Основная статистика
Стоимость портфеля $ 79 480 753
Текущие позиции 103
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DADGX - Фонд роста малой капитализации Данэма класса А раскрыла общий объем активов в размере 103 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 79 480 753 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DADGX - Dunham Small Cap Growth Fund Class A: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Mirion Technologies, Inc. (US:US60471A1016) , JFrog Ltd. (US:FROG) , Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , and Universal Technical Institute, Inc. (US:UTI) . Новые должности DADGX - Dunham Small Cap Growth Fund Class A включают в себя Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Powell Industries, Inc. (US:POWL) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , and Portillo's Inc. (US:PTLO) .

DADGX - Фонд роста малой капитализации Данэма класса А – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,99 3,7860 1,2644
0,01 0,93 1,1729 1,1729
0,01 0,92 1,1647 1,1647
0,00 0,91 1,1478 1,1478
0,06 0,62 0,7790 0,7790
0,01 0,59 0,7446 0,7446
0,01 1,16 1,4711 0,6344
0,04 0,50 0,6339 0,6339
0,00 0,49 0,6177 0,6177
0,01 0,88 1,1106 0,5600
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -1,1903
0,00 0,00 -1,0134
0,01 0,35 0,4431 -0,9242
0,00 0,00 -0,8677
0,02 0,39 0,4955 -0,7105
0,01 0,68 0,8554 -0,6967
0,00 0,50 0,6308 -0,6808
0,00 0,00 -0,6789
0,00 0,00 -0,6589
0,03 0,61 0,7743 -0,5902
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-30 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 2,99 64,90 3,7860 1,2644
US60471A1016 / Мирион Технологии, Инк. 0,10 27,19 1,59 26,71 2,0171 0,2683
FROG / Джей Фрог, ООО 0,04 15,84 1,27 12,56 1,6104 0,0385
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,01 27,19 1,27 38,65 1,6062 0,3333
UTI / Универсальный технический институт, Inc. 0,04 -0,03 1,21 2,28 1,5338 -0,1138
ATGE / Адталем Глобал Эдьюкейшн Инк. 0,01 94,82 1,16 93,19 1,4711 0,6344
HLI / Хулихан Локей, Инк. 0,01 73,28 1,12 54,63 1,4144 0,4091
VERX / Компания Вертекс, ООО 0,03 107,84 1,09 44,11 1,3764 0,3269
FVRR / Компания Fiverr International Ltd. 0,04 84,33 1,09 52,03 1,3747 0,3810
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 27,16 1,05 22,95 1,3283 0,1408
PNFP / Пиннакл Файнэншл Партнерс, Инк. 0,01 58,30 1,01 27,31 1,2735 0,1736
GBCI / Глейшер Банкорп, Инк. 0,02 88,85 0,99 54,93 1,2527 0,3647
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 27,23 0,98 31,38 1,2454 0,2049
RDNT / РадНет, Инк. 0,02 89,74 0,96 51,89 1,2182 0,3367
MC / Моэлис и компания 0,02 75,98 0,96 20,58 1,2154 0,1068
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,04 106,89 0,95 40,15 1,2064 0,2614
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 27,17 0,95 21,02 1,2017 0,1108
VRNS / Герои Системс, Инк. 0,02 78,64 0,95 68,63 1,1974 0,4178
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,01 78,42 0,94 6,20 1,1922 -0,0401
FN / Фабрика 0,00 97,39 0,93 87,32 1,1779 0,4868
PRVA / Привиа Хелс Групп, Инк. 0,04 27,18 0,93 30,75 1,1733 0,1871
