Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 298 121 901 |
| Текущие позиции | 105 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND — Оппортунистический портфель с малой капитализацией — Начальные акции раскрыла общий объем активов в размере 105 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 298 121 901 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - Opportunistic Small Cap Portfolio - Initial Shares: Magnite, Inc. (US:MGNI) , Insmed Incorporated (US:INSM) , Genius Sports Limited (US:GENI) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , and First Horizon Corporation (US:FHN) . Новые должности BNY MELLON VARIABLE INVESTMENT FUND - Opportunistic Small Cap Portfolio - Initial Shares включают в себя Voya Financial, Inc. (US:VOYA) , Soleno Therapeutics, Inc. (US:SLNO) , First Busey Corporation (US:BUSE) , Banc of California, Inc. (US:BANC) , and Euronet Worldwide, Inc. (US:EEFT) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,39 | 9,33 | 3,2254 | 1,5507 | |
| 0,04 | 3,09 | 1,0687 | 1,0687 | |
| 0,03 | 2,81 | 0,9700 | 0,9700 | |
| 0,12 | 2,79 | 0,9630 | 0,9630 | |
| 0,19 | 2,72 | 0,9414 | 0,9414 | |
| 0,02 | 2,50 | 0,8630 | 0,8630 | |
| 2,27 | 2,27 | 0,7846 | 0,7846 | |
| 2,27 | 2,27 | 0,7846 | 0,7846 | |
| 2,27 | 2,27 | 0,7846 | 0,7846 | |
| 0,13 | 4,33 | 1,4961 | 0,7329 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 5,42 | 1,8727 | -1,3140 | |
| 0,11 | 4,50 | 1,5572 | -1,1322 | |
| 0,09 | 2,52 | 0,8727 | -0,6628 | |
| 0,02 | 2,40 | 0,8308 | -0,4846 | |
| 0,16 | 3,83 | 1,3248 | -0,4322 | |
| 0,08 | 3,25 | 1,1220 | -0,4191 | |
| 0,05 | 2,51 | 0,8692 | -0,4187 | |
| 0,04 | 1,07 | 0,3704 | -0,4031 | |
| 0,07 | 5,22 | 1,8039 | -0,3977 | |
| 0,01 | 2,08 | 0,7209 | -0,3893 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGNI / ООО "Грейт" | 0,39 | 0,00 | 9,33 | 111,38 | 3,2254 | 1,5507 | |||
| INSM / Инсмед Инкорпорейтед | 0,08 | -13,03 | 7,90 | 14,72 | 2,7318 | 0,1184 | |||
| GENI / Джениус Спортс Лимитед | 0,75 | 0,00 | 7,81 | 3,90 | 2,7009 | -0,1523 | |||
| IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF | 0,03 | 0,00 | 6,65 | 8,18 | 2,3006 | -0,0337 | |||
| FHN / Корпорация «Первый горизонт» | 0,30 | 0,00 | 6,26 | 9,17 | 2,1640 | -0,0117 | |||
| CWEN / Клируэй Энерджи, Инк. | 0,18 | 0,00 | 5,85 | 5,73 | 2,0241 | -0,0774 | |||
| AGI / Аламос Голд Инк. | 0,20 | -35,06 | 5,42 | -35,50 | 1,8727 | -1,3140 | |||
| TCBI / Техас Кэпитал Банкшарс, Инк. | 0,07 | -15,39 | 5,22 | -10,07 | 1,8039 | -0,3977 | |||
| SKYW / СкайВест, Инк. | 0,05 | 0,00 | 4,99 | 17,84 | 1,7264 | 0,1186 | |||
| FLR / Корпорация Флуор | 0,10 | 0,00 | 4,97 | 43,14 | 1,7176 | 0,4005 | |||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды | 0,18 | 0,00 | 4,95 | 7,36 | 1,7109 | -0,0384 | |||
