Основная статистика
Стоимость портфеля $ 427 756 008
Текущие позиции 115
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 115 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 427 756 008 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Duncan Williams Asset Management, LLC: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) . Новые должности Duncan Williams Asset Management, LLC включают в себя Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) .

Дункан Уильямс Эссет Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,91 66,39 15,5210 15,5210
0,07 42,47 9,9290 7,2255
0,45 21,22 4,9598 4,9598
0,72 15,80 3,6942 3,6942
0,34 15,52 3,6274 3,6274
0,11 14,98 3,5017 3,3618
0,67 13,87 3,2433 3,2433
0,59 11,46 2,6780 2,6780
0,06 11,10 2,5949 2,5949
0,46 10,80 2,5246 2,5246
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,40 0,0927 -4,5051
0,00 1,23 0,2872 -2,2192
0,00 0,20 0,0470 -1,5131
0,10 5,05 1,1797 -0,3957
0,00 0,68 0,1585 -0,2091
0,00 0,20 0,0470 -0,1680
0,01 1,38 0,3221 -0,0029
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,91 66,39 15,5210 15,5210
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,07 42,47 9,9290 7,2255
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,45 21,22 4,9598 4,9598
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,72 15,80 3,6942 3,6942
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,34 15,52 3,6274 3,6274
MGV / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Value 0,11 14,98 3,5017 3,3618
BSCP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2025 0,67 13,87 3,2433 3,2433
BSCQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2026 0,59 11,46 2,6780 2,6780
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,06 11,10 2,5949 2,5949
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,46 10,80 2,5246 2,5246
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,06 9,79 2,2892 2,2892
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,32 9,42 2,2013 2,2013
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,03 9,12 2,1323 2,1323
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,02 8,73 2,0399 0,0449
VFLO / Портфели Victory II – ETF VictoryShares Free Cash Flow 0,22 7,83 1,8305 1,8305
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,17 7,75 1,8126 1,8126
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,03 7,31 1,7092 1,7092
BSCT / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2029 0,37 6,97 1,6291 1,6291
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,12 6,94 1,6223 1,5422
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,03 6,71 1,5682 1,5682
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,06 6,11 1,4274 1,4274
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,08 6,08 1,4208 1,4208
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Активный ETF 0,11 5,74 1,3419 1,3419
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,09 5,67 1,3264 1,3264
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,10 5,56 1,3004 1,3004
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,10 5,05 1,1797 -0,3957
OUSM / ALPS ETF Trust - ALPS | O'Shares, качественный дивидендный ETF для компаний малой капитализации США 0,11 4,66 1,0903 1,0903
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,04 4,40 1,0295 0,5797
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,09 4,38 1,0250 1,0250
GLIN / VanEck ETF Trust - VanEck India Growth Leaders ETF 0,08 3,99 0,9327 0,9327
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,06 3,90 0,9109 0,9109
GRID / Индексный фонд инфраструктуры смарт-сетей First Trust NASDAQ Clean Edge 0,03 3,77 0,8808 0,8808
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,04 3,66 0,8566 0,8566
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,06 3,41 0,7961 0,7961
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,04 3,37 0,7890 0,6868
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,02 3,30 0,7718 0,7718
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,10 3,17 0,7405 0,7405
GNMA / iShares Trust - ETF iShares GNMA Bond 0,05 2,10 0,4920 0,4920
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,02 2,10 0,4907 0,4907
IEV / iShares Trust — iShares Europe ETF 0,03 1,94 0,4546 0,4546
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,03 1,87 0,4379 0,4379
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,03 1,80 0,4203 0,4203
SPMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,01 1,39 0,3253 0,3253
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 1,38 0,3221 -0,0029
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 1,34 0,3129 0,3129
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard 0,02 1,27 0,2967 0,2967
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 1,23 0,2872 -2,2192
EMGF / iShares, Inc. - iShares ETF Emerging Markets Equity Factor 0,02 1,23 0,2868 0,2868
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 1,22 0,2858 0,2858
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 1,11 0,2596 0,2596
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,02 1,02 0,2383 0,2383
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 0,91 0,2130 0,0973
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,01 0,90 0,2100 0,2100
BSCR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2027 0,04 0,82 0,1907 0,1907
