Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 200 258 156 |
| Текущие позиции | 33 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DAFGX - Фонд роста с крупной капитализацией, ориентированный на Данэма, класс А раскрыла общий объем активов в размере 33 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 200 258 156 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DAFGX - Dunham Focused Large Cap Growth Fund Class A: ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Новые должности DAFGX - Dunham Focused Large Cap Growth Fund Class A включают в себя CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Invesco Treasury Obligations Portfolio, Institutional Class (US:US8252525055) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 5,12 | 2,5605 | 2,5605 | |
| 0,00 | 3,03 | 1,5118 | 1,5118 | |
| 0,00 | 2,96 | 1,4806 | 1,4806 | |
| 0,02 | 2,57 | 1,2841 | 1,2841 | |
| 0,01 | 10,51 | 5,2493 | 0,9729 | |
| 3,11 | 1,5522 | 0,9267 | ||
| 0,00 | 6,89 | 3,4400 | 0,8199 | |
| 0,07 | 5,53 | 2,7623 | 0,6629 | |
| 0,04 | 3,76 | 1,8793 | 0,5506 | |
| 0,02 | 13,29 | 6,6414 | 0,4577 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,17 | 1,0825 | -1,6512 | |
| 0,08 | 14,55 | 7,2695 | -1,2831 | |
| 0,02 | 6,01 | 3,0038 | -1,2690 | |
| 0,04 | 2,46 | 1,2269 | -1,1114 | |
| 0,03 | 4,54 | 2,2685 | -0,9228 | |
| 0,03 | 11,31 | 5,6508 | -0,5230 | |
| 0,03 | 2,40 | 1,1977 | -0,4793 | |
| 0,02 | 1,17 | 0,5829 | -0,3926 | |
| 0,02 | 10,53 | 5,2616 | -0,3564 | |
| 0,12 | 5,93 | 2,9629 | -0,3519 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,02 | 20,93 | 15,73 | 13,40 | 7,8584 | 0,1066 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,08 | 22,54 | 14,55 | -4,92 | 7,2695 | -1,2831 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,13 | 24,88 | 14,12 | 13,29 | 7,0521 | 0,0886 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,02 | 21,76 | 13,29 | 20,15 | 6,6414 | 0,4577 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,03 | 7,51 | 11,31 | 2,39 | 5,6508 | -0,5230 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,02 | 31,52 | 10,53 | 4,77 | 5,2616 | -0,3564 | |||
| NFLX / Нетфликс, Инк. | 0,01 | 18,51 | 10,51 | 37,32 | 5,2493 | 0,9729 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,02 | 23,70 | 8,75 | 11,58 | 4,3716 | -0,0115 | |||
| V / Виза Инк. | 0,02 | 21,72 | 8,45 | 23,03 | 4,2230 | 0,3835 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,04 | 13,98 | 7,77 | 2,63 | 3,8843 | -0,3493 | |||
| MELI / МеркадоЛибре, Инк. | 0,00 | 21,12 | 6,89 | 46,86 | 3,4400 | 0,8199 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 6,01 | -21,36 | 3,0038 | -1,2690 | |||
| CMG / Чипотле Мексиканский Гриль, Инк. | 0,12 | 15,48 | 5,93 | -0,02 | 2,9629 | -0,3519 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,07 | 21,46 | 5,53 | 47,18 | 2,7623 | 0,6629 | |||
| CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. | 0,01 | 5,12 | 2,5605 | 2,5605 | |||||
| BX / Блэкстоун Инк. | 0,03 | 6,93 | 4,54 | -20,49 | 2,2685 | -0,9228 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,02 | 7,02 | 4,28 | 8,47 | 2,1366 | -0,0667 | |||
| VEEV / Веева Системс Инк. | 0,02 | 0,00 | 4,22 | 0,19 | 2,1060 | -0,2455 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,04 | 94,52 | 3,76 | 58,22 | 1,8793 | 0,5506 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,01 | 26,17 | 3,44 | 26,19 | 1,7191 | 0,1956 | |||
| ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 20,26 | 3,35 | 8,67 | 1,6719 | -0,0490 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,01 | 0,00 | 3,27 | 4,30 | 1,6352 | -0,1183 | |||
| DXCM / ДексКом, Инк. | 0,04 | 14,39 | 3,12 | -5,97 | 1,5592 | -0,2956 | |||
| US8252525055 / Портфель казначейских обязательств Invesco, институциональный класс | 3,11 | 177,57 | 1,5522 | 0,9267 | |||||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | 3,03 | 1,5118 | 1,5118 | |||||
| PODD / Инсулет Корпорация | 0,01 | 16,61 | 3,01 | 5,69 | 1,5042 | -0,0880 | |||
| AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. | 0,00 | 2,96 | 1,4806 | 1,4806 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,03 | 12,66 | 2,92 | -5,40 | 1,4605 | -0,2667 | |||
| PLTR / Палантир Технологии Инк. | 0,02 | 2,57 | 1,2841 | 1,2841 | |||||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,04 | 13,49 | 2,46 | -41,31 | 1,2269 | -1,1114 | |||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,03 | 11,90 | 2,40 | -20,10 | 1,1977 | -0,4793 | |||
| TTD / Торговый Деск, Inc. | 0,04 | -1,98 | 2,17 | -55,71 | 1,0825 | -1,6512 | |||
| ELF / Эльф Бьюти, Инк. | 0,02 | 7,94 | 1,17 | -33,18 | 0,5829 | -0,3926 | |||
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
