Основная статистика
Стоимость портфеля $ 66 541 312
Текущие позиции 72
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DRFMX - Фонд ценных бумаг развивающихся рынков BNY Mellon класса A раскрыла общий объем активов в размере 72 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 66 541 312 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DRFMX - BNY Mellon Emerging Markets Securities Fund Class A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. (CN:000999) , and Kia Corporation (KR:000270) . Новые должности DRFMX - BNY Mellon Emerging Markets Securities Fund Class A включают в себя Industrial and Commercial Bank of China Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDCBY) , China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Limited (HK:570) , Zhongsheng Group Holdings Limited (HK:881) , International Games System Co.,Ltd. (TW:3293) , and Tong Hsing Electronic Industries, Ltd. (TW:6271) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,33 2,48 3,6943 1,0041
1,12 0,67 1,0014 1,0014
1,23 0,65 0,9698 0,9698
0,03 1,12 1,6764 0,9163
0,08 0,56 0,8408 0,8408
0,02 0,54 0,8081 0,8081
0,06 0,54 0,8000 0,8000
0,13 0,49 0,7356 0,7356
0,03 2,25 3,3495 0,6801
0,14 1,52 2,2602 0,6059
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,61 0,9101 -2,7051
0,04 1,08 1,6159 -2,3179
0,00 0,00 -0,9501
0,05 0,66 0,9899 -0,7315
0,50 1,61 2,4062 -0,6859
0,01 0,00 -0,5459
0,33 1,09 1,6221 -0,5305
0,30 0,00 -0,4840
0,14 0,51 0,7528 -0,3711
0,21 0,78 1,1669 -0,3659
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-07-28 за отчетный период 2022-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,29 0,00 5,61 -10,99 8,3624 -0,0699
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 0,00 3,67 -2,86 5,4643 0,4154
939 / Корпорация Китайского строительного банка 3,33 24,23 2,48 23,22 3,6943 1,0041
000999 / Ресурсы Китая Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. 0,34 -11,87 2,26 2,36 3,3686 0,4143
000270 / Киа Корпорация 0,03 0,00 2,25 12,63 3,3495 0,6801
5871 / Чайлиз Холдинг Компани Лимитед 0,23 0,00 1,79 -13,72 2,6710 -0,1073
SSW / Сибанье Стиллуотер Лимитед 0,50 0,00 1,61 -30,16 2,4062 -0,6859
MTNOF / МТН Групп Лимитед 0,14 41,76 1,52 22,65 2,2602 0,6059
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,03 0,00 1,50 -9,17 2,2302 0,0262
AVIFY / Advanced Info Service Public Company Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,22 0,00 1,37 -9,56 2,0451 0,0158
12330 / Хендай Мобис Ко Лтд. 0,01 0,00 1,28 -5,49 1,9014 0,0969
8454 / momo.com Inc. 0,04 4,80 1,25 -14,30 1,8674 -0,0881
1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 0,66 -6,88 1,17 -17,97 1,7481 -0,1653
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,03 116,93 1,12 97,89 1,6764 0,9163
532819 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ MINDTREE LTD 10 индийских рупий. 0,03 0,00 1,11 -23,78 1,6581 -0,2936
CSUAY / China Shenhua Energy Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,33 -44,02 1,09 -32,38 1,6221 -0,5305
2454 / МедиаТек Инк. 0,04 -53,95 1,08 -63,14 1,6159 -2,3179
3998 / Босайденг Интернэшнл Холдингс Лимитед 1,98 0,00 1,05 -6,57 1,5697 0,0620
998 / Китайская CITIC Bank Corporation Limited 2,13 26,26 1,03 29,85 1,5365 0,4743
ICT / Международный контейнерный терминал Сервисез, Инк. 0,24 0,00 1,01 0,40 1,4991 0,1594
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,33 0,00 0,98 7,48 1,4565 0,2407
3328 / Банк Коммуникаций, ООО 1,34 61,94 0,91 61,06 1,3571 0,6003
2603 / Эвергрин Марин Корпорейшн (Тайвань) Лтд. 0,18 -15,67 0,88 -20,72 1,3126 -0,1730
BEEF3 / Минерва СА 0,29 0,00 0,86 42,15 1,2823 0,4724
GAID / GAIL (India) Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,44 0,00 0,84 -1,30 1,2494 0,1128
ACGBY / Сельскохозяйственный банк Китая с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 2,14 0,00 0,81 0,25 1,2094 0,1273
KB / KB Financial Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,81 -1,46 1,2076 0,1071
NTES / NetEase, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,81 8,76 1,2039 0,2108
