Основная статистика
Стоимость портфеля $ 392 004 697
Текущие позиции 152
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DBLEX - Фонд фиксированного дохода DoubleLine Emerging Markets класса I раскрыла общий объем активов в размере 152 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 392 004 697 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DBLEX - DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class I: Banco Internacional del Peru SAA Interbank (PE:USP13435AD71) , Chile Electricity PEC SpA (CL:US168831AA32) , Banco Industrial SA (GT:USP13458AB34) , Prumo Participacoes e Investimentos S/A (BR:USP7922DAB03) , and MV24 Capital BV (NL:USN53766AA41) . Новые должности DBLEX - DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund Class I включают в себя Banco Internacional del Peru SAA Interbank (PE:USP13435AD71) , Chile Electricity PEC SpA (CL:US168831AA32) , Banco Industrial SA (GT:USP13458AB34) , Prumo Participacoes e Investimentos S/A (BR:USP7922DAB03) , and MV24 Capital BV (NL:USN53766AA41) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,71 1,1892 1,0990
3,31 0,8355 0,7876
2,34 0,5913 0,5575
2,55 0,6433 0,5535
1,80 0,4549 0,4549
1,75 0,4417 0,4417
1,70 0,4299 0,4299
3,05 0,7695 0,4197
1,68 0,4248 0,3780
1,42 0,3583 0,3583
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,00 0,5045 -1,3567
1,29 0,3250 -0,9792
0,70 0,1770 -0,5822
6,70 1,6908 -0,4192
0,51 0,51 0,1297 -0,4014
0,51 0,51 0,1297 -0,4014
0,51 0,51 0,1297 -0,4014
0,47 0,1187 -0,3936
0,95 0,2388 -0,3403
2,68 0,6761 -0,3347
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
USP13435AD71 / Международный банк Перу SAA Межбанковский 12,14 0,09 3,0609 0,1752
US168831AA32 / Чили Электроэнергия PEC SpA 9,30 1,10 2,3459 0,1561
USP13458AB34 / Индустриальный Банк СА 8,46 0,43 2,1347 0,1289
USP7922DAB03 / Prumo Participacoes e Investimentos S/A 8,32 0,23 2,0979 0,1227
USN53766AA41 / МВ24 Капитал Б.В. 8,10 -2,35 2,0440 0,0687
US05971V2C81 / Кредитный банк Перу 8,00 0,67 2,0177 0,1261
US69033DAD93 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 7,96 -14,31 2,0076 -0,2032
US91087BAS97 / Международные облигации правительства Мексики 7,75 1,20 1,9538 0,1321
CSANBZ / Козан Люксембург SA 7,37 0,75 1,8594 0,1178
US279158AQ26 / Экопетрол С.А. 6,79 -2,54 1,7126 0,0543
USL4R02QAA86 / Гуара Норт Сарл 6,70 -24,39 1,6908 -0,4192
US91087BAX82 / Международные облигации правительства Мексики 6,44 0,94 1,6245 0,1059
USE0R75RAB28 / AI Канделария Испания SLU 6,03 -1,31 1,5210 0,0667
US67091TAA34 / ОКП СА 6,02 0,87 1,5184 0,0979
BANBRA / Banco do Brasil SA/Каймановые острова 5,45 -0,91 1,3756 0,0655
USG54897AB28 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 5,44 -15,04 1,3713 -0,1515
USY4S71YAA27 / АО «Гидро Энерджи Лтд.» 5,23 -1,25 1,3199 0,0586
XS2230275633 / Юнайтед Оверсиз Банк Лтд. 5,10 -8,00 1,2856 -0,0330
USP2316YAA12 / CAP SA REG S SR UNSEC 3,9% 27.04.31 5,00 -2,14 1,2599 0,0450
USP3143NBP89 / Национальная медная корпорация Чили 4,87 0,68 1,2292 0,0771
USG11176AA54 / ООО «Биокеанико Суверен Сертификат» 4,86 -4,63 1,2256 0,0129
USP56236AB16 / InRetail Потребительский 4,82 0,29 1,2162 0,0718
USY59500AA95 / Медко Лорел Три Пте Лтд. 4,76 -13,72 1,2007 -0,1126
