Основная статистика
Стоимость портфеля $ 253 768 923
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Финансовая Группа Дюпри, ООО раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 253 768 923 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Dupree Financial Group, LLC: AGNC Investment Corp. (US:AGNC) , Enbridge Inc. - Preferred Stock (US:EBGEF) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) , and Cincinnati Financial Corporation (US:CINF) . Новые должности Dupree Financial Group, LLC включают в себя Synchrony Financial (US:SYF) , Macy's, Inc. (US:M) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,39 11,38 4,4828 4,4828
0,11 7,10 2,7980 2,7980
0,52 6,12 2,4097 2,4097
0,06 7,03 2,0323 2,0323
0,01 4,29 1,6919 1,6919
0,01 3,08 1,2121 1,2121
0,02 2,92 1,1501 1,1501
0,02 2,71 1,0667 1,0667
0,02 5,92 1,7120 0,5610
0,02 7,28 2,1048 0,5465
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,33 15,06 4,3542 -2,9983
0,31 14,91 4,3107 -2,3014
0,22 9,66 2,7941 -2,1973
0,13 4,16 1,2028 -1,9990
0,12 6,89 1,9931 -1,4467
0,05 7,28 2,1053 -1,4123
0,24 6,10 1,7634 -1,1333
0,08 5,21 1,5054 -1,1050
0,00 9,74 3,8375 -0,9997
0,21 8,14 2,3532 -0,9835
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AGNC / Инвестиционная корпорация AGNC. 2,21 9,87 20,35 5,39 8,0179 0,1758
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,33 -18,66 15,06 -16,81 4,3542 -2,9983
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 -19,95 14,91 -8,42 4,3107 -2,3014
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,39 11,38 4,4828 4,4828
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,08 43,31 11,30 44,48 3,2689 0,0904
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -38,96 9,74 -18,22 3,8375 -0,9997
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,22 -17,56 9,66 -21,36 2,7941 -2,1973
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,21 1,08 8,14 -0,94 2,3532 -0,9835
CVX / Корпорация Шеврон 0,05 -1,77 7,28 -15,93 2,1053 -1,4123
CMI / Камминс Инк. 0,02 81,60 7,28 89,75 2,1048 0,5465
SYF / Синхрония Финансовая 0,11 7,10 2,7980 2,7980
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,06 7,03 2,0323 2,0323
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,12 -18,04 6,89 -18,60 1,9931 -1,4467
M / Мэйси, Инк. 0,52 6,12 2,4097 2,4097
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,24 0,79 6,10 -14,47 1,7634 -1,1333
NLY / Аннали Кэпитал Менеджмент, Инк. 0,32 -1,23 5,94 -8,48 1,7167 -0,9182
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,02 109,58 5,92 108,97 1,7120 0,5610
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,19 110,70 5,65 86,64 1,6328 0,4037
BXMT / Блэкстоун Ипотечный Траст, Инк. 0,29 3,52 5,55 -0,38 1,6043 -0,6576
ASO / Академия спорта и активного отдыха, Inc. 0,12 103,07 5,53 99,53 1,5983 0,4729
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,04 0,73 5,35 2,16 1,5456 -0,5801
WPC / WP Carey Inc. 0,08 -18,04 5,21 -19,00 1,5054 -1,1050
T / АТ&Т Инк. 0,17 -20,63 5,03 -18,80 1,9821 -0,5336
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 -1,53 4,44 34,38 1,7481 0,4069
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 4,29 1,6919 1,6919
CNQ / Канадская компания природных ресурсов Лимитед 0,13 -48,24 4,16 -47,23 1,2028 -1,9990
AAPL / Apple Инк. 0,02 -2,94 3,86 -10,36 1,1164 -0,6330
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -5,04 3,73 -13,39 1,0774 -0,6700
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,02 -0,56 3,46 4,95 1,0003 -0,3390
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 0,14 -0,67 3,24 23,09 0,9372 -0,1326
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 3,08 1,2121 1,2121
CAVA / КАВА Групп, Инк. 0,03 70,45 2,94 66,14 0,8514 0,1315
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,02 2,92 1,1501 1,1501
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,02 2,71 1,0667 1,0667
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -2,53 2,44 12,40 0,7052 -0,1762
ANF / Аберкромби и Фитч Ко. 0,02 1,14 1,68 9,73 0,6626 0,0401
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,04 -7,63 1,59 2,32 0,4595 -0,1716
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,01 -3,00 1,40 1,81 0,4057 -0,1543
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -7,48 1,12 -16,12 0,3237 -0,2185
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 25,49 1,01 66,28 0,2924 0,0454
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,27 0,92 9,09 0,2674 -0,0768
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 -2,13 0,80 -3,16 0,2309 -0,1042
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,01 -1,41 0,78 5,95 0,2268 -0,0740
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,74 18,33 0,2128 -0,0401
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 27,80 0,67 19,57 0,1944 -0,0342
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,01 -1,55 0,65 -1,36 0,1894 -0,0803
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -2,54 0,65 1,87 0,1894 -0,0718
CSX / Корпорация CSX 0,02 0,00 0,60 11,05 0,1744 -0,0466
BYON / Beyond, Inc. 0,09 -1,22 0,59 17,30 0,1708 -0,0340
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 2,39 0,50 31,91 0,1435 -0,0096
GNR / Фонды акций индекса SPDR - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,01 -1,71 0,49 0,00 0,1419 -0,0572
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 4,99 0,48 -0,84 0,1375 -0,0574
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,47 43,64 0,1868 0,0527
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 0,44 0,00 0,1277 -0,0516
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 0,40 0,1171 0,1171
IGV / iShares Trust - ETF расширенного сектора технологического и программного обеспечения iShares 0,00 -1,07 0,39 22,05 0,1136 -0,0175
MMM / Компания 3М 0,00 -8,05 0,39 -4,85 0,1136 -0,0538
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,39 -11,99 0,1534 -0,0262
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -0,44 0,38 -12,38 0,1087 -0,0652
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional ETF на недвижимость в США 0,01 -3,18 0,35 -4,41 0,1005 -0,0473
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -5,91 0,33 55,50 0,0940 0,0088
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,25 0,0997 0,0997
SR / Компания Spire Inc. 0,00 0,00 0,25 -6,79 0,0716 -0,0362
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -4,06 0,23 -4,98 0,0663 -0,0320
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -35,03 0,23 -22,95 0,0651 -0,0537
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -13,59 0,22 -4,33 0,0640 -0,0300
PZZA / Папа Джонс Интернешнл, Инк. 0,00 0,21 0,0599 0,0599
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -25,54 0,21 -22,05 0,0809 -0,0260
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,20 0,0799 0,0799
VVV / Валволайн Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ONL / Орион Пропертиз Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CHCO / Городская холдинговая компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EP.PRC / El Paso Energy Capital Trust I - Привилегированная ценная бумага 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MBI / МБИА Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KIRK / Киркланд'с, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RDDT / Реддит, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5975
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HUM / Компания Human Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000