Основная статистика
Стоимость портфеля $ 344 568 618
Текущие позиции 97
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания BILDX - Фонд доходов от инфраструктуры DoubleLine, класс I раскрыла общий объем активов в размере 97 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 344 568 618 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BILDX - DoubleLine Infrastructure Income Fund Class I: Southern Co. (The) (US:US842587DS35) , AT&T Inc (US:US00206RBH49) , EVERSOURCE ENERGY (US:US30040WAU27) , Energy Transfer LP (US:US29273VAQ32) , and Crown Castle Inc (US:US22822VBC46) . Новые должности BILDX - DoubleLine Infrastructure Income Fund Class I включают в себя Southern Co. (The) (US:US842587DS35) , AT&T Inc (US:US00206RBH49) , EVERSOURCE ENERGY (US:US30040WAU27) , Energy Transfer LP (US:US29273VAQ32) , and Crown Castle Inc (US:US22822VBC46) .

BILDX - Фонд доходов от инфраструктуры DoubleLine, класс I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,53 2,7925 2,7925
7,59 2,2232 2,2232
6,49 1,9028 1,9028
6,04 1,7700 1,7700
6,00 1,7595 1,7595
5,23 1,5338 1,5338
5,09 1,4924 1,4924
5,09 1,4911 1,4911
5,08 1,4881 1,4881
5,04 1,4761 1,4761
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,01 0,2962 -0,3439
1,53 0,4490 -0,1226
0,21 0,0623 -0,0535
4,47 1,3104 -0,0448
1,08 0,3166 -0,0408
0,63 0,1855 -0,0238
0,52 0,1534 -0,0237
0,09 0,0271 -0,0233
0,80 0,2335 -0,0072
0,77 0,2250 -0,0066
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US842587DS35 / Южная компания (The) 9,53 2,7925 2,7925
US00206RBH49 / AT&T Inc. 9,29 0,25 2,7215 0,1653
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAG16) 9,11 0,96 2,6711 0,1800
US30040WAU27 / ЭВЕРСОРС ЭНЕРГИЯ 8,51 1,23 2,4943 0,1739
US29273VAQ32 / Передача энергии LP 8,31 1,43 2,4346 0,1745
AASET 2024-1 / ABS-O (US00255JAC45) 8,25 -3,91 2,4183 0,0483
US22822VBC46 / Краун Касл Инк 7,97 1,90 2,3361 0,1774
US55336VBV18 / МПЛКС ЛП 7,89 1,02 2,3130 0,1572
US465685AS47 / ITC Holdings Corp. 7,59 0,53 2,2243 0,1407
US30161NBK63 / Экселон Корп 7,59 2,2232 2,2232
Luminace Abs-2024 Issuer LLC / ABS-O (US55026NAA19) 6,71 0,07 1,9677 0,1162
US23802WAL54 / КОЛО_23-1 6,49 1,9028 1,9028
US76134KAC80 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» 6,25 0,56 1,8314 0,1164
A1EE34 / Ameren Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,04 1,7700 1,7700
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 6,00 1,7595 1,7595
US89366LAE48 / Транселек С.А. 5,81 0,31 1,7039 0,1043
APAAU / ООО «АПТ Пайплайнс» 5,48 0,35 1,6049 0,0990
Diversified Abs X LLC / ABS-O (US255126AA23) 5,36 -2,24 1,5713 0,0578
US26444HAQ48 / DUKE ENERGY FLORIDA LLC SR SEC 1 ST LIEN 5,875% 11-15-33 5,33 0,98 1,5627 0,1055
US96950FAF18 / Williams Partners Lp 6,3% Старшие облигации 15.04.40 5,31 0,72 1,5569 0,1013
Stack Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US85236KAP75) 5,23 1,5338 1,5338
US49456BAH42 / Киндер Морган Inc./DE 5,19 0,68 1,5220 0,0984
