Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 143 579 769 |
| Текущие позиции | 63 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания DAMDX - Ежемесячный распределительный фонд Данэма, класс A раскрыла общий объем активов в размере 63 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 143 579 769 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DAMDX - Dunham Monthly Distribution Fund Class A: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Hess Corporation (US:HES) , The AZEK Company Inc. (US:AZEK) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , and Frontier Communications Parent, Inc. (US:FYBR) . Новые должности DAMDX - Dunham Monthly Distribution Fund Class A включают в себя Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , ESR Group Limited (HK:1821) , Veren Inc. (US:VRN) , and Dun & Bradstreet Holdings, Inc. (US:DNB) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 12,96 | 5,8502 | 5,7658 | |
| 0,23 | 10,21 | 4,6115 | 4,6115 | |
| 0,89 | 9,72 | 4,3892 | 4,3892 | |
| 5,44 | 8,66 | 3,9116 | 3,9116 | |
| 1,40 | 8,29 | 3,7446 | 3,7446 | |
| 0,08 | 7,47 | 3,3712 | 3,3712 | |
| 0,72 | 6,44 | 2,9071 | 2,9071 | |
| 0,19 | 12,76 | 5,7604 | 2,7224 | |
| 0,00 | 0,00 | 2,5272 | ||
| 0,20 | 4,95 | 2,2340 | 2,2340 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 24,04 | 10,8521 | -4,5103 | ||
| 0,00 | 0,00 | -4,0733 | ||
| -1,47 | -8,35 | -3,7679 | -3,7679 | |
| 0,00 | 0,00 | -3,5315 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,4500 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,0374 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,0186 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,5227 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,5184 | ||
| -0,13 | -4,45 | -2,0074 | -2,0074 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I | 24,04 | -35,55 | 10,8521 | -4,5103 | |||||
| HES / Хесс Корпорация | 0,12 | -22,24 | 15,25 | -27,82 | 6,8863 | -1,8181 | |||
| AZEK / Компания AZEK Inc. | 0,26 | 5 593,34 | 12,96 | 6 979,78 | 5,8502 | 5,7658 | |||
| 1COV / Ковестро АГ | 0,19 | 57,90 | 12,76 | 73,00 | 5,7604 | 2,7224 | |||
| LBRDK / Корпорация Liberty Broadband | 0,13 | -38,81 | 11,91 | -27,86 | 5,3769 | -1,4228 | |||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,29 | 18,98 | 10,54 | 20,61 | 4,7597 | 1,1591 | |||
| X / Сталелитейная корпорация США | 0,23 | 10,21 | 4,6115 | 4,6115 | |||||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,89 | 9,72 | 4,3892 | 4,3892 | |||||
| 1821 / ЭСР Групп Лимитед | 5,44 | 8,66 | 3,9116 | 3,9116 | |||||
| VRN / Компания Giver Inc. | 1,40 | 8,29 | 3,7446 | 3,7446 | |||||
| AMED / Амедисис, Инк. | 0,08 | 7,47 | 3,3712 | 3,3712 | |||||
| OMC / Омником Групп Инк. | 0,09 | 0,00 | 7,21 | -12,26 | 3,2557 | -0,1293 | |||
| ESGR / Энстар Групп Лимитед | 0,02 | 0,00 | 6,81 | 2,27 | 3,0751 | 0,3317 | |||
| EVRI / Эвери Холдингс Инк. | 0,48 | -24,57 | 6,71 | -22,30 | 3,0316 | -0,5283 | |||
| DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. | 0,72 | 6,44 | 2,9071 | 2,9071 | |||||
| JWN / Нордстрем, Инк. | 0,23 | -2,93 | 5,55 | -3,16 | 2,5077 | 0,1449 | |||
| K / Келланова | 0,06 | -49,01 | 5,04 | -48,36 | 2,2739 | -1,7438 | |||
| WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн | 0,20 | 4,95 | 2,2340 | 2,2340 | |||||
| WMIH / Г-н Купер Групп Инк. | 0,04 | 4,49 | 2,0258 | 2,0258 | |||||
| TGI / Триумф Групп, Инк. | 0,18 | 4,46 | 2,0140 | 2,0140 | |||||
| CHX / Корпорация ЧемпионХ | 0,18 | 59,37 | 4,39 | 36,26 | 1,9820 | 0,5734 | |||
| AABA / Альтаба Инк | 2,47 | 0,00 | 3,70 | 3,46 | 1,6720 | 0,1974 | |||
