Основная статистика
Стоимость портфеля $ 103 753 696
Текущие позиции 61
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Динамичная финансовая группа раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 103 753 696 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Dynamic Financial Group: iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Deere & Company (US:DE) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) . Новые должности Dynamic Financial Group включают в себя Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF (US:EVLN) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (US:GCOW) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) , and .

Динамичная финансовая группа – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,68 0,6552 0,6552
0,01 5,87 5,6565 0,5132
0,01 1,38 1,3291 0,4464
0,15 1,33 1,2858 0,3719
0,01 0,38 0,3630 0,3630
0,02 1,67 1,6136 0,3278
0,00 0,70 0,6717 0,2724
0,00 0,73 0,7032 0,2347
0,00 0,24 0,2327 0,2327
0,01 0,23 0,2255 0,2255
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,54 54,17 52,2091 -4,2656
0,08 3,67 3,5417 -0,3119
0,00 1,11 1,0677 -0,1713
0,01 0,21 0,2066 -0,1255
0,01 1,16 1,1162 -0,1128
0,06 1,51 1,4588 -0,0782
0,02 0,82 0,7888 -0,0753
0,00 0,27 0,2620 -0,0425
0,00 0,26 0,2497 -0,0375
0,03 0,92 0,8907 -0,0289
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,54 -3,96 54,17 -3,94 52,2091 -4,2656
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -2,81 5,87 14,27 5,6565 0,5132
DE / Дир и компания 0,01 -0,40 5,25 7,91 5,0612 0,1879
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,08 0,11 3,67 -4,50 3,5417 -0,3119
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -0,08 2,36 3,15 2,2759 -0,0169
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 -0,91 1,77 9,37 1,7099 0,0851
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,02 21,95 1,67 30,48 1,6136 0,3278
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 -3,73 1,52 7,83 1,4603 0,0531
PFE / Пфайзер Инк. 0,06 3,09 1,51 -1,37 1,4588 -0,0782
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 32,55 1,38 56,41 1,3291 0,4464
NUV / Муниципальный фонд Нувина, Inc. 0,15 47,53 1,33 46,27 1,2858 0,3719
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,01 3,23 1,19 8,12 1,1425 0,0439
AAPL / Apple Инк. 0,01 2,17 1,16 -5,62 1,1162 -0,1128
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -1,85 1,11 -10,51 1,0677 -0,1713
T / АТ&Т Инк. 0,03 -1,65 0,92 0,65 0,8907 -0,0289
PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,02 -1,20 0,82 -5,10 0,7888 -0,0753
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 9,44 0,73 29,56 0,7058 0,1391
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,32 0,73 19,28 0,7037 0,0900
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 32,70 0,73 56,10 0,7032 0,2347
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 70,84 0,70 74,87 0,6717 0,2724
EVLN / Morgan Stanley ETF Trust — Eaton Vance ETF с плавающей ставкой 0,01 0,68 0,6552 0,6552
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 1,32 0,65 34,23 0,6245 0,1409
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 2,70 0,60 49,88 0,5799 0,1774
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 11,36 0,59 32,14 0,5712 0,1218
IAU / iShares Gold Trust 0,01 -0,14 0,56 5,62 0,5439 0,0088
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,56 5,83 0,5429 0,0097
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,01 12,29 0,54 14,99 0,5183 0,0505
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 -2,57 0,50 14,61 0,4845 0,0450
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,71 0,50 14,68 0,4824 0,0457
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 17,44 0,50 28,53 0,4821 0,0921
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 50,59 0,48 66,43 0,4589 0,1720
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,01 0,00 0,47 2,16 0,4575 -0,0075
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 -0,11 0,47 4,66 0,4557 0,0039
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,43 6,20 0,4135 0,0093
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,01 -1,73 0,42 0,72 0,4068 -0,0129
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,01 6,68 0,42 15,92 0,4005 0,0412
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,41 13,76 0,3907 0,0332
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,38 0,3630 0,3630
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 -1,16 0,38 -3,34 0,3625 -0,0276
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,43 0,36 28,99 0,3438 0,0672
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,32 22,81 0,3114 0,0476
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,32 0,63 0,3111 -0,0097
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 21,93 0,32 34,62 0,3043 0,0697
FMDE / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,01 2,67 0,31 13,04 0,3008 0,0236
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 0,39 0,30 11,94 0,2897 0,0205
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,00 0,00 0,27 14,29 0,2630 0,0241
AON / Аон ПЛС 0,00 0,00 0,27 -10,86 0,2620 -0,0425
DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. 0,01 -7,76 0,27 3,92 0,2563 0,0003
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,27 10,88 0,2562 0,0164
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,01 0,00 0,26 0,38 0,2540 -0,0085
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 -2,86 0,26 -0,75 0,2537 -0,0122
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -0,33 0,26 -9,44 0,2497 -0,0375
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,26 1,57 0,2488 -0,0064
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 0,24 0,2327 0,2327
GCOW / Pacer Funds Trust — Дивидендный ETF Pacer Global Cash Cows 0,01 0,23 0,2255 0,2255
FELV / Fidelity Covington Trust — расширенный ETF с большой капитализацией 0,01 -0,57 0,23 2,65 0,2240 -0,0025
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 1,21 0,22 -5,60 0,2118 -0,0207
SVAL / iShares Trust - iShares US Small Cap Value Factor ETF 0,01 -37,56 0,21 -35,35 0,2066 -0,1255
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,21 0,2021 0,2021
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,00 0,21 0,2004 0,2004
CARM / Каризма Терапевтикс, Инк. 0,02 0,00 0,01 50,00 0,0058 0,0010
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000