Основная статистика
Стоимость портфеля $ 3 617 765 777
Текущие позиции 820
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DSEEX — DoubleLine Shiller Enhanced CAPE, класс I раскрыла общий объем активов в размере 820 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 3 617 765 777 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DSEEX - DoubleLine Shiller Enhanced CAPE Class I: United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBC47) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCZ23) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) . Новые должности DSEEX - DoubleLine Shiller Enhanced CAPE Class I включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBC47) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCZ23) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
79,72 2,2157 2,2157
26,86 0,7465 0,7465
23,39 0,6502 0,6502
14,80 0,4112 0,4112
12,14 0,3373 0,3373
10,51 0,2922 0,2922
9,38 0,2608 0,2608
194,87 5,4157 0,2371
7,93 0,2205 0,2205
7,79 0,2164 0,2164
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
85,80 2,3846 -1,9297
78,73 2,1881 -1,2158
99,53 2,7662 -1,1966
4,60 0,1278 -1,1126
45,01 45,01 1,2509 -0,1263
45,01 45,01 1,2509 -0,1263
45,01 45,01 1,2509 -0,1263
2,30 0,0638 -0,0937
1,33 0,0370 -0,0826
4,17 0,1159 -0,0606
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US91282CBJ99 / Казначейские векселя/облигации США 194,87 1,22 5,4157 0,2371
US91282CBT71 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 133,34 0,76 3,7057 0,1459
US91282CBC47 / Казначейские векселя/облигации США 99,53 -32,44 2,7662 -1,1966
US91282CCZ23 / Казначейские векселя/облигации США 89,70 0,81 2,4928 0,0995
US91282CAV37 / Казначейские векселя/облигации США 85,80 -46,50 2,3846 -1,9297
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 79,72 2,2157 2,2157
US91282CBH34 / Казначейские векселя/облигации США 78,73 -37,78 2,1881 -1,2158
US91282CCP41 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 77,58 0,83 2,1560 0,0865
US912828ZE35 / Казначейские векселя/облигации США 58,12 1,05 1,6154 0,0681
US91282CCF68 / Казначейские векселя/облигации США 50,28 0,78 1,3974 0,0554
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 45,01 -12,09 45,01 -12,09 1,2509 -0,1263
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 45,01 -12,09 45,01 -12,09 1,2509 -0,1263
US31846V2117 / ПЕРВЫЙ AM GOV OBLIG-U 45,01 -12,09 45,01 -12,09 1,2509 -0,1263
Marble Point CLO XVII Ltd / ABS-CBDO (US56606CAL72) 29,63 0,30 0,8236 0,0288
US07132LAL36 / Батальон CLO XI Ltd. 29,57 0,55 0,8219 0,0307
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 20-R LTD / ABS-CBDO (US67576WBA99) 27,61 0,29 0,7673 0,0268
PRPM 2025-NQM2 Trust / ABS-MBS (US693983AA68) 26,86 0,7465 0,7465
US83614BAQ23 / Звуковая точка CLO XXIII 25,05 0,18 0,6962 0,0236
GCAT 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US36171GAA94) 23,39 0,6502 0,6502
US56606KAA34 / MARBLE POINT CLO XXI LTD SER 2021-3A CL A1 V/R REGD 144A P/P 0.00000000 23,04 0,16 0,6404 0,0215
US03328JAA51 / Анкоридж Кэпитал CLO 19 Ltd. 23,04 0,04 0,6403 0,0208
OCP CLO 2017-14 Ltd / ABS-CBDO (US67097QAN51) 20,07 0,32 0,5579 0,0197
Magnetite Xlii Ltd / ABS-CBDO (US55955XAA46) 20,07 0,25 0,5577 0,0193
US83614XAQ43 / Sound Point CLO XXVI Ltd. 20,04 0,18 0,5570 0,0189
US89624GAA13 / ООО «Тримаран Каву», серия 2021-3А, класс А 20,03 0,38 0,5567 0,0199
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Hqa1 / ABS-MBS (US35564NGY31) 19,97 -12,03 0,5549 -0,0556
US3136BCC731 / FANNIE MAE-ACES SER 2020-M49 CL 1A1 V/R 1.25570000 17,47 -2,15 0,4855 0,0053
US94950AAN00 / Wellfleet CLO 2020-2 ООО 16,02 0,19 0,4452 0,0151
US47048JAX19 / Джеймстаун CLO IX Ltd. 15,03 0,07 0,4177 0,0137
US91282CEJ62 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 14,80 0,4112 0,4112
US126416AA41 / CSMC 2022-NQM1 14,02 -0,11 0,3896 0,0121
US05591XAC56 / БРСП 2021-ФЛ1, ООО 13,89 -0,62 0,3860 0,0101
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 2025-1 / ABS-O (US76089YAA73) 13,73 -4,68 0,3815 -0,0059
OBX 2024-NQM16 Trust / ABS-MBS (US67120GAA67) 13,47 -8,02 0,3745 -0,0196
US55284JAC36 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО 12,51 -0,27 0,3477 0,0102
BXIICS2E INDEX SWAP 050526 / DE (N/A) 12,14 0,3373 0,3373
Tesla Sustainable Energy Trust 2024-1 / ABS-O (US88164AAB08) 11,65 -3,28 0,3238 -0,0002
US92538QAA85 / ИСТИННЫЙ ТРАСТ СЕКЬЮРИТИЗАЦИИ 2021-7 1,829% 25.10.2066 144A 11,43 -2,49 0,3176 0,0023
US80307AAA79 / САПФИР АВИАЦИОННЫЙ ФИНАНС II, ООО 11,05 -4,87 0,3070 -0,0054
US47760QAB95 / Jimmy Johns Funding LLC, серия 2017-1A, класс A2II 11,00 -0,15 0,3058 0,0094
US39809PAG00 / Заметки о коммерческой недвижимости в Грейстоуне 10,63 -0,21 0,2954 0,0089
US10806JAA16 / Bridge Street CLO II Ltd., серия 2021-1А, класс А1А 10,52 0,08 0,2924 0,0096
US912810PS15 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 10,51 0,2922 0,2922
US44040JAA60 / Horizon Aircraft Finance III Ltd., серия 2019-2, класс А 10,50 -5,09 0,2918 -0,0058
US12528JAN63 / CFIP CLO 2017-1 ООО 10,37 0,00 0,2883 0,0092
US87277JAA97 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО 10,31 -8,47 0,2866 -0,0164
Cross 2024-H5 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757HAA95) 10,19 -6,36 0,2833 -0,0095
CARLYLE US CLO 2022-2 LTD / ABS-CBDO (US143119AL92) 10,05 0,44 0,2793 0,0101
Allegro CLO V-S Ltd / ABS-CBDO (US01750RAC43) 10,05 0,22 0,2792 0,0096
Battalion CLO XXIII Ltd / ABS-CBDO (US07135LAL09) 10,05 0,23 0,2792 0,0096
Brant Point CLO 2024-5 Ltd / ABS-CBDO (US83617CAA27) 10,04 0,29 0,2792 0,0098
Wellfleet CLO 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US94950TAQ22) 10,04 0,52 0,2792 0,0104
Cedar Funding IX CLO Ltd / ABS-CBDO (US15033EAN85) 10,04 0,25 0,2791 0,0096
CBAM 2017-1 Ltd / ABS-CBDO (US14987LAC54) 10,04 0,23 0,2791 0,0096
US97316UAA60 / БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОДКЛЮЧЕННАЯ АКТИВАМИ 10,02 0,31 0,2785 0,0098
US62481WAL19 / МП CLO VIII Ltd. 10,02 0,40 0,2785 0,0100
Battalion CLO XX Ltd / ABS-CBDO (US07134UAS69) 10,00 0,07 0,2779 0,0091
Wellington Management Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US94957LAA70) 9,99 0,04 0,2777 0,0090
US46627MAD92 / Альтернативный кредитный траст JP Morgan 9,95 -2,87 0,2766 0,0010
US30166RAG20 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 9,91 0,79 0,2755 0,0109
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAB74) 9,80 0,21 0,2725 0,0093
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2024-5 / ABS-MBS (US92261ABA51) 9,67 -5,70 0,2686 -0,0071
US590216AA57 / Серия фондов ипотечных инвесторов Merrill Lynch, 2006-RM2 9,59 -0,67 0,2664 0,0068
Avant Loans Funding Trust 2025-REV1 / ABS-O (US05352BAA61) 9,54 -0,20 0,2651 0,0080
BXIICS2E INDEX SWAP 082725 / DE (N/A) 9,38 0,2608 0,2608
OCP CLO 2020-18 Ltd / ABS-CBDO (US671078AW31) 9,03 0,29 0,2511 0,0088
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) 8,79 0,08 0,2444 0,0080
T1OW34 / American Tower Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 8,43 -4,81 0,2344 -0,0039
US14040HCU77 / Финансовая корпорация Capital One 8,08 -5,73 0,2245 -0,0060
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P3 / ABS-O (US146919AD71) 8,00 0,60 0,2224 0,0084
BXIICS2E INDEX SWAP 081925 / DE (N/A) 7,93 0,2205 0,2205
OBX 2024-NQM18 Trust / ABS-MBS (US673913AA73) 7,90 -8,37 0,2195 -0,0124
US48275RAE71 / ООО «КРЭФ», серия 2021-ФЛ2, класс Б 7,89 -0,80 0,2194 0,0053
US933637AA84 / Сквозные ипотечные сертификаты WaMu, серия 2006-AR18 Trust 7,85 -2,40 0,2180 0,0018
US85573DCA54 / КОРП. директор по маркетингу 7,83 0,40 0,2175 0,0078
OBX 2024-NQM10 Trust / ABS-MBS (US67119MAA62) 7,80 -7,47 0,2167 -0,0099
US91282CFR79 / Облигации Казначейства США, индексированные на инфляцию 7,79 0,2164 0,2164
BDS 2024-FL13 LLC / ABS-CBDO (US05555MAA71) 7,54 0,01 0,2097 0,0068
BSPRT 2023-FL10 Issuer Ltd / ABS-CBDO (US05610VAC63) 7,49 -0,07 0,2082 0,0065
BXIICS2E INDEX SWAP 070825 / DE (N/A) 7,46 0,2074 0,2074
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 / ABS-MBS (US35564NDZ33) 7,34 -10,73 0,2041 -0,0172
Avant Loans Funding Trust 2024-REV1 / ABS-O (US05352UAA43) 7,34 -0,45 0,2039 0,0056
US05990TAK34 / Банк Америки финансирует траст 2015-R2 7,32 -0,11 0,2033 0,0063
MF1 2024-FL15 / ABS-CBDO (US58003MAA45) 7,23 0,00 0,2008 0,0064
MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAA86) 7,22 -0,15 0,2007 0,0062
LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) 7,17 -0,89 0,1992 0,0047
AREIT 2025-CRE10 Ltd / ABS-CBDO (US00193DAA63) 7,15 -1,05 0,1988 0,0043
OBX 2024-NQM13 Trust / ABS-MBS (US67119PAP62) 7,13 -11,38 0,1982 -0,0183
BXIICS2E INDEX SWAP 073025 / DE (N/A) 7,13 0,1982 0,1982
Verus Securitization Trust 2025-5 / ABS-MBS (US92540XAA90) 7,08 0,1967 0,1967
US52524VAM19 / Lehman XS Trust Series 2007-15N 7,02 -2,16 0,1952 0,0021
US06211CAG06 / БАНК5 2023-5ГГ2 6,79 0,1887 0,1887
BXIICS2E INDEX SWAP 080525 / DE (N/A) 6,79 0,1886 0,1886
BRSP 2024-FL2 Ltd / ABS-CBDO (US05613BAA17) 6,72 0,00 0,1869 0,0060
US10569XAA72 / БРАВО 22-РПЛ1 А1 144А 2,75% 25-09-61 6,66 -2,33 0,1852 0,0017
Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849LVB43) 6,56 -3,91 0,1824 -0,0013
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 / ABS-MBS (US35564NCX93) 6,55 -5,73 0,1819 -0,0049
US48275EAA47 / ООО "КРЭФ 2022-ФЛ3" 6,54 -13,88 0,1818 -0,0225
Benefit Street Partners Clo XXXVII Ltd / ABS-CBDO (US08182TAA79) 6,53 0,54 0,1814 0,0068
US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL AV/R REGD 144A P/P 2.96000000 6,46 -4,45 0,1796 -0,0023
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 6,40 0,1779 0,1779
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd. 6,33 -11,38 0,1758 -0,0162
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2024-2 / ABS-O (US39571XAE40) 6,24 0,48 0,1734 0,0064
Slam Ltd / ABS-O (US83100AAA07) 6,17 0,36 0,1716 0,0061
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAA18) 6,10 0,1696 0,1696
US466317AA25 / JP Morgan Chase КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА SECURI SER 2022-NLP CL AV/R REGD 144A P/P 1.28650000 6,09 0,88 0,1692 0,0068
BXIICS2E INDEX SWAP 072225 / DE (N/A) 6,04 0,1678 0,1678
Bridge Street CLO I Ltd / ABS-CBDO (US10805YAL56) 6,03 0,33 0,1675 0,0059
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM2 / ABS-MBS (US46590SAC17) 5,92 0,1646 0,1646
US553514AQ31 / MSBAM Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2012-CKSV 5,90 -0,82 0,1641 0,0040
US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 Эмитент, ООО 5,90 -5,84 0,1639 -0,0046
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,85 -4,85 0,1625 -0,0028
US01627AAA60 / ООО «Эмитент центров обработки данных», серия 2021-1А, класс А2 5,80 0,87 0,1612 0,0065
FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30340KAA97) 5,75 -0,05 0,1597 0,0050
US03880XAA46 / Arbor Realty Obligation Loan Obligation Ltd., серия 2022-FL1, класс A 5,74 -11,04 0,1595 -0,0140
CPRL34 / Canadian Pacific Kansas City Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 5,63 -4,51 0,1565 -0,0021
US87342RAG92 / ООО «Тако Белл Финдинг» 5,62 0,64 0,1563 0,0060
Mars Inc / DBT (US571676AY11) 5,61 -4,64 0,1559 -0,0024
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,61 0,1559 0,1559
US03881VBA61 / Траст ценных бумаг многоквартирной ипотеки Arbor 2021-MF2 5,51 -3,89 0,1530 -0,0011
Verus Securitization Trust 2024-3 / ABS-MBS (US92540MAA36) 5,49 -12,77 0,1527 -0,0167
Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAA79) 5,46 0,04 0,1516 0,0049
US03464JAA97 / Ипотечный фонд Angel Oak 2021-7 5,39 -3,80 0,1498 -0,0009
US46645JAF93 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C33 5,31 0,08 0,1475 0,0048
US63874MAL63 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 5,30 1,40 0,1472 0,0067
US542512AC24 / ДОВЕРИТЕЛЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА ЛОНГ-БИЧ LBMLT 2006 11 2A2 5,29 -0,86 0,1471 0,0035
Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703DBP50) 5,28 -4,39 0,1466 -0,0018
US46651CAS70 / Корпорация коммерческих ипотечных ценных бумаг JP Morgan Chase 5,27 5,57 0,1464 0,0122
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,26 -3,48 0,1463 -0,0004
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 5,25 -0,91 0,1458 0,0034
US025537AY74 / АМЕРИКАНСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ REGD 5.20000000 5,24 -4,85 0,1457 -0,0025
US30323CAA80 / ФС Риальто 2021-ФЛ3 5,23 -11,52 0,1454 -0,0136
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,23 -1,36 0,1454 0,0027
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,23 -5,31 0,1453 -0,0032
US3137FUY819 / Фредди Мак РЕМИКС 5,22 -3,22 0,1452 -0,0000
US97064FAA30 / Структурированный траст Willis Engine V 5,22 -1,43 0,1452 0,0026
Bank of America Corp / DBT (US06051GMK21) 5,22 -5,29 0,1450 -0,0032
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US30165BAC72) 5,18 0,00 0,1440 0,0046
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-10 / ABS-O (US69544MAB54) 5,15 -14,66 0,1431 -0,0192
BANK5 2024-5YR10 / ABS-MBS (US06604AAM62) 5,15 1,42 0,1431 0,0065
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,15 -3,02 0,1430 0,0003
WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,14 -3,35 0,1428 -0,0002
US22945EAW12 / CSAIL Коммерческий ипотечный траст 5,12 -4,40 0,1424 -0,0018
TRTX 2025-FL6 Issuer Ltd / ABS-CBDO (US897764AA45) 5,12 0,14 0,1422 0,0048
US30225VAK35 / Дополнительное пространство для хранения LP 5,11 -4,59 0,1420 -0,0021
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,11 -3,73 0,1420 -0,0008
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAB44) 5,10 0,00 0,1418 0,0046
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599CB81) 5,10 -4,64 0,1417 -0,0021
US63942MAA80 / Кредитный фонд Navient для частного образования Refi Loan Trust 2022-A 5,06 -2,84 0,1406 0,0005
US12668ATN53 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 62 1A1 5,04 -0,32 0,1401 0,0041
Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-1 / ABS-O (US69544NAC11) 5,03 -0,06 0,1398 0,0044
US95003WAA45 / Фонд коммерческой ипотеки Wells Fargo 2022-ONL 5,02 0,90 0,1395 0,0057
US83614VAC90 / Sound Point CLO XXIX Ltd. 5,01 0,76 0,1393 0,0055
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,01 -2,24 0,1393 0,0014
Allegro CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US01749WAL72) 5,00 0,32 0,1390 0,0049
Trestles CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US894940AQ82) 5,00 0,26 0,1390 0,0048
US87277JAC53 / TRTX 2022-FL5 Эмитент, ООО 4,99 0,04 0,1388 0,0045
BXIICS2E INDEX SWAP 090425 / DE (N/A) 4,99 0,1387 0,1387
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,99 -5,83 0,1387 -0,0039
US36168HAD61 / GCAT 2021-NQM4 Trust 4,97 -1,87 0,1382 0,0019
US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» 4,96 -0,06 0,1380 0,0043
US05523RAD98 / БАЕ Системс ПЛС 4,96 0,1377 0,1377
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAA51) 4,95 0,41 0,1376 0,0050
US53948NAA19 / LOANPAL SOLAR LOAN LTD LPSLT 2020-3GS A 4,90 2,23 0,1363 0,0073
US46628TAE10 / JPMAC 2006-WMC2 A5 7/36 4,90 6,92 0,1361 0,0129
US02150JAF93 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2007 9T1 1A6 4,85 -5,94 0,1348 -0,0039
Citibank NA / DBT (US17325FBN78) 4,84 0,1346 0,1346
DAL / Delta Air Lines, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,84 0,1346 0,1346
US07335YAA47 / БДС 2021-ФЛ10 ЛТД / БДС 2021-ФЛ10 ООО 1МЛ+135 18.12.2036 144А 4,84 -18,29 0,1346 -0,0249
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,84 -3,59 0,1345 -0,0005
US12434EAC49 / BX Trust 2021-RISE 4,83 0,54 0,1343 0,0050
US67114VAA17 / OBX 2022-NQM1 Траст 4,82 -0,80 0,1340 0,0033
US63170MAA18 / Нассау 2018-I ООО 4,82 -30,66 0,1339 -0,0530
US576323AP42 / МасТек Инк 4,81 -5,93 0,1336 -0,0039
R1SG34 / Republic Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,80 61,28 0,1335 0,0534
Acrec 2025 Fl 3 LLC / ABS-CBDO (US00112HAA59) 4,80 -0,27 0,1334 0,0040
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV 4,80 -5,93 0,1333 -0,0039
US90205FAA84 / 280 Парк Авеню 2017-280P Ипотечный фонд 4,79 0,93 0,1331 0,0055
US02150LAL18 / Альтернативный кредитный траст 2007-12T1 4,79 -0,52 0,1330 0,0036
Benchmark 2025-V14 Mortgage Trust / ABS-MBS (US08164BAE02) 4,79 -4,07 0,1330 -0,0012
Evergy Kansas Central Inc / DBT (US30036FAE16) 4,77 178,30 0,1326 0,0865
BBCMS Mortgage Trust 2025-C32 / ABS-MBS (US07337AAJ51) 4,75 -1,92 0,1321 0,0017
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,75 -5,15 0,1320 -0,0027
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,73 0,1316 0,1316
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,73 -5,51 0,1314 -0,0032
BXIICS2E INDEX SWAP 011426 / DE (N/A) 4,69 0,1304 0,1304
