Основная статистика
Стоимость портфеля $ 133 586 971
Текущие позиции 93
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DAEMX - Фонд акций Dunham Emerging Markets класса A раскрыла общий объем активов в размере 93 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 133 586 971 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DAEMX - Dunham Emerging Markets Stock Fund Class A: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and Max Healthcare Institute Ltd (IN:MAXHEALT) . Новые должности DAEMX - Dunham Emerging Markets Stock Fund Class A включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Indus Towers Ltd (IN:BHIN) , ANTA Sports Products Limited (US:ANPDF) , 360 ONE WAM Ltd (IN:INE466L01038) , and Hanwha Aerospace Co., Ltd. (KR:012450) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,39 1,89 1,4181 1,4181
0,54 1,78 1,3395 1,3395
0,11 1,35 1,0125 1,0125
0,11 1,27 0,9512 0,9512
0,00 1,21 0,9097 0,9097
2,99 2,05 1,5416 0,9039
0,27 1,20 0,9002 0,9002
0,24 1,16 0,8716 0,8716
0,02 1,58 1,1911 0,8657
0,38 5,65 4,2459 0,8338
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,42 11,80 8,8731 -3,2404
0,00 0,00 -1,4352
0,01 0,15 0,1100 -1,0844
0,00 0,00 -1,0016
0,00 0,00 -0,8855
0,00 0,00 -0,8601
0,05 0,88 0,6579 -0,8117
0,00 0,00 -0,7971
0,02 0,63 0,4737 -0,7090
0,18 1,37 1,0296 -0,5737
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
2330 / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью 0,42 -3,24 11,80 -17,44 8,8731 -3,2404
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 3,80 9,70 20,85 7,2929 0,4908
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,38 15,23 5,65 40,25 4,2459 0,8338
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 3,98 6,79 2,9920 -0,1656
MAXHEALT / ООО «Институт здоровья Макса» 0,30 13,94 3,88 21,00 2,9197 0,2001
HDFCBANK / HDFC Банк Лимитед 0,14 18,72 3,16 37,65 2,3719 0,4300
AXISBANK / Аксис Банк Лимитед 0,22 35,24 3,14 67,27 2,3632 0,7711
SSNLF / Самсунг Электроникс Ко., Лтд. 0,08 -9,86 3,06 -1,42 2,2983 -0,3292
BHARTIARTL / Бхарти Эйртел Лимитед 0,14 16,69 3,05 37,51 2,2957 0,4141
2454 / МедиаТек Инк. 0,06 -3,23 2,54 -4,58 1,9119 -0,3462
PBCRY / ПТ Банк Центральная Азия Тбк - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,43 15,27 2,36 6,12 1,7718 -0,1106
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 1,17 -5,34 2,15 7,27 1,6195 -0,0818
1398 / Промышленно-коммерческий банк Китая с ограниченной ответственностью 2,99 100,13 2,05 180,82 1,5416 0,9039
388 / Гонконгские биржи и клиринговая компания Limited 0,05 80,31 2,00 159,74 1,5041 0,7713
OPAP / Организация Football Prognostics SA 0,09 13,68 1,91 47,52 1,4334 0,3380
BHIN / Инд Тауэрс, ООО 0,39 1,89 1,4181 1,4181
4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV 0,21 102,94 1,84 182,62 1,3813 0,5054
PBK / Общественный банк Бхд 1,77 27,40 1,83 36,67 1,3761 0,2411
600988 / Чифэн Цзилун Голд Майнинг Ко., Лтд. 0,54 1,78 1,3395 1,3395
600900 / Китайская компания Янцзы Power Co., Ltd. 0,43 57,84 1,74 54,76 1,3070 0,3110
