Основная статистика
Стоимость портфеля $ 305 253 465
Текущие позиции 108
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DRIOX - Международный фонд роста малой капитализации Driehaus раскрыла общий объем активов в размере 108 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 305 253 465 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DRIOX - Driehaus International Small Cap Growth Fund: Smiths Group plc (US:SMGKF) , AUTO1 Group SE (DE:AG1) , Ryohin Keikaku Co., Ltd. (JP:7453) , ConvaTec Group PLC (GB:CTEC) , and Scout24 SE (DE:G24) . Новые должности DRIOX - Driehaus International Small Cap Growth Fund включают в себя Food & Life Companies Ltd. (JP:3563) , Senior plc (GB:SNR) , Kier Group plc (GB:KIE) , Currys plc (US:DSITF) , and Fuchs SE (DE:FPE) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 3,67 1,2267 1,2267
0,09 5,05 1,6885 1,1861
1,38 3,48 1,1627 1,1627
1,14 3,27 1,0920 1,0920
1,63 2,72 0,9077 0,9077
3,84 5,68 1,8977 0,8579
0,03 2,37 0,7915 0,7915
0,26 2,36 0,7888 0,7888
0,01 2,11 0,7050 0,7050
0,89 1,94 0,6487 0,6487
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 2,26 0,7556 -1,7420
0,01 0,44 0,1485 -1,7215
0,08 1,50 0,5017 -1,3127
0,15 2,33 0,7796 -0,7567
0,02 2,30 0,7694 -0,5111
0,09 2,22 0,7430 -0,4114
0,13 3,58 1,1958 -0,3908
0,06 1,68 0,5606 -0,3888
0,05 1,58 0,5269 -0,3473
0,00 0,00 -0,2913
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SMGKF / Смитс Групп ПЛС 0,26 21,54 8,02 49,39 2,6806 0,5867
AG1 / АВТО1 Группа SE 0,24 0,41 7,86 46,16 2,6249 0,5287
7453 / Рёхин Кейкаку Ко., Лтд. 0,13 -40,88 6,23 3,78 2,0832 -0,2592
CTEC / КонваТек Групп ПЛС 1,57 2,12 6,23 21,10 2,0808 0,0754
G24 / Скаут24 ЮВ 0,04 2,12 5,87 34,61 1,9612 0,2610
6269 / МОДЕК, ООО 0,14 2,10 5,85 57,66 1,9535 0,5073
M2I2 / СигмаРок ПЛС 3,84 68,57 5,68 113,02 1,8977 0,8579
YMATF / Корпорация Азбиль 0,57 2,13 5,36 24,66 1,7908 0,1145
DOKA / Дормакаба Холдинг АГ 0,01 8,62 5,24 33,07 1,7519 0,2153
KGX / КИОН ГРУП АГ 0,09 220,80 5,05 328,95 1,6885 1,1861
GNC / Гринкор Групп ПЛС 1,51 2,12 4,83 48,81 1,6147 0,3486
DOC / Акционерное общество DO & CO 0,02 15,93 4,73 40,52 1,5795 0,2677
NRXXY / Nordex SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 44,44 4,18 85,66 1,3971 0,5187
FLUIF / Флюидра, SA 0,16 14,42 4,12 21,87 1,3759 0,0580
DIRR3 / Дирекционал Энгенхария С.А. 0,55 2,13 4,10 39,63 1,3693 0,2246
OTE1V / Metso Outotec Oyj 0,31 2,12 3,98 27,62 1,3294 0,1140
SLC / Суперлуп Лимитед 1,99 30,11 3,95 94,86 1,3185 0,5288
TRE / Техникас Реунидас, SA 0,17 2,12 3,92 36,18 1,3106 0,1874
6383 / Дайфуку Ко., Лтд. 0,15 2,08 3,91 6,84 1,3057 -0,1205
BZU / Эйр Нью Зеландия Лимитед 0,07 2,12 3,88 17,67 1,2950 0,0110
MKS / Маркс и Спенсер Груп пл.с. 0,78 42,14 3,77 49,84 1,2607 0,2788
CWK / Крансвик ПЛС 0,05 2,12 3,76 18,39 1,2564 0,0179
6406 / Фуджитек Ко., Лтд. 0,09 -5,54 3,74 2,16 1,2480 -0,1776
