Основная статистика
Стоимость портфеля $ 49 723 035
Текущие позиции 74
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EVCLX — Консервативный E-оценщик (15–30%) Акции класса обслуживания RMS Fund раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 49 723 035 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EVCLX - The E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund Service Class Shares: iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF (US:ICVT) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF (US:EVTR) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , iShares Trust - iShares CMBS ETF (US:CMBS) , and Vanguard Malvern Funds - Vanguard Core Bond Fund Admiral Class (US:VCOBX) . Новые должности EVCLX - The E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund Service Class Shares включают в себя J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF (US:JPIB) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF (US:EVSD) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 100 Equal Weight ETF (US:EQWL) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 3,37 6,8168 4,6591
0,04 1,90 3,8392 3,8392
0,02 1,99 4,0265 2,4783
0,05 2,35 4,7624 2,2204
0,02 0,99 1,9962 1,9962
0,02 2,00 4,0421 1,9469
0,00 0,90 1,8213 1,8213
0,03 1,08 2,1937 1,7775
0,03 2,36 4,7769 1,2576
0,00 0,32 0,6404 0,6404
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,51 1,0394 -8,3066
0,09 1,00 2,0161 -5,8497
0,09 1,05 2,1262 -2,1485
0,08 1,81 3,6635 -1,9367
0,02 0,71 1,4460 -1,4818
0,00 0,21 0,4162 -1,4048
0,02 0,81 1,6489 -1,3602
0,09 0,81 1,6431 -1,3422
0,04 1,23 2,4838 -1,2757
0,05 0,99 2,0069 -1,1621
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
ICVT / iShares Trust — ETF конвертируемых облигаций iShares 0,04 193,77 3,37 216,56 6,8168 4,6591
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,05 12,42 2,48 12,94 5,0228 0,5665
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,03 34,66 2,36 35,99 4,7769 1,2576
CMBS / iShares Trust — iShares CMBS ETF 0,05 84,95 2,35 87,78 4,7624 2,2204
VCOBX / Vanguard Malvern Funds - Фонд Vanguard Core Bond Admiral Class 0,12 -8,14 2,12 -7,87 4,2929 -0,3771
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,02 97,41 2,00 93,31 4,0421 1,9469
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,02 159,53 1,99 160,76 4,0265 2,4783
JPIB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,04 1,90 3,8392 3,8392
VEGBX / Vanguard Malvern Funds - Фонд облигаций Vanguard Emerging Markets Admiral Class 0,08 -35,66 1,81 -34,47 3,6635 -1,9367
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 -1,76 1,38 -0,43 2,7951 -0,0161
IGEB / iShares Trust — ETF систематических облигаций iShares инвестиционного уровня 0,03 -1,78 1,37 -0,87 2,7788 -0,0292
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,04 -34,00 1,23 -33,80 2,4838 -1,2757
AFNIX / Траст серии инвестиционных менеджеров - Фонд роста доходов AAM / Bahl & Gaynor, класс I 0,03 492,61 1,08 428,29 2,1937 1,7775
FLTR / VanEck ETF Trust — VanEck IG ETF с плавающей ставкой 0,04 -13,23 1,06 -13,44 2,1549 -0,3384
STYJX / Wells Fargo Funds Trust — Allspring Core Plus Bond Fd USD Cls R6 0,09 -50,20 1,05 -50,19 2,1262 -2,1485
DODLX / Фонды Dodge & Cox - Глобальный фонд облигаций Dodge & Cox 0,09 -75,03 1,00 -74,32 2,0161 -5,8497
HYEM / VanEck ETF Trust - ETF высокодоходных облигаций VanEck Emerging Markets 0,05 -47,61 0,99 -43,30 2,0069 -1,1621
EVSD / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF 0,02 0,99 1,9962 1,9962
Victory Short-Term Bond Fund - Class R6 / (US90291A3041) 0,11 -0,50 0,98 -0,10 1,9866 -0,0052
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,90 1,8213 1,8213
US6480188100 / Американский фонд новой перспективы 0,01 12,01 0,85 28,46 1,7286 0,3801
FLRT / Pacer Funds Trust — высокодоходный ETF с плавающей ставкой по активам Pacer Pacific 0,02 -45,68 0,81 -45,07 1,6489 -1,3602
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - Институциональный фонд плавающей ставки T. Rowe Price 0,09 -45,20 0,81 -44,83 1,6431 -1,3422
DGT / SPDR Series Trust — SPDR Global Dow ETF 0,01 14,22 0,77 23,04 1,5585 0,2896
SHYL / DBX ETF Trust — ETF на краткосрочные высокодоходные облигации Xtrackers 0,02 -53,62 0,71 -52,84 1,4460 -1,4818
VFMO / Vanguard Wellington Fund - ETF Vanguard US Momentum Factor 0,00 50,88 0,71 71,36 1,4320 0,5957
HIGFX / Американский траст с высокими доходами - Американский траст с высокими доходами класса F-3 0,07 -34,26 0,69 -33,46 1,4075 -0,7094
HYDB / iShares Trust — ETF высокодоходных систематических облигаций iShares 0,01 -34,03 0,69 -33,52 1,4075 -0,7132