US19685EAA91 / COLT 2022-2 Фонд ипотечного кредитования 4,68 -1,82 0,1302 0,0018
BXIICS2E INDEX SWAP 081425 / DE (N/A) 4,67 0,1298 0,1298
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,64 0,1289 0,1289
US89788MAQ50 / Финансовая корпорация Труист 4,61 -5,26 0,1281 -0,0028
US912828ZV59 / Казначейские векселя/облигации США 4,60 -90,03 0,1278 -1,1126
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AA98) 4,54 0,33 0,1262 0,0045
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,53 0,1260 0,1260
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAB45) 4,53 0,13 0,1259 0,0042
US30319YAA64 / ФС РИАЛЬТО 4,53 -21,29 0,1259 -0,0289
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAC28) 4,53 0,02 0,1258 0,0041
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM1 / ABS-MBS (US46593QAE89) 4,52 0,1256 0,1256
US886065AA93 / THUNDERBOLT AIRCRAFT LEASE 2018-AA 4,147% 15.07.2038 144A 4,51 -16,53 0,1254 -0,0200
US12481KAS78 / ООО «КБАМ 2017-2» 4,51 0,40 0,1253 0,0045
US949794AB70 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2007-AR6 Trust 4,50 -0,55 0,1250 0,0034
OBX 2025-NQM7 Trust / ABS-MBS (US67121DAA28) 4,38 0,1218 0,1218
BXIICS2E INDEX SWAP 071725 / DE (N/A) 4,35 0,1209 0,1209
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM1 / ABS-MBS (US46593QAD07) 4,32 0,1201 0,1201
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,31 -2,09 0,1199 0,0014
US02150LAE74 / Альтернативный кредитный траст 2007-12T1 4,29 -0,53 0,1194 0,0032
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,29 -5,03 0,1192 -0,0023
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,28 -2,62 0,1190 0,0007
Athene Global Funding / DBT (US04685A3W95) 4,28 -3,21 0,1189 0,0000
US466365AB90 / ООО «Джек в коробке» 4,26 -0,19 0,1185 0,0036
BXIICS2E INDEX SWAP 012026 / DE (N/A) 4,26 0,1184 0,1184
Prime Security Services Borrower LLC / LON (US03765VAQ32) 4,25 0,1181 0,1181
US53948HAA41 / LoanCore 2021-CRE6 Эмитент ООО 4,23 -8,76 0,1175 -0,0071
US05591XAA90 / ООО «БРСП 2021-ФЛ1» 4,21 -1,79 0,1171 0,0017
US87612BBQ41 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 4,20 -5,20 0,1167 -0,0024
US75575WAA45 / ООО «Готовое капитальное ипотечное финансирование 2021-FL7» 4,17 -36,44 0,1159 -0,0606
BXIICS2E INDEX SWAP 092525 / DE (N/A) 4,15 0,1154 0,1154
US87612BBN10 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 4,15 -5,64 0,1152 -0,0030
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 4,10 -9,08 0,1141 -0,0074
US12807CAA18 / CAL Funding IV Ltd. 4,07 -3,10 0,1131 0,0002
BXIICS2E INDEX SWAP 052626 / DE (N/A) 4,04 0,1123 0,1123
Avant Loans Funding Trust 2025-REV1 / ABS-O (US05352BAB45) 4,03 0,40 0,1120 0,0040
DK0009391104 / JYSKE REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 4,02 -3,46 0,1118 -0,0003
Carval Clo X-C Ltd / ABS-CBDO (US146918AA59) 4,02 0,32 0,1117 0,0039
BXIICS2E INDEX SWAP 100925 / DE (N/A) 4,01 0,1114 0,1114
BXIICS2E INDEX SWAP 110525 / DE (N/A) 4,00 0,1111 0,1111
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,98 0,1107 0,1107
US12593FBG81 / COMM 2015-LC21 Ипотечный траст 3,92 -20,33 0,1089 -0,0234
Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) 3,91 -4,31 0,1086 -0,0013
Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST2 / ABS-O (US91534JAB89) 3,88 0,1078 0,1078
AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,87 0,1076 0,1076
BXIICS2E INDEX SWAP 100225 / DE (N/A) 3,86 0,1073 0,1073
US48128YAX94 / JPMCC Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2019-COR4 3,84 0,1067 0,1067
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 3,82 1,49 0,1062 0,0049
US95003CBU36 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 3,82 -4,24 0,1061 -0,0011
BXIICS2E INDEX SWAP 101525 / DE (N/A) 3,80 0,1056 0,1056
BMO 2024-5C5 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05593RAD44) 3,78 -5,94 0,1051 -0,0030
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAA52) 3,77 -0,24 0,1047 0,0031
VEGAS Trust 2024-TI / ABS-MBS (US92254AAA51) 3,75 0,64 0,1042 0,0040
US589331AE71 / Merck & Company 5,950% Облигации 01.12.28 3,75 -4,85 0,1041 -0,0018
US31418EUL28 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 3,74 -3,66 0,1041 -0,0005
US021460AE03 / КВАЛТ 2006-16CB А5 3,73 -1,06 0,1037 0,0023
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,72 0,11 0,1033 0,0034
US31418EVE75 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 3,72 -1,93 0,1033 0,0014
BXIICS2E INDEX SWAP 020326 / DE (N/A) 3,72 0,1033 0,1033
Go Daddy Operating Co LLC / LON (US38017BAX47) 3,71 0,32 0,1032 0,0036
1011778 BC ULC / LON (XAC6901LAM90) 3,71 0,22 0,1032 0,0035
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,71 -9,54 0,1030 -0,0072
US12524AAA79 / ЦЭДР ТРАСТ 3,69 1,79 0,1026 0,0050
BXIICS2E INDEX SWAP 051926 / DE (N/A) 3,68 0,1022 0,1022
US20048KAG22 / COMM 2018-HCLV Ипотечный траст 3,68 53,32 0,1021 0,0377
US76110WB883 / ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЖИЛЫХ АКТИВОВ C RASC 2004 KS7 A2A 3,66 -1,40 0,1017 0,0019
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-C64 / ABS-MBS (US95004BAX91) 3,65 -2,75 0,1014 0,0005
US50203JAA60 / ЛФТ CRE 2021-FL1 ООО 3,65 -22,63 0,1013 -0,0254
US00138CAU27 / Глобальное финансирование Corebridge 3,64 -5,58 0,1010 -0,0025
BMO 2025-C11 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05613XAE58) 3,62 -1,95 0,1007 0,0013
US74143FAA75 / PRET_21-RN2 3,61 -8,29 0,1002 -0,0056
AU3FN0029609 / ООО ААИ 3,59 1,27 0,0999 0,0044
Reach ABS Trust 2025-1 / ABS-O (US75525PAA03) 3,59 -19,52 0,0997 -0,0202
Morgan Stanley Capital I Trust 2024-NSTB / ABS-MBS (US61690BAA08) 3,58 -0,56 0,0995 0,0027
Molex Electronic Technologies LLC / DBT (US60856BAE48) 3,57 0,0993 0,0993
ACA / Кредит Агриколь СА 3,53 0,54 0,0980 0,0037
US00441QAE98 / ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust, серия 2006-CW1, класс A2D 3,50 -0,31 0,0972 0,0028
N1WG34 / NatWest Group plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,46 -6,07 0,0963 -0,0029
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,46 -4,40 0,0961 -0,0012
US29444UBF21 / Эквиникс Инк 3,45 -4,54 0,0959 -0,0013
US36262TAA16 / ГПМТ 2021-ФЛ4, ООО 3,44 -0,69 0,0957 0,0024
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBG96) 3,42 0,06 0,0950 0,0031
US12598RAA14 / КОЛЬТ 21-5 А1 144А ФРН 10-01-61 3,41 -5,91 0,0948 -0,0027
US513076BB49 / LAMAR MEDIA TERM B 1LN 30.01.2027 3,40 0,18 0,0944 0,0032
Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAS50) 3,39 -4,75 0,0942 -0,0015
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,38 -4,85 0,0939 -0,0016
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,36 -4,09 0,0933 -0,0009
US286181AK85 / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 3,35 -5,10 0,0931 -0,0019
US3137BSZ553 / Фредди Мак РЕМИКС 3,35 -3,40 0,0931 -0,0002
US29273VAR15 / Передача энергии LP 3,32 -2,61 0,0924 0,0006
US74834LBA70 / Квест Диагностика Инк. 3,31 -4,22 0,0921 -0,0010
US12544AAT25 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2006–2020 гг. 3,31 -2,13 0,0920 0,0010
US69547EAC84 / ПЛАТНЫЙ_21-5 3,30 -22,76 0,0917 -0,0232
US55283WAC55 / МФРА Траст 3,30 -4,54 0,0917 -0,0013
US3136BAHX59 / Фанни Мэй РЕМИКС 3,30 -3,40 0,0917 -0,0002
US542514TT14 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами, WaMu Series 200X-HEX Trust 3,29 -0,79 0,0913 0,0022
US61946PAB94 / МСАИК 2020 2А Б 144А 3,29 -2,98 0,0913 0,0002
Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NFZ15) 3,28 -11,20 0,0910 -0,0082
US16411RAK59 / Шеньер Энерджи Инк. 3,27 -4,83 0,0909 -0,0015
VICI / VICI Properties Inc. 3,27 -5,28 0,0908 -0,0020
US92660FAK03 / ООО «Видеотрон» 3,26 -5,18 0,0906 -0,0019
US12803RAA23 / КайшаБанк СА 3,24 0,22 0,0900 0,0031
JETD / MAX Airlines -3X ETN с обратным кредитным плечом со сроком погашения 28 мая 2043 г. – Структурированный продукт 3,23 -1,07 0,0897 0,0019
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 3,23 -2,36 0,0897 0,0008
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 / ABS-MBS (US20753UAA88) 3,22 -11,75 0,0894 -0,0087
Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,20 -2,74 0,0889 0,0004
US62912XAF15 / ООО «НГПЛ ПайпКо» 3,20 -6,03 0,0888 -0,0026
US50190AAP75 / ЛКМ 17 ЛП 3,19 -29,34 0,0887 -0,0328
SOLV / Корпорация Солвентум 3,19 -5,18 0,0886 -0,0018
BXIICS2E INDEX SWAP 091025 / DE (N/A) 3,19 0,0885 0,0885
