 -0,0006
US31359SR694 / Фонд Fannie Mae Grantor Trust 2001-T4 0,46 -2,14 0,0031 -0,0001
US3138Y7HE59 / Фанни Мэй 2.915 01.09.2045 0,43 -0,69 0,0030 -0,0001
US3128QSNS10 / Незолотой пул Фредди Мака 0,43 -1,37 0,0030 -0,0001
US3137F1G694 / Фредди Мак 0.81409 01.04.2027 0,42 -12,78 0,0029 -0,0005
US31418NZV53 / Фанни Мэй Пул 0,42 -2,55 0,0029 -0,0001
US31393XGU54 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2004 W2 5A 0,42 -6,95 0,0028 -0,0003
US3138EQ7F39 / Фанни Мэй 2.655 01.01.2046 0,41 -1,94 0,0028 -0,0001
US31392DF494 / Fannie Mae REMIC Trust 2002-W6 0,40 -5,66 0,0027 -0,0002
US31326L6L41 / Фредди Мак 3.232 01.07.2047 0,40 -43,35 0,0027 -0,0022
US3137F2LL84 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,39 -13,53 0,0027 -0,0005
US3138EJFE35 / Фанни Мэй 4.694 01.05.2037 0,39 -1,27 0,0027 -0,0001
US313920UK48 / FANNIEMAE GRANTOR TRUST FNGT 2001 T8 A1 0,39 -1,79 0,0026 -0,0001
EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) 0,38 0,0026 0,0026
EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) 0,38 0,0026 0,0026
US31417Y4C85 / Фанни Мэй Пул 0,37 -6,87 0,0025 -0,0002
US31410KKG84 / Фанни Мэй Пул 0,36 -11,25 0,0025 -0,0004
US31419J5P94 / Фанни Мэй 3.702 01.12.2040 0,36 -0,83 0,0025 -0,0001
US31393XFT90 / FNMA, Доверительный фонд, Целый заем, Серия 2004-T1, Класс 1A2 0,33 -5,17 0,0023 -0,0002
US3128M8T389 / Фредди Мак Голд 6.00 01.02.2039 0,33 -4,69 0,0022 -0,0001
US3128M5KM11 / Золотой пул Фредди Мака 0,32 -3,86 0,0022 -0,0001
US3128M7MJ20 / Фредди Мак Голд 7.00 01.09.2038 0,32 -1,55 0,0022 -0,0001
US3128LU6W11 / Фредди Мак 5.185 01.02.2038 0,32 -1,56 0,0022 -0,0001
US3128QLP473 / Фредди Мак 4.679 01.10.2035 0,29 -2,03 0,0020 -0,0001
US31359SY203 / FANNIEMAE GRANTOR TRUST FNGT 2001 T5 A3 0,27 0,00 0,0018 -0,0000
US3139216B99 / Фанни Мэй 7.50 01.12.2041 0,25 -2,69 0,0017 -0,0001
US31418DAT90 / Фанни Мэй Пул 0,24 -1,64 0,0016 -0,0001
US3139216F04 / ПОЛНЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2001 W3 A 0,22 -3,06 0,0015 -0,0001
US3128P7Q632 / Золотой пул Фредди Мака 0,21 -6,96 0,0015 -0,0001
US31406NYU26 / ФНМА 0,21 -5,02 0,0014 -0,0001
US3128JLX795 / Фредди Мак 4.836 01.05.2034 0,20 -3,77 0,0014 -0,0001
US31406LMT25 / ФАННИ МАЭ 3,524% 01.01.2035 FNMA ARM 0,20 -1,93 0,0014 -0,0001
US31385XJW83 / Фанни Мэй Пул 0,20 -4,41 0,0013 -0,0001
US3128M83J14 / Фредди Мак Голд 4.50 01.09.2041 0,20 -0,51 0,0013 -0,0000
US31385JK800 / Фанни Мэй Пул 0,18 -5,38 0,0012 -0,0001
US3138ELV591 / УМБС 0,17 -22,58 0,0011 -0,0004
US31419J7A08 / Фанни Мэй 3,78 01.11.2040 0,17 -1,20 0,0011 -0,0000
US31405VF850 / Фанни Мэй 4.234 01.12.2034 0,15 -1,94 0,0010 -0,0000
US31404XFV10 / Фанни Мэй 4.189 01.09.2034 0,15 -1,96 0,0010 -0,0000
US3128LCJB34 / Фредди Мак Голд 5.50 01.12.2037 0,14 -1,45 0,0009 -0,0000
US83162CRB18 / Администратор малого бизнеса. - 504 Программа 5.71 01.06.2027 0,13 -25,97 0,0009 -0,0003
US3128S4ZK63 / Фредди Мак 4.683 01.10.2038 0,13 -1,50 0,0009 -0,0000
US3128CUKS49 / Фредди Мак Голд 6.50 01.10.2026 0,13 -23,53 0,0009 -0,0003
US31283HWN15 / Золотой пул Фредди Мака 0,13 -9,42 0,0009 -0,0001
US31371NH402 / Фанни Мэй Пул 0,12 -4,07 0,0008 -0,0000
US31392W7B09 / FHLMC СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ПРОХОД ЧЕРЕЗ FSPC T 51 1A 0,10 -1,89 0,0007 -0,0000
US31403DAD12 / Фанни Мэй 4.169 01.08.2035 0,10 -5,56 0,0007 -0,0001
US3128JRWT91 / Фредди Мак 4.64 01.01.2038 0,10 -0,98 0,0007 -0,0000
US31300MC925 / Фредди Мак 3.595 01.10.2041 0,08 -1,30 0,0005 -0,0000
US31326G2Y16 / Фредди Мак 3.05 01.05.2044 0,07 -1,41 0,0005 -0,0000
US31394ALN45 / ЦЕЛЫЙ КРЕДИТ FANNIEMAE FNW 2004 W8 3A 0,07 -6,67 0,0005 -0,0000
US3137BXR204 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,07 -14,81 0,0005 -0,0001
US3137BPW390 / Структурированные сквозные сертификаты Freddie Mac для нескольких семей 0,06 -31,52 0,0004 -0,0002
US254063AU43 / Отделение Dillards хранит 7,75% долгов 15.07.26 0,05 -1,96 0,0003 -0,0000
US3128S5RV85 / Фредди Мак 4.561 01.07.2038 0,04 -2,27 0,0003 -0,0000
US3137BQYV36 / Фредди Мак 1.399004 01.05.2026 0,03 -34,15 0,0002 -0,0001
US3138ELTE35 / Фанни Мэй 4.50 01.01.2027 0,02 -43,75 0,0001 -0,0001
US3128MDH302 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG G14550 0,01 -53,85 0,0000 -0,0000
US36225BPF93 / Джинни Мэй 7.50 01.10.2025 0,00 0,0000 -0,0000
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -1,72 -0,0118 -0,0118
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -1,73 -0,0118 -0,0118
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -2,62 -0,0179 -0,0179
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) -2,62 -0,0179 -0,0179
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) -21,29 -0,1454 -0,1454
S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) -21,29 -0,1454 -0,1454