Основная статистика
Стоимость портфеля $ 9 579 429
Текущие позиции 115
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания DTAN - Sparkline International Intangible Value ETF раскрыла общий объем активов в размере 115 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 9 579 429 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы DTAN - Sparkline International Intangible Value ETF: AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VLVLY) , Atlassian Corporation (US:TEAM) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and Shopify Inc. (US:SHOP) . Новые должности DTAN - Sparkline International Intangible Value ETF включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Air Canada (US:ACDVF) , BRP Inc. (US:DOOO) , Transocean Ltd. (US:RIG) , and SolarEdge Technologies, Inc. (US:SEDG) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,31 3,2400 3,2400
0,00 0,30 3,0900 3,0900
0,00 0,29 3,0600 3,0600
0,00 0,27 2,7900 2,7900
0,01 0,25 2,6300 2,6300
0,01 0,24 2,5400 2,5400
0,00 0,24 2,5200 2,5200
0,00 0,24 2,4700 2,4700
0,01 0,23 2,3400 2,3400
0,00 0,22 2,3300 2,3300
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,3500
0,00 0,11 1,1700 -0,2900
0,00 0,12 1,2000 -0,2400
0,00 0,09 0,9500 -0,2400
0,01 0,15 1,5600 -0,2200
0,00 0,00 -0,1500
0,00 0,03 0,3100 -0,0500
0,01 0,02 0,2400 -0,0500
0,00 0,03 0,2900 -0,0200
0,00 0,02 0,2300 -0,0100
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-30 за отчетный период 2025-05-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Roche Holding AG / EC (N/A) 0,00 0,31 3,2400 3,2400
Novartis AG / EC (N/A) 0,00 0,30 3,0900 3,0900
SAP SE / EC (N/A) 0,00 0,29 3,0600 3,0600
Siemens AG / EC (N/A) 0,00 0,27 2,7900 2,7900
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,25 2,6300 2,6300
TM / Toyota Motor Corporation – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 0,24 2,5400 2,5400
L'Oreal SA / EC (N/A) 0,00 0,24 2,5200 2,5200
AstraZeneca PLC / EC (N/A) 0,00 0,24 2,4700 2,4700
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,23 2,3400 2,3400
Sanofi SA / EC (N/A) 0,00 0,22 2,3300 2,3300
Hitachi Ltd / EC (N/A) 0,01 0,21 2,2200 2,2200
Siemens Energy AG / EC (N/A) 0,00 0,20 2,0400 2,0400
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,01 0,19 1,9600 1,9600
AIRBUS GROUP SE / EC (N/A) 0,00 0,19 1,9200 1,9200
EssilorLuxottica SA / EC (N/A) 0,00 0,15 1,5700 1,5700
VLVLY / AB Volvo (опубликовано) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 14,23 0,15 2,74 1,5600 -0,2200
Bayerische Motoren Werke AG / EC (N/A) 0,00 0,15 1,5300 1,5300
MB / Mercedes-Benz Group AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,14 1,4700 1,4700