TILIX / Фонды TIAA-CREF - Фонд индекса роста с крупной капитализацией TIAA-CREF институционального класса 0,01 8,70 0,62 28,04 1,2587 0,2739
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 0,51 -89,24 1,0394 -8,3066
WTV / WisdomTree Trust - Фонд стоимости WisdomTree США 0,01 45,45 0,48 53,02 0,9767 0,3368
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 65,45 0,48 100,00 0,9683 0,5046
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -44,46 0,47 -34,44 0,9570 -0,5057
DFVEX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - Размерный векторный портфель акций США 0,02 -1,54 0,45 5,66 0,9088 0,0472
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,01 -11,42 0,44 3,32 0,8846 0,0268
FDVV / Fidelity Covington Trust — Fidelity High Dividend ETF 0,01 -1,86 0,41 2,99 0,8376 0,0221
FSMD / Fidelity Covington Trust — многофакторный ETF Fidelity Small-Mid 0,01 7,37 0,38 13,98 0,7598 0,0902
DFFVX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - Портфель целевой стоимости DFA в США 0,01 13,10 0,33 18,77 0,6667 0,1036
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,01 21,83 0,32 30,36 0,6538 0,1520
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 23,81 0,32 26,77 0,6533 0,1365
EQWL / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 100 0,00 0,32 0,6404 0,6404
IDMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,01 30,05 0,30 51,50 0,6140 0,2063
PIZ / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF 0,01 15,65 0,30 39,81 0,6133 0,1730
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,27 0,5441 0,5441
USVM / Victory Portfolios II — VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF 0,00 11,84 0,26 19,07 0,5201 0,0828
EPS / WisdomTree Trust - Фонд WisdomTree US LargeCap 0,00 0,25 0,5082 0,5082
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,24 0,4875 0,4875
JSMD / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF 0,00 0,24 0,4854 0,4854
FFIU / Серия Spinnaker ETF — неограниченный среднесрочный ETF с фиксированной доходностью UVA 0,01 0,24 0,4844 0,4844
MGC / Vanguard World Fund — Vanguard Mega Cap ETF 0,00 14,58 0,24 28,42 0,4761 0,1033
JMOM / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan US Momentum Factor ETF 0,00 0,23 0,4588 0,4588
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 94,07 0,21 117,71 0,4238 0,2725
AFNIX / Траст серии инвестиционных менеджеров - Фонд роста доходов AAM / Bahl & Gaynor, класс I 0,00 -81,45 0,21 -77,15 0,4162 -1,4048
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,00 -1,80 0,19 13,45 0,3938 0,0459
XSMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,00 3,10 0,19 11,45 0,3763 0,0389
USMF / WisdomTree Trust - Многофакторный фонд WisdomTree США 0,00 0,18 0,3728 0,3728
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,01 0,18 0,3574 0,3574
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn ETF на акции физического серебра 0,00 12,37 0,16 18,84 0,3330 0,0525
JMEE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,00 -50,16 0,15 -47,18 0,3039 -0,2737
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -54,35 0,15 -50,00 0,3035 -0,3021
DFISX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - Портфель малых компаний DFA International 0,01 -1,67 0,14 13,39 0,2924 0,0343
IAU / iShares Gold Trust 0,00 13,83 0,13 20,72 0,2724 0,0457
EDIV / Фонды индексных акций SPDR - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,00 -1,73 0,13 5,60 0,2676 0,0121
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,01 -66,46 0,13 -65,08 0,2532 -0,4747
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,00 0,12 0,2505 0,2505
GABXX / Фонды денежного рынка Gabelli - Фонд денежного рынка Казначейства США Gabelli класса AAA 0,12 -82,02 0,2497 -1,1388
Vanguard International Explorer Fund - Class Investor / (US9219462085) 0,01 0,29 0,12 18,00 0,2396 0,0361
DISVX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - Портфель стоимости малой капитализации DFA International 0,00 3,62 0,12 18,18 0,2385 0,0363
DFIVX / Dimensional Investment Group Inc - Международный портфель ценностей DFA 0,00 -0,33 0,11 9,28 0,2153 0,0168
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,10 0,2037 0,2037
USMC / Основные биржевые фонды - Основной ETF США с мегакапитализацией 0,00 0,10 0,2027 0,2027
New World Fund, Inc. - Class F-3 / (US6492807739) 0,00 -13,68 0,10 -1,00 0,2005 -0,0041
ISCF / iShares Trust - iShares International ETF для акций малой капитализации 0,00 -14,94 0,08 6,67 0,1636 0,0265
WLDR / Совместное доверие двух дорог — ETF Affinity World Leaders Equity 0,00 -1,85 0,05 12,50 0,1110 0,0125
VWNEX / Фонды Vanguard Windsor - Vanguard Windsor Admiral Class 0,00 0,00 0,0000 0,0000