National Securities Clearing Corp / DBT (US637639AQ81) 3,17 0,0881 0,0881
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,17 -4,52 0,0880 -0,0012
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,16 -4,21 0,0878 -0,0009
EFXD / Equifax Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,15 -4,72 0,0876 -0,0014
US28176EAD04 / Эдвардс Lifesciences Corp Бонд 3,14 -4,32 0,0873 -0,0010
US68389XCF06 / Oracle Корпорация 3,13 -5,72 0,0870 -0,0023
CRH SMW Finance DAC / DBT (US12704PAB40) 3,12 -5,82 0,0868 -0,0024
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,11 -10,02 0,0864 -0,0065
BXIICS2E INDEX SWAP 102825 / DE (N/A) 3,08 0,0857 0,0857
US80282KBF21 / Сантандер Холдингс США, Инк. 3,08 -6,06 0,0857 -0,0026
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc. 3,07 0,0853 0,0853
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,06 -4,02 0,0849 -0,0007
US29429CAD74 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 3,05 0,53 0,0848 0,0032
D1TE34 / DTE Energy Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,04 -4,38 0,0844 -0,0010
A1PP34 / AppLovin Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,04 -4,53 0,0844 -0,0011
US055983AA86 / BSPRT 2022-FL8 Эмитент, ООО 3,03 -23,54 0,0843 -0,0224
Hyundai Capital America / DBT (US44891ADG94) 3,03 -4,50 0,0843 -0,0011
US83407QAA58 / Альтернативный траст СОФИ 3,02 -29,16 0,0841 -0,0308
BFLD 2024-VICT Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555VAA70) 3,02 0,23 0,0841 0,0029
BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM6 / ABS-MBS (US10570MAD20) 3,02 0,0840 0,0840
US53948PAA66 / Loanpal Солнечный кредит 2021-1 Ltd 3,01 -0,23 0,0838 0,0025
US76119DAD12 / Целевой фонд жилищного ипотечного кредита 2019-2 3,01 -24,99 0,0837 -0,0243
US12511AAA25 / ООО «КБАМ 2020-13» 3,01 0,10 0,0836 0,0028
US05606DAC20 / БХ ТРАСТ 3,01 0,0836 0,0836
US53947XAA00 / LoanCore 2021-CRE5 Эмитент ООО 3,00 -37,86 0,0834 -0,0465
Trans Union LLC / LON (US89334GBG82) 2,99 0,13 0,0832 0,0028
ACHV ABS Trust 2024-3AL / ABS-O (US00092KAA25) 2,99 -12,35 0,0831 -0,0087
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 2,98 -2,10 0,0829 0,0009
APi Group DE Inc / LON (US00186XAN30) 2,95 0,37 0,0820 0,0029
BXIICS2E INDEX SWAP 042826 / DE (N/A) 2,94 0,0818 0,0818
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BW77) 2,94 -3,10 0,0817 0,0001
US78486BAA26 / КОММЕРЧЕСКАЯ ИПОТЕКА STARWOOD T STWD 2021 FL2 A 144A 2,93 -27,90 0,0815 -0,0279
G1PC34 / Компания по производству оригинальных запчастей - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,93 -4,26 0,0813 -0,0009
US26863LAG95 / ELP Коммерческий ипотечный траст 2,92 0,0811 0,0811
US958667AC17 / ЗАПАДНАЯ СРЕДНЯЯ ОПЕРАЦИЯ SR НЕ ОБЕСПЕЧЕНА 30.02 4.05 2,88 -6,17 0,0799 -0,0025
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,86 -3,35 0,0795 -0,0001
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US39571NAD84) 2,85 -5,23 0,0791 -0,0017
US12641RDG20 / Серия CSMC 2009-8R 2,84 -2,20 0,0790 0,0008
APA Corp / DBT (US03743QAF54) 2,83 -5,06 0,0788 -0,0015
US55284JAA79 / МФ1 2022-ФЛ8 ООО 2,83 -12,73 0,0787 -0,0086
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,83 -3,91 0,0786 -0,0006
US744573AW69 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 2,83 -4,79 0,0785 -0,0013
Enel Finance International NV / DBT (US29278GBD97) 2,81 0,79 0,0781 0,0031
US08162LAD29 / Контрольный показатель 2020-IG1 Ипотечный траст 2,80 -5,60 0,0778 -0,0020
US23245QAA76 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA21 2,80 -1,83 0,0777 0,0011
US004424AC14 / ACE SECURITIES CORP. ACE 2007 WM1 A2B 2,77 -0,86 0,0770 0,0018
C / Citigroup Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,77 -4,88 0,0770 -0,0014
Corpay Technologies Operating Co LLC / LON (US33903RAZ29) 2,75 0,04 0,0765 0,0025
Amrize Finance US LLC / DBT (US43475RAB24) 2,72 0,0755 0,0755
US04285AAC99 / КОРП. директор по маркетингу 2,71 -6,94 0,0753 -0,0030
Siemens Funding BV / DBT (US82622RAA41) 2,71 0,0752 0,0752
US009733AA45 / Траст ипотечного кредитования Аякс 2021-C 2,70 -6,37 0,0751 -0,0025
BXIICS2E INDEX SWAP 051326 / DE (N/A) 2,70 0,0751 0,0751
US65541AAP12 / Фонд ресекьюритизации Nomura 2015-8R 2,67 1,56 0,0742 0,0035
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 2,65 -6,06 0,0737 -0,0022
US67077MBA53 / ООО «Нутриен» 2,65 -4,88 0,0737 -0,0013
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAG95) 2,63 0,0732 0,0732
SYY / Sysco Corporation — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,63 -4,46 0,0732 -0,0010
BXIICS2E INDEX SWAP 010826 / DE (N/A) 2,63 0,0731 0,0731
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,63 0,0731 0,0731
US466275AB08 / Альтернативный кредитный траст JP Morgan 2007-S1 2,62 -2,86 0,0728 0,0003
US3136BP3J80 / FNMA ACES, серия 2023-М4, класс А1 2,62 -0,42 0,0727 0,0020
US05401AAB70 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 2,61 -5,02 0,0725 -0,0014
Bunge Ltd Finance Corp / DBT (US120568BE94) 2,61 -4,79 0,0724 -0,0012
US361448BE25 / Компания GATX. 2,60 -4,23 0,0723 -0,0008
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,60 -4,38 0,0721 -0,0009
Atlassian Corp / DBT (US049468AA91) 2,59 -4,57 0,0720 -0,0010
US29273VAS97 / Передача энергии LP 2,59 -4,75 0,0720 -0,0012
US59001ABA97 / Облигация Meritage Homes Corp. 2,59 -5,13 0,0719 -0,0015
Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AA26) 2,57 0,0714 0,0714
CAH / Cardinal Health, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,57 -4,50 0,0714 -0,0010
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,57 -4,68 0,0713 -0,0011
US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко 2,56 -4,90 0,0712 -0,0013
US55336VAS97 / МПЛКС ЛП 2,56 -4,62 0,0711 -0,0011
Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAB74) 2,56 -13,45 0,0710 -0,0084
US573874AP91 / Марвелл Технолоджи Инк. 2,55 -4,39 0,0708 -0,0009
US78432WAA18 / Коммерческий ипотечный фонд SFO 2021-555 2,53 0,0703 0,0703
US225470B934 / ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ С РЕГУЛИРУЕМОЙ СТАВКОЙ ARMT 2006 1 6A1 2,53 -0,75 0,0702 0,0017
US121579AH97 / Burlington Coat Factory Warehouse Corp. 2,52 17,26 0,0701 0,0122
Upgrade Master Pass-Thru Trust Series 2025-ST4 / ABS-O (US91533MAA45) 2,51 0,0697 0,0697
US749581AE45 / RFMSI Серия 2007-S1 Доверие 2,49 -2,96 0,0692 0,0002
US131347CK09 / Calpine Corp. Бонд 2,48 0,36 0,0690 0,0025
US38383Y3M24 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 2,48 -3,46 0,0689 -0,0002
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,48 -1,43 0,0688 0,0013
US744573AV86 / Группа предприятий общественного обслуживания, Inc. 2,47 -5,15 0,0686 -0,0014
US30296EAA73 / FREMF 2017-KF30 Ипотечный фонд 2,46 0,08 0,0683 0,0022
US12532BAD91 / CFCRE Коммерческий ипотечный траст 2016-C7 2,44 0,0678 0,0678
BXIICS2E INDEX SWAP 122325 / DE (N/A) 2,44 0,0677 0,0677
US30294VAA17 / FREMF 2016-KF18 Ипотечный фонд 2,42 0,04 0,0673 0,0022
NFG / Национальная компания топливного газа 2,40 -5,99 0,0667 -0,0020
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) 2,39 -5,68 0,0665 -0,0017
BIIB / Biogen Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,39 0,0663 0,0663
Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAE02) 2,38 -2,90 0,0662 0,0002
US92873HAA14 / Получатель возможности кредита Vericrest 2,38 -25,49 0,0661 -0,0197
US05530QAQ38 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 2,37 -5,01 0,0659 -0,0013
US16411QAG64 / Шеньер Энерджи Партнерс ЛП 2,36 -5,29 0,0657 -0,0015
US52474JAA43 / Фонд наследственных ипотечных активов 2021-GS1 2,36 -1,13 0,0656 0,0014
ACHV ABS TRUST 2024-2PL / ABS-O (US00092HAB78) 2,36 -18,32 0,0656 -0,0121
US29429EAJ01 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 2,35 1,99 0,0654 0,0033
US05401AAS06 / Аволон Холдингс Финдинг Лтд. 2,35 -6,33 0,0654 -0,0022
IQVIA Inc / LON (US44969CBP41) 2,35 0,04 0,0654 0,0021
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,35 0,0652 0,0652
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384JM760) 2,34 -3,54 0,0652 -0,0002
US05609KAA79 / Коммерческий ипотечный траст BX 2021-XL2 2,34 -26,52 0,0650 -0,0206
S2GI34 / Somnigroup International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,32 0,0644 0,0644
US92872VAA17 / VOLT_21-NPL8 2,30 -60,79 0,0638 -0,0937
BXIICS2E INDEX SWAP 040926 / DE (N/A) 2,29 0,0637 0,0637