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AJ27) 5,19 -0,27 1,5204 0,0848
US92328MAE30 / ООО «Венчур Глобал Кальказье Пасс» 5,16 1,61 1,5123 0,1110
US816851BR98 / Семпра Энерджи 5,11 1,29 1,4965 0,1053
Willis Engine Structured Trust VIII / ABS-O (US97063RAA86) 5,09 1,4924 1,4924
Pluto 2 (GIP Sharon Finco) / DBT (N/A) 5,09 1,4911 1,4911
QTS Issuer ABS I LLC / ABS-O (US74690DAB73) 5,08 1,4881 1,4881
US958667AA50 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ СР НЕЗАЩИЩЕНА 02/50 5,25 5,05 -1,31 1,4805 0,0681
AASET MT-1 Ltd / ABS-O (US00039NAB01) 5,04 1,4761 1,4761
SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAA36) 5,02 1,4704 1,4704
US44148JAC36 / ООО «Хотвайр Финдинг» 4,88 1,08 1,4298 0,0976
US92243JAA07 / ООО ВАУЛТ ДИ ЭССЬЮЭР ВАУЛТ 2021-1А А2 4,84 0,58 1,4177 0,0905
Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCH42) 4,83 -0,64 1,4151 0,0740
US12189LBK61 / ООО «Берлингтон Северный Санта-Фе» 4,74 -0,57 1,3884 0,0738
US33939HAB50 / ООО «Флекс Промежуточный Холдко» 4,54 -0,07 1,3317 0,0766
Mosaic Solar Loan Trust 2025-1 / ABS-O (US61945HAA05) 4,47 -8,96 1,3104 -0,0448
Purewest Abs Issuer LLC / ABS-CBDO (US74628AAA25) 4,44 -1,64 1,3012 0,0557
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADG76) 4,27 -0,33 1,2512 0,0692
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKX82) 4,08 0,64 1,1943 0,0769
Switch ABS Issuer LLC / ABS-O (US871044AC73) 4,05 0,77 1,1865 0,0778
US92854VAA35 / ООО «Вивинт Колар Финансинг В» 3,91 -1,96 1,1462 0,0453
US62947AAF03 / НП SPE X LP 3,81 -0,16 1,1157 0,0632
ALTDE 2025-1 Trust / ABS-O (US00166NAB55) 3,68 -3,69 1,0773 0,0240
US682680BN20 / ОНЕОК Инк. 3,64 -0,66 1,0669 0,0555
Wireless PropCo Funding LLC / ABS-O (US97655EAG89) 3,63 1,0639 1,0639
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 3,59 1,24 1,0510 0,0735
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) 3,52 -0,45 1,0320 0,0557
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AK91) 3,14 1,00 0,9209 0,0623
US75903HAA05 / ООО «Регион 2021-1» 2,88 -4,45 0,8428 0,0122
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 2,83 1 382,52 2,83 1 390,00 0,8296 0,7770
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 2,83 1 382,52 2,83 1 390,00 0,8296 0,7770
US31846V2117 / ПЕРВЫЙ AM GOV OBLIG-U 2,83 1 382,52 2,83 1 390,00 0,8296 0,7770
US46651NAA28 / JOL Air Ltd., серия 2019-1, класс А 2,71 -2,97 0,7943 0,0235
US532522AA74 / ЛИНИЯ МЕТРО ЛИМЫ 2, 144A LIFE SR SEC SF 5,875% 07-05-34 2,62 -1,58 0,7687 0,0332
FERMCA / Fermaca Enterprises S de RL de CV 2,30 -1,79 0,6743 0,0279
TLWND / ООО «ГАИА Авиэйшн» 2,29 -2,51 0,6704 0,0229
US89656CAA18 / ООО «Тринити Рейл Лизинг 2010» 2,22 -3,82 0,6493 0,0135
US382371AB83 / Фонд GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2,21 -1,12 0,6487 0,0310
US19521UAC71 / Центры обработки данных Cologix, США, эмитент, LLC 2,16 0,75 0,6337 0,0415
