Основная статистика
Стоимость портфеля $ 50 786 091
Текущие позиции 41
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DAREX - Фонд акций недвижимости Данэма класса А раскрыла общий объем активов в размере 41 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 50 786 091 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DAREX - Dunham Real Estate Stock Fund Class A: American Tower Corporation (US:AMT) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , FTAI Infrastructure Inc. (US:FIP) , and FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) . Новые должности DAREX - Dunham Real Estate Stock Fund Class A включают в себя Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,47 4,8710 2,7779
0,02 2,64 5,1968 2,6522
0,63 2,70 5,3248 2,0598
0,10 1,44 2,8387 1,6215
0,02 4,20 8,2669 1,5872
0,02 1,70 3,3571 1,3696
0,01 1,13 2,2183 1,1651
0,63 1,2355 1,0683
0,02 1,13 2,2156 0,6441
0,01 0,88 1,7278 0,6191
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 0,62 1,2163 -6,1214
0,03 0,94 1,8510 -2,3300
0,00 0,00 -2,0604
0,01 1,73 3,4053 -0,7058
0,14 0,39 0,7670 -0,6910
0,07 0,99 1,9416 -0,5462
0,01 1,43 2,8181 -0,4814
0,01 0,19 0,3832 -0,4592
0,02 0,57 1,1322 -0,3300
0,01 0,46 0,9026 -0,3019
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,02 10,97 4,20 35,24 8,2669 1,5872
PLD / Пролог, Инк. 0,04 35,87 3,63 16,45 7,1523 0,4398
EQIX / Эквиникс, Инк. 0,00 14,96 3,48 8,32 6,8488 -0,0618
FIP / ФТАИ Инфраструктура Инк. 0,63 189,62 2,70 78,25 5,3248 2,0598
FTAI / ООО "ФТАИ Авиэйшн" 0,02 109,48 2,64 123,27 5,1968 2,6522
CCI / Краун Касл Инк. 0,02 114,69 2,47 154,42 4,8710 2,7779
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 27,08 2,35 24,50 4,6246 0,5655
SPG / Саймон Проперти Групп, Инк. 0,01 0,00 1,73 -9,48 3,4053 -0,7058
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,02 18,08 1,71 9,15 3,3611 -0,0028
VTR / Продажи, ООО 0,02 59,15 1,70 84,62 3,3571 1,3696
MAC / Компания Macerich 0,10 261,25 1,44 155,04 2,8387 1,6215
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,01 10,57 1,43 -6,65 2,8181 -0,4814
WELL / Велтауэр Инк. 0,01 -9,23 1,43 1,49 2,8080 -0,2157
PSA / Общественное хранилище 0,00 0,00 1,27 0,63 2,4993 -0,2143
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 21,12 1,19 15,20 2,3446 0,1211
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 6,66 1,13 14,72 2,2258 0,1055
IRM / Айрон Маунтин Инкорпорейтед 0,01 160,72 1,13 130,27 2,2183 1,1651
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,02 59,13 1,13 54,11 2,2156 0,6441
SBAC / Коммуникационная корпорация СБА 0,00 15,91 1,09 42,93 2,1509 0,5049
NLCP / НьюЛейк Кэпитал Партнерс, Инк. 0,07 0,00 0,99 -14,71 1,9416 -0,5462
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,97 -5,20 1,9052 -0,2912
MGM / MGM Курорты Интернэшнл 0,03 -46,97 0,94 -51,62 1,8510 -2,3300
ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. 0,01 128,17 0,88 70,29 1,7278 0,6191
EQR / Акционерный жилой фонд 0,01 0,00 0,81 -0,49 1,6016 -0,1579
INVH / Приглашение Homes Inc. 0,02 0,00 0,72 9,73 1,4223 0,0062
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 20,79 0,70 20,27 1,3785 0,1244
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,03 70,76 0,66 63,84 1,2949 0,4319
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 0,63 714,29 1,2355 1,0683
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 0,07 127,01 0,63 100,96 1,2318 0,5623
NFE / Нью Фортресс Энерджи Инк. 0,11 -49,96 0,62 -81,90 1,2163 -6,1214
WY / Компания Вейерхойзер 0,02 0,00 0,57 -15,46 1,1322 -0,3300
SUI / Сан Сообщества, Инк. 0,00 8,24 0,57 6,51 1,1292 -0,0298
Z / Зиллоу Групп, Инк. 0,01 0,00 0,46 -18,07 0,9026 -0,3019
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,01 0,00 0,45 -1,09 0,8957 -0,0933
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 155,18 0,44 90,00 0,8623 0,3657
AMH / American Homes 4 Аренда 0,01 0,00 0,42 7,91 0,8341 -0,0101
CDZI / Кадис Инк. 0,14 0,00 0,39 -42,54 0,7670 -0,6910
CUBE / CubeSmart 0,01 0,00 0,35 -2,25 0,6835 -0,0824
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,01 0,00 0,34 -18,72 0,6764 -0,2316
KEX / Кирби Корпорация 0,00 0,00 0,20 -11,84 0,3977 -0,0946
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 -43,83 0,19 -50,38 0,3832 -0,4592
IIPR / Инновационная промышленная недвижимость, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0604
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000