Основная статистика
Стоимость портфеля $ 58 958 633
Текущие позиции 58
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд возможностей плавающей ставки Eaton Vance раскрыла общий объем активов в размере 58 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 58 958 633 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Eaton Vance Floating-Rate Opportunities Fund: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Carlyle US CLO 2022-6 Ltd (KY:US14317NAG34) , Benefit Street Partners CLO XXXII Ltd (JE:US08181GAA67) , Octagon 68 Ltd (KY:US675950AA72) , and Basswood Park CLO, Ltd. (KY:US07025AAA16) . Новые должности Eaton Vance Floating-Rate Opportunities Fund включают в себя Carlyle US CLO 2022-6 Ltd (KY:US14317NAG34) , Benefit Street Partners CLO XXXII Ltd (JE:US08181GAA67) , Octagon 68 Ltd (KY:US675950AA72) , Basswood Park CLO, Ltd. (KY:US07025AAA16) , and Crown City CLO I (KY:US22823TAE55) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
5,65 5,65 9,5879 4,5505
0,49 0,8343 0,8343
0,17 0,2891 0,2891
0,12 0,2015 0,2015
0,09 0,1467 0,1467
0,07 0,1210 0,1210
0,03 0,0482 0,0482
0,00 0,03 0,0438 0,0438
1,97 3,3439 0,0376
0,00 0,02 0,0303 0,0303
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,99 3,3788 -0,1583
3,06 5,1828 -0,1422
2,02 3,4232 -0,1053
3,05 5,1651 -0,0769
1,67 2,8346 -0,0758
0,68 1,1605 -0,0720
1,29 2,1957 -0,0606
3,05 5,1737 -0,0597
1,01 1,7111 -0,0573
2,01 3,4022 -0,0534
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-21 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 5,65 92,10 5,65 92,11 9,5879 4,5505
US14317NAG34 / Карлайл США CLO 2022-6 Ltd 3,06 -1,77 5,1828 -0,1422
US08181GAA67 / Benefit Street Partners CLO XXXII Ltd. 3,05 -0,23 5,1737 -0,0597
US675950AA72 / ООО Октагон 68 3,05 -0,56 5,1651 -0,0769
Elmwood CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US29002MAE84) 2,51 -0,16 4,2540 -0,0468
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd / ABS-CBDO (US381946AA09) 2,02 -0,44 3,4304 -0,0478
Madison Park Funding XXII Ltd / ABS-CBDO (US55819VAJ52) 2,02 -0,59 3,4303 -0,0519
Harvest US CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US41756XAA54) 2,02 -2,09 3,4232 -0,1053
US07025AAA16 / Бассвуд Парк CLO, Ltd. 2,01 -0,64 3,4022 -0,0534
Elmwood CLO VI Ltd / ABS-CBDO (US29001WAJ62) 1,99 -3,58 3,3788 -0,1583
US22823TAE55 / Краун-Сити CLO I 1,97 2,07 3,3439 0,0376
US22846GAA40 / Краун Пойнт CLO 10 Ltd. 1,67 -1,71 2,8346 -0,0758
TCW CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US87252WAA99) 1,54 -0,84 2,6092 -0,0468
Bryant Park Funding 2024-23 Ltd / ABS-CBDO (US11765DAA19) 1,52 -0,65 2,5862 -0,0413
Oaktree CLO 2019-4 Ltd / ABS-CBDO (US67400JAE38) 1,51 -0,07 2,5537 -0,0247
Jamestown CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US47050VAE11) 1,29 -1,82 2,1957 -0,0606
US38137TAD46 / GoldenTree Loan Opportunities XII Ltd., серия 2016-12A, класс ER 1,25 -0,48 2,1240 -0,0299
Post CLO 2018-1 Ltd / ABS-CBDO (US73742VAE11) 1,04 0,19 1,7577 -0,0131
Neuberger Berman CLO XVII Ltd / ABS-CBDO (US64129VAQ68) 1,02 -0,78 1,7299 -0,0289
Harvest US CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US41756RAA86) 1,01 -2,42 1,7111 -0,0573
US74980YAA29 / РР 17, ООО 1,00 0,00 1,7034 -0,0164
