Основная статистика
Стоимость портфеля $ 74 077 305
Текущие позиции 30
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания MAVF - Matrix Advisors Value ETF раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 74 077 305 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MAVF - Matrix Advisors Value ETF: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Новые должности MAVF - Matrix Advisors Value ETF включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Generac Holdings Inc. (US:GNRC) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and .

MAVF - Matrix Advisors Value ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,82 2,4500 2,4500
0,01 1,72 2,3200 2,3200
2,11 2,8400 2,1600
0,01 1,60 2,1600 2,1600
0,01 1,87 2,5200 1,8000
0,01 6,11 8,2400 1,3600
0,01 2,34 3,1500 0,8600
0,01 1,82 2,4600 0,4900
0,02 4,05 5,4600 0,4500
0,02 3,50 4,7200 0,4000
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -2,6600
0,01 1,02 1,3700 -2,2000
0,00 0,00 -2,0500
0,02 1,12 1,5100 -1,2800
0,02 2,05 2,7600 -1,1200
0,01 3,12 4,2100 -0,9300
0,00 3,55 4,7900 -0,6900
0,00 1,23 1,6600 -0,5900
0,01 0,88 1,1800 -0,5600
0,02 3,84 5,1800 -0,2800
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 6,11 32,49 8,2400 1,3600
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 0,00 5,10 13,55 6,8800 0,1800
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,54 4,05 20,57 5,4600 0,4500
AAPL / Apple Инк. 0,02 13,53 3,84 4,86 5,1800 -0,2800
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -24,43 3,55 -3,24 4,7900 -0,6900
MS / Морган Стенли 0,02 0,00 3,50 20,73 4,7200 0,4000
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 -18,51 3,39 5,55 4,5700 -0,2200
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -23,43 3,12 -9,52 4,2100 -0,9300
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,04 0,00 2,91 13,88 3,9300 0,1100
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,04 0,00 2,82 11,60 3,8000 0,0300
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 13,93 2,45 20,84 3,3000 0,2800
MDT / Медтроник ПЛС 0,03 29,17 2,42 25,27 3,2700 0,3900
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 0,00 2,35 3,67 3,1700 -0,2100
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 60,37 2,34 52,58 3,1500 0,8600
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 25,87 2,26 17,33 3,0500 0,1700
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,00 2,22 19,89 3,0000 0,2300
USB / Банк США 0,05 0,00 2,16 7,16 2,9100 -0,0900
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,06 26,22 2,14 22,08 2,8900 0,2700
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 2,11 365,93 2,8400 2,1600
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,02 -27,42 2,05 -21,15 2,7600 -1,1200
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 342,82 1,87 289,98 2,5200 1,8000
AMGN / Амджен Инк. 0,01 54,20 1,82 38,13 2,4600 0,4900
TE Connectivity PLC / EC (N/A) 0,01 1,82 2,4500 2,4500
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,01 1,72 2,3200 2,3200
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 1,60 2,1600 2,1600
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 1,23 -18,51 1,6600 -0,5900
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,02 -31,61 1,12 -40,05 1,5100 -1,2800
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,01 -47,26 1,02 -57,52 1,3700 -2,2000
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -33,08 0,88 -24,76 1,1800 -0,5600
FI / Фисерв, Инк. 0,00 0,15 0,2000 0,2000
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,6600
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0500