US12668AML60 / Альтернативный кредитный траст 2005-49CB 2,29 -1,55 0,0637 0,0011
US37959PAA57 / SEACO 20-1А А 144А 2,17% 10-17-40/03-18-30 2,26 -3,99 0,0629 -0,0005
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAB26) 2,26 -6,03 0,0628 -0,0019
US670857AC59 / Фонд ипотечного кредитования Онслоу Бэй 2,25 -0,04 0,0624 0,0020
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAJ26) 2,24 -0,22 0,0624 0,0018
US85236WCE49 / СТВД Траст 2,24 0,0622 0,0622
US168831AA32 / Чили Электроэнергия PEC SpA 2,24 1,13 0,0622 0,0026
US872480AE88 / ООО «ТИФ Финдинг II» 2,23 -2,70 0,0621 0,0003
US05531RAR84 / ООО «БКАП» 2009-RR4 Траст 2,22 -2,24 0,0618 0,0006
US63940PAD78 / Navient Private Education Refi Loan Trust 2018-A 2,18 -12,73 0,0606 -0,0066
US25150PAA75 / Серия Deutsche Alt-A по ипотечным кредитам по ценным бумагам 2006-AR4 2,18 -0,86 0,0605 0,0014
BXIICS2E INDEX SWAP 091825 / DE (N/A) 2,18 0,0605 0,0605
US87407RAA41 / ООО «ТАЛ Адъюнит VII» 2,17 -4,74 0,0604 -0,0010
WMG Acquisition Corp / LON (US92929LBA52) 2,17 0,56 0,0603 0,0022
US88233FAK66 / ООО Vistra Operations Co., Срочный кредит 2,16 0,33 0,0599 0,0021
US46284NAV10 / Iron Mountain, Inc. Срочный кредит B на 2023 г. 2,16 0,19 0,0599 0,0020
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 2,15 0,14 0,0599 0,0020
FUL / Компания HB Fuller 2,15 0,28 0,0598 0,0021
Colossus Acquireco LLC / LON (N/A) 2,14 0,0596 0,0596
US02146XAB47 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2006 36T2 1A3 2,14 -0,74 0,0595 0,0015
USL6388GAB60 / Милликом Интернэшнл Сотовая связь SA 2,14 1,18 0,0594 0,0026
Flutter Financing BV / LON (XAN3313EAG51) 2,14 -0,09 0,0593 0,0018
I1LM34 / Illumina, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,11 -5,13 0,0586 -0,0012
REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. 2,10 0,29 0,0584 0,0020
US36166RAA23 / GCAT 2020-NQM2 TRUST GCAT 2020-NQM2 A1 2,10 -1,32 0,0583 0,0011
EPC / Компания по уходу за собой Edgewell 2,09 1,90 0,0582 0,0029
US78449RAC97 / SLG Office Trust 2021-OVA 2,07 -3,27 0,0575 -0,0000
BXIICS2E INDEX SWAP 062526 / DE (N/A) 2,06 0,0571 0,0571
US93934XAC74 / Вашингтонские сертификаты взаимного страхования, обеспеченные активами, серия 2006-HE5, класс 2A2 2,05 -1,68 0,0570 0,0009
US50155QAJ94 / Киндрил Холдингс, Инк. 2,04 -4,85 0,0567 -0,0010
US19688BAA26 / COLT 2021-1RИпотечные сквозные сертификаты 2,04 -8,85 0,0567 -0,0035
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 2,03 0,25 0,0565 0,0019
SS&C Technologies Inc / LON (US78466DBJ28) 2,03 -0,34 0,0565 0,0016
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BY34) 2,03 -6,11 0,0564 -0,0017
US05609KAG40 / Коммерческий ипотечный траст BX 2021-XL2 2,03 0,0563 0,0563
BXIICS2E INDEX SWAP 102325 / DE (N/A) 2,02 0,0562 0,0562
US02150FAA84 / Альтернативный кредитный траст 2007-8CB 2,01 -3,18 0,0558 0,0000
US04941YAJ82 / Старший кредитный фонд Atlas XI Ltd. 2,01 0,45 0,0558 0,0020
US40441LAE65 / HGI CRE CLO 2021-FL1 Ltd. 2,00 0,0556 0,0556
Icon Investments Six DAC / DBT (US45115AAA25) 1,95 0,00 0,0543 0,0017
ABBVD / AbbVie Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,95 -4,47 0,0541 -0,0007
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) 1,95 0,88 0,0541 0,0022
Marvell Technology Inc / DBT (US573874AR57) 1,91 0,0532 0,0532
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,91 -9,47 0,0531 -0,0037
BXIICS2E INDEX SWAP 060226 / DE (N/A) 1,90 0,0527 0,0527
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,89 -3,02 0,0527 0,0001
US05530QAN07 / БАТ Интернэшнл Финанс ПЛС 1,88 -4,17 0,0524 -0,0005
US01449NAC02 / Ален 2021-ACEN Mortgage Trust 1,87 5,70 0,0521 0,0044
US05606DAS71 / БХ 22-ПСБ А 144А ФРН (ЦФР1М+245.1) 08-15-29/08-16-27 1,87 -17,87 0,0519 -0,0093
US36264BAA89 / ООО "ГПМТ". GPMT 2021 FL3 A 144A 1,87 -19,40 0,0518 -0,0104
US81377EAA29 / Секьюритизированная дебиторская задолженность, обеспеченная активами, LLC Trust 2006-WM3 1,85 -0,64 0,0515 0,0013
US59024LAC54 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTO MLMI 2007 HE2 A2B 1,84 -0,81 0,0513 0,0013
US06051GHT94 / Банк Америки Корп. 1,82 -5,35 0,0507 -0,0011
NRUC / Национальная финансовая корпорация кооператива сельских коммунальных предприятий - Корпоративная облигация/вексель 1,82 -5,02 0,0505 -0,0009
US255387AB83 / Дивидендные солнечные кредиты 2018-2 ООО 1,80 -2,06 0,0501 0,0006
USP13435AD71 / Международный банк Перу SAA Межбанковский 1,79 0,11 0,0499 0,0016
BXIICS2E INDEX SWAP 061126 / DE (N/A) 1,78 0,0493 0,0493
US02660TBF93 / АМЕРИКАНСКИЙ ДОМАШНИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ИНВЕСТМ AHM 2004 2 M1 1,77 -1,17 0,0493 0,0010
USP16259AN67 / BBVA Bancomer SA/Техас 1,77 2,14 0,0492 0,0026
US14855MAA62 / Фонд секьюритизации самолетов Castlelake, серия 2019-1A, класс A 1,77 -23,27 0,0491 -0,0128
US92922FG778 / WAMU 05-AR4 A5 4,6787% 25.04.35 4.21583000 1,74 -4,75 0,0485 -0,0008
FNMA / Федеральная национальная ипотечная ассоциация - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,74 -2,14 0,0483 0,0005
US41161PA868 / ТРАСТ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ХАРБОРВЬЮ HVMLT 2006 1 2A1A 1,73 -4,36 0,0482 -0,0006
US05551VAA17 / BBCMS Траст 1,72 -2,77 0,0478 0,0002
US38380AZB69 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,72 -2,61 0,0477 0,0003
US04002VAA98 / AREIT Trust, серия 2022-CRE6, класс A 1,71 -0,58 0,0476 0,0013
E1XC34 / Exelon Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,70 -1,85 0,0473 0,0007
US362244AC97 / GSAA Home Equity Trust 2006-19 1,70 -2,46 0,0473 0,0004
US92259TAG67 / Кредитный фонд коммерческого капитала Velocity, серия 2021-1, класс M2 1,69 -5,16 0,0470 -0,0010
US13607H6M92 / Канадский имперский торговый банк 1,69 -5,64 0,0470 -0,0012
USP66208AA02 / Мексиканский энергогенератор S de rl 1,69 -4,30 0,0470 -0,0006
US059490AB83 / Континентальный банк САЭКА 1,69 0,84 0,0468 0,0019
US22966RAE62 / КубСмарт ЛП 1,68 -4,49 0,0467 -0,0006
PYPL / PayPal Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,67 -5,01 0,0464 -0,0009
US92259LAH15 / Кредитный фонд коммерческого капитала Velocity, серия 2020-1, класс M2 1,66 -6,52 0,0462 -0,0016
VLTO / Корпорация Веральто 1,66 -2,58 0,0461 0,0003
US02666TAA51 / American Homes 4 Rent LP 1,65 0,18 0,0458 0,0016
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,64 -11,37 0,0455 -0,0042
SON / Компания Соноко Продактс 1,63 0,18 0,0454 0,0016
US50212YAC84 / ЛПЛ Холдингс, Инк. 1,63 0,62 0,0453 0,0017
US03464XAL47 / АНГЕЛ ДУБ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2020-2 AOMT 2020-2 A1A 1,63 -5,19 0,0452 -0,0010
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2025-C64 / ABS-MBS (US95004BAS07) 1,62 -38,16 0,0450 -0,0254
XS2314514477 / Банк Негара Индонезия Персеро Tbk PT 1,58 1,15 0,0440 0,0019
Six Flags Entertainment Corp / LON (US15018LAN10) 1,58 0,19 0,0440 0,0015
FMCC / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования 1,58 -3,02 0,0438 0,0001
US05990TBE64 / Банк Америки финансирует траст 2015-R2 1,57 -1,69 0,0437 0,0007
US67103HAM97 / OREILLY AUTOMOTIVE INC 5,75% 20.11.2026 1,57 -3,79 0,0437 -0,0003
XS2310058891 / ДБС Групп Холдингс Лтд. 1,57 0,77 0,0436 0,0017
US05954CAA62 / Ипотечный траст Банка Америки, серия 2007-3, класс 1A1 1,56 -0,13 0,0435 0,0013
US096630AF58 / Boardwalk Pipelines, LP 4,45%, срок погашения 15.07.2027 1,55 -4,84 0,0432 -0,0007
US46642RAB33 / Серия трастов по ресекьюритизации JP Morgan, 2014–2014 гг. 1,55 -1,09 0,0430 0,0009
US85572RAA77 / Start Ltd/Бермудские острова 1,54 -3,75 0,0428 -0,0002
US842587DM64 / ЮЖНЫЙ СО СР НЕОБЕСПЕЧЕН 25.10 5,15 1,53 -5,61 0,0426 -0,0011
US05551VBL62 / BBCMS Траст 1,53 -2,24 0,0425 0,0004
Mariner Finance Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US567920AB93) 1,53 0,0425 0,0425
BXIICS2E INDEX SWAP 042126 / DE (N/A) 1,53 0,0424 0,0424
US87612BBL53 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 1,52 -4,76 0,0423 -0,0007
USP1451JAA18 / Национальный банк внешней торговли SNC/Каймановы острова 1,52 0,93 0,0422 0,0017
US85350EAB20 / Standard Industries, Inc., срочный кредит B 1,51 -0,92 0,0421 0,0010
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,51 0,94 0,0418 0,0017
USP13458AB34 / Индустриальный Банк СА 1,49 0,40 0,0415 0,0015
US78016EZP59 / Королевский банк Канады 1,48 -3,34 0,0411 -0,0000
XS2230275633 / Юнайтед Оверсиз Банк Лтд. 1,47 0,89 0,0409 0,0016