POWL / Пауэлл Индастриз, Инк. 0,01 0,93 1,1729 1,1729
AIT / Прикладные Промышленные Технологии, ООО 0,00 2,37 0,92 -4,25 1,1692 -0,1718
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,01 27,21 0,92 16,54 1,1678 0,0673
STRL / Стерлинг Инфраструктура, Инк. 0,01 0,92 1,1647 1,1647
ADPT / Корпорация Адаптивных Биотехнологий 0,12 14,61 0,91 8,94 1,1561 -0,0107
QTWO / Q2 Holdings, Inc. 0,01 52,88 0,91 27,34 1,1558 0,1585
FIX / Комфорт Системс США, Инк. 0,00 0,91 1,1478 1,1478
STVN / Стеванато Групп СпА 0,04 27,19 0,91 18,43 1,1462 0,0827
IPAR / Интерпарфюмс, Инк. 0,01 61,68 0,90 25,21 1,1443 0,1403
RGEN / Реплиген Корпорация 0,01 27,17 0,90 5,61 1,1429 -0,0463
BL / БлэкЛайн, Инк. 0,02 61,52 0,89 19,38 1,1227 0,0905
WNS / ВНС (Холдингс) Лимитед 0,01 124,27 0,88 121,72 1,1106 0,5600
OSW / OneSpaWorld Holdings Limited 0,05 27,18 0,88 -0,57 1,1085 -0,1161
SKY / Чемпион Дома, Inc. 0,01 27,18 0,88 19,18 1,1082 0,0865
ELF / Эльф Бьюти, Инк. 0,01 167,49 0,86 65,77 1,0907 0,3674
LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация 0,02 27,19 0,86 9,13 1,0898 -0,0070
PINS / Пинтерест, Инк. 0,03 27,18 0,86 -2,28 1,0868 -0,1351
IBP / Установленные строительные продукты, Inc. 0,01 80,08 0,86 50,35 1,0843 0,2912
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,04 27,18 0,86 5,95 1,0821 -0,0394
FRSH / Компания Freshworks Inc. 0,06 13,30 0,85 -10,07 1,0735 -0,2372
GH / Гардиан Здоровье, Инк. 0,02 -8,98 0,84 -8,46 1,0678 -0,2141
NXT / Компания Nextracker Inc. 0,02 103,99 0,83 64,50 1,0555 0,3498
SIBN / СИ-БОУН, Инк. 0,06 69,20 0,83 37,98 1,0526 0,2135
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,00 63,74 0,83 3,13 1,0443 -0,0679
BOOT / Бут Барн Холдингс, Инк. 0,01 127,42 0,82 47,66 1,0386 0,2652
LNTH / Лантеус Холдингс, Инк. 0,01 3,57 0,82 16,86 1,0347 0,0617
DT / Дайнатрейс, Инк. 0,02 27,17 0,82 3,43 1,0311 -0,0639
EVR / Эверкор Инк. 0,00 160,86 0,81 83,90 1,0260 0,4130
BILL / БИЛЛ Холдингс, Инк. 0,02 72,70 0,81 -18,63 1,0222 -0,3585
FLS / Корпорация Флоусерв 0,02 17,27 0,81 -15,32 1,0214 -0,3033
LNN / Линдсей Корпорейшн 0,01 27,20 0,80 22,32 1,0121 0,1033
CFLT / Конфлюэнс, Инк. 0,03 27,18 0,80 2,05 1,0097 -0,0774
ACVA / ACV Auctions Inc. 0,05 62,62 0,79 12,94 1,0046 0,0271
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,03 104,95 0,79 65,55 0,9976 0,3354
BE / Блум Энергетическая Корпорация 0,04 180,35 0,78 117,88 0,9868 0,4891
MSA / Компания MSA Safety Incorporated 0,00 27,19 0,77 21,57 0,9769 0,0940
PCOR / Прокор Технологии, Инк. 0,01 80,75 0,77 45,54 0,9709 0,2384
SITM / СиТайм Корпорейшн 0,01 94,42 0,74 39,81 0,9381 0,2011
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0,09 27,18 0,74 -2,91 0,9301 -0,1221
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,01 27,15 0,73 6,24 0,9264 -0,0317
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,01 6,63 0,71 -32,03 0,9027 -0,5550
FOUR / Shift4 Платежи, Inc. 0,01 24,14 0,70 -15,30 0,8895 -0,2637
HXL / Корпорация Хексель 0,01 27,18 0,69 -5,50 0,8698 -0,1408
CART / Maplebear Inc. 0,02 3,00 0,69 -14,91 0,8664 -0,2519
