Основная статистика
Стоимость портфеля $ 108 478 684
Текущие позиции 64
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DEVDX - Фонд мероприятий Driehaus раскрыла общий объем активов в размере 64 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 108 478 684 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DEVDX - Driehaus Event Driven Fund: Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Vistra Corp (US:US92840MAC64) , Blue Foundry Bancorp (US:BLFY) , Danaos Corp (MH:US23585WAA27) , and Cannae Holdings, Inc. (US:CNNE) . Новые должности DEVDX - Driehaus Event Driven Fund включают в себя Vistra Corp (US:US92840MAC64) , Danaos Corp (MH:US23585WAA27) , Service Properties Trust (US:US81761LAC63) , Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , and NRG Energy Inc (US:US629377CU45) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
3,86 3,3502 3,3502
0,14 2,67 2,3117 2,3117
0,26 2,64 2,2876 2,2876
0,19 1,91 1,6579 1,6579
0,19 1,90 1,6459 1,6459
0,16 1,71 1,4838 1,4838
0,14 4,39 3,8094 1,3398
2,97 2,5745 1,0219
2,95 2,5614 1,0136
0,54 5,14 4,4563 1,0082
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,39 10,39 9,0087 -9,4249
-3,29 -2,8558 -2,8558
0,00 0,00 -1,2436
0,22 4,49 3,8908 -1,0759
0,00 0,00 -1,0625
0,00 0,00 -0,9837
0,29 2,94 2,5528 -0,5238
2,42 2,1006 -0,2078
-0,23 -0,1952 -0,1952
0,00 0,00 -0,1272
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NTPXX / Северные институциональные фонды - Премьер-акции Северного институционального казначейского портфеля 10,39 -70,44 10,39 -70,44 9,0087 -9,4249
US92840MAC64 / Вистра Корп 6,12 -33,20 5,3108 0,5034
BLFY / Синий Литейный Банкорп 0,54 -24,86 5,14 -21,84 4,4563 1,0082
US23585WAA27 / Данаос Корп 4,55 -31,06 3,9441 0,4837
CNNE / Кейн Холдингс, Инк. 0,22 -58,35 4,49 -52,62 3,8908 -1,0759
XENE / Ксенон Фармасьютикалс Инк. 0,14 0,00 4,39 -6,71 3,8094 1,3398
US81761LAC63 / Доверие к свойствам службы 4,20 -34,81 3,6465 0,2631
CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. 0,14 -20,00 3,96 -31,40 3,4333 0,4063
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,86 3,3502 3,3502
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,14 -20,00 3,75 -21,15 3,2567 0,7587
GDEN / Голден Энтертейнмент, Инк. 0,13 -32,29 3,71 -24,50 3,2159 0,6400
US37247DAG16 / Дженворт Холдингс Инк 3,48 -35,07 3,0162 0,2066
US629377CU45 / НРГ Энерджи Инк. 3,26 -40,03 2,8255 -0,0240
BEAG / Корпорация по приобретению Bold Eagle 0,31 -42,19 3,22 -40,37 2,7969 -0,0396
SubCom Term Loan B 400 2031-01-01 / LON (LX2366792) 2,97 0,30 2,5745 1,0219
Playcore Term Loan B 375 2030-02-01 / LON (US72811HAJ95) 2,95 0,10 2,5614 1,0136
KFII / K&F Growth Acquisition Corp. II 0,29 -50,90 2,94 -49,81 2,5528 -0,5238
OACC / Oaktree Acquisition Corp. III Науки о жизни 0,28 -30,58 2,91 -28,69 2,5213 0,3835
DYNX / Корпорация Динамикс 0,27 -35,43 2,75 -33,88 2,3856 0,2038
HLMN / Хиллман Солюшнс Корп. 0,38 -20,00 2,73 -35,02 2,3680 0,1641
JCAP / Джефферсон Капитал, Инк. 0,14 2,67 2,3117 2,3117
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,05 -20,00 2,66 -0,34 2,3106 0,9088
ATII / Archimedes Tech SPAC Partners II Co. 0,26 2,64 2,2876 2,2876
CROWN FIN US INC TL / LON (US22834KAU51) 2,42 -44,98 2,1006 -0,2078
