Основная статистика
Стоимость портфеля $ 49 253 639
Текущие позиции 79
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания TNTIX - Серия статей о доходах, не облагаемых налогом в Теннесси раскрыла общий объем активов в размере 79 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 49 253 639 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы TNTIX - Tennessee Tax-Free Income Series: Tennessee Housing Development Agency (US:US88046KEQ58) , MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSONCNTY TN HLTH & EDUCTNL FAC BRD (US:US592041WF04) , SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD REV (US:US821697S835) , Watauga River Regional Water Authority, Tennessee, Waterworks Revenue Bonds, Series 2017 (US:US94109RAM51) , and Matthews International Funds - Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (US:MEM) . Новые должности TNTIX - Tennessee Tax-Free Income Series включают в себя Tennessee Housing Development Agency (US:US88046KEQ58) , MET GOVT NASHVILLE & DAVIDSONCNTY TN HLTH & EDUCTNL FAC BRD (US:US592041WF04) , SHELBY CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD REV (US:US821697S835) , Watauga River Regional Water Authority, Tennessee, Waterworks Revenue Bonds, Series 2017 (US:US94109RAM51) , and Matthews International Funds - Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (US:MEM) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,03 2,0624 2,0624
0,29 0,5756 0,5756
0,26 0,5207 0,5207
0,26 0,5137 0,5137
0,26 0,5121 0,5121
0,25 0,5044 0,5044
0,24 0,4742 0,4742
0,21 0,4108 0,4108
0,15 0,3006 0,3006
0,14 0,2703 0,2703
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,27 0,5486 -1,5193
1,00 2,0121 -0,1083
0,93 1,8610 -0,0990
1,72 3,4400 -0,0951
0,91 1,8270 -0,0947
0,91 1,8316 -0,0936
0,90 1,8091 -0,0930
1,21 2,4150 -0,0902
1,07 2,1485 -0,0870
0,66 1,3124 -0,0850
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-18 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US88046KEQ58 / Агентство жилищного развития Теннесси 1,72 -0,87 3,4400 -0,0951
US592041WF04 / ВСТРЕЧА С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НЭШВИЛЛА И ДЭВИДСОНКТИ, Теннесси, HLTH & EDUCTNL, FAC BRD 1,61 -0,56 3,2165 -0,0799
US821697S835 / ШЕЛБИ CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD REV 1,55 -0,58 3,1068 -0,0773
TN TNSHSG 4.5 07/01/2043 / DBT (US88046KCM62) 1,42 0,35 2,8454 -0,0428
TN MON 4 04/01/2037 / DBT (US61366ABY29) 1,40 0,07 2,8065 -0,0508
TN MEMUTL 4 12/01/2037 / DBT (US58616PBR82) 1,29 0,23 2,5752 -0,0436
US94109RAM51 / Региональное управление водного хозяйства реки Ватауга, Теннесси, доходные облигации предприятий водоснабжения, серия 2017 г. 1,24 0,32 2,4884 -0,0396
TN HMB 4 05/01/2039 / DBT (US406540TQ70) 1,21 -1,71 2,4150 -0,0902
TN JOH 4 06/01/2036 / DBT (US478251PW58) 1,16 0,35 2,3177 -0,0374
TN GLTUTL 4 01/01/2042 / DBT (US363754BP67) 1,07 -2,10 2,1485 -0,0870
MEM / Matthews International Funds - Matthews Emerging Markets Equity Active ETF 1,06 -1,31 2,1137 -0,0696