BROS / Голландские Братья Инк. 0,01 -36,64 0,68 -39,48 0,8554 -0,6967
GTLB / ГитЛаб Инк. 0,01 27,18 0,66 -18,47 0,8382 -0,2905
EXPO / Экспонент, ООО 0,01 27,18 0,66 9,26 0,8363 -0,0053
ARDT / Ardent Health, Inc. 0,05 27,18 0,65 7,95 0,8250 -0,0146
ANGO / АнгиоДинамикс, Инк. 0,07 141,95 0,64 97,52 0,8071 0,3571
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 117,66 0,62 95,89 0,7840 0,3448
PTLO / Компания Портильо'с. 0,06 0,62 0,7790 0,7790
IMAX / Корпорация IMAX 0,03 -39,66 0,61 -37,68 0,7743 -0,5902
DNLI / Денали Терапевтикс Инк. 0,04 27,18 0,60 -9,08 0,7602 -0,1587
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,01 27,15 0,60 -31,82 0,7596 -0,4634
CRWV / CoreWeave, Inc. 0,01 0,59 0,7446 0,7446
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,03 -19,68 0,59 -36,40 0,7428 -0,5405
CYBR / КиберАрк Программное обеспечение, ООО 0,00 27,22 0,58 20,88 0,7326 0,0662
ROIV / Ройвант Сайенсис Лтд. 0,05 27,18 0,53 32,59 0,6753 0,1166
GLOB / Глобант СА 0,00 27,18 0,53 -29,87 0,6742 -0,3824
EXLS / ЭкслСервис Холдингс, Инк. 0,01 27,15 0,52 22,70 0,6566 0,0685
CAPR / Каприкор Терапевтикс, Инк. 0,04 0,50 0,6339 0,6339
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -42,16 0,50 -47,25 0,6308 -0,6808
PEN / Пенумбра, Инк. 0,00 0,49 0,6177 0,6177
ACLX / Арселлкс, Инк. 0,01 27,15 0,47 21,41 0,5882 0,0551
AVXL / Компания Anavex Life Sciences Corp. 0,05 27,18 0,46 30,34 0,5879 0,0924
CDXS / Кодексис, Инк. 0,20 203,66 0,46 66,91 0,5816 0,1983
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 -32,97 0,45 -36,97 0,5693 -0,4228
OLMA / Олема Фармасьютикалс, Инк. 0,09 24,88 0,44 5,46 0,5622 -0,0234
RBRK / Рубрик, ООО 0,01 0,44 0,5596 0,5596
FCN / ФТИ Консалтинг, Инк. 0,00 1,81 0,44 -13,21 0,5566 -0,1169
AEHR / Aehr Test Systems, Inc. 0,05 57,48 0,40 18,64 0,5079 0,0373
LEVI / Леви Страусс и Ко. 0,02 -46,36 0,39 -54,95 0,4955 -0,7105
TREX / Компания Трекс, Инк. 0,01 -11,79 0,38 -44,49 0,4787 -0,4679
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,00 25,15 0,36 16,40 0,4591 0,0261
AMN / AMN Healthcare Services, Inc. 0,02 334,78 0,36 -17,01 0,4568 -0,1817
CRNX / Кринетикс Фармасьютикалс, Инк. 0,01 24,89 0,36 3,50 0,4500 -0,0277
KGS / Кадьяк Газ Сервисез, Инк. 0,01 -51,04 0,35 -64,43 0,4431 -0,9242
SG / Свитгрин, Инк. 0,02 -6,80 0,35 -44,94 0,4412 -0,4376
HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. 0,01 0,34 0,4343 0,4343
GRAL.V / ГРЕЙЛ, ООО 0,01 0,33 0,4143 0,4143
OMCL / Омниселл, Инк. 0,01 24,89 0,33 -13,10 0,4114 -0,1094
FIVN / Five9, Inc. 0,01 -23,33 0,25 -56,75 0,3202 -0,3409
VERA / Вера Терапевтикс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4318
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SEMR / Семраш Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6789
MRVI / Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6589
ITCI / Внутриклеточная терапия, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8677
COCO / Компания Вита Коко, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0134
BECN / Компания Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1903