XS2310058891 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 4,71 1 124,42 1,1892 1,0990
USG77265AA73 / ООО «Рутас 2 и 7 Финанс» 4,56 1,94 1,1506 0,0856
Raizen Fuels Finance SA / DBT (USL7909CAE77) 4,40 -1,48 1,1107 0,0470
XS2314514477 / Банк Негара Индонезия Персеро Tbk PT 4,36 1,16 1,0986 0,0740
US279158AP43 / Экопетрол С.А. 4,23 1,34 1,0661 0,0736
USP56243AD31 / Торговые центры ИнРитейл 4,15 0,48 1,0463 0,0637
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 4,14 2,55 1,0445 0,0833
USY4470XAA10 / ООО «ДжСВ Инфраструктура» 4,12 1,78 1,0388 0,0756
US05971V2D64 / Кредитный банк Перу 3,93 2,99 0,9914 0,0831
US71654QCC42 / Petroleos Mexicanos Bond 3,91 -22,76 0,9873 -0,2187
XS2267100514 / Международный контейнерный терминал Адани Pvt Ltd. 3,90 -0,84 0,9824 0,0475
IFSPE / Интеркорп Финансовые Услуги Инк. 3,79 -20,33 0,9567 -0,1765
USL0R80QAA10 / Acu Petroleo Люксембург Сарл 3,70 -6,12 0,9329 -0,0048
USL3500LAA72 / FEL Energy VI Сарл 3,65 -1,03 0,9212 0,0428
US00109YAA38 / АЕС Андрес Б.В. 3,65 0,03 0,9199 0,0520
XS1993965950 / Голд Филдс Ороген Холдингс БВО Лтд. 3,64 0,14 0,9186 0,0529
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 3,63 -3,89 0,9153 0,0166
4O2B / Адани Трансмиссия, ООО 3,56 2,80 0,8987 0,0736
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (USP1S81BAB48) 3,41 -11,92 0,8609 -0,0614
USP09252AK62 / Банко де Богота С.А. 3,31 1 547,76 0,8355 0,7876
USP6811TAB19 / Минсур СА 3,26 -13,24 0,8219 -0,0718
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 3,25 2,17 0,8185 0,0626
US00870WAA45 / AI Канделария Испания SLU 3,23 -1,31 0,8140 0,0357
XS2367109803 / Адани Электричество Мумбаи Лтд. 3,18 26,38 0,8012 0,2029
CA38501DAL97 / Гран Колумбия Голд Корп. 3,06 0,46 0,7726 0,0468
USP2253TJS98 / Cemex SAB де CV 3,05 107,69 0,7695 0,4197
USY00130XS17 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 3,05 5,03 0,7690 0,0783
USN6000DAA11 / Монг Дуонг Финанс Холдингс Б.В. 3,05 -10,41 0,7686 -0,0409
USP3579ECP09 / Международные облигации Доминиканской Республики 2,99 1,18 0,7552 0,0509
MIICF / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 2,98 -5,10 0,7512 0,0042
USP4954BAF33 / Резюме группы КУО САБ 2,96 -34,55 0,7460 -0,3294
US91127LAE02 / Юнайтед Оверсиз Банк Лтд. 2,81 8,34 0,7082 0,0913
USL21779AK60 / CSN Ресурсы СА 2,76 1,36 0,6956 0,0481
XS2300197030 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2,76 -28,06 0,6951 -0,2167
USP29595AD08 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 2,73 28,25 0,6893 0,1821
USP7372BAA19 / Оразул Энерджи Эгенор SCA 2,69 0,71 0,6776 0,0428
USP2205JAQ33 / Ценкосуд С.А. 2,68 -36,88 0,6761 -0,3347
US69370RAK32 / Пертамина Персеро PT 2,55 565,80 0,6433 0,5535
XS2270576965 / Международные облигации правительства Марокко 2,54 2,13 0,6415 0,0486
USG54897AA45 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 2,48 -1,55 0,6243 0,0257
USP66208AA02 / Мексиканский энергогенератор S de rl 2,45 -4,34 0,6176 0,0084
USP5015VAK28 / Государственные облигации Гватемалы 2,35 -23,81 0,5926 -0,1413
USP13435AA33 / Международный банк Перу SAA Межбанковский 2,35 0,13 0,5924 0,0341
USP75744AE59 / Международные облигации правительства Парагвая 2,34 1 562,41 0,5913 0,5575
US13911YAA47 / КОРОБКА 2,33 -2,14 0,5884 0,0210
Movida Europe SA / DBT (US62459LAC37) 2,31 3,59 0,5826 0,0518
