Основная статистика
Стоимость портфеля $ 32 568 233
Текущие позиции 74
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EVTTX — акции E-Valuator консервативного/умеренного (30–50%) класса обслуживания фонда RMS. раскрыла общий объем активов в размере 74 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 32 568 233 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EVTTX - The E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund Service Class Shares: Vanguard Malvern Funds - Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Class (US:VEGBX) , Investment Managers Series Trust - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (US:AFNIX) , iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF (US:ICVT) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF (US:JPIB) . Новые должности EVTTX - The E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund Service Class Shares включают в себя J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF (US:JPIB) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF (US:EVSD) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) .

EVTTX — акции E-Valuator консервативного/умеренного (30–50%) класса обслуживания фонда RMS. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,97 2,9623 2,9623
0,03 1,24 3,7933 2,7332
0,00 0,62 1,9026 1,9026
0,01 1,14 3,4816 1,7667
0,01 0,47 1,4562 1,4562
0,01 0,89 2,7269 1,3984
0,00 0,33 1,0005 1,0005
0,01 0,28 0,8625 0,8625
0,01 0,28 0,8564 0,8564
0,00 0,26 0,8034 0,8034
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 0,65 1,9850 -3,8422
0,01 0,35 1,0601 -2,4349
0,02 0,53 1,6278 -1,3739
0,05 0,96 2,9577 -1,2400
0,02 0,40 1,2154 -1,2319
0,03 0,32 0,9943 -1,1050
0,01 0,44 1,3552 -1,0730
0,03 0,0984 -0,9108
0,02 0,56 1,7193 -0,8742
0,02 0,80 2,4673 -0,7713
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VEGBX / Vanguard Malvern Funds - Фонд облигаций Vanguard Emerging Markets Admiral Class 0,05 -1,56 1,27 0,32 3,8838 -0,1571
AFNIX / Траст серии инвестиционных менеджеров - Фонд роста доходов AAM / Bahl & Gaynor, класс I 0,03 302,33 1,24 258,26 3,7933 2,7332
ICVT / iShares Trust — ETF конвертируемых облигаций iShares 0,01 96,60 1,14 112,15 3,4816 1,7667
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,01 25,86 0,97 27,03 2,9719 0,5323
JPIB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,02 0,97 2,9623 2,9623
VCOBX / Vanguard Malvern Funds - Фонд Vanguard Core Bond Admiral Class 0,05 -26,68 0,96 -26,47 2,9577 -1,2400
DGT / SPDR Series Trust — SPDR Global Dow ETF 0,01 10,86 0,94 19,54 2,8906 0,3655
CMBS / iShares Trust — iShares CMBS ETF 0,02 17,54 0,90 19,34 2,7653 0,3465
US6480188100 / Американский фонд новой перспективы 0,01 -3,15 0,90 11,14 2,7548 0,1663
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,01 21,58 0,89 19,09 2,7374 0,3381
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,01 113,30 0,89 114,22 2,7269 1,3984
EVTR / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Total Return Bond ETF 0,02 -20,87 0,80 -20,47 2,4673 -0,7713
IGEB / iShares Trust — ETF систематических облигаций iShares инвестиционного уровня 0,02 9,40 0,72 10,46 2,2038 0,1215
TILIX / Фонды TIAA-CREF - Фонд индекса роста с крупной капитализацией TIAA-CREF институционального класса 0,01 26,52 0,66 49,32 2,0156 0,6047
VFMO / Vanguard Wellington Fund - ETF Vanguard US Momentum Factor 0,00 3,82 0,66 17,99 2,0151 0,2339
DODLX / Фонды Dodge & Cox - Глобальный фонд облигаций Dodge & Cox 0,06 -65,44 0,65 -64,45 1,9850 -3,8422
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 -3,30 0,64 -2,00 1,9592 -0,1255
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,62 1,9026 1,9026
RPIFX / T. Rowe Price Institutional Income Funds Inc - Институциональный фонд плавающей ставки T. Rowe Price 0,07 -1,40 0,62 -0,80 1,8983 -0,0981
FLRT / Pacer Funds Trust — высокодоходный ETF с плавающей ставкой по активам Pacer Pacific 0,01 -3,42 0,58 -2,53 1,7787 -0,1227
FSMD / Fidelity Covington Trust — многофакторный ETF Fidelity Small-Mid 0,01 -0,55 0,57 5,40 1,7365 0,0159
FLTR / VanEck ETF Trust — VanEck IG ETF с плавающей ставкой 0,02 -30,68 0,56 -30,86 1,7193 -0,8742
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,02 -43,58 0,53 -43,44 1,6278 -1,3739
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,02 11,55 0,52 30,17 1,6026 0,3174
VOT / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 80,84 0,49 118,22 1,5065 0,7421
WTV / WisdomTree Trust - Фонд стоимости WisdomTree США 0,01 30,68 0,49 37,29 1,4923 0,3590
Victory Short-Term Bond Fund - Class R6 / (US90291A3041) 0,05 -2,10 0,48 -1,64 1,4755 -0,0904
EVSD / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Short Duration Income ETF 0,01 0,47 1,4562 1,4562