TN DICPWR 5 07/01/2043 / DBT (US253507QS94) 1,03 2,0624 2,0624
TN HPVUTL 4 09/01/2043 / DBT (US413581SA83) 1,00 -3,28 2,0121 -0,1083
US406313NG73 / Коммунальный округ Холлсдейл-Пауэлл, округ Нокс, Теннесси, Облигации доходов от водоснабжения и канализации, Серия возмещения 2018 г. 0,98 0,41 1,9611 -0,0292
US592041WG86 / ВСТРЕЧА С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НЭШВИЛЛА И ДЭВИДСОНКТИ, Теннесси, HLTH & EDUCTNL, FAC BRD 0,95 -0,31 1,9045 -0,0436
TN COL 4 12/01/2043 / DBT (US198558SE93) 0,93 -2,31 1,8613 -0,0814
TN SUL 4 02/01/2043 / DBT (US865287XU56) 0,93 -3,23 1,8610 -0,0990
TN SHEMED 4 08/01/2036 / DBT (US821697V482) 0,92 0,55 1,8405 -0,0269
TN CLV 4 01/01/2046 / DBT (US194702ZD16) 0,91 -3,08 1,8316 -0,0936
TN LOUWTR 4 03/01/2044 / DBT (US545845EU94) 0,91 -3,08 1,8270 -0,0947
US5920982R78 / MET GOVT НЭШВИЛЛ И ДЭВИДСОН CNTY TN WTR & SWR ДОХОД 0,90 -3,01 1,8091 -0,0930
TN WESUTL 4 06/01/2046 / DBT (US953564GW53) 0,90 -1,64 1,7997 -0,0637
TN PORUTL 4 04/01/2037 / DBT (US736806BG48) 0,86 -0,58 1,7285 -0,0438
TN HMB 4 05/01/2038 / DBT (US406540TP97) 0,86 -1,94 1,7256 -0,0667
US821697V631 / ШЕЛБИ CNTY TENN HEALTH EDL & HSG FACS BRD REV 0,81 -1,81 1,6295 -0,0618
US58616PAT57 / МЕМФИС ТЕНН РЕВ БДС 2016 0,78 0,26 1,5565 -0,0264
US5861454L53 / МЕМФИС, ТЕННЕССИ 0,77 -1,40 1,5513 -0,0511
US592112SR83 / Столичное правительство Нэшвилла и округа Дэвидсон, TN GO 0,76 0,27 1,5124 -0,0260
TN GALPWR 4 07/01/2043 / DBT (US363753BL70) 0,72 -2,31 1,4410 -0,0620
US499746P829 / НОКСВИЛЛ, Теннесси, ELEC REVENUE REGD B/E 4.00000000 0,71 -2,07 1,4217 -0,0591
US736806BW97 / Портленд, Теннесси, доходные облигации систем водоснабжения и канализации, серия 2020 г. 0,71 -1,94 1,4168 -0,0554
US592190LV22 / Метро Нэшвилл Arpt Auth Arpt Impvt Rev Bonds Ser 2015A 0,70 -0,14 1,4018 -0,0290
US406313NY89 / Коммунальный округ Холлсдейл-Пауэлл, округ Нокс, Теннесси, Облигации по доходам от водоснабжения и канализации, серия возмещений и улучшений, 2019 г. 0,69 0,00 1,3754 -0,0247
TN COL 4 12/01/2050 / DBT (US198558SM10) 0,66 -4,24 1,3124 -0,0850
US821697N547 / Совет по здравоохранению, образовательным и жилищным учреждениям округа Шелби, Теннесси, Доходные облигации образовательных учреждений, Колледж Родса, серия 2015 г. 0,65 -0,31 1,3023 -0,0284
TN KXVPWR 4 07/01/2044 / DBT (US499746Z406) 0,61 -2,54 1,2308 -0,0559
TN CLAFAC 4.5 02/01/2043 / DBT (US182564BX12) 0,61 -2,39 1,2286 -0,0540
TN NOL 4 06/01/2042 / DBT (US655309AU60) 0,56 -2,77 1,1267 -0,0549
US956876LG94 / Коммунальный округ Вест-Уилсон, округ Уилсон, Теннесси, облигации доходов от водоснабжения, серия улучшений 2022 г. 0,52 -1,33 1,0427 -0,0349
US592112SS66 / Столичное правительство Нэшвилла и округа Дэвидсон, TN GO 0,50 0,20 1,0064 -0,0169
US956876JA52 / Коммунальный округ Вест-Уилсон, округ Уилсон, Теннесси, Облигации доходов от водных ресурсов, серия по возмещению и улучшению, 2015 г. 0,50 0,00 1,0012 -0,0199
TN KNOWTR 4 01/01/2043 / DBT (US499291GD84) 0,50 -1,98 0,9922 -0,0398
