Основная статистика
Стоимость портфеля $ 67 442 972
Текущие позиции 94
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus раскрыла общий объем активов в размере 94 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 67 442 972 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DMAGX - Driehaus Multi-Asset Growth Economies Fund: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT SELECT PORTFOLIO (US:US6652787010) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности DMAGX - Driehaus Multi-Asset Growth Economies Fund включают в себя Capital One Financial Corporation (US:COF) , Affirm Holdings, Inc. (US:AFRM) , Zillow Group, Inc. (US:Z) , Telenor ASA (NO:TEL) , and The Mosaic Company (US:MOS) .

DMAGX - Фонд экономики роста с несколькими активами Driehaus – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,21 4,7325 1,5660
0,00 0,87 1,2741 1,2741
0,00 0,77 1,1366 1,1366
0,01 0,74 1,0849 1,0849
0,00 0,67 0,9802 0,9802
0,00 0,65 0,9586 0,9586
0,00 0,64 0,9368 0,9368
0,01 0,97 1,4285 0,8715
0,01 2,88 4,2418 0,8611
0,01 1,40 2,0592 0,8230
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,51 0,7488 -2,1581
2,33 2,33 3,4244 -2,0331
0,00 0,30 0,4484 -1,2048
0,01 1,17 1,7181 -0,9459
0,00 1,47 2,1611 -0,8320
0,04 0,34 0,4947 -0,7755
0,01 0,64 0,9399 -0,7614
0,02 1,27 1,8651 -0,7138
0,00 0,50 0,7319 -0,6903
0,00 0,00 -0,6478
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 21,35 3,21 76,93 4,7325 1,5660
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 12,08 2,88 48,53 4,2418 0,8611
US6652787010 / СЕВЕРНОЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЫБЕРИТЕ ПОРТФЕЛЬ 2,33 -25,73 2,33 -25,72 3,4244 -2,0331
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 18,36 1,55 39,87 2,2797 0,3507
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -33,27 1,47 -14,51 2,1611 -0,8320
G80827101 / ПЛК «Шелл» 0,04 14,14 1,44 9,59 2,1215 -0,1708
ENR / Сименс Энерджи АГ 0,01 0,00 1,40 97,18 2,0592 0,8230
RR. / Роллс-Ройс Холдингс плк 0,11 -8,26 1,39 25,02 2,0544 0,1106
700 / Тенсент Холдингс Лимитед 0,02 -15,12 1,27 -14,40 1,8651 -0,7138
SO / Южная компания 0,01 101,29 1,24 101,14 1,8199 0,7484
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -33,80 1,17 -23,69 1,7181 -0,9459
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -13,42 1,10 -1,35 1,6155 -0,3225
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -13,89 1,09 41,76 1,6101 0,2658
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 -23,72 1,06 20,11 1,5572 0,0224
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -1,33 1,04 -6,89 1,5339 -0,4156
SCCO / Южная медная корпорация 0,01 20,32 1,04 30,29 1,5337 0,1399
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 0,00 1,02 48,83 1,5046 0,3073
7974 / Нинтендо Ко., Лтд. 0,01 114,89 0,97 203,76 1,4285 0,8715
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 33,45 0,92 42,48 1,3548 0,2289
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 1 003,80 0,90 67,22 1,3309 0,3083
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,02 33,03 0,88 72,80 1,3017 0,4097
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,87 0,81 1,2846 -0,2244
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,87 1,2741 1,2741
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -20,26 0,82 -8,49 1,2068 -0,3543
BN / Данон С.А. 0,01 -27,05 0,79 -21,93 1,1696 -0,6043
NET / Клаудфлэр, Инк. 0,00 -17,10 0,78 44,07 1,1465 0,2045
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 -19,90 0,77 11,74 1,1369 -0,0674
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,77 1,1366 1,1366
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 6,11 0,76 115,91 1,1207 0,5064
AFRM / Афирм Холдингс, Инк. 0,01 0,74 1,0849 1,0849
EQT / Корпорация EQT 0,01 24,34 0,73 35,81 1,0786 0,1379
MTX / МТУ Аэро Двигатели АГ 0,00 15,11 0,72 47,15 1,0665 0,2088
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 0,00 0,69 17,44 1,0131 -0,0069
REL N / РЕЛКС ПЛС 0,01 0,00 0,69 7,87 1,0098 -0,0979
7532 / Пан Пасифик Интернэшнл Холдингс Корпорейшн 0,02 -21,91 0,67 -2,18 0,9929 -0,2090
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,67 0,9802 0,9802
