Основная статистика
Стоимость портфеля $ 232 262 016
Текущие позиции 40
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EAFVX — Фонд Eaton Vance Focused Value Opportunities класса A раскрыла общий объем активов в размере 40 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 232 262 016 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EAFVX - Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund Class A: Wells Fargo & Company (US:WFC) , Ball Corporation (US:BALL) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) , and McDonald's Corporation (US:MCD) . Новые должности EAFVX - Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund Class A включают в себя Ryan Specialty Holdings, Inc. (US:RYAN) , Meritage Homes Corporation (US:MTH) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , First Industrial Realty Trust, Inc. (US:FR) , and EQT Corporation (US:EQT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 5,96 2,5637 2,5637
0,08 5,86 2,5191 2,5191
0,08 5,12 2,2018 2,2018
0,02 4,93 2,1197 2,1197
0,09 4,61 1,9837 1,9837
0,08 4,52 1,9445 1,9445
0,02 3,03 1,3015 1,3015
0,01 6,93 2,9827 1,1080
0,09 8,00 3,4414 0,5659
0,03 5,35 2,3010 0,4579
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 3,87 1,6654 -1,6571
0,00 0,00 -1,3478
0,04 5,10 2,1952 -0,9972
0,03 6,48 2,7861 -0,8456
0,04 6,33 2,7215 -0,8432
4,74 4,74 2,0392 -0,8082
0,05 3,53 1,5188 -0,6856
0,03 5,30 2,2806 -0,5082
0,06 6,20 2,6661 -0,4939
0,11 8,36 3,5949 -0,4938
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,11 -10,38 8,36 -14,43 3,5949 -0,4938
BALL / Болл Корпорейшн 0,15 6,97 8,12 8,77 3,4950 0,3680
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,09 4,86 8,00 16,48 3,4414 0,5659
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,04 4,85 7,55 5,16 3,2468 0,2421
MCD / Корпорация Макдональдс 0,02 -8,04 7,55 -6,40 3,2462 -0,1289
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,10 6,97 7,34 7,69 3,1563 0,3038
BAC / Банк Америки Корпорация 0,16 4,60 7,23 0,12 3,1092 0,0873
TRV / Туристические компании, Inc. 0,03 -17,64 7,13 -12,16 3,0691 -0,3310
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 -18,09 6,93 27,37 2,9827 1,1080
ABT / Эбботт Лаборатории 0,05 6,97 6,91 3,53 2,9744 0,1785
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,08 -9,67 6,85 -7,81 2,9451 -0,1641
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,07 2,67 6,72 3,59 2,8912 0,1748
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,06 -19,58 6,50 -4,83 2,7975 -0,0631
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 -16,15 6,48 -25,35 2,7861 -0,8456
MMM / Компания 3М 0,04 -22,31 6,33 -25,71 2,7215 -0,8432
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,05 -4,07 6,28 -5,83 2,7021 -0,0903
BSX / Бостонская научная корпорация 0,06 -60,92 6,20 -26,40 2,6661 -0,4939
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,03 5,96 2,5637 2,5637
RHI / Роберт Халф Инк. 0,13 24,04 5,94 -3,88 2,5563 -0,0319
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,08 -15,22 5,89 -18,49 2,5316 -0,4912
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,08 5,86 2,5191 2,5191
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,15 2,11 5,52 -15,15 2,3724 -0,3489
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 20,47 5,35 21,51 2,3010 0,4579
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,03 -14,59 5,30 -20,42 2,2806 -0,5082
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,08 5,12 2,2018 2,2018
CLX / Компания Клорокс 0,04 -20,64 5,10 -33,08 2,1952 -0,9972
ZTS / Зоэтис Инк. 0,03 -19,24 5,09 -18,57 2,1901 -0,4273
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,05 16,94 5,04 -4,18 2,1701 -0,0338
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,04 -64,53 4,96 5,01 2,1350 0,3351
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,93 2,1197 2,1197
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,00 4,05 4,90 -5,52 2,1065 -0,0636
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 4,74 -30,30 4,74 -30,30 2,0392 -0,8082
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,09 4,61 1,9837 1,9837
INTC / Корпорация Интел 0,23 52,34 4,58 25,49 1,9718 0,4428
EQT / Корпорация EQT 0,08 4,52 1,9445 1,9445
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,04 -25,08 4,07 -16,24 1,7508 -0,2835
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,03 -73,31 3,87 -60,56 1,6654 -1,6571
HSY / Компания Херши 0,02 9,60 3,87 -10,97 1,6654 0,1236
HAS / Хасбро, Инк. 0,05 -34,56 3,53 -32,95 1,5188 -0,6856
HES / Хесс Корпорация 0,02 3,03 1,3015 1,3015
IHF / iShares Trust - ETF iShares для поставщиков медицинских услуг США 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3478