TN METHSG 4.6 12/01/2044 / DBT (US592113CN27) 0,49 0,21 0,9761 -0,0160
TN HPVUTL 4 09/01/2039 / DBT (US413581QG71) 0,48 -2,43 0,9664 -0,0430
TN MON 4 06/01/2040 / DBT (US61366AKZ92) 0,48 -1,64 0,9609 -0,0346
TN CLAPWR 4.25 09/01/2040 / DBT (US182494JQ83) 0,47 -1,05 0,9448 -0,0277
TN KNO 4 06/01/2043 / DBT (US499513HR30) 0,47 -2,31 0,9330 -0,0404
TN PULPWR 4 06/01/2042 / DBT (US745621FF49) 0,46 -1,49 0,9288 -0,0322
TN EASWTR 4 05/01/2045 / DBT (US277807FP39) 0,46 -2,77 0,9150 -0,0436
TN LEXPWR 4 08/01/2044 / DBT (US529658EG76) 0,45 -3,00 0,9064 -0,0448
US545845DX43 / Лоудон, Теннесси, доходные облигации водоснабжения и канализации, серия 2023 г. 0,44 -1,57 0,8794 -0,0319
TN SVV 4 06/01/2044 / DBT (US818274ZF24) 0,40 -2,69 0,7971 -0,0392
TN NOL 4 06/01/2041 / DBT (US655309AT97) 0,38 -1,81 0,7593 -0,0287
TN HMB 4 05/01/2045 / DBT (US406540TW49) 0,38 -3,09 0,7545 -0,0389
US545845DW69 / Лоудон, Теннесси, доходные облигации водоснабжения и канализации, серия 2023 г. 0,37 -1,60 0,7393 -0,0269
TN DCT 4 05/01/2042 / DBT (US243091KX21) 0,37 -0,27 0,7369 -0,0174
US406313NF90 / Коммунальный округ Холлсдейл-Пауэлл, округ Нокс, Теннесси, Облигации доходов от водоснабжения и канализации, Серия возмещения 2018 г. 0,32 0,32 0,6322 -0,0097
TN LOUWTR 5 03/01/2039 / DBT (US545845DV86) 0,30 -1,62 0,6081 -0,0219
TN MRLWTR 5 06/01/2040 / DBT (US572258AQ49) 0,29 0,5756 0,5756
TN SHEMED 4 08/01/2037 / DBT (US821697V557) 0,27 -73,05 0,5486 -1,5193
TN WHI 4 06/01/2027 / DBT (US963694HR85) 0,26 0,5207 0,5207
US406313NC69 / HALLSDALE-POWELL UTIL DIST KNOX CNTY TENN REF BDS 2018 0,26 0,5137 0,5137
TN SPR 5 06/01/2027 / DBT (US851392SR27) 0,26 0,5121 0,5121
TN MAR 4 06/01/2029 / DBT (US574531VR71) 0,25 0,5044 0,5044
TN CHAPWR 5 09/01/2035 / DBT (US162393FU10) 0,25 -0,40 0,5022 -0,0104
TN FRAUTL 4 02/01/2036 / DBT (US354783AU65) 0,25 0,40 0,5009 -0,0093
US592190LU49 / Управление аэропорта Метрополитен Нэшвилл (The) 0,25 0,00 0,5007 -0,0106
US97217PNS47 / Графство Уилсон, серия 2017А 0,24 -1,26 0,4744 -0,0136
TN LAFPWR 5 06/01/2045 / DBT (US506837CM31) 0,24 0,4742 0,4742
US586108AD46 / МЕМФИС-ШЕЛБИ CNTY TN INDL DEV BRD ECON DEV ДВИГАТЕЛЬ РОСТА 0,21 0,4108 0,4108
US46873MBF41 / Управление энергетики Джексона, Теннесси, облигации по доходам от газовой системы, серия «Рефинансирование и улучшение» 2015 г. 0,15 0,3006 0,3006
US592098W603 / MET GOVT НЭШВИЛЛ И ДЭВИДСОН CNTY TN WTR & SWR ДОХОД 0,14 0,2703 0,2703
TN SVV 5 05/01/2028 / DBT (US818274XW74) 0,13 0,2660 0,2660
TN HAR 5 06/01/2028 / DBT (US413720LN12) 0,11 0,2123 0,2123
US592030K585 / Столичное правительство Нэшвилла и округа Дэвидсон, TN Electric Revenue 0,10 0,2071 0,2071
TN SHEMED 4 08/01/2027 / DBT (US821697M895) 0,10 0,2004 0,2004
US88046KEP75 / Агентство жилищного развития Теннесси, облигации программы жилищного финансирования, социальная серия 2023-2A 0,10 -2,06 0,1913 -0,0085
BED / БЕДФОРД CNTY TENN GO REF BDS 2019 0,08 0,1513 0,1513
TN MAR 5 06/01/2026 / DBT (US574531UU10) 0,05 0,1022 0,1022