XS2080214864 / Адани Трансмиссия, ООО 2,28 22,46 0,5750 0,1319
Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy / DBT (US11952AAA07) 2,27 1,11 0,5721 0,0382
US00654UAA07 / Международный контейнерный терминал Адани Pvt Ltd. 2,26 2,87 0,5690 0,0471
US059501AD88 / Банко Давивиенда С.А. 2,14 -14,14 0,5393 -0,0534
USG3040LAA01 / Энергетика доверия 2,13 0,00 0,5360 0,0300
USP47465AB82 / GCC SAB де CV 2,12 1,68 0,5355 0,0384
USP6680PAA95 / CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA 5,500000% 23.07.2026 2,00 -74,84 0,5045 -1,3567
US195325CU73 / Международные государственные облигации Колумбии 1,96 0,41 0,4952 0,0298
XS2109438205 / Адани Электричество Мумбаи Лтд. 1,88 4,79 0,4750 0,0472
Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAB80) 1,81 13,30 0,4576 0,0766
USU13518AC64 / Канакол Энерджи Лтд. 1,80 -34,21 0,4550 -0,1977
XS2490811168 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1,80 0,4549 0,4549
USP5015VAP15 / Государственные облигации Гватемалы 1,79 1,19 0,4517 0,0304
XS2057842176 / Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 1,75 0,4417 0,4417
USL6401PAM51 / КОМПАНИЯ ГУАР РЕГС 09/33 8,875 1,73 1,53 0,4362 0,0308
US195325DT91 / Международные государственные облигации Колумбии 1,72 0,41 0,4326 0,0258
XS2270576619 / Международные облигации правительства Марокко 1,70 0,4299 0,4299
USP1850NAB75 / Браскем Идеса SAPI 1,70 168,03 0,4294 0,2781
USP14008AE91 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 1,70 -0,06 0,4276 0,0237
US71568QAC15 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 1,68 759,18 0,4248 0,3780
USP3713QAA50 / Электротехническая компания Angamos SA 1,66 -11,78 0,4193 -0,0293
USP5015VAE67 / Государственные облигации Гватемалы 1,58 0,89 0,3997 0,0260
USP4R54KAA49 / FRIGORIFICO CONCEPCION SA 7,700000% 21.07.2028 1,57 -6,59 0,3971 -0,0040
COMENG / Комета Энергия SA де CV 1,56 -46,85 0,3943 -0,3057
US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Большой Кайман 1,49 -24,43 0,3747 -0,0930
USY72570AN72 / Релайанс Индастриз Лтд. 1,47 503,69 0,3716 0,3177
USL8449RAA79 / Симпар Европа С.А. 1,46 3,76 0,3690 0,0335
Yinson Bergenia Production BV / DBT (US98585VAA61) 1,42 0,3583 0,3583
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (USP0R12RAA88) 1,41 2,54 0,3567 0,0284
Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) 1,36 3,19 0,3426 0,0291
USU63768AB83 / НБМ США ХОЛДИНГ 6,625 8/29 1,31 0,77 0,3304 0,0209
XS1548865911 / BPRL International Singapore Pte Ltd. 1,29 -66,32 0,3266 -0,1114
Movida Europe SA / DBT (USL65266AC91) 1,29 3,61 0,3262 0,0290
XS1457499645 / ОНГК Видеш Ванкорнефть Пте Лтд. 1,29 -86,97 0,3250 -0,9792
USE0R75QAA61 / AI Канделария Испания SLU 1,27 -8,72 0,3193 -0,0110
USP5015VAF33 / Государственные облигации Гватемалы 1,19 0,3004 0,3004
US603374AH26 / Минерва Люксембург SA 1,19 1,54 0,2999 0,0212
USP40689AA21 / PA Pacific Three Trust 1,14 -0,44 0,2872 0,0151
USY00130RP42 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 1,13 5,10 0,2862 0,0292
XS2224065289 / ООО «Эквайринг Холдингс» 1,10 0,18 0,2775 0,0160
XS1221677120 / ОКП СА 1,10 0,09 0,2766 0,0158
USP09110AB65 / Континентальный банк САЭКА 1,09 47,90 0,2750 0,0995
GUATEM / Государственные облигации Гватемалы 1,08 0,65 0,2733 0,0171
