Основная статистика
Стоимость портфеля $ 286 743 436
Текущие позиции 28
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд динамических альтернатив раскрыла общий объем активов в размере 28 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 286 743 436 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Dynamic Alternatives Fund: Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , FPA New Income, Inc. (US:US30254T6432) , BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , CS-P/M-I (US:US21255V4068) , and AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) . Новые должности Dynamic Alternatives Fund включают в себя BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) , .

Фонд динамических альтернатив – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,20 26,87 9,0630 9,0630
0,20 20,41 6,8831 6,8831
0,14 14,80 4,9922 4,9922
0,12 14,54 4,9035 4,9035
0,51 14,13 4,7664 4,7664
0,71 13,22 4,4583 4,4583
0,01 12,24 4,1291 4,1291
0,01 12,24 4,1274 4,1274
0,11 11,81 3,9836 3,9836
10,00 10,55 3,5587 3,5587
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,57 27,85 9,3932 -1,6067
19,20 6,4751 -1,2141
2,16 21,62 7,2912 -1,1639
0,76 14,65 4,9415 -0,5987
0,24 14,00 4,7222 -0,3518
1,37 12,27 4,1382 -0,0915
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
CCLFX / Фонд корпоративного кредитования Cliffwater - Фонд корпоративного кредитования Cliffwater класса I 2,57 0,00 27,85 -0,28 9,3932 -1,6067
AvCap Trading Fund Global Feeder, LP / (N/A) 0,20 26,87 9,0630 9,0630
US30254T6432 / FPA New Income, Inc. 2,16 0,00 21,62 0,70 7,2912 -1,1639
Cross Ocean Partners GSS Offshore Feeder LP / (N/A) 0,20 20,41 6,8831 6,8831
US09248U5517 / БЛЭКРОК КАЗНАЧЕЙСКИЙ ТРАСТ 062 19,20 -1,65 6,4751 -1,2141
Merchants Healthcare Fund 1 Onshore / (N/A) 0,14 14,80 4,9922 4,9922
1WS Credit Income Fund / EC (US68249P1021) 0,76 3,52 14,65 4,16 4,9415 -0,5987
Corbin Hedged Equity Fund LP / (N/A) 0,12 14,54 4,9035 4,9035
AMG Pantheon Fund LLC / (US0017001118) 0,51 14,13 4,7664 4,7664
US21255V4068 / CS-P/МИ 0,24 2,63 14,00 8,69 4,7222 -0,3518
Hamilton Lane Private Assets Fund / (US4074982038) 0,71 13,22 4,4583 4,4583
US05465G1013 / AXNC-STR INC-I 1,37 14,00 12,27 14,25 4,1382 -0,0915
Linden International Ltd. Class A, Series 03/25 / (N/A) 0,01 12,24 4,1291 4,1291
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 1 - March 2023 / (N/A) 0,01 12,24 4,1274 4,1274
Centiva Offshore Fund, Ltd. Series HA - Unrestricted, Initial Series / (N/A) 0,11 11,81 3,9836 3,9836
Rock Bridge ZaZa Port LLC / (N/A) 10,00 10,55 3,5587 3,5587
Janus Hederson Biotech Innovation Fund Limited Standard Class - A USD Non-Voting / (N/A) 0,00 7,39 2,4944 2,4944
TWG Flying Wasp, LLC / (N/A) 0,07 7,08 2,3882 2,3882
NB Credit Opportunitis Fund II Cayman Feeder LP / (N/A) 0,05 5,48 1,8473 1,8473
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 3 - April 2025 / (N/A) 0,00 1,52 0,5128 0,5128
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 2 - February 2025 / (N/A) 0,00 1,03 0,3476 0,3476
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 4 - May 2025 / (N/A) 0,00 1,01 0,3419 0,3419
Linden International Ltd. Class A, Series 04/25 / (N/A) 0,00 0,76 0,2557 0,2557
Linden International Ltd. Class A, Series 06/25 / (N/A) 0,00 0,74 0,2508 0,2508
Linden International Ltd. Class A, Series 05/25 / (N/A) 0,00 0,51 0,1705 0,1705
Waterfall Eden Fund, Ltd. Sub-Class B_2, Series 5 - June 2025 / (N/A) 0,00 0,50 0,1693 0,1693
Blackstone Private Credit Fund / (US09261H3057) 0,01 0,34 0,1164 0,1164
Waterfall Eden Fund, Ltd. DI_03.2023 - Sub-Class B_1 / (N/A) 0,00 0,00 0,0013 0,0013