Основная статистика
Стоимость портфеля $ 204 166 125
Текущие позиции 1
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Eaton Vance Плавающая ставка 2022 Целевой срок Trust раскрыла общий объем активов в размере 1 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 204 166 125 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Eaton Vance Floating-rate 2022 Target Term Trust: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , AMWINS TERM B 1LN 02/16/2028 (US:US03234TAW80) , Centurion Pipeline Company LLC 2020 Incremental Term Loan (US:US15643YAD85) , and Centurion Pipeline Co., LLC, Term Loan (US:US15643YAC03) . Новые должности Eaton Vance Floating-rate 2022 Target Term Trust включают в себя AMWINS TERM B 1LN 02/16/2028 (US:US03234TAW80) , Centurion Pipeline Company LLC 2020 Incremental Term Loan (US:US15643YAD85) , Centurion Pipeline Co., LLC, Term Loan (US:US15643YAC03) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
204,17 204,17 99,6906 96,8375
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,0000 -0,7436
0,00 0,0000 -0,0467
0,00 0,0000 -0,0461
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-11-28 за отчетный период 2022-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 204,17 3 414,75 204,17 3 415,25 99,6906 96,8375
US03234TAW80 / AMWINS TERM B 1LN 16.02.2028 0,00 -100,00 0,0000 -0,7436
US15643YAD85 / ООО «Трубопроводная компания Центурион» 2020 Срочный заем 0,00 -100,00 0,0000 -0,0467
US15643YAC03 / Centurion Pipeline Co., LLC, срочный кредит 0,00 -100,00 0,0000 -0,0461