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 0,99 2,70 0,2493 0,0201
C2OL34 / Grupo Cibest SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,95 -61,12 0,2388 -0,3403
USP4909LAA81 / ГНЛ Кинтеро С.А. 0,95 80,69 0,2386 0,1139
USP3713CAB48 / Эмпреса Электрика Кокрейн СпА 0,92 -18,64 0,2323 -0,0373
XS2270577344 / Международные облигации правительства Марокко 0,89 -34,92 0,2237 -0,1009
US38500TAC53 / Great Earth Energy Inc. 0,84 -14,07 0,2114 -0,0205
USU9841MAA00 / ООО «Випро ИТ Сервисез» 0,78 0,1959 0,1959
USY00130VS35 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 0,77 2,53 0,1945 0,0153
XS2595028452 / КОРОЛЕВСТВО МАРОККО REGD REG S 5.95000000 0,72 0,1811 0,1811
USY7141BAA18 / Фрипорт Индонезия PT 0,70 -78,02 0,1770 -0,5822
USN15516AD40 / Браскем Нидерланды Финанс Б.В. 0,62 -9,62 0,1565 -0,0069
USP12445AC98 / Государственный банк Риу-Гранди-ду-Сул SA 0,60 -45,32 0,1504 -0,1091
ECOPET / Экопетрол С.А. 0,55 -1,78 0,1394 0,0055
USP39198AA76 / Fermaca Enterprises S. de RL de CV 0,55 -1,62 0,1378 0,0054
US31846V2117 / ПЕРВЫЙ AM GOV OBLIG-U 0,51 -76,95 0,51 -76,96 0,1297 -0,4014
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 0,51 -76,95 0,51 -76,96 0,1297 -0,4014
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,51 -76,95 0,51 -76,96 0,1297 -0,4014
USP3579EBV85 / Международные облигации Доминиканской Республики 0,51 0,1275 0,1275
USP7721BAE13 / Перу СПГ Срл 0,47 -84,93 0,1187 -0,3936
USL6388GAB60 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,45 1,37 0,1123 0,0076
Termocandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) 0,41 -76,07 0,1036 -0,3042
PFDAVVNDA / Banco Davivienda SA - Привилегированные акции 0,40 0,1015 0,1015
XS1636266832 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 0,39 2,93 0,0977 0,0081
Scotiabank Peru SAA / DBT (US80928HAB96) 0,31 0,0770 0,0770
CX / CEMEX, SAB de CV - Привилегированная безопасность 0,30 0,0765 0,0765
USP1265VAH52 / Банк ГНБ Судамерис С.А. 0,30 0,0747 0,0747
USP84527AA17 / SAN Miguel Industries Pet SA / NG PET R&P Latin America SA 0,28 2,18 0,0711 0,0056
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands / DBT (US05974TAA51) 0,20 0,0512 0,0512
XS1513739760 / Эквэйт Петрокемикал Б.В. 0,20 -80,00 0,0500 -0,1856
USL15669AA91 / Чили Электричество Люкс MPC Sarl 0,19 0,52 0,0487 0,0032
USP90475AB31 / Сотовая телефония Парагвая SA 0,17 0,00 0,0422 0,0023
Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAE75) 0,12 -31,49 0,0314 -0,0117
Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAD92) 0,10 -11,30 0,0258 -0,0017
Unigel Luxembourg SA / DBT (US904752AC66) 0,07 -12,20 0,0184 -0,0012
Credito Real SAB de CV SOFOM ER / DBT (N/A) 0,06 0,0163 0,0163
Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAH12) 0,05 -56,88 0,0121 -0,0141
DOCUFO / Документы резюме SAPI 0,03 -61,80 0,0087 -0,0126
Unigel Luxembourg SA / DBT (US904752AD40) 0,03 -33,33 0,0073 -0,0027
Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAR93) 0,02 -69,35 0,0050 -0,0099
Unigel Netherlands Holding Corp BV / DBT (USN9T23TAA20) 0,02 -28,00 0,0046 -0,0014
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR A D R / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR UNIGEL CREDITORS / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000