Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 26 323 841 |
| Текущие позиции | 39 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания MDLV — ETF с большой капитализацией Morgan Dempsey раскрыла общий объем активов в размере 39 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 26 323 841 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы MDLV - Morgan Dempsey Large Cap Value ETF: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , AT&T Inc. (US:T) , Citigroup Inc. (US:C) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) . Новые должности MDLV - Morgan Dempsey Large Cap Value ETF включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,39 | 1,5000 | 1,5000 | |
| 0,01 | 0,82 | 3,1200 | 0,9100 | |
| 0,01 | 1,09 | 4,1500 | 0,5700 | |
| 0,00 | 0,87 | 3,3200 | 0,5000 | |
| 1,22 | 4,6700 | 0,4800 | ||
| 0,01 | 0,97 | 3,7100 | 0,3900 | |
| 0,04 | 1,16 | 4,4400 | 0,2200 | |
| 0,00 | 0,72 | 2,7500 | 0,1300 | |
| 0,00 | 0,78 | 2,9700 | 0,0800 | |
| 0,01 | 0,65 | 2,4700 | 0,0700 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,76 | 2,9200 | -1,0400 | |
| 0,01 | 0,75 | 2,8600 | -0,5100 | |
| 0,01 | 0,44 | 1,6900 | -0,4100 | |
| 0,01 | 0,90 | 3,4300 | -0,3900 | |
| 0,02 | 0,48 | 1,8200 | -0,3000 | |
| 0,02 | 0,74 | 2,8100 | -0,2800 | |
| 0,00 | 0,26 | 1,0000 | -0,2700 | |
| 0,01 | 0,45 | 1,7400 | -0,2500 | |
| 0,01 | 0,49 | 1,8700 | -0,2400 | |
| 0,00 | 0,50 | 1,9100 | -0,2100 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X | 1,22 | 29,07 | 4,6700 | 0,4800 | |||||
| T / АТ&Т Инк. | 0,04 | 19,36 | 1,16 | 22,19 | 4,4400 | 0,2200 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,01 | 12,13 | 1,09 | 34,57 | 4,1500 | 0,5700 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,01 | 15,18 | 0,97 | 29,55 | 3,7100 | 0,3900 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | 17,24 | 0,92 | 12,18 | 3,5200 | -0,1200 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,01 | 15,01 | 0,90 | 4,30 | 3,4300 | -0,3900 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,00 | 15,01 | 0,87 | 36,32 | 3,3200 | 0,5000 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,01 | 15,73 | 0,85 | 12,60 | 3,2500 | -0,0900 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,01 | 46,73 | 0,82 | 63,86 | 3,1200 | 0,9100 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,01 | 17,99 | 0,80 | 16,52 | 3,0500 | 0,0200 | |||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | 14,64 | 0,78 | 18,84 | 2,9700 | 0,0800 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,00 | -25,53 | 0,76 | -14,56 | 2,9200 | -1,0400 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,01 | 14,93 | 0,75 | -1,58 | 2,8600 | -0,5100 | |||
| CMI / Камминс Инк. | 0,00 | 13,36 | 0,75 | 18,57 | 2,8600 | 0,0600 | |||
| PBA / Пембина Пайплайн Корпорейшн | 0,02 | 12,74 | 0,74 | 5,60 | 2,8100 | -0,2800 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,01 | 16,63 | 0,73 | 13,24 | 2,7800 | -0,0700 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,01 | 18,14 | 0,73 | 16,37 | 2,7800 | 0,0200 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,02 | 19,45 | 0,72 | 13,92 | 2,7500 | -0,0500 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,00 | 13,79 | 0,72 | 21,86 | 2,7500 | 0,1300 | |||
| BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца | 0,01 | 16,28 | 0,71 | 16,34 | 2,7200 | 0,0000 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,01 | 16,82 | 0,67 | 13,01 | 2,5600 | -0,0600 | |||
| PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,01 | 14,38 | 0,67 | 10,03 | 2,5600 | -0,1300 | |||
| SO / Южная компания | 0,01 | 17,46 | 0,66 | 17,17 | 2,5100 | 0,0300 | |||
| ES / Эверсорс Энерджи | 0,01 | 16,63 | 0,65 | 19,59 | 2,4700 | 0,0700 | |||
| MAIN / Мейн Стрит Кэпитал Корпорейшн | 0,01 | 12,99 | 0,59 | 18,11 | 2,2500 | 0,0500 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | 17,20 | 0,54 | 7,94 | 2,0800 | -0,1500 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,02 | 14,52 | 0,51 | 9,66 | 1,9500 | -0,1200 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,00 | 14,01 | 0,50 | 4,61 | 1,9100 | -0,2100 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,01 | 16,19 | 0,49 | 2,52 | 1,8700 | -0,2400 | |||
| KHC / Компания Крафт Хайнц | 0,02 | 17,09 | 0,48 | -0,63 | 1,8200 | -0,3000 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,00 | 18,65 | 0,47 | 11,06 | 1,8100 | -0,0800 | |||
| GIS / Дженерал Миллс, Инк. | 0,01 | 16,79 | 0,45 | 1,34 | 1,7400 | -0,2500 | |||
| LYB / ЛайонделлБаселл Индастриз Н.В. | 0,01 | 13,81 | 0,44 | -6,55 | 1,6900 | -0,4100 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,00 | 16,30 | 0,43 | 8,84 | 1,6500 | -0,1100 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,00 | 18,18 | 0,43 | 10,39 | 1,6300 | -0,0800 | |||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 0,01 | 13,17 | 0,40 | 18,56 | 1,5200 | 0,0400 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,00 | 0,39 | 1,5000 | 1,5000 | |||||
| RIO / Группа Rio Tinto - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 7,99 | 0,33 | 4,73 | 1,2700 | -0,1400 | |||
| ARE / Александрия Недвижимость Equities, Inc. | 0,00 | 16,10 | 0,26 | -9,09 | 1,0000 | -0,2700 |