| JET / Just Eat Takeaway.com NV | 0,13 | 2,84 | 1,2838 | 1,2838 | |||||
| PLYA / Плайя Отели & Резорты Н.В. | 0,19 | 2,52 | 1,1386 | 1,1386 | |||||
| PPBI / Пасифик Премьер Банкорп, Инк. | 0,05 | 0,92 | 0,4168 | 0,4168 | |||||
| RESOLUTE FOREST -CVR / EC (N/A) | 0,53 | 0,80 | 0,3605 | 0,3605 | |||||
| HEES / H&E Equipment Services, Inc. | 0,01 | 0,73 | 0,3278 | 0,3278 | |||||
| COOP US 01/16/26 P95 / DE (N/A) | 0,33 | 0,1489 | 0,1489 | ||||||
| ESC NII HOLDINGS INC / EC (N/A) | 0,21 | 0,07 | 0,0325 | 0,0325 | |||||
| ABIOMED INC -CVR / EC (N/A) | 0,03 | 0,06 | 0,0253 | 0,0253 | |||||
| PERSHING SPARC HLDGS RTS / EC (N/A) | 0,12 | 0,04 | 0,0159 | 0,0159 | |||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (N/A) | 0,03 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0053 | 0,0053 | ||||||
| AAL / Американская авиакомпания Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -41,18 | 0,0046 | -0,0025 | |||
| RKT US 01/16/26 P9.2 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - HKD / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SILV / SilverCrest Metals Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,4500 | ||||
| IP / Международная бумажная компания | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 2,5272 | ||||
| ITCI / Внутриклеточная терапия, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,0186 | ||||
| ALTR / Альтаир Инжиниринг Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,0374 | ||||
| ATSG / Air Transport Services Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,0733 | ||||
| SUM / Саммит Материалы, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,5184 | ||||
| AMR CORP-ESCROW SECURITY / EC (N/A) | 0,10 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| ROIC / Корпорация Retail Opportunity Investments Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,5227 | ||||
| CPGX / Columbia Pipeline Group Inc. | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PDCO / Паттерсон Компании, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,5315 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0095 | -0,0095 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0,06 | -0,0276 | -0,0276 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0,09 | -0,0428 | -0,0428 | ||||||
| HRI / Херк Холдингс Инк. | Short | -0,00 | -0,11 | -0,0514 | -0,0514 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0,14 | -0,0654 | -0,0654 | ||||||
| AZEK US 12/19/25 C50 / DE (N/A) | -0,21 | -0,0940 | -0,0940 | ||||||
| X US 07/18/25 C42 / DE (N/A) | -0,27 | -0,1227 | -0,1227 | ||||||
| COOP US 01/16/26 C130 / DE (N/A) | -0,71 | -0,3192 | -0,3192 | ||||||
| WSC US 12/19/25 C25 / DE (N/A) | -0,75 | -0,3380 | -0,3380 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | -0,85 | -0,3839 | -0,3839 | ||||||
| COLB / Колумбийская банковская система, Inc. | Short | -0,04 | -0,93 | -0,4204 | -0,4204 | ||||
| X US 07/18/25 C37 / DE (N/A) | -1,16 | -0,5222 | -0,5222 | ||||||
| JHX / Джеймс Харди Индастриз plc | Short | -0,11 | -2,65 | -1,1948 | -1,1948 | ||||
| SLB / Шлюмберже Лимитед | Short | -0,13 | -4,45 | -2,0074 | -2,0074 | ||||
| IPG / Группа компаний Интерпаблик, Инк. | Short | -0,28 | -0,00 | -6,91 | -12,38 | -3,1216 | 0,1289 | ||
| WCP / Уайткэп Ресурс Инк. | Short | -1,47 | -8,35 | -3,7679 | -3,7679 | ||||
| CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. | Short | -0,03 | -38,81 | -12,19 | -30,60 | -5,5018 | 1,7307 | ||
| CVX / Корпорация Шеврон | Short | -0,12 | -22,24 | -16,48 | -29,08 | -7,4428 | 2,1321 |