BASF SE / EC (N/A) 0,00 0,13 1,4000 1,4000
6702 / Фуджицу Лимитед 0,01 0,13 1,3500 1,3500
Takeda Pharmaceutical Co Ltd / EC (N/A) 0,00 0,13 1,3400 1,3400
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,13 1,3400 1,3400
Barclays PLC / EC (N/A) 0,03 0,13 1,3100 1,3100
Siemens Healthineers AG / EC (N/A) 0,00 0,12 1,2800 1,2800
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 32,46 0,12 -3,36 1,2000 -0,2400
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,00 5,38 0,11 -6,67 1,1700 -0,2900
5108 / Бриджстоун Корпорейшн 0,00 0,11 1,1600 1,1600
ORANGE S.A. / EC (N/A) 0,01 0,11 1,1500 1,1500
US294829AA48 / Телефонная связь LM Ericsson 0,01 0,11 1,1200 1,1200
Standard Chartered PLC / EC (N/A) 0,01 0,11 1,1100 1,1100
Bayer AG / EC (N/A) 0,00 0,10 1,0800 1,0800
6752 / Панасоник Холдингс Корпорейшн 0,01 0,10 1,0600 1,0600
adidas AG / EC (N/A) 0,00 0,10 1,0500 1,0500
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,10 200,00 1,0400 0,6400
Nokia Oyj / EC (N/A) 0,02 0,10 1,0400 1,0400
FUJIFILM Holdings Corp / EC (N/A) 0,00 0,10 1,0200 1,0200
NTT Data Group Corp / EC (N/A) 0,00 0,10 1,0100 1,0100
LEONARDO-FINMECCANICA SPA / EC (N/A) 0,00 0,10 1,0000 1,0000
STMicroelectronics NV / EC (N/A) 0,00 0,09 0,9700 0,9700
SHOP / Shopify Inc. 0,00 -2,97 0,09 -7,22 0,9500 -0,2400
Koninklijke Philips NV / EC (N/A) 0,00 0,09 0,9100 0,9100
Continental AG / EC (N/A) 0,00 0,09 0,9000 0,9000
SAAB B / Saab AB (публикация) 0,00 0,08 0,8400 0,8400
H & M Hennes & Mauritz AB / EC (N/A) 0,01 0,08 0,8300 0,8300
FR0013519048 / Возьми себя в руки 0,00 0,08 0,8000 0,8000
Vodafone Group PLC / EC (N/A) 0,07 0,07 0,7600 0,7600
Lenovo Group Ltd / EC (N/A) 0,06 0,07 0,7600 0,7600
APTV / Аптив ПЛС 0,00 132,54 0,07 140,00 0,7500 0,3800
BT.A / БТ Групп ПЛС 0,03 0,07 0,7400 0,7400
Renault SA / EC (N/A) 0,00 0,07 0,7400 0,7400
GIB / Компания CGI Inc. 0,00 20,78 0,07 24,53 0,7000 0,0500
Nice Ltd / EC (N/A) 0,00 0,06 0,6700 0,6700
Smith & Nephew PLC / EC (N/A) 0,00 0,06 0,6500 0,6500
Alstom SA / EC (N/A) 0,00 0,06 0,6400 0,6400
Evonik Industries AG / EC (N/A) 0,00 0,06 0,6300 0,6300
FME / Будущие металлы, Нидерланды 0,00 0,06 0,6200 0,6200
BDRBF / Компания Bombardier Inc. 0,00 8,83 0,06 34,15 0,5700 0,0600
Akzo Nobel NV / EC (N/A) 0,00 0,05 0,5700 0,5700
AMCR / Амкор ПЛС 0,01 181,13 0,05 152,38 0,5600 0,3000
YAR / Яра Интернэшнл АСА 0,00 0,05 0,5600 0,5600
Nissan Motor Co Ltd / EC (N/A) 0,02 0,05 0,5400 0,5400
Marks & Spencer Group PLC / EC (N/A) 0,01 0,05 0,5200 0,5200
KGX / КИОН ГРУП АГ 0,00 0,05 0,5200 0,5200
LOGNE / Логитек Интернэшнл СА 0,00 0,05 0,5000 0,5000
Randstad NV / EC (N/A) 0,00 0,05 0,4900 0,4900
OTEX / Корпорация Открытый Текст 0,00 30,81 0,05 43,75 0,4900 0,0900
