Основная статистика
Стоимость портфеля $ 177 396 052
Текущие позиции 77
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А раскрыла общий объем активов в размере 77 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 177 396 052 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DALVX - Dunham Large Cap Value Fund Class A: JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . Новые должности DALVX - Dunham Large Cap Value Fund Class A включают в себя Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , and .

DALVX - Фонд с большой капитализацией Данэма класса А – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 2,61 1,4712 1,4712
0,02 2,37 1,3332 1,3332
0,01 1,95 1,0977 1,0977
4,40 2,4809 0,8176
0,01 4,38 2,4711 0,4177
0,01 2,45 1,3793 0,3095
0,04 2,78 1,5649 0,3059
0,01 2,48 1,3981 0,2501
0,03 3,09 1,7408 0,2445
0,01 0,96 0,5409 0,2428
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 1,87 1,0526 -0,5551
0,01 3,48 1,9600 -0,4832
0,00 2,17 1,2215 -0,4760
0,01 2,33 1,3142 -0,4172
0,03 2,95 1,6626 -0,2910
0,06 0,76 0,4263 -0,2648
0,03 1,69 0,9537 -0,2591
0,01 2,00 1,1255 -0,2414
0,00 3,35 1,8873 -0,2118
0,01 3,34 1,8798 -0,1971
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 9,83 6,92 0,51 3,8973 -0,1281
ABT / Эбботт Лаборатории 0,03 9,83 4,45 12,25 2,5099 0,1887
US8252524066 / Казначейский портфель Invesco, институциональный класс 4,40 54,89 2,4809 0,8176
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 9,80 4,38 24,94 2,4711 0,4177
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 9,83 3,67 8,59 2,0657 0,0909
RTX / Корпорация РТХ 0,03 9,83 3,63 7,42 2,0471 0,0688
BAC / Банк Америки Корпорация 0,09 9,83 3,49 -5,39 1,9670 -0,1915
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,05 9,83 3,49 -1,02 1,9653 -0,0962
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 9,81 3,48 -16,74 1,9600 -0,4832
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 9,80 3,35 -6,66 1,8873 -0,2118
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,01 9,80 3,34 -6,06 1,8798 -0,1971
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 9,82 3,23 16,55 1,8220 0,1985
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 9,83 3,09 20,77 1,7408 0,2445
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,02 9,83 3,08 7,57 1,7369 0,0605
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,05 9,83 2,97 4,61 1,6754 0,0131
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 9,82 2,96 18,30 1,6692 0,2045
DIS / Компания Уолта Диснея 0,03 9,83 2,95 -11,65 1,6626 -0,2910
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,01 9,81 2,86 4,46 1,6094 0,0104
ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. 0,02 9,82 2,84 15,42 1,5989 0,1607
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 9,82 2,82 3,33 1,5902 -0,0074
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,03 9,82 2,79 20,35 1,5706 0,2161
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,04 9,83 2,78 29,00 1,5649 0,3059
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,04 9,83 2,77 2,63 1,5589 -0,0178
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,01 9,81 2,65 3,07 1,4943 -0,0109
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,02 -6,29 2,65 2,12 1,4931 -0,0251
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 9,82 2,65 -5,57 1,4914 -0,1484
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 2,61 1,4712 1,4712
COR / Ценкора, Инк. 0,01 9,82 2,48 26,40 1,3981 0,2501
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,01 9,82 2,45 33,86 1,3793 0,3095
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 9,82 2,40 5,74 1,3501 0,0248
TJX / Компания TJX, Inc. 0,02 2,37 1,3332 1,3332
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,03 -12,38 2,36 -5,78 1,3326 -0,1353
COP / КонокоФиллипс 0,03 9,83 2,35 -0,97 1,3252 -0,0639
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 9,80 2,33 -21,19 1,3142 -0,4172
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 9,79 2,18 5,31 1,2298 0,0172
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 9,82 2,18 13,98 1,2273 0,1094
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -6,22 2,17 -25,30 1,2215 -0,4760
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 9,81 2,16 -6,12 1,2192 -0,1289
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,01 9,82 2,16 12,87 1,2164 0,0975
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 9,80 2,13 -8,19 1,2012 -0,1566
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,05 9,83 2,10 22,89 1,1831 0,1833
FOXA / Корпорация Фокс 0,04 9,83 2,08 6,82 1,1748 0,0333
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 9,80 2,00 4,55 1,1282 0,0081
PSA / Общественное хранилище 0,01 9,81 2,00 10,55 1,1278 0,0685
AVGO / Бродком Инк. 0,01 9,83 2,00 -4,50 1,1259 -0,0976
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 9,82 2,00 -14,51 1,1255 -0,2414
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 9,82 1,98 -9,15 1,1140 -0,1587
CSX / Корпорация CSX 0,07 9,83 1,97 -6,23 1,1116 -0,1188
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,01 1,95 1,0977 1,0977
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 9,81 1,92 -7,83 1,0820 -0,1369
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,04 9,83 1,87 -32,03 1,0526 -0,5551
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 9,82 1,87 -11,18 1,0523 -0,1779
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,02 9,83 1,86 -3,63 1,0472 -0,0814
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,05 9,83 1,81 -9,34 1,0176 -0,1476
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 9,82 1,76 4,95 0,9921 0,0107
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -3,17 1,74 -0,51 0,9821 -0,0428
AMGN / Амджен Инк. 0,01 9,80 1,69 11,89 0,9552 0,0692
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 9,83 1,69 -18,34 0,9537 -0,2591
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 9,83 1,59 -5,29 0,8975 -0,0864
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,02 9,82 1,57 -7,42 0,8869 -0,1072
DD / Дюпон де Немур, Инк. 0,02 9,83 1,56 -5,64 0,8774 -0,0878
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,02 9,83 1,55 8,70 0,8739 0,0393
GM / Компания Дженерал Моторс 0,03 9,83 1,55 0,45 0,8724 -0,0291
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,04 9,83 1,51 10,35 0,8535 0,0508
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,02 9,82 1,44 2,78 0,8123 -0,0083
OC / Оуэнс Корнинг 0,01 9,82 1,35 -13,44 0,7586 -0,1515
CTVA / Кортева, ООО. 0,02 9,82 1,27 4,37 0,7135 0,0034
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,02 9,82 1,25 12,31 0,7047 0,0534
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,01 9,82 1,25 -6,59 0,7030 -0,0783
PLD / Пролог, Инк. 0,01 9,82 1,24 -5,85 0,6990 -0,0720
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,02 9,83 1,24 19,15 0,6978 0,0894
PSX / Филлипс 66 0,01 9,82 1,14 -3,07 0,6401 -0,0453
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,01 84,17 0,96 88,41 0,5409 0,2428
AVTR / Авантор, ООО. 0,06 9,83 0,76 -35,99 0,4263 -0,2648
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,02 9,82 0,69 -11,61 0,3907 -0,0680
KNX / Найт-Свифт Транспортейшн Холдингс Инк. 0,02 9,83 0,64 -24,71 0,3610 -0,1363
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,01 9,82 0,55 -16,69 0,3094 -0,0762
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000