US808513BZ79 / Charles Schwab Corp/The 1,47 -3,42 0,0408 -0,0001
US3136ARSE93 / Фанни Мэй РЕМИКС 1,46 -2,93 0,0406 0,0001
VLTO / Корпорация Веральто 1,46 -5,02 0,0405 -0,0008
US05971U2D82 / Кредитный банк Перу 1,46 -24,69 0,0405 -0,0115
US23243AAB26 / Альтернативный кредитный траст 2006-OA12 1,44 -5,50 0,0401 -0,0010
US11135FBB67 / Бродком Инк 1,44 -5,46 0,0399 -0,0009
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 -4,71 0,0399 -0,0006
AVGO / Broadcom Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,44 1,13 0,0399 0,0017
US83406GAA85 / Софи Альтернативный Траст 2021-1 1,44 -27,56 0,0399 -0,0134
US681936BK50 / Omega Healthcare Investors Inc. 1,42 -5,07 0,0396 -0,0008
US00774MBC82 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,42 -10,01 0,0395 -0,0030
US92259MAH97 / Кредитный фонд коммерческого капитала Velocity 2021-2 1,42 1,14 0,0394 0,0017
P1AY34 / Paychex, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,42 0,0393 0,0393
USP09252AK62 / Банко де Богота С.А. 1,41 16,50 0,0391 0,0066
US65473PAN50 / НиСорс Инк 1,40 -5,08 0,0390 -0,0008
USP2253TJS98 / Cemex SAB де CV 1,38 27,86 0,0383 0,0093
US52607KAA16 / Фонд секьюритизации Lendbuzz 2022-1 1,37 -20,91 0,0381 -0,0085
M1TB34 / M&T Bank Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,36 -4,57 0,0377 -0,0006
ANG.PRD / American National Group Inc. – Привилегированные акции 1,35 1,58 0,0375 0,0018
C1PB34 / Компания Кэмпбелла - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,34 0,15 0,0374 0,0013
US25150PAB58 / КОРП. директор по маркетингу 1,33 -0,82 0,0371 0,0009
US48275RAA59 / КРЭФ, серия 2021-FL2, класс А 1,33 -70,05 0,0370 -0,0826
USG54897AA45 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 1,33 -1,63 0,0370 0,0006
US61691XAN30 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2019-PLND 1,33 372,95 0,0369 0,0294
S1HW34 / Компания Sherwin-Williams - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,31 0,69 0,0365 0,0014
USP7922DAB03 / Prumo Participacoes e Investimentos S/A 1,31 0,23 0,0365 0,0013
US29250NBX21 / ENBRIDGE INC SR UNSEC 6,0% 11-15-28 1,31 -4,46 0,0363 -0,0005
US054980AA58 / ООО «БДС 2022-ФЛ11» 1,30 -6,87 0,0362 -0,0014
FI4000223532 / Коджамо Ойдж 1,30 -30,16 0,0361 -0,0140
US37940XAN21 / Глобальные платежи Inc. 1,30 0,31 0,0361 0,0013
US69033DAD93 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 1,29 0,70 0,0359 0,0014
AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,29 0,0359 0,0359
US35671DCE31 / Фрипорт-МакМоРан Инк. 1,29 0,39 0,0357 0,0013
US39809PAA30 / Заметки Greystone CRE 2021-FL3 Ltd. 1,26 -26,62 0,0350 -0,0112
US78472QAA58 / Программа альтернативного потребительского кредитования Софи 2021-2 1,26 -40,24 0,0350 -0,0217
US90353KAZ21 / Коммерческий ипотечный фонд UBS 2018-C13 1,25 -7,37 0,0346 -0,0016
US90353TAG58 / Убер Технологии Инк. 1,24 -4,53 0,0345 -0,0005
USL4R02QAA86 / Гуара Норт Сарл 1,24 -13,00 0,0344 -0,0039
USG11176AA54 / ООО «Биокеанико Суверен Сертификат» 1,24 43,06 0,0344 0,0111
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,23 0,82 0,0342 0,0014
US10569EAC57 / БРАВО_21-NQM2 1,21 -17,54 0,0337 -0,0058
US12668AVM43 / Альтернативный кредитный траст, 2005–61 гг. 1,21 -5,17 0,0336 -0,0007
USN53766AA41 / МВ24 Капитал Б.В. 1,21 -2,34 0,0336 0,0003
US866677AF41 / Sun Communities Operating LP 1,20 -3,99 0,0334 -0,0003
US62475WAA36 / MTN Commercial Mortgage Trust, серия 2022-LPFL, класс A 1,20 0,0333 0,0333
USP3579ECP09 / Международные облигации Доминиканской Республики 1,20 -32,56 0,0333 -0,0145
USP90475AB31 / Сотовая телефония Парагвая SA 1,20 -0,17 0,0332 0,0010
USP5015VAP15 / Государственные облигации Гватемалы 1,19 1,19 0,0332 0,0014
US59024LAB71 / MERRILL LYNCH MORTGAGE INSESTORS TRUST SERIES 2007-HE2 1,19 -0,75 0,0332 0,0008
US96041AAC09 / WESTLAKE АВТОМОБИЛЬНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 1,18 -62,06 0,0329 -0,0510
WTRG / Эссенциал Утилитиз, Инк. 1,18 0,69 0,0327 0,0013
BIRG / Группа Банка Ирландии plc 1,17 0,69 0,0324 0,0013
BMO 2025-5C9 Mortgage Trust / ABS-MBS (US096933AE61) 1,16 -4,91 0,0323 -0,0006
Aramark Services Inc / LON (US03852JAV35) 1,15 -2,21 0,0320 0,0003
USE0R75QAA61 / AI Канделария Испания SLU 1,14 -8,76 0,0316 -0,0019
N1IS34 / NiSource Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,12 -4,59 0,0312 -0,0005
US74923HAT86 / Серия RALI 2007-QS4 Trust 1,10 -3,58 0,0307 -0,0001
USP56243AD31 / Торговые центры ИнРитейл 1,10 0,55 0,0306 0,0011
US03880RAA77 / ООО «Арбор Риэлти Обеспеченное Кредитное Обязательство» 1,09 -15,95 0,0303 -0,0046
USP4954BAF33 / Резюме группы КУО САБ 1,08 -15,25 0,0301 -0,0043
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2025-5C1 / ABS-MBS (US61778GAK22) 1,07 -4,96 0,0298 -0,0006
USP3713CAB48 / Эмпреса Электрика Кокрейн СпА 1,04 -18,71 0,0290 -0,0055
Diageo Investment Corp / DBT (US25245BAC19) 1,04 0,0290 0,0290
US55275NAM39 / MASTR Ипотечный фонд с регулируемой процентной ставкой 2006-OA2 1,03 -9,12 0,0285 -0,0018
US949797AA29 / Ценные бумаги Wells Fargo, обеспеченные ипотекой, 2007-2015 гг. 1,02 -4,61 0,0282 -0,0004
US17328JAA51 / CMLTI 20-EXP1 A1A 144A FRN 05-25-60 1,01 -4,45 0,0281 -0,0004
BXIICS2E INDEX SWAP 021126 / DE (N/A) 1,01 0,0279 0,0279
US95002MAY57 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo, серия 2019-C52, класс XA 1,00 -4,74 0,0279 -0,0004
US02148AAF30 / Альтернативный кредитный траст 2006-34 гг. 1,00 -1,96 0,0279 0,0004
USU63768AA01 / НБМ США Holdings Inc. 1,00 0,00 0,0279 0,0009
US12433UAA34 / BX TRUST 2018-GW SER 2018-GW CL AV/R REGD 144A P/P 2.56538000 1,00 0,00 0,0277 0,0009
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAG41) 1,00 -4,42 0,0277 -0,0003
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P1 / ABS-O (US14688NAB55) 1,00 -51,79 0,0277 -0,0279
USP7372BAA19 / Оразул Энерджи Эгенор SCA 0,99 0,71 0,0276 0,0011
XS1457499645 / ОНГК Видеш Ванкорнефть Пте Лтд. 0,99 43,42 0,0275 0,0103
US71647NAY58 / Петробрас Глобал Финанс Б.В. 0,97 -4,44 0,0270 -0,0003
XS1636266832 / ООО «Адани Портс и Специальная Экономическая Зона» 0,97 2,76 0,0269 0,0016
US92873EAA82 / ВОЛЬТ_21-НП10 0,95 -37,70 0,0265 -0,0146
US69377FAA49 / Фрипорт Индонезия PT 0,95 0,63 0,0265 0,0010
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,95 -0,42 0,0264 0,0007
US05493NAA00 / ООО БДС 2021-ФЛ9 0,95 -48,73 0,0263 -0,0233
US225401BC11 / ЮБС Групп АГ 0,93 0,00 0,0260 0,0008
US03881BBA08 / Траст ценных бумаг многосемейной ипотеки Arbor 2020-MF1 0,93 -4,12 0,0259 -0,0002
US92538BAC72 / ИСТИНА_21-R1 0,92 -16,88 0,0256 -0,0042
VSTS / Швейная корпорация 0,90 -3,52 0,0251 -0,0001
US02209SBQ57 / Альтриа Групп Инк. 0,90 -3,94 0,0251 -0,0002
BEEFBZ / Минерва Люксембург SA 0,90 0,67 0,0251 0,0009
US25273CAC47 / Доверительный фонд владельцев Diamond Resorts 2021-1 0,89 -8,78 0,0248 -0,0015
US74923HAN17 / Серия RALI 2007-QS4 Trust 0,89 -3,49 0,0246 -0,0001
US93363XAD57 / Сертификаты WaMu, обеспеченные активами WaMu Series Trust 0,89 -0,67 0,0246 0,0006
BANK5 2025-5YR14 / ABS-MBS (US06604MAD02) 0,87 0,0242 0,0242
USL15669AA91 / Чили Электричество Люкс MPC Sarl 0,87 354,45 0,0241 0,0190
US115236AB74 / Браун и Браун Инк. 0,87 -4,62 0,0241 -0,0004
US00973RAL78 / Акер БП АСА 0,86 0,59 0,0238 0,0009
USY4S71YAA27 / АО «Гидро Энерджи Лтд.» 0,85 -1,28 0,0236 0,0005
US863579G516 / Структурированный ипотечный кредит с регулируемой ставкой, 2005-3XS 0,85 -0,82 0,0236 0,0006
US30313LAG77 / ФРЕМФ 2019-KF69 Б 0,84 -0,12 0,0235 0,0007
Froneri US Inc / LON (XAG3679YAK82) 0,84 36,41 0,0234 0,0068
Froneri US Inc / LON (XAG3679YAK82) 0,84 36,41 0,0234 0,0068
USP3143NBE33 / Национальная медная корпорация Чили 0,84 1,33 0,0233 0,0011
US126117AV22 / Финансовая корпорация CNA. 0,83 -3,36 0,0232 -0,0000
US95001MAH34 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2017-C38 SER 2017-C38 CL XA V/R REGD 1.20864800 0,82 -14,58 0,0228 -0,0031
US25179MBD48 / Девон Энерджи Корп 0,82 -4,57 0,0227 -0,0003
US78485GAG91 / 21 ЭТАЖ, УЛИЦА Б, 144А FRN (L+92.59) 07-15-36 0,81 0,62 0,0225 0,0008
US12515DAS36 / CD 2017-CD4 Ипотечный траст 0,81 -16,63 0,0224 -0,0036
USU63768AB83 / НБМ США ХОЛДИНГ 6,625 8/29 0,81 0,75 0,0224 0,0009
Delta 2 Lux Sarl / LON (XAL2465BAW62) 0,80 0,38 0,0223 0,0008
Axalta Coating Systems US Holdings Inc / LON (US90347BAP31) 0,80 0,25 0,0222 0,0008
US74390NAC65 / Серия эмиссионных трастов Prosper Marketplace 2023-1A, класс B 0,79 -65,79 0,0220 -0,0402
