Основная статистика
Стоимость портфеля $ 122 626 582
Текущие позиции 11
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Dunham Funds - Фонд расширенного рынка Данэма США класса C раскрыла общий объем активов в размере 11 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 122 626 582 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Dunham Funds - Dunham U.S. Enhanced Market Fund Class C: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25000000 (US:US91282CCY57) . Новые должности Dunham Funds - Dunham U.S. Enhanced Market Fund Class C включают в себя Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25000000 (US:US91282CCY57) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
28,09 23,1486 18,6662
21,98 18,1142 18,1142
15,80 13,0233 13,0233
12,65 10,4205 10,4205
0,88 0,7221 0,7221
0,42 0,3484 0,3484
0,15 0,1225 0,1225
0,10 0,0825 0,0825
0,01 0,0049 0,0049
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
27,77 22,8857 -2,3145
14,78 12,1771 -0,9749
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Институциональные фонды денежного рынка Fidelity Государственный портфель класса I 28,09 474,46 23,1486 18,6662
B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) 27,77 1,01 22,8857 -2,3145
B 05/08/25 / DBT (US912797NE36) 21,98 18,1142 18,1142
4SPX US 01/31/30 C6100 / DE (N/A) 15,80 13,0233 13,0233
US91282CCY57 / Казначейский вексель США номиналом 1,25000000 14,78 2,98 12,1771 -0,9749
FSPX US 06/11/2029 C5450 / DO (N/A) 12,65 10,4205 10,4205
US 5YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,88 0,7221 0,7221
US 2YR NOTE (CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,42 0,3484 0,3484
S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) 0,15 0,1225 0,1225
US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) 0,10 0,0825 0,0825
US LONG BOND(CBT) Jun25 / DIR (N/A) 0,01 0,0049 0,0049