| BWIN / Болдуин Иншуранс Груп, Инк. | 0,11 | -33,66 | 4,50 | -36,45 | 1,5572 | -1,1322 | |||
| VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. | 0,01 | -11,99 | 4,47 | 0,72 | 1,5471 | -0,1388 | |||
| PRVA / Привиа Хелс Групп, Инк. | 0,19 | 0,00 | 4,35 | 2,45 | 1,5037 | -0,1072 | |||
| SLM / СЛМ Корпорация | 0,13 | 92,72 | 4,33 | 115,17 | 1,4961 | 0,7329 | |||
| PJT / ПДжТ Партнерс Инк. | 0,03 | 0,00 | 4,32 | 19,67 | 1,4936 | 0,1238 | |||
| FLS / Корпорация Флоусерв | 0,08 | -12,46 | 4,15 | -6,17 | 1,4358 | -0,2437 | |||
| WLY / Джон Уайли и сыновья, Inc. | 0,09 | 0,00 | 4,01 | 0,15 | 1,3869 | -0,1329 | |||
| GTES / Гейтс Индастриал Корпорейшн ПЛС | 0,17 | 25,40 | 3,96 | 56,87 | 1,3705 | 0,4116 | |||
| COLB / Колумбийская банковская система, Inc. | 0,16 | -11,72 | 3,83 | -17,26 | 1,3248 | -0,4322 | |||
| VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. | 0,10 | 0,00 | 3,75 | -15,56 | 1,2967 | -0,3885 | |||
| NOMD / Номад Фудс Лимитед | 0,21 | 0,00 | 3,63 | -13,54 | 1,2560 | -0,3384 | |||
| CAKE / Корпорация «Чизкейк Фабрика» | 0,06 | -21,55 | 3,49 | 1,01 | 1,2052 | -0,1042 | |||
| SYNA / Синаптикс Инкорпорейтед | 0,05 | 0,00 | 3,43 | 1,72 | 1,1844 | -0,0935 | |||
| DLB / Долби Лабораториз, Инк. | 0,05 | 0,00 | 3,41 | -7,54 | 1,1788 | -0,2204 | |||
| PRDO / Образовательная корпорация Пердосео | 0,10 | 6,40 | 3,40 | 38,16 | 1,1755 | 0,2415 | |||
| CRGY / Кресент Энерджи Компани | 0,38 | 11,22 | 3,30 | -14,90 | 1,1415 | -0,3308 | |||
| SNV / Синовус Финансовая Корпорация. | 0,06 | 0,00 | 3,30 | 10,70 | 1,1412 | 0,0099 | |||
| EPAC / Enerpac Tool Group Corp. | 0,08 | -11,62 | 3,25 | -20,09 | 1,1220 | -0,4191 | |||
| SSB / Южная Государственная Корпорация | 0,04 | -11,20 | 3,25 | -11,94 | 1,1220 | -0,2767 | |||
| MYRG / МИР Групп Инк. | 0,02 | -8,39 | 3,20 | 46,97 | 1,1080 | 0,2806 | |||
| FRME / Первая торговая корпорация | 0,08 | 0,00 | 3,17 | -5,29 | 1,0953 | -0,1740 | |||
| OGS / ОН Газ, Инк. | 0,04 | 4,68 | 3,16 | -0,47 | 1,0937 | -0,1125 | |||
| EG0 / ООО "Эссент Групп" | 0,05 | 0,00 | 3,15 | 5,21 | 1,0888 | -0,0470 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,12 | 13,28 | 1,0795 | 0,0333 | |||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 0,04 | 3,09 | 1,0687 | 1,0687 | |||||
| BCO / Компания Бринка | 0,03 | -15,76 | 3,05 | -12,70 | 1,0550 | -0,2714 | |||
| SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. | 0,26 | 82,35 | 3,04 | 73,94 | 1,0526 | 0,3883 | |||
| KBR / КБР, Инк. | 0,06 | 0,00 | 3,03 | -3,78 | 1,0475 | -0,1470 | |||
| CNX / Корпорация ресурсов CNX | 0,09 | 0,00 | 3,02 | 6,97 | 1,0454 | -0,0270 | |||
| BDC / Белден Инк. | 0,02 | 22,20 | 2,86 | 41,22 | 0,9902 | 0,2203 | |||