3563 / ООО «Продовольственные и лайфовые компании» 0,08 3,67 1,2267 1,2267
ICP / Промежуточная Капитал Груп ПЛС 0,13 -15,55 3,58 -12,07 1,1958 -0,3908
192820 / Космакс, Инк. 0,02 2,13 3,55 87,92 1,1858 0,4494
ATZ / Аритция Инк. 0,07 2,12 3,49 50,52 1,1650 0,2618
SNR / Старший plc 1,38 3,48 1,1627 1,1627
030200 / КТ Корпорация 0,08 -2,25 3,43 18,79 1,1448 0,0202
KXS / Кинаксис Инк. 0,02 32,35 3,41 78,56 1,1385 0,3943
SUN / ООО Зульцер 0,02 54,46 3,33 63,68 1,1116 0,3189
KIE / Кир Групп ПЛС 1,14 3,27 1,0920 1,0920
6841 / Иокогава Электрик Корпорейшн 0,12 2,20 3,22 39,93 1,0773 0,1786
AUB / АУБ Групп Лимитед 0,14 2,12 3,22 23,30 1,0770 0,0574
6669 / Вивинн Корпорейшн 0,04 2,78 3,21 76,19 1,0735 0,3627
T82000257 / Сайпем С.П.А. 1,17 2,12 3,20 20,34 1,0698 0,0323
NOFCF / Корпорация НОФ 0,17 2,10 3,17 43,98 1,0590 0,2006
CAT / Catapult Sports Ltd 0,80 51,87 3,07 167,77 1,0246 0,5779
BOWFF / Инвестиционный фонд недвижимости Boardwalk 0,06 2,11 2,99 12,54 0,9990 -0,0368
LTMC / Лоттоматика Групп СпА 0,11 2,12 2,98 40,43 0,9959 0,1683
WIE / Винербергер АГ 0,08 104,14 2,98 128,82 0,9950 0,4876
VH2 / Фридрих Форверк Груп SE 0,04 46,03 2,91 93,17 0,9730 0,3851
MAXHEALT / ООО «Институт здоровья Макса» 0,19 2,12 2,81 18,77 0,9392 0,0166
ACT / АльцХем Групп АГ 0,02 26,74 2,76 104,36 0,9234 0,3960
DSITF / Каррис плк 1,63 2,72 0,9077 0,9077
SOP / СПИННАКЕР ОППОРТЮНИТИС ПЛС 0,01 -8,94 2,70 19,46 0,9025 0,0207
CAE / САЕ Инк. 0,09 83,84 2,63 119,13 0,8803 0,4116
LEG / LEG Immobilien SE 0,03 -26,15 2,63 -7,03 0,8797 -0,2242
EFN / Корпорация «Элемент Флит Менеджмент» 0,10 2,05 2,62 28,59 0,8763 0,0809
2382 / Санни Оптическая Технология (Группа) Компани Лимитед 0,29 2,11 2,62 -1,76 0,8748 -0,1644
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd. KRW500 / EC (KR7443060009) 0,02 2,12 2,62 68,40 0,8747 0,2684
FPE / Фукс С.В. 2,60 13,97 0,8695 -0,0208
298040 / Корпорация Hyosung Heavy Industries 0,00 66,51 2,56 267,82 0,8556 0,5840
GIL / Gildan Activewear Inc. 0,05 102,42 2,47 125,64 0,8265 0,3990
4004 / Резонак Холдингс Корпорейшн 0,11 2,14 2,44 18,43 0,8137 0,0117
NETC / Группа Netcompany A/S 0,06 2,12 2,41 16,80 0,8060 0,0005
500850 / Индийская гостиничная компания с ограниченной ответственностью 0,27 2,12 2,41 -1,15 0,8049 -0,1455
CRN / Кэрн Хоумс ПЛС 0,94 2,12 2,37 25,05 0,7923 0,0530
VCT / Викат С.А. 0,03 2,37 0,7915 0,7915
AFX / Карл Цейсс Медитек АГ 0,04 43,35 2,37 46,11 0,7909 0,1589
BAMNB / Роял БАМ Груп н.в. 0,26 2,36 0,7888 0,7888
5393 / Корпорация Ничиас 0,06 2,34 2,35 26,20 0,7841 0,0590
BAB / Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС 0,15 -64,62 2,33 -40,77 0,7796 -0,7567
GAW / ПЛК группы Games Workshop 0,01 41,09 2,30 72,90 0,7697 0,2500
GBF / Билфингер С.В. 0,02 -47,49 2,30 -29,88 0,7694 -0,5111
IDR / Индра Системс, СА 0,05 -76,41 2,26 -64,70 0,7556 -1,7420
