Основная статистика
Стоимость портфеля $ 104 006 844
Текущие позиции 147
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd. раскрыла общий объем активов в размере 147 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 104 006 844 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd.: PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , and Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TME) . Новые должности E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd. включают в себя ATRenew Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RERE) , Waterdrop Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WDH) , Roblox Corporation (US:RBLX) , China Yuchai International Limited (US:CYD) , and Johnson Controls International plc (US:JCI) .

E Fund Management (Hong Kong) Co., Ltd. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 19,77 19,0102 4,0162
0,31 5,95 5,7219 1,7828
0,02 10,01 9,6289 1,1431
0,00 0,78 0,7503 0,5316
0,01 0,99 0,9506 0,5158
0,06 1,45 1,3941 0,3999
0,12 0,41 0,3900 0,3900
0,00 0,98 0,9402 0,3880
0,28 0,37 0,3574 0,3574
0,20 0,78 0,7480 0,3150
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,28 29,58 28,4409 -1,4306
0,00 0,05 0,0452 -0,6755
0,15 6,82 6,5536 -0,6243
0,01 0,73 0,6973 -0,4717
0,17 1,71 1,6470 -0,3350
0,06 0,38 0,3658 -0,2116
0,00 0,08 0,0790 -0,1675
0,00 0,53 0,5106 -0,1330
0,04 1,86 1,7836 -0,1196
0,00 0,11 0,1102 -0,0987
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-24 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,38 29,58 89 536,36 28,4409 -1,4306
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,03 6,98 19,77 123 468,75 19,0102 4,0162
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -4,21 10,01 111 166,67 9,6289 1,1431
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,15 -0,88 6,82 85 100,00 6,5536 -0,6243
TME / Tencent Music Entertainment Group — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,31 0,14 5,95 148 675,00 5,7219 1,7828
HTHT / H World Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 -1,55 2,81 93 500,00 2,7004 -0,0903
BZ / Kanzhun Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 10,78 2,12 105 750,00 2,0357 0,1944
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 0,50 2,01 100 150,00 1,9285 0,0647
QFIN / Qfin Holdings, Inc. — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -9,50 1,86 92 650,00 1,7836 -0,1196
TAL / TAL Education Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,17 0,14 1,71 85 550,00 1,6470 -0,3350
ATHM / Autohome Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 40,52 1,45 144 800,00 1,3941 0,3999
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 39,78 0,99 0,9506 0,5158
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 19,80 0,98 0,9402 0,3880
LEGN / Legend Biotech Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,03 -12,68 0,93 92 600,00 0,8917 -0,0182
SOHU / Sohu.com Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 7,53 0,91 0,8763 0,1242
AVGO / Бродком Инк. 0,00 94,44 0,78 0,7503 0,5316
ZH / Zhihu Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,20 72,82 0,78 0,7480 0,3150
JOYY / JOYY Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -22,85 0,77 0,7449 0,0026
MOMO / Hello Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,09 -19,15 0,76 0,7322 0,1011
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,01 -42,65 0,73 72 400,00 0,6973 -0,4717
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 25,75 0,61 0,5913 0,2112
AAPL / Apple Инк. 0,00 -12,75 0,58 0,5561 -0,0876
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 4,94 0,53 0,5124 0,1565
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -33,12 0,53 0,5106 -0,1330
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -1,55 0,42 0,4082 0,1392
RERE / ATRenew Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 0,41 0,3900 0,3900
YALA / Yalla Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,06 -54,24 0,38 0,3658 -0,2116
WDH / Waterdrop Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 0,37 0,3574 0,3574
CMCM / Cheetah Mobile Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 0,00 0,33 0,3211 0,0477
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,29 0,2807 0,2807
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,27 0,2560 0,2560
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 142,56 0,26 0,2512 0,1813
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -15,49 0,26 0,2466 0,0073
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -2,60 0,21 0,2059 0,0454
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -3,85 0,20 0,1904 0,0138
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,20 0,1882 0,0341
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 509,30 0,19 0,1863 0,1648
SE / Sea Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 10,99 0,18 0,1693 0,0537
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 3 029,41 0,17 0,1655 0,1619
DDOG / Датадог, Инк. 0,00 2 298,11 0,17 0,1642 0,1597
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,00 0,15 0,1470 0,1470
CELH / Цельсий Холдингс, Инк. 0,00 0,15 0,1423 0,1423
RBLX / Корпорация Роблокс 0,00 0,15 0,1411 0,1411
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,15 0,1396 0,1396
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 45,48 0,14 0,1393 0,0703
CYD / Китай Ючай Интернэшнл Лимитед 0,01 0,14 0,1382 0,1382
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,00 0,14 0,1381 0,0584
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,00 0,14 0,1337 0,1337
RBRK / Рубрик, ООО 0,00 0,14 0,1309 0,1309
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 9,92 0,14 0,1306 0,0338
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 124,75 0,14 0,1301 0,0826
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,00 0,00 0,13 0,1243 0,0212
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 0,00 0,13 0,1226 -0,0056
FUTU / Futu Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -59,27 0,11 0,1102 -0,0987
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,10 0,1001 0,0078
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,00 0,10 0,0992 0,0275
JFIN / Jiayin Group Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,10 0,0962 0,0962
EXE / Расширить энергетическую корпорацию 0,00 -15,37 0,10 0,0941 -0,0045
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -11,98 0,10 0,0937 -0,0040
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,00 0,09 0,0891 0,0227
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 0,00 0,09 0,0873 0,0128
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,09 0,0852 0,0162
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,08 0,0816 -0,0044
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,08 0,0795 0,0795
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,08 0,0793 0,0076
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 -74,58 0,08 0,0790 -0,1675