US05949CHU36 / Ипотека Банка Америки 2005-I Trust 0,79 -0,50 0,0219 0,0006
US93934FCQ37 / Вашингтонская корпорация по ипотечным ценным бумагам. 0,78 -3,10 0,0217 0,0000
USG25343AB36 / Косан, ООО 0,78 0,00 0,0217 0,0007
US05951KAX19 / БАНК АМЕРИКИ, ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ BAFC 2006 7 T2A1 0,78 -1,39 0,0217 0,0004
US05534DAR61 / ООО «БКАП» 2012-RR1 Траст 0,77 1,19 0,0213 0,0009
US23311VAH06 / DCP Midstream Operating LP 0,76 0,93 0,0212 0,0009
US93934XAD57 / Вашингтонские сертификаты взаимного страхования, обеспеченные активами WMABS Series 2006-HE5 Trust 0,75 -1,57 0,0210 0,0003
BRO / Браун и Браун, Инк. 0,75 0,0209 0,0209
US23242WAR07 / Альтернативный кредитный траст 2006-J4 0,75 -1,45 0,0208 0,0004
US12667GWV12 / АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ КРЕДИТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ CWALT 2005 28CB 1A6 0,75 -0,67 0,0208 0,0005
Carvana Auto Receivables Trust 2024-N1 / ABS-O (US14687QAB95) 0,75 -67,47 0,0207 -0,0410
US3138EKJ978 / Федеральная национальная ипотечная ассоциация, Inc. 0,74 -2,23 0,0207 0,0002
R / Райдер Систем, Инк. 0,74 -3,38 0,0207 -0,0000
US02147XAW74 / Альтернативный кредитный траст 2006-32CB 0,74 -3,40 0,0206 -0,0000
IFSPE / Интеркорп Финансовые Услуги Инк. 0,73 0,14 0,0203 0,0007
US12595KAA97 / CSMC Trust 2017-PFHP 0,73 -43,69 0,0202 -0,0145
Trans Union LLC / LON (US89334GBF00) 0,72 0,14 0,0201 0,0007
USG0398NZ620 / Антофагаста ПЛС 0,71 -17,87 0,0197 -0,0035
US74922UAC71 / Rali Series 2007-Qs8 Trust 0,71 -1,67 0,0196 0,0003
XS1548865911 / BPRL International Singapore Pte Ltd. 0,70 0,0194 0,0194
Dynasty Acquisition Co Inc / LON (US26812CAN65) 0,69 0,00 0,0193 0,0006
US71568QAC15 / Государственная электроэнергетическая компания ПТ 0,69 -0,14 0,0193 0,0019
US05369AAN19 / ООО «Авиационная Капитал Групп» 0,69 -2,53 0,0193 0,0001
USY4470XAA10 / ООО «ДжСВ Инфраструктура» 0,69 1,78 0,0191 0,0009
US23244EAE77 / Альтернативный кредитный траст 2006-J6 0,66 -0,90 0,0184 0,0004
P1NW34 / Pinnacle West Capital Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,66 0,0183 0,0183
US12543PAK93 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2006–2021 гг. 0,65 -1,82 0,0180 0,0003
US2254W0NF81 / Credit Suisse Первая Бостонская корпорация по приему ипотечных кредитов. 0,64 -2,87 0,0178 0,0001
US042859AA69 / Ипотечный фонд Арройо 2019-1 0,64 -6,97 0,0178 -0,0007
BXIICS2E INDEX SWAP 061726 / DE (N/A) 0,64 0,0178 0,0178
US26884LAG41 / Компания EQT Corp. 0,63 0,48 0,0176 0,0007
USP4909LAA81 / ГНЛ Кинтеро С.А. 0,63 20,46 0,0175 0,0034
US82652RAC34 / Sierra Timeshare 2021-2 ООО «Финансирование дебиторской задолженности» 0,63 -13,46 0,0175 -0,0021
COMENG / Комета Энергия SA де CV 0,63 1,79 0,0174 0,0008
US36260TAL98 / ГСКГ Траст 2019-600C 0,61 0,33 0,0170 0,0006
BXIICS2E INDEX SWAP 040226 / DE (N/A) 0,60 0,0167 0,0167
USP5015VAF33 / Государственные облигации Гватемалы 0,60 0,17 0,0165 0,0006
USA08163AA41 / БРФ ГмбХ 0,59 1,19 0,0165 0,0018
4O2B / Адани Трансмиссия, ООО 0,59 2,77 0,0165 0,0010
US3136B4YY83 / Фанни Мэй РЕМИКС 0,59 0,68 0,0163 0,0006
US42770VAA98 / Фонд финансирования HERO 2016-1 0,59 -0,34 0,0163 0,0005
US45257EAC84 / Impac Secure Assets Trust 2006-5 0,58 -1,54 0,0160 0,0003
US053611AJ82 / Эйвери Деннисон Корп. 0,57 -3,70 0,0160 -0,0001
XS2270576619 / Международные облигации правительства Марокко 0,57 0,0158 0,0158
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,56 -4,89 0,0157 -0,0003
US54910TBA97 / LSTAR Коммерческий ипотечный фонд 2017-5 0,56 -16,86 0,0156 -0,0026
US45661ECM49 / ИНДЕКС 06-AR5 2A1 ARH10 FRN 05-25-36 0,54 -5,23 0,0151 -0,0003
BXIICS2E INDEX SWAP 070726 / DE (N/A) 0,54 0,0150 0,0150
BXIICS2E INDEX SWAP 030326 / DE (N/A) 0,53 0,0148 0,0148
US12669GYM76 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2005–2010 гг. 0,53 -0,19 0,0147 0,0004
US36251SAQ12 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2018-TWR SER 2018-TWR CL EV/R REGD 144A P/P 3.86538000 0,52 -0,19 0,0146 0,0005
XS1993965950 / Голд Филдс Ороген Холдингс БВО Лтд. 0,52 0,19 0,0145 0,0005
US76113FAD24 / Траст секьюритизации жилых активов 2006-A6 0,52 -2,81 0,0144 0,0000
USN6000DAA11 / Монг Дуонг Финанс Холдингс Б.В. 0,50 -10,47 0,0138 -0,0011
US75116FBH10 / Жилищные аккредитационные кредиты, Inc. 0,50 -1,79 0,0138 0,0002
US194204AC76 / КАСЛ 2017 АБ 144А 0,50 -5,35 0,0138 -0,0003
USY72570AN72 / Релайанс Индастриз Лтд. 0,49 0,0136 0,0136
US3140J74E27 / Фанни Мэй Пул 0,49 -2,00 0,0136 0,0002
USU9841MAA00 / ООО «Випро ИТ Сервисез» 0,49 0,0135 0,0135
US06051GLA57 / Банк Америки Корп. 0,48 -4,37 0,0134 -0,0002
US36251SAS77 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2018-TWR SER 2018-TWR CL FV/R REGD 144A P/P 4.56538000 0,47 0,00 0,0131 0,0004
US12566WAK62 / Серия альтернативных кредитных трастов CitiMortgage 2007-A5 0,47 -1,67 0,0131 0,0002
US83612KAD37 / Фонд жилищного кредитования Soundview, серия 2007-OPT3, класс 2A3 0,46 -27,52 0,0128 -0,0043
US12515GAJ67 / CD 2017-CD3 Ипотечный траст 0,45 -16,01 0,0126 -0,0019
US61946EAA64 / MOSAIC SOLAR LOANS 2017-1 ООО MSAIC 2017-1A A 0,45 -5,71 0,0124 -0,0003
US59023RAD17 / Серия фондов ипотечных инвесторов Merrill Lynch, 2006-AF1 0,45 -4,30 0,0124 -0,0001
USP75744AD76 / Международные облигации правительства Парагвая 0,45 0,00 0,0124 0,0004
Froneri US Inc / LON (XAG3679YAK82) 0,44 -29,13 0,0122 -0,0044
US74928EAF07 / Фонд ресекьюритизации RBSSP 2009-2 0,43 -2,07 0,0119 0,0001
New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) 0,42 -3,86 0,0118 -0,0001
USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Несколько банковских учреждений Финансовая группа Сантанда 0,42 0,48 0,0118 0,0004
US36251SAU24 / GS Mortgage Securities Corp. Trust, серия 2018-TWR, класс G 0,42 0,00 0,0117 0,0004
US91835EAA73 / VOLT_21-NPL6 0,42 -49,58 0,0116 -0,0106
USP3713QAA50 / Электротехническая компания Angamos SA 0,41 -11,83 0,0114 -0,0011
US958667AF48 / Western Midstream Operating LP 0,41 0,25 0,0114 0,0004
Delta 2 Lux Sarl / LON (XAL2465BAX46) 0,40 0,50 0,0111 0,0004
US69546LAA70 / ПЛАТНЫЙ_21-2 0,40 -41,21 0,0111 -0,0071
USG3040LAA01 / Энергетика доверия 0,40 0,00 0,0111 0,0004
US518887AD61 / ДРБ 2017 Б CFX 144А 0,40 -21,96 0,0111 -0,0027
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAA72) 0,38 -70,75 0,0107 -0,0247
USP56236AB16 / InRetail Потребительский 0,38 0,0106 0,0106
US949922AA68 / Альтернативный кредит Wells Fargo 2007-PA5 Trust 0,38 -2,34 0,0105 0,0001
US595017BA15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,37 -5,34 0,0104 -0,0002
US042858AB69 / АРРОЙО ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2019-2 ARRW 2019-2 A2 0,36 -7,79 0,0099 -0,0005
XS2267100514 / Международный контейнерный терминал Адани Pvt Ltd. 0,35 -0,85 0,0098 0,0002
Walker & Dunlop Inc / LON (N/A) 0,35 0,0098 0,0098
US751151AG64 / Серия RALI 2006-QS12 Доверие 0,35 0,00 0,0096 0,0003
US26884LAF67 / Компания EQT. 0,34 -3,92 0,0095 -0,0001
US55283TAA60 / Фонд ипотечного кредитования многоквартирных домов MF1 0,34 -30,10 0,0094 -0,0036
US127097AG80 / Котерра Энерджи Инк. 0,34 -3,97 0,0094 -0,0001
US64952WEE93 / Глобальное финансирование New York Life 0,34 -1,74 0,0094 0,0001
US59001ABD37 / МТ 3 8.07 15.04.29 0,32 1,26 0,0089 0,0004
US6944PL2G38 / PACIFIC LIFE GF II REGD V/R 144A P/P 0,00000000 0,32 -1,25 0,0088 0,0002
US91531XAD66 / Обновление главного доверия Pass-Thru 0,31 -29,06 0,0086 -0,0031
US03465AAC36 / АОМТ_20-6 0,31 -2,24 0,0085 0,0001
A1GI34 / Agilent Technologies, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -3,79 0,0085 -0,0000
US67448VAM28 / OBX 2020-EXP2 Траст 0,30 -4,11 0,0084 -0,0001
USP2205JAQ33 / Ценкосуд С.А. 0,30 1,37 0,0083 0,0007
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,30 0,0082 0,0082
US69370RAK32 / Пертамина Персеро PT 0,29 -72,11 0,0082 -0,0182
CPI Holdco B LLC / LON (US1261MAAB68) 0,29 0,69 0,0081 0,0003
US12544DAQ25 / Транзитный ипотечный фонд CHL, 2007–2014 гг. 0,28 -3,08 0,0079 0,0000
US251513AQ09 / ДОЙЧЕ АЛЬТ'С ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИНК. 0,28 -2,75 0,0079 0,0000
US63861VAJ61 / Национальное строительное общество 0,27 -44,49 0,0074 -0,0055
Dynasty Acquisition Co Inc / LON (US26812CAP14) 0,26 0,00 0,0073 0,0002
US92873FAA57 / ООО «ВОЛЬТ XCVI», серия 2021-НПЛ5, класс А1 0,26 -74,34 0,0073 -0,0203