LUCK / Корпорация развлечений Lucky Strike 0,25 -20,00 2,32 -25,15 2,0106 0,3857
VRDN / Виридиан Терапевтикс, Инк. 0,15 -20,00 2,08 -17,03 1,8000 0,4878
PENN / ПЕНН Интертеймент, Инк. 0,11 -28,81 1,99 -22,00 1,7288 0,3883
NHIC / NewHold Investment Corp III 0,19 1,91 1,6579 1,6579
GSHR / Gesher Acquisition Corp. II 0,19 1,90 1,6459 1,6459
TACO / Корпорация по приобретению Берто. 0,16 1,71 1,4838 1,4838
SEPN / Септерна, ООО 0,16 -20,00 1,67 46,10 1,4465 0,8475
K / Келланова 0,01 1,12 0,9758 0,9758
APGE / Апогей Терапевтикс, Инк. 0,02 -20,00 1,00 -6,98 0,8665 0,3030
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp. 0,93 0,98 0,8047 0,3229
BLUWU / Blue Water Acquisition Corp. III - Композитные единицы долга/капитала 0,09 0,87 0,7509 0,7509
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,02 0,84 0,7244 0,7244
AACI / Armada Acquisition Corp. II 0,06 0,59 0,5087 0,5087
CCCXU / Churchill Capital Corp X - Композитные единицы долга/капитала 0,04 0,42 0,3637 0,3637
CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. 0,04 0,38 0,3305 0,3305
BBNX / Бета Бионика, Инк. 0,01 -20,00 0,19 -4,90 0,1684 0,0614
BEAGR / Bold Eagle Acquisition Corp. - Право на акционерный капитал 0,53 0,00 0,17 25,56 0,1451 0,0753
EQIX RCV FFUND 1D PAY MSXXBIOH 04-05-26 / DE (000000000) 0,13 0,1165 0,1165
WTS. ARCHIMEDES TECH SPAC / DE (000000000) 0,08 0,0658 0,0658
WTS. DYNAMIX CORP / DE (000000000) 0,08 0,0653 0,0653
WTS. BERTO ACQ CORP / DE (000000000) 0,07 0,0642 0,0642
KFIIR / K&F Growth Acquisition Corp. II - варрант на акции 0,59 0,00 0,07 4,29 0,0638 0,0268
WTS. OAKTREE ACQ CORP / DE (000000000) 0,07 0,0582 0,0582
WTS. NEWHOLD INVT III / DE (000000000) 0,04 0,0326 0,0326
GESHER ACQUISITION CORP I / DE (000000000) 0,03 0,0259 0,0259
HAYMAKER ACQUISITION CORP / DE (000000000) 0,03 0,0225 0,0225
WTS. PAGAYA TECHNOLOGIES / DE (000000000) 0,02 0,0180 0,0180
EQIX RCV FFUND 1D PAY GSCBDNYB 11-02-26 / DE (000000000) 0,02 0,0136 0,0136
BRIDGER AEROSPACE GRP. HL / DE (000000000) 0,01 0,0102 0,0102
ARMADA ACQUISITION CORP I / DE (000000000) 0,01 0,0068 0,0068
WTS. REVOLUTION MEDICINES / DE (000000000) 0,01 0,0062 0,0062
SOMALOGIC INC / DE (000000000) 0,00 0,0020 0,0020
WTS. CALIDI BIOTHERAPEUTI / DE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
WTS. INSPIRATO INC / DE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
U1N / ЮниФерст Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0625
CCIX / Корпорация Черчилля Капитала IX 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1272
NHICU / NewHold Investment Corp III - Композитные единицы долга/капитала 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2436
GSHRU / Gesher Acquisition Corp. II - Композитные единицы долга/капитала 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9837
EQIX RCV FFUND 1D PAY SPDR S&P R 15-05-26 / DE (000000000) -0,02 -0,0152 -0,0152
EQIX RCV FFUND 1D PAY MSDRCASI 04-05-2026 / DE (000000000) -0,05 -0,0477 -0,0477
EQIX RCV FFUND 1D PAY MSHEWSC 04-05-2026 / DE (000000000) -0,09 -0,0788 -0,0788
EQIX RCV FFUND 1D PAY GSUCDHY1 05-08-25 / DE (000000000) -0,23 -0,1952 -0,1952
US44106MBA99 / Доверие к свойствам службы -0,73 -34,61 -0,6364 -0,0483
T 4.5 11/15/54 / DBT (US912810UE63) -3,29 -2,8558 -2,8558