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,01 0,79 0,1839 0,1839
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,78 0,1826 0,0551
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,01 0,78 0,1813 0,1813
XTEN / BondBloxx ETF Trust — BondBloxx Bloomberg, целевой срок действия — десять лет, ETF Казначейства США 0,02 0,74 0,1720 0,1720
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,01 0,73 0,1714 0,1714
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,01 0,72 0,1674 0,1674
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,01 0,71 0,1648 0,1648
IFRA / iShares Trust - ETF iShares US Infrastructure 0,01 0,69 0,1621 0,1621
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,68 0,1585 -0,2091
IGM / iShares Trust — ETF расширенного технологического сектора iShares 0,01 0,67 0,1559 0,1559
JMOM / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan US Momentum Factor ETF 0,01 0,65 0,1515 0,1515
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,55 0,1289 0,0406
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,52 0,1216 0,1216
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - ETF государственных облигаций Vanguard Emerging Markets 0,01 0,50 0,1163 0,1163
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US Тематическая ротация Активный ETF 0,01 0,49 0,1143 0,1143
T / АТ&Т Инк. 0,02 0,49 0,1143 0,0062
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 0,48 0,1112 0,1112
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 0,46 0,1085 0,1085
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 0,46 0,1068 0,1068
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,01 0,45 0,1057 0,1057
BSMQ / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco BulletShares 2026 ETF муниципальных облигаций 0,02 0,44 0,1021 0,1021
MMM / Компания 3М 0,00 0,43 0,0994 0,0994
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,00 0,41 0,0962 0,0962
BSMR / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco BulletShares 2027 ETF муниципальных облигаций 0,02 0,40 0,0931 0,0931
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,40 0,0927 -4,5051
BKLC / BNY Mellon ETF Trust — основной ETF BNY Mellon US с большой капитализацией 0,00 0,37 0,0873 0,0873
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,01 0,36 0,0850 0,0850
BSMS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco BulletShares 2028 ETF муниципальных облигаций 0,02 0,36 0,0835 0,0835
NQG / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 0,35 0,0821 0,0821
BSMP / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — Invesco BulletShares 2025 ETF муниципальных облигаций 0,01 0,35 0,0810 0,0810
GBF / iShares Trust — ETF государственных/кредитных облигаций iShares 0,00 0,35 0,0807 0,0807
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 0,34 0,0785 0,0785
ILCV / iShares Trust — iShares Morningstar Value ETF 0,00 0,33 0,0776 0,0776
LITE / Люментум Холдингс Инк. 0,00 0,32 0,0746 0,0746
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 0,29 0,0679 0,0679
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,29 0,0667 0,0667
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 0,27 0,0620 0,0620
BSCU / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2030 0,02 0,25 0,0592 0,0592
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,25 0,0591 0,0591
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 0,25 0,0575 0,0575
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 0,25 0,0575 0,0575
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 0,24 0,0566 0,0566
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 0,24 0,0564 0,0564
RSPR / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF недвижимости равного веса Invesco S&P 500 0,01 0,23 0,0546 0,0546
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,00 0,23 0,0534 0,0534
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 0,23 0,0532 0,0532
BSCS / Биржевой самоиндексируемый фонд Invesco — ETF корпоративных облигаций Invesco BulletShares 2028 0,01 0,23 0,0529 0,0529
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 0,23 0,0528 0,0528
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,00 0,22 0,0525 0,0525
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,22 0,0522 0,0522
CORP / PIMCO ETF Trust - Биржевой фонд индекса корпоративных облигаций PIMCO инвестиционного уровня 0,00 0,22 0,0522 0,0522
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,22 0,0511 0,0511
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,22 0,0507 0,0507
0R1A / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,21 0,0500 0,0500
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI Innovation and Tech Active ETF 0,01 0,21 0,0497 0,0497
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,21 0,0489 0,0489
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,21 0,0482 0,0482
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,21 0,0482 0,0482
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 0,20 0,0471 0,0471
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,20 0,0470 -1,5131
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,20 0,0470 -0,1680
ACP / Фонд кредитных стратегий Abrdn Income 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AQN / Алгонкинская Power & Utilities Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000