500510 / Ларсен и Тубро Лимитед 0,04 13,16 1,63 9,08 1,2281 -0,0408
105560 / КБ Финансовая Группа Инк. 0,03 -24,33 1,59 -23,57 1,1947 -0,5674
HDB / HDFC Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 251,61 1,58 343,70 1,1911 0,8657
SBSP3 / Компания базовой санитарии штата Сан-Паулу - SABESP 0,08 -33,36 1,56 -17,70 1,1741 -0,4340
000660 / СК Хайникс Инк. 0,01 37,54 1,45 27,69 1,0886 0,1271
VBL / Варун Бевериджиз Лимитед 0,23 -14,19 1,44 -14,58 1,0837 -0,3461
002594 / БИД Компания Лимитед 0,03 -4,33 1,40 22,26 1,0487 0,0820
BP1 / Банк Польска Каса Опиеки С.А. 0,03 12,80 1,38 44,10 1,0371 0,2263
AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,18 -32,10 1,37 -27,64 1,0296 -0,5737
ANPDF / АНТА Спортивные Продукты Лимитед 0,11 1,35 1,0125 1,0125
BHE / Бхарат Электроникс Лтд. 0,34 -8,77 1,27 0,95 0,9572 -0,1114
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,13 51,07 1,27 46,65 0,9550 0,2211
INE466L01038 / 360 ONE WAM ООО 0,11 1,27 0,9512 0,9512
VIVA3 / Vivara Participações SA 0,32 153,17 1,23 169,30 0,9231 0,5366
012450 / Ханва Аэроспейс Ко., Лтд. 0,00 1,21 0,9097 0,9097
CYRE3 / Cyrela Brazil Realty SA Условия и участие 0,27 1,20 0,9002 0,9002
BAP / ООО "Кредикорп" 0,01 31,11 1,19 44,84 0,8967 0,1986
GRAB / Грэб Холдингс Лимитед 0,24 1,16 0,8716 0,8716
AFCONS / Афконс Инфраструктура Лимитед 0,23 4,96 1,12 -4,84 0,8423 -0,1552
QFIN / Qfin Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -12,62 1,11 -10,15 0,8327 -0,2118
000270 / Киа Корпорация 0,02 108,16 1,11 89,88 0,8324 0,3381
INE066A01021 / Эйхер Моторс Лтд. 0,02 61,25 1,09 77,40 0,8207 0,2991
JFC / Джоллиби Фудс Корпорейшн 0,26 -0,83 1,06 7,28 0,7980 -0,0401
BBAS3 / Банко ду Бразилия С.А. 0,21 1,82 1,05 9,16 0,7892 -0,0253
3529 / eMemory Technology Inc. 0,01 44,44 1,04 18,50 0,7850 0,0379
FMX / Мексиканское экономическое развитие, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 24,36 1,02 45,23 0,7678 -0,1798
BYDDF / БИД Компания Лимитед 0,02 7,69 1,00 45,55 0,7497 0,1692
1RY / ЛПП СА 0,00 12,50 0,99 14,12 0,7477 0,0094
ADNOCDRILL / ПАО «Буровая компания АДНОК» 0,74 78,43 0,98 62,05 0,7382 0,2244
A316140 / Woori Financial Group Inc. 0,08 0,98 0,7363 0,7363
145020 / Хьюгель, Инк. 0,00 0,98 0,7331 0,7331
FSRA / ФёрстРэнд Лимитед 0,24 -34,45 0,95 -36,92 0,7144 -0,5622
VTMEF / Вьетнам Энтерпрайз Инвестментс Лимитед 0,14 0,00 0,95 -7,60 0,7131 -0,1562
9618 / JD.com, Inc. 0,06 -22,13 0,92 -37,69 0,6890 -0,5569
ADIB / ПАО «Исламский банк Абу-Даби» 0,18 0,90 0,6749 0,6749
MYTIL / Metlen Energy & Metals PLC 0,02 -7,73 0,88 21,61 0,6604 0,0487
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 -20,69 0,88 -21,33 0,6601 -0,2858
2345 / Актон Технолоджи Корпорейшн 0,05 -38,11 0,88 -49,54 0,6579 -0,8117
SVTMF / СМ Инвестментс Корпорейшн 0,05 5,87 0,85 23,98 0,6377 0,0578
BDMS-F / Бангкок Дусит Медицинские услуги Публичная компания с ограниченной ответственностью 1,18 0,00 0,84 3,18 0,6337 -0,0592
