Основная статистика
Стоимость портфеля $ 136 531 512
Текущие позиции 99
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DBLLX - DoubleLine Фонд с фиксированным доходом для развивающихся рынков с низкой продолжительностью, класс I раскрыла общий объем активов в размере 99 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 136 531 512 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DBLLX - DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund Class I: Chile Electricity PEC SpA (CL:US168831AA32) , BBVA Bancomer SA/Texas (MX:USP16259AN67) , DBS Group Holdings Ltd (SG:XS2310058891) , AI Candelaria Spain SLU (ES:USE0R75QAA61) , and Mexico Generadora de Energia S de rl (MX:USP66208AA02) . Новые должности DBLLX - DoubleLine Low Duration Emerging Markets Fixed Income Fund Class I включают в себя Chile Electricity PEC SpA (CL:US168831AA32) , BBVA Bancomer SA/Texas (MX:USP16259AN67) , DBS Group Holdings Ltd (SG:XS2310058891) , AI Candelaria Spain SLU (ES:USE0R75QAA61) , and Mexico Generadora de Energia S de rl (MX:USP66208AA02) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,34 2,4430 1,6372
1,75 1,2767 1,2767
3,24 2,3666 1,2661
1,98 1,4478 1,1922
1,49 1,0916 1,0916
1,33 0,9710 0,9710
1,64 1,1983 0,9284
2,16 1,5770 0,8913
1,99 1,4508 0,8233
1,17 0,8513 0,5910
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,00 0,7293 -1,5688
1,49 1,0905 -0,8627
0,89 0,6470 -0,5103
0,51 0,3750 -0,4187
1,10 0,8057 -0,3906
1,68 1,2247 -0,3737
2,08 1,5174 -0,2540
3,02 2,2036 -0,1303
0,30 0,2190 -0,1266
0,89 0,6506 -0,1225
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US168831AA32 / Чили Электроэнергия PEC SpA 4,18 1,09 3,0520 0,1352
USP16259AN67 / BBVA Bancomer SA/Техас 3,34 192,99 2,4430 1,6372
XS2310058891 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 3,24 107,83 2,3666 1,2661
USE0R75QAA61 / AI Канделария Испания SLU 3,02 -8,80 2,2036 -0,1303
USP66208AA02 / Мексиканский энергогенератор S de rl 2,91 -4,34 2,1248 -0,0210
USP5015VAF33 / Государственные облигации Гватемалы 2,88 0,21 2,1029 0,0758
USP4909LAA81 / ГНЛ Кинтеро С.А. 2,78 15,57 2,0349 0,3339
USP09252AK62 / Банко де Богота С.А. 2,71 28,38 1,9803 0,4894
USP1451JAA18 / Национальный банк внешней торговли SNC/Каймановы острова 2,57 0,90 1,8743 0,0793
USG11176AA54 / ООО «Биокеанико Суверен Сертификат» 2,50 8,12 1,8290 0,1941
USP29595AB42 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 2,50 0,56 1,8234 0,0715
XS1457499645 / ОНГК Видеш Ванкорнефть Пте Лтд. 2,48 25,47 1,8108 0,4163
US35671DCE31 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 2,47 0,37 1,8058 0,0677
XS2230275633 / Юнайтед Оверсиз Банк Лтд. 2,45 0,86 1,7906 0,0752
USP7358RAD81 / Центральный нефтепровод SA 2,44 0,29 1,7817 0,0653
4O2B / Адани Трансмиссия, ООО 2,38 2,77 1,7356 0,1042
USP40070AB35 / FENIX POWER PERU SA REGD REG S 4.31700000 2,37 -0,46 1,7347 0,0507
XS1636266832 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 2,33 12,21 1,6989 0,2359
USP7922DAB03 / Prumo Participacoes e Investimentos S/A 2,29 0,22 1,6735 0,0604
USP13458AB34 / Индустриальный Банк СА 2,29 0,44 1,6734 0,0636
USN53766AA41 / МВ24 Капитал Б.В. 2,25 -2,39 1,6440 0,0174
USP56243AD31 / Торговые центры ИнРитейл 2,24 0,49 1,6370 0,0630
US69370RAK32 / Пертамина Персеро PT 2,16 122,25 1,5770 0,8913
US05971V2C81 / Кредитный банк Перу 2,10 0,67 1,5344 0,0616
USL4R02QAA86 / Гуара Норт Сарл 2,08 -17,26 1,5174 -0,2540
USP75744AJ47 / Международные облигации правительства Парагвая 1,99 2,52 1,4549 0,0837
USP2205JAQ33 / Ценкосуд С.А. 1,99 123,54 1,4508 0,8233
US71568QAC15 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 1,98 313,57 1,4478 1,1922
US105756CA66 / Международные облигации правительства Бразилии 1,96 1,19 1,4328 0,0648
USP2253TJS98 / Cemex SAB де CV 1,87 0,43 1,3664 0,0521
USP7372BAA19 / Оразул Энерджи Эгенор SCA 1,87 0,70 1,3653 0,0557
USG54897AB28 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 1,79 -1,38 1,3095 0,0266
US71647NAY58 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 1,79 0,62 1,3053 0,0522
USU9841MAA00 / ООО «Випро ИТ Сервисез» 1,75 1,2767 1,2767
US05971U2D82 / Кредитный банк Перу 1,75 0,46 1,2764 0,0488
USP4954BAF33 / Резюме группы КУО САБ 1,68 -25,97 1,2247 -0,3737
USL15669AA91 / Чили Электричество Люкс MPC Sarl 1,64 329,06 1,1983 0,9284
BEEFBZ / Минерва Люксембург SA 1,60 0,63 1,1708 0,0463
USP90475AB31 / Сотовая телефония Парагвая SA 1,59 -0,13 1,1647 0,0377
USG25343AB36 / Косан, ООО 1,56 -0,06 1,1400 0,0377