US25265LAC46 / ФИНАНСИРОВАНИЕ АЛМАЗНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ DNFRA 2021 1A B 144A 2,13 0,00 0,6237 0,0363
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) 2,11 1,25 0,6172 0,0430
US09606BAE48 / ООО «Эмитант Голубой Стрим» 2,07 0,19 0,6054 0,0364
US61946TAB17 / Mosaic Solar Loan Trust 2021-3 2,06 -2,93 0,6028 0,0180
Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469CAC91) 2,05 0,6016 0,6016
US23802WAE12 / БАНК ДАННЫХ ЭМИТЕНТ 4,43% 2,03 0,54 0,5962 0,0378
US350930AA10 / ООО «Литейное производство СП Холдко» 2,03 1,40 0,5961 0,0424
US09228YAC66 / Секьюритизация лизинга самолетов Blackbird Capital, Ltd. 2016-1 2,03 -5,54 0,5946 0,0018
US90354PAA57 / ООО «ЮСК РЕЙЛ II» 2,21% 2,03 0,15 0,5938 0,0356
US23284BAA26 / ООО «Эмитент дата-центров CyrusOne I» 1,95 0,31 0,5725 0,0349
8DCB / ПАО Emirates Semb Corp Water & Power Co 1,88 0,91 0,5513 0,0366
CONGLO / Энергия Эолика С.А. 1,86 -0,64 0,5452 0,0285
US44040HAA05 / Горизонт Эйркрафт Финанс II Лтд. 1,53 -26,07 0,4490 -0,1226
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC / ABS-O (US23284BAH78) 1,43 0,49 0,4194 0,0262
US61945LAB99 / Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 1,43 -3,84 0,4187 0,0087
US61946QAB77 / Mosaic Solar Loan Trust, серия 2022-1A, класс B 1,40 -5,93 0,4090 -0,0003
US23284BAC81 / Эмитент центров обработки данных CyrusOne I 1,29 -2,36 0,3767 0,0136
USP39198AA76 / Fermaca Enterprises S. de RL de CV 1,25 -1,73 0,3673 0,0152
US61946FAA30 / MOSAIC SOLAR LOAN LOAN TRUST 2018-1 MSAIC 2018-1A A 1,13 -2,66 0,3324 0,0108
US86745JAA51 / ООО «Суннова Гелиос II Эмитент», серия 2018-1А, класс А 1,11 0,63 0,3255 0,0209
US94353WAA36 / ВОЛНА 2017-1 Доверие 1,08 -16,54 0,3166 -0,0408
US886065AB76 / ООО «Тандерболт II Эйркрафт Лизинг» 1,01 -56,45 0,2962 -0,3439
US62946AAC80 / ООО «НП «СПЕ II» 0,99 0,10 0,2887 0,0171
US86746CAA99 / СНВА 2020 АА А 144А 0,82 -4,08 0,2415 0,0045
US86744TAB26 / ООО «Гелиос Эмитент», серия 2021-Б, класс Б 0,80 -8,72 0,2335 -0,0072
US49255PAA12 / Kestrel Aircraft Funding Ltd. 0,77 -8,58 0,2250 -0,0066
US40417QAC96 / HERO Funding Trust, серия 2016-4A, класс A2 0,67 0,45 0,1966 0,0121
US886065AA93 / THUNDERBOLT AIRCRAFT LEASE 2018-AA 4,147% 15.07.2038 144A 0,63 -16,49 0,1855 -0,0238
US85572RAA77 / Start Ltd/Бермудские острова 0,62 -3,75 0,1806 0,0039
US30605YAB74 / Фалькон Аэроспейс Лтд. 0,52 -18,41 0,1534 -0,0237
US42770XAC11 / Фонд финансирования HERO 0,27 -0,37 0,0790 0,0045
USP52715AB80 / ООО «Интерокеаника IV Финанс» 0,21 -49,40 0,0623 -0,0535
USG54897AA45 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 0,14 -1,40 0,0414 0,0018
INTERF / INTEROCEANICA IV FINANCE SR SECURED 144A 11/25 0,00000 0,09 -49,45 0,0271 -0,0233
US82321UAA16 / Шентон Эйркрафт Инвестмент Ай Лтд. 0,09 -3,33 0,0256 0,0006
US62946AAA25 / ООО «НП «СПЕ II» 0,03 -18,18 0,0082 -0,0011
US42770UAA16 / HERO Funding Trust, серия 2015-2A, класс A 0,01 0,00 0,0027 0,0002