MINT-R / Minor International Public Company Limited – Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) 1,03 0,00 0,83 13,77 0,6212 0,0057
8069 / E Ink Holdings Inc. 0,12 490,00 0,82 698,06 0,6181 0,5138
300124 / Шэньчжэньская компания инновационных технологий, ООО 0,08 3,74 0,82 22,27 0,6156 0,0481
857 / ПетроЧайна Ко Лтд. 1,06 -0,56 0,81 -0,61 0,6111 -0,0819
AEE01195A234 / Аднок Газ ПЛС 0,93 0,80 0,6045 0,6045
ZAB / Забка Групп С.А. 0,14 12,70 0,79 12,25 0,5927 -0,0021
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,03 9,28 0,78 2,49 0,5881 -0,0589
3533 / Лотес Ко., Лтд. 0,02 0,00 0,75 -29,85 0,5602 -0,3401
IBN / ICICI Bank Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 0,72 0,5398 0,5398
THA790010R17 / СКБ Х ПКЛ 0,20 0,00 0,72 -3,50 0,5386 -0,0908
OTP / ОТП Банк, ООО. 0,01 -24,45 0,70 -3,86 0,5254 -0,0338
1060 / Саудовский банк Аввал 0,07 18,45 0,69 15,55 0,5199 0,0132
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -38,14 0,69 -40,81 0,5185 -0,4980
TRPCF / Трип.ком Групп Лимитед 0,01 0,68 0,5139 0,5139
LEMONTRE / Лемон Три Хотелс Лтд. 0,42 4,96 0,68 9,00 0,5100 -0,0178
ELM / Элм Ко 0,00 0,67 0,5042 0,5042
1590 / Международная группа Airtac 10 тайваньских долларов 0,02 -34,29 0,63 -56,85 0,4737 -0,7090
AYAAF / Айала Лэнд, Инк. 1,29 5,88 0,58 25,22 0,4369 0,0432
BDOUF / БДО Юнибанк, Инк. 0,20 5,88 0,58 29,18 0,4361 0,0556
HYMLF / Хюндай Мотор 0,00 -29,69 0,57 -48,69 0,4271 -0,5546
PUKPF / Пруденциал ПЛС 0,05 0,00 0,56 27,79 0,4220 0,0497
BPI / Банк Филиппинских островов 0,19 5,88 0,47 33,43 0,3546 0,0555
5274 / АСПИД Технология Инк. 0,01 66,67 0,47 49,36 0,3527 0,0866
SONACOMS / Sona BLW Precision Forgings Limited 0,07 -48,48 0,40 -49,49 0,2995 -0,3688
PKCPY / PT AKR Corporindo Tbk - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 5,21 -16,72 0,40 -7,06 0,2974 -0,0631
005387 / Hyundai Motor Company — привилегированные акции 0,00 13,41 0,39 7,16 0,2930 -0,0153
ZIJMY / Zijin Mining Group Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,13 -60,59 0,29 -54,52 0,2201 -0,3245
05935 / Самсунг Электроникс Ко Лтд. 0,01 -57,36 0,25 -51,98 0,1912 -0,2576
2308 / Дельта Электроникс, Инк. 0,01 -87,16 0,15 -89,64 0,1100 -1,0844
544129 / Джунипер Хотелс Лимитед 0,04 -57,65 0,13 -56,49 0,1014 -0,1602
HEIM / Heineken Малайзия Берхад 0,02 0,00 0,12 11,11 0,0909 -0,0007
ACEN / Корпорация Эйсен 0,06 0,00 0,00 -33,33 0,0021 -0,0005
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0016
GLOB / Глобант СА 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8855
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4352
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OGZD / Публичное акционерное общество «Газпром» - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) 0,38 0,00 0,00 0,0000 0,0000
2382 / Кванта Компьютер Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8601
ZOMATO / Вечный Ограниченный 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7971
MGNT / Публичное акционерное общество «Магнит» 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001