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,08 0,0759 0,0060
CCJ / Корпорация Камеко 0,00 0,08 0,0742 0,0742
RDDT / Реддит, Инк. 0,00 0,08 0,0733 0,0733
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,00 0,07 0,0721 0,0721
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,07 0,0694 0,0694
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,07 0,0683 0,0100
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 0,07 0,0677 -0,0032
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,00 0,07 0,0671 0,0178
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,00 0,07 0,0654 0,0224
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 272,73 0,07 0,0653 0,0545
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,00 0,07 0,0649 0,0147
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -40,67 0,07 0,0629 -0,0322
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,06 0,0623 0,0040
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 0,00 0,06 0,0606 0,0024
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 26,32 0,06 0,0603 0,0271
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 0,00 0,06 0,0594 0,0173
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,00 0,00 0,06 0,0581 0,0178
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,06 0,0581 0,0043
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 50,65 0,06 0,0568 0,0326
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,06 0,0555 0,0555
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,00 0,06 0,0554 0,0115
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,05 0,0514 -0,0006
APP / Корпорация AppLovin 0,00 0,00 0,05 0,0505 0,0146
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,00 0,05 0,0495 0,0002
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 57,33 0,05 0,0459 0,0261
INTC / Корпорация Интел 0,00 -94,07 0,05 0,0452 -0,6755
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 0,00 0,05 0,0448 0,0062
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 336,89 0,04 0,0390 -0,0937
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 37,21 0,04 0,0390 0,0121
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 41,11 0,04 0,0376 0,0170
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 0,00 0,04 0,0363 0,0148
FTNT / Фортинет, Инк. 0,00 41,43 0,04 0,0361 0,0146
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 67,80 0,03 0,0295 0,0160
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 -20,63 0,03 0,0273 -0,0059
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,00 70,94 0,03 0,0254 0,0129
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 0,00 0,03 0,0252 0,0010
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 0,00 0,03 0,0251 0,0054
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 0,00 0,03 0,0243 0,0027
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,00 0,00 0,03 0,0241 0,0062
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,02 0,0239 0,0042
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,0235 0,0047
CSX / Корпорация CSX 0,00 0,00 0,02 0,0232 0,0035
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 0,00 0,02 0,0227 0,0039
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,02 0,0223 0,0053
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 157,14 0,02 0,0217 0,0164
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,00 0,02 0,0202 -0,0022
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,00 -84,76 0,02 0,0192 -0,0902
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -67,54 0,02 0,0191 -0,0239
FAST / Компания Фастенал 0,00 100,00 0,02 0,0189 0,0028
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 0,02 0,0177 0,0177
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,0174 0,0003
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 174,73 0,02 0,0169 0,0133
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,00 0,02 0,0165 0,0004
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 0,00 0,02 0,0162 0,0009
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,0162 0,0018
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,00 0,00 0,02 0,0153 0,0028
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,00 184,06 0,02 0,0152 0,0107
CPRT / Копарт, Инк. 0,00 -74,41 0,02 0,0149 -0,0478
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,00 0,00 0,01 0,0143 0,0008
EXC / Экселон Корпорейшн 0,00 0,00 0,01 0,0137 0,0003
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 0,0128 0,0003
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,0127 -0,0008
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 0,00 0,01 0,0123 0,0007
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,00 0,00 0,01 0,0119 -0,0006
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,0117 0,0027
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,0112 0,0004
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -49,30 0,01 0,0111 -0,0078
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,0109 0,0002
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,01 0,0107 -0,0001
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 0,00 0,01 0,0103 0,0005
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,01 0,0089 -0,0010
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,0084 0,0022
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,00 -56,82 0,01 0,0075 -0,0113
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,00 0,00 0,01 0,0070 0,0016
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,0055 0,0011
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,0051 0,0006
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,00 0,00 0,01 0,0049 0,0004
BIIB / Биоген Инк. 0,00 0,00 0,01 0,0048 0,0003
CDW / CDW Корпорация 0,00 0,00 0,00 0,0039 0,0004
GFS / ГЛОБАЛФАУНДРИС Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0037 0,0001
ASHR / DBX ETF Trust — Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,00 0,00 0,00 0,0010 0,0001
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LX / LexinFintech Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KOF / Coca-Cola FEMSA, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0466
ZROZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO с нулевым купоном на 25+ лет, индекс Казначейства США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OCFT / OneConnect Financial Technology Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EDV / Vanguard World Fund — Казначейский ETF расширенного срока действия Vanguard 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0771
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCO / Корпорация Муди 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TJXD / Компания TJX, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCI / Краун Касл Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
V / Виза Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCG / Чече Групп Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000