USG42036AB25 / Сураамерикана Инвестмент Груп С.А. 0,25 0,00 0,0071 0,0002
US46645WBC64 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2018-WPT 0,25 -1,17 0,0071 0,0001
US55279HAV24 / Трастовая компания производителей и торговцев 0,25 0,40 0,0069 0,0002
US45661EBX13 / Траст секьюритизации жилых активов 0,25 -2,35 0,0069 0,0001
US12532CBF14 / CFCRE КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2017-C8 SER 2017-C8 CL XB V/R REGD 1.11462500 0,24 -13,00 0,0067 -0,0007
US25160HAC97 / Немецкая корпорация по получению ипотеки и активов 0,24 -1,25 0,0066 0,0001
US30300YAQ26 / FREMF 2017-K67 Ипотечный фонд 0,23 -10,00 0,0065 -0,0005
US36250SBM08 / GS Mortgage Securities Corp II 0,23 0,43 0,0065 0,0002
US12645VCA35 / Серия CSMC 2011-12R 0,23 -1,74 0,0063 0,0001
USG54897AB28 / Линия метро Лимы 2 Finance Ltd. 0,22 -1,32 0,0062 0,0001
USU8729TAD82 / ТТАН 0,22 0,00 0,0062 0,0002
USP40070AB35 / FENIX POWER PERU SA REGD REG S 4.31700000 0,22 -0,45 0,0062 0,0002
US127097AK92 / Котерра Энерджи Инк. 0,22 -3,95 0,0061 -0,0000
US2254586G86 / Сквозные сертификаты CSFB, обеспеченные ипотекой, серия 2005-9 0,22 -2,24 0,0061 0,0000
BXIICS2E INDEX SWAP 111325 / DE (N/A) 0,22 0,0060 0,0060
US12667GMY60 / Альтернативный кредитный траст, серия 2005-23CB, класс A15 0,21 -2,84 0,0057 0,0000
US36250SBK42 / GS Mortgage Securities Corp II 0,20 0,00 0,0057 0,0002
Scotiabank Peru SAA / DBT (US80928HAB96) 0,20 0,0057 0,0057
US404280DQ93 / HSBC Холдингс ПЛС 0,20 -0,99 0,0056 0,0001
FCT / Финкантьери СпА 0,20 1,52 0,0056 0,0003
US40434RXQ00 / HSBC США Инк. 0,20 0,00 0,0056 0,0002
CBOM / Московский Кредитный Банк (публичное акционерное общество) 0,20 -0,50 0,0056 0,0002
USL9412AAB37 / Ультрапар Интернешнл С.А. 0,20 1,02 0,0055 0,0002
USP30179BQ04 / Федеральная комиссия по электроэнергетике 0,20 2,09 0,0054 0,0003
US05971V2D64 / Кредитный банк Перу 0,19 0,52 0,0054 0,0002
US36251PAF18 / GS Mortgage Securities Trust 2016-GS3 0,19 -26,44 0,0053 -0,0017
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,19 1,60 0,0053 0,0002
US78355HKW87 / РАЙДЕР СИСТЕМ ИНК. 0,19 -3,09 0,0052 0,0000
USP3143NBK92 / Национальная медная корпорация Чили 0,19 1,09 0,0052 0,0002
US715638DA73 / Международные облигации правительства Перу 0,18 0,0051 0,0051
FLAME AGGREGATOR RESTRICTED EQ / EC (N/A) 0,01 0,18 0,0051 0,0051
US95000KBE47 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-NXS6 0,17 -29,75 0,0047 -0,0018
US02151CAR79 / Альтернативный кредитный траст, серия 2007-15CB, класс A7 0,16 -1,82 0,0045 0,0001
US25150UAA60 / Серия трастовых кредитов по ипотечным кредитам Deutsche Alt-A Securities 0,16 -1,23 0,0044 0,0001
US361448BF99 / Компания GATX 0,16 -3,05 0,0044 0,0000
US46645UAV98 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-JP4 0,16 -19,80 0,0044 -0,0009
USP75744AE59 / Международные облигации правительства Парагвая 0,14 1,42 0,0040 0,0002
US05526DBN49 / БАТ Капитал Корп. 0,14 -3,45 0,0039 0,0000
US17325HBU77 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P7 0,14 -16,27 0,0039 -0,0006
US362334DL52 / Фонд ипотечного кредитования GSR 2006-2F 0,14 -2,13 0,0038 0,0000
US03836WAB90 / Аква Америка Инк. 0,14 -2,17 0,0038 0,0000
XS2300185613 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 0,13 0,00 0,0036 0,0001
US29429EAF88 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 0,12 -29,07 0,0034 -0,0012
US61748HVY43 / Фонд ипотечного кредитования Morgan Stanley 2006-2 0,12 -0,83 0,0033 0,0001
US61691XAQ60 / Morgan Stanley Capital, которому я доверяю 2019-PLND 0,12 1 211,11 0,0033 0,0030
US31418AKN71 / Фанни Мэй Пул 0,11 -5,04 0,0032 -0,0000
US59023YAG98 / Альтернативные облигации Merrill Lynch Asset Trust Series 2007-F1 0,11 -3,54 0,0030 -0,0000
US92538LAC54 / ИСТИНА_20-4 0,10 -20,61 0,0029 -0,0006
US30166RAF47 / Эксетерский фонд автомобильной дебиторской задолженности 0,10 -87,12 0,0029 -0,0187
XAN9833RAJ85 / Срочный кредит Ziggo Financing Partnership в долларах США I 0,10 -57,64 0,0027 -0,0035
US52520MEZ23 / Леман Ипотечный Траст 2006-1 0,08 -3,49 0,0023 0,0000
US91681PAA75 / Сквозное доверие Upstart, серия 2021-ST3, класс A 0,08 -59,70 0,0023 -0,0032
US12531YAQ17 / CFCRE_16-C4 0,07 -46,67 0,0020 -0,0016
US29429CAJ45 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P3 0,07 -36,61 0,0020 -0,0010
US36252TAT25 / Траст ипотечных ценных бумаг GS 2016-GS2 0,07 -45,38 0,0020 -0,0015
USP52715AB80 / ООО «Интерокеаника IV Финанс» 0,06 -49,54 0,0015 -0,0014
US12597QAC06 / COLT 2020-3 Фонд ипотечного кредитования 0,05 -24,29 0,0015 -0,0004
US95000LBC63 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-C33 0,04 -45,45 0,0012 -0,0009
US05492NAJ28 / BBCMS_19-BWAY 0,04 -25,45 0,0011 -0,0003
US23312LAW81 / DBJPM 16-C1 Ипотечный траст 0,04 -57,45 0,0011 -0,0014
US61766LBT52 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C28 0,04 -50,63 0,0011 -0,0011
US2254W0PJ85 / Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 0,04 0,00 0,0010 0,0000
US17324TAG40 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC36 0,03 -60,00 0,0010 -0,0014
US576438AC98 / МАРМ 2006-2 2А1 0,03 -3,12 0,0009 0,0000
US46590KAN46 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2015-JP1 0,02 -31,43 0,0007 -0,0003
BXIICS2E INDEX SWAP 021826 / DE (N/A) 0,02 0,0006 0,0006
US31397RK964 / Фредди Мак РЕМИКС 0,02 0,00 0,0005 0,0000
FLAME AGGREGATOR UNRESTRICTED EQ / EC (N/A) 0,00 0,02 0,0005 0,0005
US40537YAN31 / Halcyon Loan Advisors Funding 2013-2 Ltd. 0,02 -54,55 0,0004 -0,0005
US12594CBG42 / COMM 2016-DC2 Ипотечный траст 0,01 -64,10 0,0004 -0,0007
US12636MAG33 / CSAIL 2016-C6 КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 0,01 -52,00 0,0004 -0,0003
US12649AAE91 / CSMC 2014-США ОА ООО 0,01 -56,00 0,0003 -0,0004
US36252AAE64 / GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 0,01 -26,67 0,0003 -0,0001
Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAH12) 0,01 -56,00 0,0003 -0,0004
US61692AAQ58 / Морган Стэнли Капитал I Inc. 0,01 0,00 0,0003 0,0000
US50219QAY08 / LSTAR Коммерческий ипотечный фонд 2016-4 0,01 -65,52 0,0003 -0,0005
US22541SX290 / Сквозные сертификаты CSFB с ипотечным покрытием, серия 2004-8, класс 6A1 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US05549GAC50 / БГМС 2018-АТЛС 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US94989MAH25 / КОММЕРЧЕСКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ WELLS FARGO 2015-NXS2 SER 2015-NXS2 CL XA V/R REGD 0,72319400 0,00 -93,75 0,0000 -0,0004
Digicel Group Holdings Ltd / DBT (US25381HAR93) 0,00 -66,67 0,0000 -0,0001
US12635QBH20 / COMM 2015-CCRE27 Ипотечный траст 0,00 -100,00 0,0000 -0,0009
US46590JAY38 / JPMBB КОММЕРЧЕСКИЕ ИПОТЕЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ТРАСТ 2015-C32 SER 2015-C32 CL XA V/R REGD 1.51314700 0,00 -100,00 0,0000 -0,0002
US94989NBH98 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 0,00 -100,00 0,0000 -0,0001
US12593PAX06 / COMM 2015-CCRE25 ИПОТЕЧНЫЙ ДОВЕРИТЕЛЬ SER 2015-CR25 CL XA V/R REGD 1.02680600 0,00 -100,00 0,0000 -0,0001
US46644UBC18 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2015-C30 0,00 0,0000 -0,0000
US36250PAF27 / GS MOTGAGE SECURITIES TRUST 2015-GC32 GSMS 2015-GC32 XA 0,00 0,0000 -0,0000
US46644YAX85 / КОММЕРЧЕСКИЙ МОРТ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ SEC IO 0,00 -100,00 0,0000 -0,0001
US46643PBG46 / JPMBB Фонд коммерческих ипотечных ценных бумаг 2014-C25 0,00 0,0000 0,0000
US12591KAF21 / COMM 2013-CCRE12 Ипотечный траст 0,00 0,0000 0,0000
US12629NAG07 / COMM 2015-DC1 Ипотечный траст 0,00 0,0000 0,0000
US12592XBE58 / COMM 2015-CCRE22 Ипотечный траст 0,00 0,0000 -0,0000
US36253GAG73 / GS Mortgage Securities Trust 2014-GC24 0,00 0,0000 0,0000
US126281BB90 / CSAIL 2015-C1 Коммерческий ипотечный фонд 0,00 0,0000 -0,0000
US19633FAD33 / Colorado Buyer, Inc., Срочный кредит 0,00 -100,00 0,0000 -0,0000
INVEPAR A-1 EQUITY LINKED NOTE / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
BXIICS2E INDEX SWAP 123025 / DE (N/A) -0,27 -0,0076 -0,0076
BXIICS2E INDEX SWAP 123025 / DE (N/A) -0,27 -0,0076 -0,0076
BXIICS2E INDEX SWAP 120225 / DE (N/A) -0,39 -0,0107 -0,0107
BXIICS2E INDEX SWAP 031726 / DE (N/A) -0,83 -0,0232 -0,0232
BXIICS2E INDEX SWAP 031026 / DE (N/A) -1,09 -0,0304 -0,0304
BXIICS2E INDEX SWAP 012726 / DE (N/A) -1,61 -0,0447 -0,0447
BXIICS2E INDEX SWAP 121125 / DE (N/A) -2,06 -0,0574 -0,0574