Основная статистика
Стоимость портфеля $ 38 537 724
Текущие позиции 48
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EICGX - Фонд роста Большого Китая Eaton Vance, класс I раскрыла общий объем активов в размере 48 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 38 537 724 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EICGX - Eaton Vance Greater China Growth Fund Class I: Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , and Xiaomi Corporation (DE:3CP) . Новые должности EICGX - Eaton Vance Greater China Growth Fund Class I включают в себя NAURA Technology Group Co., Ltd. (CN:002371) , Bank of Ningbo Co., Ltd. (CN:002142) , JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JD) , Geely Automobile Holdings Limited (US:GELYF) , and Huatai Securities Co., Ltd. (HK:6886) .

EICGX - Фонд роста Большого Китая Eaton Vance, класс I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 2,25 5,8191 4,3736
2,26 2,26 5,8423 4,0629
0,01 0,58 1,4989 1,4989
0,10 0,59 1,5240 1,2992
0,12 0,43 1,1198 1,1198
0,01 0,32 0,8155 0,8155
1,58 1,15 2,9586 0,7648
0,30 1,93 4,9856 0,6327
0,10 0,21 0,5470 0,5470
0,12 0,21 0,5311 0,5311
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 0,72 1,8554 -3,1408
0,13 7,97 20,6030 -3,0670
0,06 0,14 0,3637 -2,7037
0,01 1,09 2,8182 -2,4347
0,10 1,78 4,6025 -1,0824
0,49 0,32 0,8192 -1,0395
0,03 0,61 1,5841 -0,8955
0,06 0,41 1,0482 -0,7823
3,22 2,88 7,4376 -0,7539
0,00 0,00 -0,5537
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NNND / Тенсент Холдингс Лимитед 0,13 -13,06 7,97 -10,95 20,6030 -3,0670
939 / Корпорация Китайского строительного банка 3,22 -11,85 2,88 -7,13 7,4376 -0,7539
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 2,26 235,92 2,26 235,96 5,8423 4,0629
2RR / Алибаба Групп Холдинг Лимитед 0,16 107,07 2,25 147,20 5,8191 4,3736
3CP / Корпорация Сяоми 0,30 21,87 1,93 17,19 4,9856 0,6327
3690 / Мейтуан 0,10 0,00 1,78 -17,16 4,6025 -1,0824
9961 / Трип.ком Групп Лимитед 0,02 0,00 1,42 10,68 3,6688 0,2755
BY6 / БИД Компания Лимитед 0,02 0,00 1,17 3,64 3,0173 0,0406
ICK / Промышленно-коммерческий банк Китая с ограниченной ответственностью 1,58 34,73 1,15 38,12 2,9586 0,7648
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -35,34 1,09 -45,14 2,8182 -2,4347
9999 / NetEase, Inc. 0,04 0,00 0,91 21,52 2,3486 0,3700
000651 / Gree Electric Appliances, Inc., Чжухай 0,12 0,00 0,75 14,46 1,9444 0,2062
2328 / PICC Property and Casualty Company Limited 0,39 0,00 0,75 15,97 1,9341 0,2277
L87 / Ли Авто Инк. 0,05 0,00 0,72 -7,21 1,8648 -0,1897
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,12 -63,98 0,72 -62,01 1,8554 -3,1408
BEKE / KE Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 -21,15 0,61 -34,65 1,5841 -0,8955
PZX / Китайская страховая (групповая) компания Ping An, Ltd. 0,10 329,79 0,59 292,67 1,5240 1,2992
002371 / НАУРА Технологическая Группа Лтд. 0,01 0,58 1,4989 1,4989
1088 / Китайская энергетическая компания Shenhua Limited 0,14 0,00 0,58 10,50 1,4972 0,1105
2269 / WuXi Biologics (Каймановы острова) Inc. 0,18 0,00 0,56 8,95 1,4484 0,0884
3311 / China State Construction International Holdings Limited 0,38 0,00 0,53 -7,97 1,3736 -0,1523
600519 / Квейчоу Мутай Ко., Лтд. 0,00 0,00 0,53 1,74 1,3597 -0,0075
857 / ПетроЧайна Компани Лимитед 0,61 27,50 0,51 42,62 1,3232 0,3741
2899 / Цзыджин Майнинг Груп Компани Лимитед 0,22 0,00 0,49 17,83 1,2634 0,1649
002142 / Банк Нинбо Co., Ltd. 0,12 0,43 1,1198 1,1198
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited 0,22 0,00 0,43 17,91 1,1077 0,1469
3606 / Компания Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,06 -44,09 0,41 -41,47 1,0482 -0,7823
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,37 -11,17 0,9481 -0,1433
2020 / АНТА Спортивные Продукты Лимитед 0,03 0,00 0,36 7,49 0,9290 0,0451
CRCCY / CRRC Corporation Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,55 0,00 0,35 -3,87 0,8998 -0,0575
1658 / Почтовый сберегательный банк Китая Co., Ltd. 0,49 -55,83 0,32 -54,91 0,8192 -1,0395
JD / JD.com, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,32 0,8155 0,8155
600919 / Банк Цзянсу Co., Ltd. 0,15 0,00 0,22 21,31 0,5755 0,0903
CNE100003LY6 / ШАНХАЙ ФРИН 0,01 -31,54 0,22 -31,55 0,5611 -0,2782
000333 / Мидеа Групп Ко., Лтд. 0,02 0,00 0,22 9,64 0,5591 0,0363
GELYF / Geely Automobile Holdings Limited 0,10 0,21 0,5470 0,5470
6886 / Хуатай Секьюритиз Ко., Лтд. 0,12 0,21 0,5311 0,5311
600900 / Китайская компания Янцзы Power Co., Ltd. 0,05 0,00 0,21 11,41 0,5309 0,0438
300760 / Шэньчжэньская компания биомедицинской электроники Mindray, Ltd. 0,01 0,00 0,20 -10,62 0,5243 -0,0749
CNICF / Китайская международная капиталистическая корпорация с ограниченной ответственностью 0,11 0,20 0,5229 0,5229
002027 / Фокус Медиа Информационные технологии Лтд. 0,19 0,20 0,5165 0,5165
TSGTF / Циндао Пивоваренная Компания Лимитед 0,03 0,18 0,4647 0,4647
135 / Куньлунь Энерджи Компани Лимитед 0,17 0,00 0,17 0,00 0,4491 -0,0104
914 / Аньхой Конч Цемент Компани Лимитед 0,07 0,17 0,4465 0,4465
600406 / НАРИ Технолоджи Ко., Лтд. 0,05 0,00 0,16 -4,68 0,4217 -0,0313
2319 / Китайская компания Mengniu Dairy Company Limited 0,06 -84,25 0,14 -88,83 0,3637 -2,7037
1179 / Х Уорлд Груп Лимитед 0,03 0,00 0,09 -1,10 0,2335 -0,0080
Mixue Group / EC (CNE100006T36) 0,00 0,00 0,02 185,71 0,0537 0,0331
603605 / Проя Косметика, ООО. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5537