Ares LXI CLO Ltd / ABS-CBDO (US04019EAE05) 1,00 -1,76 1,7029 -0,0468
OCP Aegis CLO 2023-29 Ltd / ABS-CBDO (US67118EAG26) 0,99 -1,70 1,6719 -0,0445
USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) 0,98 -0,31 1,6632 -0,0196
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 0,77 -0,26 1,3110 -0,0143
US26658NAP42 / Инженерное оборудование Holdings Inc. 0,74 -0,27 1,2572 -0,0152
US04649VBC37 / ООО «Азурион», Срочный кредит Б 0,74 -0,54 1,2477 -0,0173
XAG4768PAN15 / ООО «ИНЕОС ЮС ФИНАНС» 0,72 -1,91 1,2193 -0,0338
Autokiniton US Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US05278HAC07) 0,71 -2,99 1,2107 -0,0486
US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК 0,69 -0,29 1,1699 -0,0140
US42804VBB62 / КОРПОРАЦИЯ ГЕРЦ 2021 СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B 0,68 -4,87 1,1605 -0,0720
CQP Holdco LP 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US12657QAE35) 0,67 0,00 1,1430 -0,0095
US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ 0,61 -0,32 1,0422 -0,0133
Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) 0,56 -0,36 0,9461 -0,0119
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,50 -0,20 0,8442 -0,0083
Charter NEX US Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US16125TAM45) 0,49 -0,20 0,8354 -0,0094
Focus Financial Partners LLC 2025 Incremental Term Loan B / LON (US34416DBD93) 0,49 0,8343 0,8343
Triton Water Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US89678QAD88) 0,49 -0,41 0,8342 -0,0106
US00771PAJ03 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ КОРПОРАЦИИ AEGION 0,49 -1,01 0,8320 -0,0169
US33774UAC27 / Фисерв Инвестмент Солюшнс Инк. 0,49 -0,21 0,8241 -0,0094
Wand NewCo 3 Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US93369PAM68) 0,48 -1,85 0,8119 -0,0226
US05606CAR16 / BW NHHC Holdco, Inc. Кредит под первое залоговое удержание на второй срок, 2022 г. 0,47 -0,21 0,7920 -0,0080
US83066YAB83 / SKILLSOFT (США, 30.06.28) 0,44 1,39 0,7418 0,0029
Sabre GLBL Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US78571YBK55) 0,42 -0,94 0,7141 -0,0142
US00488YAB20 / ACProducts, Inc. Срочный кредит B на 2021 г. 0,37 -1,34 0,6248 -0,0148
US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. 0,37 -0,81 0,6213 -0,0104
US45332JAA07 / Рэкспейс Хостинг Инк 0,25 -3,50 0,4209 -0,0192
Central Parent Inc 2024 Term Loan B / LON (US15477BAE74) 0,22 -2,63 0,3766 -0,0151
US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B 0,20 -1,01 0,3334 -0,0059
Employbridge Holding Company 2025 First Out Term Loan / LON (29216HAD3) 0,17 0,2891 0,2891
US42804VBC46 / КОРПОРАЦИЯ ГЕРЦ СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 2021 C 0,13 -5,00 0,2272 -0,0135
Employbridge Holding Company 2025 Second Out Term Loan / LON (US29216HAE18) 0,12 0,2015 0,2015
Veritas US Inc 2024 Priority Term Loan / LON (000000000) 0,09 0,1467 0,1467
US78571YBJ82 / САБЛЯ ТЕРМ Б 1ЛН 30.06.2028 0,07 0,00 0,1263 -0,0015
Employbridge Holding Company 2025 First Out Delayed Draw Term Loan / LON (US29216HAC51) 0,07 0,1210 0,1210
Clover Holdings SPV III LLC 2024 USD Term Loan / LON (000000000) 0,03 0,0482 0,0482
COHESITY GLOBAL INC / EP (000000000) 0,00 0,03 0,0438 0,0438
COHESITY GLOBAL INC / EP (000000000) 0,00 0,02 0,0303 0,0303