Основная статистика
Стоимость портфеля $ 83 630 744
Текущие позиции 44
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DAAVX - Динамический макрофонд Данэма класса A раскрыла общий объем активов в размере 44 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 83 630 744 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class A: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF (US:FLJP) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) . Новые должности DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class A включают в себя Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZT04) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828XB14) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEU18) .

DAAVX - Динамический макрофонд Данэма класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
14,40 16,9900 4,9653
2,99 3,5324 3,5324
0,11 2,76 3,2510 3,2192
1,46 1,7214 1,7214
2,48 2,9275 1,1252
2,45 2,8921 1,1222
2,95 3,4813 1,1139
3,48 4,1003 1,0992
3,19 3,7612 0,7629
3,00 3,5354 0,5159
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,99 7,0688 -1,5262
0,01 6,77 7,9798 -1,3685
-0,28 -0,3271 -0,3271
-0,22 -0,2603 -0,2603
2,49 2,9415 -0,0778
1,50 1,7676 -0,0494
1,94 2,2921 -0,0436
1,49 1,7520 -0,0358
1,92 2,2662 -0,0347
1,92 2,2704 -0,0344
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 14,40 45,57 16,9900 4,9653
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -4,56 6,77 -12,06 7,9798 -1,3685
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,03 -6,99 5,99 -15,27 7,0688 -1,5262
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,15 3,80 4,68 8,97 5,5186 0,3010
US912828K742 / Казначейские векселя/облигации США 3,48 40,79 4,1003 1,0992
FEZ / Фонды индексных акций SPDR — SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,06 -4,06 3,46 3,56 4,0803 0,0206
FLGB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF 0,11 -3,68 3,28 2,12 3,8646 -0,0337
US912828ZT04 / Казначейские векселя/облигации США 3,19 29,23 3,7612 0,7629
US912828XB14 / Казначейские векселя/облигации США 3,00 20,65 3,5354 0,5159
US91282CEU18 / Казначейские векселя/облигации США 2,99 3,5324 3,5324
US912828Y792 / Казначейские векселя/облигации США 2,99 20,39 3,5255 0,5084
US91282CAM38 / Казначейские векселя/облигации США 2,95 51,49 3,4813 1,1139
COMT / iShares US ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0,11 11 280,00 2,76 10 500,00 3,2510 3,2192
US912828XZ81 / Казначейские облигации США 2,75% со сроком погашения 30.06.2025 г. 2,49 0,36 2,9415 -0,0778
US9128285N64 / Казначейские векселя/облигации США 2,48 67,30 2,9275 1,1252
US91282CAT80 / Казначейские векселя/облигации США 2,45 68,34 2,8921 1,1222
US91282CBQ33 / Казначейские векселя/облигации США 1,94 1,09 2,2921 -0,0436
US91282CDG33 / Казначейские векселя/облигации США 1,92 1,48 2,2704 -0,0344
US91282CDQ15 / Казначейские векселя/облигации США 1,92 1,59 2,2669 -0,0317
US91282CCZ23 / Казначейские векселя/облигации США 1,92 1,48 2,2662 -0,0347
US91282CGE57 / Казначейские векселя/облигации США 1,50 0,20 1,7676 -0,0494
US459058JE46 / INTERNATIONAL BK RECON and DEVEL 0,375% 28.07.2025 1,49 0,95 1,7520 -0,0358
US045167DU47 / Азиатский банк развития 1,47 1,38 1,7376 -0,0285
US045167FC21 / Азиатский банк развития 1,46 1,7214 1,7214
US91282CCW91 / Казначейский вексель США 0,75000000 1,44 1,41 1,7003 -0,0267
US9128286L99 / Казначейские векселя/облигации США 0,99 0,82 1,1618 -0,0262
Euro-BTP Future Jun25 / DIR (DE000F1B2NF9) 0,15 0,1726 0,1726
TOPIX INDX FUTR Jun25 / DE (N/A) 0,12 0,1474 0,1474
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,12 0,1467 0,1467
LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) 0,12 0,1374 0,1374
Euro-OAT Future Jun25 / DIR (DE000F1B2NL7) 0,05 0,0600 0,0600
EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) 0,04 0,0434 0,0434
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) 0,02 0,0268 0,0268
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (N/A) 0,02 0,0238 0,0238
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) 0,02 0,0232 0,0232
Euro-BONO Sp Gov Jun25 / DIR (DE000F1B2NB8) 0,02 0,0209 0,0209
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (N/A) 0,02 0,0196 0,0196
EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) 0,01 0,0163 0,0163
FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) 0,01 0,0105 0,0105
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NASDAQ 100 E-MINI Jun25 / DE (N/A) -0,01 -0,0075 -0,0075
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,22 -0,2603 -0,2603
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,28 -0,3271 -0,3271