HYDB / iShares Trust — ETF высокодоходных систематических облигаций iShares 0,01 -3,21 0,47 -2,29 1,4422 -0,1000
HIGFX / Американский траст с высокими доходами - Американский траст с высокими доходами класса F-3 0,05 -1,53 0,47 -0,21 1,4320 -0,0655
DFVEX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - Размерный векторный портфель акций США 0,02 5,41 0,45 13,22 1,3934 0,1083
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -32,78 0,45 -20,70 1,3888 -0,4377
SHYL / DBX ETF Trust — ETF на краткосрочные высокодоходные облигации Xtrackers 0,01 -39,31 0,44 -38,32 1,3552 -1,0730
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Правительственный фонд 0,40 95,12 1,2293 0,5704
HYEM / VanEck ETF Trust - ETF высокодоходных облигаций VanEck Emerging Markets 0,02 -45,04 0,40 -40,45 1,2154 -1,2319
DFFVX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - Портфель целевой стоимости DFA в США 0,01 -3,06 0,39 1,57 1,1890 -0,0311
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,01 12,80 0,38 21,14 1,1790 0,1613
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 35,53 0,37 38,64 1,1249 0,2784
FDVV / Fidelity Covington Trust — Fidelity High Dividend ETF 0,01 -3,57 0,35 1,17 1,0633 -0,0339
AFNIX / Траст серии инвестиционных менеджеров - Фонд роста доходов AAM / Bahl & Gaynor, класс I 0,01 -74,36 0,35 -68,38 1,0601 -2,4349
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,33 1,0005 1,0005
STYJX / Wells Fargo Funds Trust — Allspring Core Plus Bond Fd USD Cls R6 0,03 -50,62 0,32 -50,53 0,9943 -1,1050
PIZ / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF 0,01 5,50 0,32 26,98 0,9843 0,1774
XSMO / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,00 8,03 0,31 16,85 0,9597 0,1045
MGC / Vanguard World Fund — Vanguard Mega Cap ETF 0,00 43,97 0,30 61,29 0,9217 0,3235
USVM / Victory Portfolios II — VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF 0,00 9,56 0,29 16,67 0,9029 0,0959
USMF / WisdomTree Trust - Многофакторный фонд WisdomTree США 0,01 0,28 0,8625 0,8625
IDMO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P International Developed Momentum ETF 0,01 27,24 0,28 47,62 0,8567 0,2512
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,01 0,28 0,8564 0,8564
JMOM / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan US Momentum Factor ETF 0,00 0,26 0,8034 0,8034
EQWL / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 100 0,00 0,26 0,8011 0,8011
EPS / WisdomTree Trust - Фонд WisdomTree US LargeCap 0,00 0,24 0,7508 0,7508
JSMD / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF 0,00 0,24 0,7469 0,7469
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,24 0,7263 0,7263
DFISX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - Портфель малых компаний DFA International 0,01 9,90 0,23 26,97 0,6934 0,1230
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 95,16 0,21 118,75 0,6455 0,3314
EDIV / Фонды индексных акций SPDR - SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,01 -3,27 0,19 3,74 0,5956 -0,0061
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,01 0,18 0,5526 0,5526
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn ETF на акции физического серебра 0,00 21,94 0,17 28,79 0,5232 0,1002
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,00 -3,25 0,17 11,18 0,5213 0,0345
JMEE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,00 -47,47 0,16 -44,52 0,4989 -0,4380
Vanguard International Explorer Fund - Class Investor / (US9219462085) 0,01 8,50 0,16 27,42 0,4876 0,0890
New World Fund, Inc. - Class F-3 / (US6492807739) 0,00 22,21 0,15 39,05 0,4496 0,1121
DISVX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - Портфель стоимости малой капитализации DFA International 0,01 -1,80 0,14 11,63 0,4443 0,0306
IAU / iShares Gold Trust 0,00 18,09 0,12 24,49 0,3770 0,0620
DFIVX / Dimensional Investment Group Inc - Международный портфель ценностей DFA 0,00 -2,16 0,12 6,25 0,3676 0,0081
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -73,47 0,10 -70,96 0,2990 -0,7704
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,08 0,2510 0,2510
USMC / Основные биржевые фонды - Основной ETF США с мегакапитализацией 0,00 0,08 0,2496 0,2496
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Large Company ETF 0,00 -73,81 0,08 -72,82 0,2494 -0,7070
FFIU / Серия Spinnaker ETF — неограниченный среднесрочный ETF с фиксированной доходностью UVA 0,00 0,08 0,2421 0,2421
ISCF / iShares Trust - iShares International ETF для акций малой капитализации 0,00 -6,34 0,08 16,67 0,2388 -0,0044
WLDR / Совместное доверие двух дорог — ETF Affinity World Leaders Equity 0,00 -3,36 0,03 10,00 0,1028 0,0063
GABXX / Фонды денежного рынка Gabelli - Фонд денежного рынка Казначейства США Gabelli класса AAA 0,03 -89,84 0,0984 -0,9108