005830 / ДБ Страховая Компания, ООО 0,02 0,00 0,80 1,92 1,1871 0,1419
323 / Мааньшань Айрон энд Стил Компани Лимитед 2,06 0,00 0,78 -7,23 1,1677 0,0382
1308 / SITC International Holdings Company Limited 0,21 -25,09 0,78 -31,68 1,1669 -0,3659
6881 / Китайская компания Galaxy Securities Co., Ltd. 1,41 0,00 0,78 -3,61 1,1562 0,0798
SBHMY / Sino Biopharmaceutical Limited - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,38 0,00 0,77 -12,64 1,1435 -0,0310
PKX / POSCO Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,76 -3,07 1,1325 0,0843
600018 / Шанхайский международный порт (группа) Co., Ltd. 0,81 0,00 0,76 3,97 1,1323 0,1554
071050 / Корейская инвестиционная холдинговая компания, Ltd. 0,01 31,46 0,73 15,35 1,0869 0,2407
2607 / Шанхайская фармацевтическая холдинговая компания, ООО 0,44 0,00 0,71 -9,68 1,0575 0,0071
500470 / Тата Стил Лимитед 0,05 0,00 0,71 -16,00 1,0567 -0,0728
992 / Леново Групп Лимитед 0,71 0,00 0,70 -11,88 1,0401 -0,0188
TECHM / Тех Махиндра Лимитед 0,05 0,00 0,70 -18,79 1,0386 -0,1081
IDCBY / Industrial and Commercial Bank of China Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 1,12 0,67 1,0014 1,0014
086790 / Хана Финансовая Группа Инк. 0,02 0,00 0,67 -1,33 0,9959 0,0892
IMPUY / Impala Platinum Holdings Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -27,79 0,66 -48,41 0,9899 -0,7315
570 / Китайская компания традиционной китайской медицины Holdings Co. Limited 1,23 0,65 0,9698 0,9698
CSMG3 / Санитарная компания Минас-Жерайс 0,23 0,00 0,64 2,24 0,9529 0,1162
EREGL / Эреглинский металлургический комбинат ТАС 0,30 0,00 0,63 -7,49 0,9399 0,0289
30R / МультиЧойс Групп Лимитед 0,07 0,00 0,62 4,41 0,9183 0,1288
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -73,58 0,61 -77,43 0,9101 -2,7051
PIFMY / PT Indofood Sukses Makmur Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,30 0,00 0,59 4,82 0,8754 0,1263
GOFPY / Организация Football Prognostics SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -35,55 0,58 4,72 0,8613 0,1554
881 / Чжуншэн Групп Холдингс Лимитед 0,08 0,56 0,8408 0,8408
139130 / iM Financial Group Co., Ltd. 0,08 0,00 0,55 -10,84 0,8215 -0,0057
3293 / Международная система игр, ООО. 0,02 0,54 0,8081 0,8081
6271 / Тонг Хсинг Электронная Индастриз, Лтд. 0,06 0,54 0,8000 0,8000
GLOB / Глобант СА 0,00 0,00 0,51 -30,92 0,7538 -0,2243
6690 / Компания Haier Smart Home Co., Ltd. 0,14 -40,66 0,51 -39,88 0,7528 -0,3711
777 / NetDragon Websoft Holdings Limited 0,25 0,00 0,50 -11,05 0,7443 -0,0062
2376 / Компания Гига-Байт Технолоджи, Лтд. 0,13 0,49 0,7356 0,7356
048260 / ООО «Осстем Имплант» 0,01 0,00 0,47 49,68 0,7056 0,2822
BHIN / Инд Тауэрс, ООО 0,18 0,00 0,46 -9,06 0,6889 0,0089
601166 / Индустриальный Банк Ко., Лтд. 0,15 0,00 0,45 -15,61 0,6777 -0,0421
TCAP.F / Таначарт Капитал PCL 0,38 0,00 0,44 -8,32 0,6576 0,0133
RECLTD / РЭЦ Лимитед 0,27 0,00 0,41 -5,75 0,6120 0,0295
011200 / ХММ Ко., ООО 0,01 0,37 0,5498 0,5498
6886 / Хуатай Секьюритиз Ко., Лтд. 0,26 0,00 0,37 -14,49 0,5455 -0,0271
CENCOSUD / Ценкосуд С.А. 0,22 0,00 0,35 -13,00 0,5196 -0,0155
BIMAS / BIM Джойнт Сторс АС 0,07 0,00 0,35 -5,19 0,5184 0,0288
PPCCY / PICC Property and Casualty Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 0,33 -36,26 0,32 -18,18 0,4829 0,0455
REDINGTON / Редингтон Лимитед 0,18 0,00 0,30 -17,66 0,4530 -0,0404
3900 / Гринтаун Чайна Холдингс Лимитед 0,17 0,30 0,4409 0,4409
Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund / STIV (N/A) 0,19 -71,19 0,2823 -0,3620
INE0FS801015 / MOTHERSON SUMI WIRING ИНДИЯ 0,13 0,00 0,11 85,00 0,1660 0,0846
SBER / Сбербанк России 0,30 0,00 0,00 -100,00 -0,4840
INE852S01026 / Ченнаи Супер Кингз Крикет Лтд. 5,44 0,00 0,00 0,0000
9618 / JD.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1312
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9501
FIVE / X5 Retail Group NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,00 0,00 -100,00 -0,0705
LKOH / ПАО «ЛУКОЙЛ» 0,01 0,00 0,00 -100,00 -0,5459