XS1548865911 / BPRL International Singapore Pte Ltd. 1,49 1,0916 1,0916
US69033DAD93 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1,49 -46,06 1,0905 -0,8627
USL6388GAB60 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 1,49 1,23 1,0862 0,0492
XS2314514477 / Банк Негара Индонезия Персеро Tbk PT 1,48 1,16 1,0850 0,0489
USP13435AD71 / Международный банк Перу SAA Межбанковский 1,40 0,07 1,0199 0,0355
USY4S71YAA27 / АО «Гидро Энерджи Лтд.» 1,37 -1,29 1,0037 0,0217
USG54897AA45 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 1,33 -1,63 0,9731 0,0179
USP56236AB16 / InRetail Потребительский 1,33 0,9710 0,9710
USY4470XAA10 / ООО «ДжСВ Инфраструктура» 1,27 1,76 0,9315 0,0472
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 1,27 0,40 0,9279 0,0354
SUZ.30 / Сузано Австрия ГмбХ 1,20 1,96 0,8743 0,0459
IFSPE / Интеркорп Финансовые Услуги Инк. 1,17 71,62 0,8528 0,3726
USA08163AA41 / БРФ ГмбХ 1,17 216,58 0,8513 0,5910
US71647NAS80 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 1,14 0,18 0,8343 0,0301
USY7141BAA18 / Фрипорт Индонезия PT 1,10 -34,95 0,8057 -0,3906
USP09110AB65 / Континентальный банк САЭКА 1,09 0,83 0,7967 0,0334
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 1,05 1,16 0,7676 0,0345
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 1,03 1,38 0,7509 0,0355
USP2253TJN02 / Cemex SAB де CV 1,00 0,91 0,7331 0,0311
USP3579ECP09 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,00 -69,34 0,7293 -1,5688
MIICF / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 0,97 0,62 0,7077 0,0284
USU63768AB83 / НБМ США ХОЛДИНГ 6,625 8/29 0,91 0,67 0,6627 0,0270
USP3713CAB48 / Эмпреса Электрика Кокрейн СпА 0,89 -18,72 0,6506 -0,1225
USG0398NZ620 / Антофагаста ПЛС 0,89 -46,00 0,6470 -0,5103
XS2300185613 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,87 0,70 0,6343 0,0255
COMENG / Комета Энергия SA де CV 0,84 1,69 0,6158 0,0308
XS1993965950 / Голд Филдс Ороген Холдингс БВО Лтд. 0,83 0,12 0,6083 0,0213
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 0,82 1 616,58 0,82 1 634,04 0,5960 0,5624
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,82 1 616,58 0,82 1 634,04 0,5960 0,5624
US31846V2117 / ПЕРВЫЙ AM GOV OBLIG-U 0,82 1 616,58 0,82 1 634,04 0,5960 0,5624
XS1380280209 / Аксиата SPV2 Бхд 0,80 0,63 0,5864 0,0236
USU63768AA01 / НБМ США Holdings Inc. 0,80 0,00 0,5861 0,0197
XS2267100514 / Международный контейнерный терминал Адани Pvt Ltd. 0,78 -0,90 0,5667 0,0145
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands / DBT (US05974TAA51) 0,76 0,5566 0,5566
USY72570AN72 / Релайанс Индастриз Лтд. 0,74 0,5382 0,5382
USN6000DAA11 / Монг Дуонг Финанс Холдингс Б.В. 0,66 -10,42 0,4841 -0,0379
XS2270576619 / Международные облигации правительства Марокко 0,57 0,4151 0,4151
ITUB3 / Itaú Unibanco Holding SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,51 -54,36 0,3750 -0,4187
FCT / Финкантьери СпА 0,50 1,62 0,3679 0,0183
XS2490811168 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 0,50 0,3661 0,3661
USP5015VAP15 / Государственные облигации Гватемалы 0,50 1,22 0,3635 0,0164
USP30179BQ04 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 0,49 1,88 0,3572 0,0187
US69377FAA49 / Фрипорт Индонезия PT 0,40 0,50 0,2930 0,0115
USG3040LAA01 / Энергетика доверия 0,40 0,00 0,2909 0,0098
USP3143NBH63 / Национальная медная корпорация Чили 0,37 1,64 0,2720 0,0135
Scotiabank Peru SAA / DBT (US80928HAB96) 0,31 0,2229 0,2229
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 0,30 -38,85 0,2190 -0,1266
USP75744AD76 / Международные облигации правительства Парагвая 0,30 0,00 0,2170 0,0069
USG42036AB25 / Сураамерикана Инвестмент Груп С.А. 0,28 0,36 0,2054 0,0075
USP3143NBE33 / Национальная медная корпорация Чили 0,28 1,09 0,2038 0,0096
USP3713QAA50 / Электротехническая компания Angamos SA 0,25 -11,97 0,1833 -0,0175
USL9412AAA53 / Ультрапар Интернешнл С.А. 0,20 0,1459 0,1459
USL9412AAB37 / Ультрапар Интернешнл С.А. 0,20 1,02 0,1455 0,0063
USP75744AE59 / Международные облигации правительства Парагвая 0,14 1,42 0,1045 0,0045
USG77265AA73 / ООО «Рутас 2 и 7 Финанс» 0,11 0,0813 0,0813
US715638DA73 / Международные облигации правительства Перу 0,09 0,0671 0,0671
USP52715AB80 / ООО «Интерокеаника IV Финанс» 0,02 -48,84 0,0162 -0,0147
Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAH12) 0,01 -58,82 0,0056 -0,0068
Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAR93) 0,00 -100,00 0,0003 -0,0005
INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000