| FROG / Джей Фрог, ООО | 0,06 | -36,34 | 2,82 | -12,71 | 0,9740 | -0,2507 | |||
| BKU / Банк Юнайтед, Инк. | 0,08 | 0,00 | 2,81 | 3,31 | 0,9705 | -0,0603 | |||
| SLNO / Солено Терапевтикс, Инк. | 0,03 | 2,81 | 0,9700 | 0,9700 | |||||
| BUSE / Первая корпорация Бьюзи | 0,12 | 2,79 | 0,9630 | 0,9630 | |||||
| BANC / Банк Калифорнии, Inc. | 0,19 | 2,72 | 0,9414 | 0,9414 | |||||
| ACVA / ACV Auctions Inc. | 0,16 | 0,00 | 2,67 | 15,10 | 0,9228 | 0,0430 | |||
| LEU / Компания Центрус Энерджи. | 0,01 | -23,77 | 2,58 | 124,54 | 0,8920 | 0,4559 | |||
| 8AK / ООО «Алкермес» | 0,09 | -28,01 | 2,52 | -37,62 | 0,8727 | -0,6628 | |||
| SPB / Спектр Брендс Холдингс, Инк. | 0,05 | 0,00 | 2,51 | -25,91 | 0,8692 | -0,4187 | |||
| EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. | 0,02 | 2,50 | 0,8630 | 0,8630 | |||||
| KNF / Корпорация Найф Ривер | 0,03 | 29,29 | 2,49 | 17,01 | 0,8611 | 0,0534 | |||
| VIAV / Виави Солюшнс Инк. | 0,25 | 25,49 | 2,49 | 12,94 | 0,8601 | 0,0242 | |||
| NPO / Энпро Инк. | 0,01 | 227,01 | 2,43 | 287,58 | 0,8418 | 0,6032 | |||
| MIRM / Чудо Фармасьютикалс, Инк. | 0,05 | 48,01 | 2,42 | 67,20 | 0,8372 | 0,2876 | |||
| MBUU / Малибу Ботс, Инк. | 0,08 | 3,03 | 2,42 | 5,27 | 0,8350 | -0,0358 | |||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,04 | 25,87 | 2,41 | 32,53 | 0,8341 | 0,1434 | |||
| PFSI / ПенниМак Финансовые Услуги, Инк. | 0,02 | 39,56 | 2,41 | 38,95 | 0,8326 | 0,1747 | |||
| AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. | 0,02 | -50,14 | 2,40 | -30,67 | 0,8308 | -0,4846 | |||
| PGY / ООО "Пагайя Технологии" | 0,11 | 12,85 | 2,40 | 129,64 | 0,8307 | 0,4336 | |||
| LEVI / Леви Страусс и Ко. | 0,12 | 0,00 | 2,30 | 18,59 | 0,7944 | 0,0593 | |||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 2,27 | 2,27 | 0,7846 | 0,7846 | |||||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 2,27 | 2,27 | 0,7846 | 0,7846 | |||||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 2,27 | 2,27 | 0,7846 | 0,7846 | |||||
| YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. | 0,07 | -5,11 | 2,25 | -22,40 | 0,7762 | -0,2435 | |||
| AA / Корпорация Алкоа | 0,07 | 20,60 | 2,17 | 16,72 | 0,7506 | 0,0446 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,08 | -20,06 | 2,16 | -26,55 | 0,7479 | -0,3699 | |||
| JBI / Янус Интернэшнл Групп, Инк. | 0,26 | 2,10 | 0,7249 | 0,7249 | |||||
| MIDD / Корпорация Миддлби | 0,01 | -24,78 | 2,08 | -28,75 | 0,7209 | -0,3893 | |||
| EVH / Эволент Хелс, Инк. | 0,18 | 0,00 | 2,07 | 18,95 | 0,7161 | 0,0551 | |||
| ENSG / Энсин Груп, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,99 | 19,21 | 0,6889 | 0,0546 | |||
| MRX / Марекс Групп, ООО | 0,05 | 1,95 | 0,6731 | 0,6731 | |||||
