Основная статистика
Стоимость портфеля $ 4 537 679
Текущие позиции 34
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания LENS - Sarmaya Тематический ETF раскрыла общий объем активов в размере 34 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 537 679 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы LENS - Sarmaya Thematic ETF: World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Kinross Gold Corporation (US:KGC) , and Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) . Новые должности LENS - Sarmaya Thematic ETF включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBSW) , Equinox Gold Corp. (CA:EQX) , Alamos Gold Inc. (US:AGI) , and Harmony Gold Mining Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HMY) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 0,16 3,6000 3,6000
0,01 0,33 7,3500 3,2100
0,44 9,6900 2,7400
0,01 0,09 1,8800 1,8800
0,01 0,22 4,8300 1,7500
0,00 0,08 1,7200 1,7200
0,01 0,07 1,6400 1,6400
0,00 0,07 1,5900 1,5900
0,02 0,23 5,0100 1,3100
0,01 0,48 10,5800 1,2600
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -3,0100
0,00 0,00 -2,1400
0,00 0,00 -2,0400
0,00 0,00 -1,9700
0,00 0,00 -1,8300
0,00 0,07 1,5200 -1,3300
0,00 0,17 3,8100 -0,8800
0,00 0,05 1,0700 -0,8100
0,00 0,07 1,4700 -0,7500
0,00 0,11 2,4600 -0,5700
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 61,73 0,48 86,77 10,5800 1,2600
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,44 129,84 9,6900 2,7400
IAU / iShares Gold Trust 0,01 153,04 0,33 192,11 7,3500 3,2100
KGC / Кинросс Голд Корпорейшн 0,02 61,73 0,23 122,55 5,0100 1,3100
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,00 65,01 0,22 102,73 4,9100 0,9200
SLV / iShares Серебряный траст 0,01 143,66 0,22 157,65 4,8300 1,7500
PSQ / ProShares Trust – краткий обзор ProShares QQQ 0,01 79,09 0,20 71,43 4,5000 0,1600
BOXX / EA Series Trust — Alpha Architect Box ETF на 1–3 месяца 0,00 63,43 0,18 64,55 4,0000 0,0200
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 45,06 0,17 33,33 3,8100 -0,8800
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,16 3,6000 3,6000
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 54,55 0,13 60,98 2,9300 -0,0700
NAK / Северная Династия Минералс Лтд. 0,12 53,11 0,13 178,72 2,8900 1,1600
GFI / Gold Fields Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 54,55 0,12 100,00 2,6500 0,4500
RRC / Корпорация Range Resources 0,00 38,67 0,12 41,46 2,5700 -0,4000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 54,55 0,11 33,73 2,4600 -0,5700
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,00 29,98 0,10 65,08 2,2900 -0,0100
EQX / Компания «Эквинокс Голд» 0,01 0,09 1,8800 1,8800
TTE / TotalEnergies SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 54,55 0,08 50,00 1,8700 -0,1700
VALE / Vale SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 54,55 0,08 50,00 1,8700 -0,1800
BHP / BHP Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 54,55 0,08 56,60 1,8300 -0,1000
CCJ / Корпорация Камеко 0,00 19,21 0,08 61,22 1,7400 -0,0700
AGI / Аламос Голд Инк. 0,00 0,08 1,7200 1,7200
HMY / Harmony Gold Mining Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,07 1,6400 1,6400
Navios Maritime Partners LP / EC (N/A) 0,00 0,07 1,5900 1,5900
PBR / Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 54,55 0,07 34,62 1,5600 -0,3500
SCCO / Южная медная корпорация 0,00 -14,11 0,07 -11,54 1,5200 -1,3300
FNV / Франко-Невадская корпорация 0,00 -7,69 0,07 8,20 1,4700 -0,7500
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,00 15,11 0,07 20,00 1,4600 -0,5400
RIG / ООО Трансокеан. 0,02 54,55 0,06 30,95 1,2200 -0,3100
EQT / Корпорация EQT 0,00 -17,84 0,05 -5,88 1,0700 -0,8100
GTE / Компания Great Earth Energy Inc. 0,01 1,58 0,05 7,14 0,9900 -0,5600
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,04 0,9300 0,9300
FET / Форум Energy Technologies, Inc. 0,00 54,55 0,04 25,00 0,7700 -0,2700
NG / НоваГолд Ресорсиз Инк. 0,01 0,03 0,7200 0,7200
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8300
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9700
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0400
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,0100
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1400