7936 / Корпорация АСИКС 0,09 -37,54 2,22 -24,90 0,7430 -0,4114
CSCCF / Компания Capstone Copper Corp. 0,36 2,11 2,20 21,72 0,7343 0,0304
BEAN / БЕЛИМО Холдинг АГ 0,00 -28,16 2,17 18,78 0,7247 0,0127
MRUS / Просто Н.В. 0,04 0,41 2,12 25,47 0,7094 0,0497
BHARTIHEXA / Бхарти Гексаком Лимитед 0,09 2,12 2,12 36,36 0,7082 0,1019
WIX / Компания Wix.com Ltd. 0,01 2,11 0,7050 0,7050
LAND / Ленд Секьюритиз Групп ПЛС 0,24 2,12 2,07 24,46 0,6923 0,0431
GCC* / Группа цементов Чиуауа SAB de CV 0,21 2,08 1,98 6,97 0,6616 -0,0603
FLTCF / Фильтроник ПЛС 0,89 1,94 0,6487 0,6487
WF9 / Уорли Лимитед 0,22 2,12 1,94 -3,35 0,6467 -0,1341
SFZN / Зигфрид Холдинг АГ 0,02 1,92 0,6432 0,6432
3533 / Лотес Ко., Лтд. 0,04 2,50 1,90 12,17 0,6343 -0,0256
TECN / Текан Групп АГ 0,01 2,12 1,84 9,83 0,6162 -0,0385
GRT / Ростпоинт Пропертиз Лимитед 2,35 2,12 1,78 9,01 0,5946 -0,0418
FT0 / Либстар Холдингс Лимитед 0,06 2,12 1,78 25,04 0,5944 0,0399
540716 / ICICI Ломбардная генеральная страховая компания с ограниченной ответственностью 0,07 2,12 1,71 16,11 0,5707 -0,0031
INE07Y701011 / ABB Power Products & Systems India Ltd. 0,01 1,70 0,5673 0,5673
6532 / Baycurrent, Inc. 0,03 1,68 0,5621 0,5621
8354 / Фукуока Финансовая Группа, Инк. 0,06 -31,37 1,68 -31,10 0,5606 -0,3888
ARYN / АРИЗТА АГ 0,02 1,66 0,5538 0,5538
OPRA / Opera Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 2,12 1,63 21,10 0,5448 0,0197
UBBL / ООО «Юнайтед Пивовариз» 0,07 2,12 1,63 -0,43 0,5446 -0,0936
APAT / APL Apollo Tubes Ltd. 0,08 2,12 1,60 16,23 0,5362 -0,0021
STNE / ООО "СтоунКо" 0,10 1,58 0,5283 0,5283
AERO / Монтана Аэроспейс АГ 0,05 -38,46 1,58 -45,70 0,5269 -0,3473
3323 / Китайская национальная компания строительных материалов с ограниченной ответственностью 3,28 2,12 1,57 -5,31 0,5246 -0,1218
EVD / CTS Eventim AG & Co. КГаА 0,01 2,12 1,56 26,61 0,5199 0,0406
CGNT / Когнит Программное обеспечение, ООО 0,17 97,63 1,54 133,99 0,5155 0,2586
5B8 / ЭйБиСи-Март,Инк. 0,07 0,40 1,54 10,58 0,5134 -0,0285
7984 / Кокуё Ко., ООО. 0,27 1,54 0,5129 0,5129
017800 / Хюндай Лифт Ко., Лтд. 0,02 -31,58 1,52 18,04 0,5074 0,0057
AIXA / АИКТРОН СЭ 0,08 -11,33 1,50 -61,70 0,5017 -1,3127
ALK B / АЛК-Абелло А/С 0,05 2,12 1,47 49,34 0,4905 0,1071
XENE / Ксенон Фармасьютикалс Инк. 0,05 135,79 1,44 120,15 0,4820 0,2263
A058470 / ЛИНО Индастриал Инк. 0,04 410,61 1,40 47,58 0,4687 0,0980
6324 / Harmonic Drive Systems Inc. 0,07 1,31 0,4388 0,4388
SZG / Зальцгиттер АГ 0,05 1,18 0,3932 0,3932
SHUR / Шургард Селф Склад СА 0,03 2,12 1,16 23,35 0,3884 0,0208
BAMI / Банко БПМ СпА 0,10 2,12 1,13 17,05 0,3765 0,0014
TRST / Трастпилот Групп ПЛС 0,30 2,12 1,00 18,54 0,3356 0,0052
KRKNF / Кракен Робототехника Инк. 0,43 2,13 0,97 36,41 0,3257 0,0469
6465 / Хошизаки Корпорация 0,01 -89,59 0,44 -90,74 0,1485 -1,7215
7220 / Мусаси Сеймицу Индастри Ко., Лтд. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2913