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,66 -5,01 0,9793 -0,2399
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,65 0,9586 0,9586
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 0,00 0,65 20,52 0,9516 0,0160
LONN / Лонца Групп АГ 0,00 -16,73 0,64 -3,61 0,9438 -0,2150
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -27,86 0,64 -34,56 0,9399 -0,7614
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 40,36 0,64 81,20 0,9373 0,3252
SAPGF / ТЫ ЗНАЕШЬ 0,00 0,64 0,9368 0,9368
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,01 24,56 0,63 40,63 0,9287 0,1469
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,61 6,28 0,8979 -0,1021
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 -38,17 0,58 -31,12 0,8575 -0,6162
8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,04 0,00 0,58 0,00 0,8494 -0,1560
BA / Компания Боинг 0,00 -23,84 0,57 -6,41 0,8391 -0,2223
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -24,50 0,57 -27,53 0,8342 -0,5274
VNA / Воновия ГП 0,02 4,48 0,56 37,65 0,8296 0,1162
BAP / ООО "Кредикорп" 0,00 0,00 0,56 20,13 0,8266 0,0118
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -28,08 0,55 -3,69 0,8084 -0,1847
CRIN / ЮниКредит С.п.А. 0,01 0,00 0,55 19,65 0,8079 0,0078
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 -32,45 0,53 -23,49 0,7831 -0,4269
SCBFY / Standard Chartered PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,53 11,46 0,7738 -0,0475
NOVN / Новартис АГ 0,00 0,00 0,52 9,24 0,7666 -0,0637
6758 / Корпорация Sony Group 0,02 0,00 0,51 2,80 0,7582 -0,1151
Z / Зиллоу Групп, Инк. 0,01 0,51 0,7537 0,7537
BAS / БАСФ СЭ 0,01 0,00 0,51 -1,35 0,7528 -0,1503
AAPL / Apple Инк. 0,00 -66,99 0,51 -69,53 0,7488 -2,1581
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -18,13 0,51 -10,14 0,7443 -0,2365
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -42,27 0,50 -39,14 0,7319 -0,6903
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -19,83 0,50 -20,77 0,7307 -0,3613
BHP / БХП Групп Лимитед 0,02 0,00 0,46 -0,43 0,6828 -0,1287
DIM / Сарториус Стедим Биотех С.А. 0,00 43,15 0,45 73,18 0,6664 0,2101
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 4,03 0,45 61,29 0,6629 0,1998
NPX / Корпорация Ниппон Сансо Холдингс 0,01 0,00 0,43 24,93 0,6354 0,0325
TEL / Теленор АСА 0,03 0,43 0,6348 0,6348
MOS / Компания Мозаика 0,01 0,43 0,6340 0,6340
BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС 0,01 0,42 0,6184 0,6184
CW / Корпорация Кертисс-Райт 0,00 0,42 0,6181 0,6181
TPR / Гобелен, Inc. 0,00 0,41 0,6055 0,6055
ADYEN / Адьен Н.В. 0,00 0,00 0,40 19,88 0,5951 0,0072
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,00 130,36 0,40 28,43 0,5922 -0,0431
CACI / CACI International Inc. 0,00 -0,36 0,40 -5,91 0,5877 -0,0971
IDR / Индра Системс, СА 0,01 -56,19 0,38 -34,55 0,5537 -0,4458
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,00 0,00 0,37 10,15 0,5440 -0,0415
DTE / Дойче Телеком АГ 0,01 0,00 0,36 -0,82 0,5337 -0,1035
VIE / Веолия Энвайронмент С.А. 0,01 0,00 0,36 3,76 0,5298 -0,0743
APP / Корпорация AppLovin 0,00 -21,27 0,35 -15,02 0,5094 -0,1634
6501 / Хитачи, ООО 0,01 -34,62 0,35 -19,20 0,5094 -0,2355
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,34 0,5000 0,5000
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,34 -4,00 0,4959 -0,1146
PRX / Просус Н.В. 0,01 510,18 0,34 366,67 0,4952 0,2906
GFNORTE / Финансовая группа Банорте SAB de CV 0,04 -46,93 0,34 -54,23 0,4947 -0,7755
ULVR / Юнилевер ПЛС 0,01 -0,81 0,33 1,21 0,4932 -0,0822
BARC / Барклайс ПЛС 0,07 -46,96 0,33 -34,77 0,4892 -0,3991
LSE / Группа Лондонской фондовой биржи PLC 0,00 -27,23 0,32 -28,38 0,4760 -0,3103
LDO / Леонардо Спа 0,01 -56,98 0,32 -50,23 0,4710 -0,6474
ALAB / Астера Лабс, Инк. 0,00 -55,34 0,30 -69,54 0,4484 -1,2048
PLD / Пролог, Инк. 0,00 30,63 0,30 11,74 0,4358 -0,0640
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,00 0,00 0,29 17,60 0,4338 -0,0026
GEBN / Геберит АГ 0,00 0,00 0,27 25,69 0,4037 0,0236
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -38,57 0,25 -43,55 0,3613 -0,3968
IFX / Инфинеон Технологии АГ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6478