| MRX / Марекс Групп, ООО | 0,05 | 1,95 | 0,6731 | 0,6731 | |||||
| FIGS / Фигс, Инк. | 0,34 | 0,00 | 1,94 | 22,91 | 0,6697 | 0,0715 | |||
| PBF / ПБФ Энерджи Инк. | 0,09 | 0,00 | 1,87 | 13,51 | 0,6480 | 0,0215 | |||
| LITE / Люментум Холдингс Инк. | 0,02 | 0,00 | 1,83 | 52,58 | 0,6342 | 0,1777 | |||
| LASR / НЛАЙТ, ООО | 0,09 | -64,81 | 1,83 | -10,86 | 0,6328 | -0,1465 | |||
| ENS / ЭнерСис | 0,02 | 0,00 | 1,81 | -6,37 | 0,6253 | -0,1075 | |||
| OBK / Происхождение Банкорп, Инк. | 0,05 | 16,39 | 1,81 | 19,97 | 0,6253 | 0,0533 | |||
| ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,78 | -25,16 | 0,6152 | -0,2871 | |||
| BLKB / Блэкбауд, Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,77 | 3,45 | 0,6111 | -0,0371 | |||
| NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн | 0,09 | 0,00 | 1,72 | 13,21 | 0,5960 | 0,0182 | |||
| JJSF / J&J Snack Foods Corp. | 0,02 | 52,05 | 1,72 | 9,83 | 0,5953 | 0,1226 | |||
| CERT / Чертара, Инк. | 0,14 | -20,72 | 1,64 | -6,27 | 0,5681 | -0,0974 | |||
| COHU / Коху, Инк. | 0,08 | 0,00 | 1,61 | 30,82 | 0,5580 | 0,0898 | |||
| ICHR / Ихор Холдингс, ООО | 0,08 | 1,59 | 0,5495 | 0,5495 | |||||
| VC / Корпорация Вистеон | 0,02 | 0,00 | 1,57 | 20,25 | 0,5423 | 0,0471 | |||
| CVCO / Кавко Индастриз, Инк. | 0,00 | 1,49 | 0,5161 | 0,5161 | |||||
| ARHS / Архаус, ООО | 0,17 | 0,00 | 1,48 | -0,34 | 0,5123 | -0,0519 | |||
| OSCR / Оскар Хелс, Инк. | 0,07 | -23,58 | 1,48 | 24,94 | 0,5112 | 0,0623 | |||
| MTH / Корпорация Meritage Homes | 0,02 | 1,46 | 0,5037 | 0,5037 | |||||
| MCB / Метрополитен Банк Холдинг Корп. | 0,02 | 1,45 | 0,5021 | 0,5021 | |||||
| MTRX / Матрикс Сервисная Компания | 0,11 | 46,99 | 1,45 | 59,82 | 0,5007 | 0,1567 | |||
| ADUS / Аддус HomeCare Корпорация | 0,01 | -3,81 | 1,44 | 12,09 | 0,4969 | 0,0102 | |||
| LBRT / Либерти Энерджи Инк. | 0,12 | 1,43 | 0,4941 | 0,4941 | |||||
| CRSR / Корсар Гейминг, Инк. | 0,15 | 0,00 | 1,39 | 6,44 | 0,4802 | -0,0150 | |||
| MEOH / Корпорация Метанекс | 0,04 | 1,36 | 0,4717 | 0,4717 | |||||
| STRZ / Корпорация Starz Entertainment. | 0,08 | 1,33 | 0,4590 | 0,4590 | |||||
| LOVE / Компания Лавсак | 0,06 | 0,00 | 1,07 | 0,09 | 0,3712 | -0,0358 | |||
| FUN / Корпорация развлечений Six Flags | 0,04 | -38,39 | 1,07 | -47,45 | 0,3704 | -0,4031 | |||
| UCTT / Ультра Чистые Холдинги, Инк. | 0,04 | 0,90 | 0,3114 | 0,3114 | |||||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 0,78 | 0,78 | 0,2696 | 0,2696 | |||||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 0,78 | 0,78 | 0,2696 | 0,2696 | |||||
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) | 0,78 | 0,78 | 0,2696 | 0,2696 | |||||
| TROX / Тронокс Холдингс ПЛС | 0,13 | 0,00 | 0,66 | -27,98 | 0,2281 | -0,1195 |