ALV / Автолив, ООО 0,00 21,29 0,05 27,78 0,4800 0,0400
Pearson PLC / EC (N/A) 0,00 0,05 0,4800 0,4800
Adecco Group AG / EC (N/A) 0,00 0,04 0,4600 0,4600
TKA / ТиссенКрупп АГ 0,00 0,04 0,4600 0,4600
Securitas AB / EC (N/A) 0,00 0,04 0,4600 0,4600
WPP PLC / EC (N/A) 0,01 0,04 0,4500 0,4500
AKE / Аркема С.А. 0,00 0,04 0,4500 0,4500
Johnson Matthey PLC / EC (N/A) 0,00 0,04 0,4400 0,4400
GRF / Грайффенбергер АГ 0,00 0,04 0,4400 0,4400
Eisai Co Ltd / EC (N/A) 0,00 0,04 0,4300 0,4300
CDNAF / Канадская шинная корпорация, Limited 0,00 7,85 0,04 42,86 0,4200 0,0700
Stellantis NV / EC (N/A) 0,00 0,04 0,3900 0,3900
4183 / Мицуи Кемикалс, Инк. 0,00 0,04 0,3800 0,3800
Konecranes Oyj / EC (N/A) 0,00 0,04 0,3700 0,3700
Signify NV / EC (N/A) 0,00 0,04 0,3700 0,3700
Burberry Group PLC / EC (N/A) 0,00 0,04 0,3700 0,3700
Teleperformance SE / EC (N/A) 0,00 0,04 0,3700 0,3700
Saipem SpA / EC (N/A) 0,01 0,03 0,3500 0,3500
SOLB / Сольвей СА 0,00 0,03 0,3500 0,3500
LANXESS AG / EC (N/A) 0,00 0,03 0,3400 0,3400
ACDVF / Эйр Канада 0,00 0,03 0,3400 0,3400
Valeo SE / EC (N/A) 0,00 0,03 0,3400 0,3400
Arcadis NV / EC (N/A) 0,00 0,03 0,3300 0,3300
Puma SE / EC (N/A) 0,00 0,03 0,3100 0,3100
BRTHF / Брат Индастриз, ООО 0,00 11,48 0,03 0,00 0,3100 -0,0500
Forvia SE / EC (N/A) 0,00 0,03 0,3000 0,3000
Husqvarna AB / EC (N/A) 0,01 0,03 0,3000 0,3000
Vivendi SE / EC (N/A) 0,01 0,03 0,3000 0,3000
NINOF / Корпорация Никон 0,00 13,32 0,03 8,00 0,2900 -0,0200
HFG / Привет Свежий SE 0,00 0,03 0,2900 0,2900
7261 / Мазда Мотор Корпорейшн 0,00 0,03 0,2900 0,2900
HUGO BOSS AG / EC (N/A) 0,00 0,03 0,2800 0,2800
WOR / Уорли Лимитед 0,00 0,03 0,2800 0,2800
JE00BM91P354 / Клариват ПЛК 0,01 0,03 0,2700 0,2700
WCH / Ваккер Хеми АГ 0,00 0,03 0,2600 0,2600
DOOO / БРП Инк. 0,00 0,03 0,2600 0,2600
Horiba Ltd / EC (N/A) 0,00 0,03 0,2600 0,2600
Bavarian Nordic A/S / EC (N/A) 0,00 0,02 0,2500 0,2500
BB / БлэкБерри Лимитед 0,01 13,29 0,02 -4,17 0,2400 -0,0500
Konica Minolta Inc / EC (N/A) 0,01 0,02 0,2400 0,2400
Sharp Corp/Japan / EC (N/A) 0,00 0,02 0,2400 0,2400
Ubisoft Entertainment SA / EC (N/A) 0,00 0,02 0,2400 0,2400
NVCR / НовоКюр Лимитед 0,00 39,16 0,02 46,67 0,2300 0,0400
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 0,00 33,74 0,02 10,53 0,2300 -0,0100
RIG / ООО Трансокеан. 0,01 0,02 0,2100 0,2100
Fugro NV / EC (N/A) 0,00 0,02 0,2000 0,2000
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 0,00 0,02 0,1900 0,1900
Deutz AG / EC (N/A) 0,00 0,02 0,1900 0,1900
PLTK / Плейтика Холдинг Корп. 0,00 0,02 0,1700 0,1700
DAVA / Endava plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1500
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3500