Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 287 603 588 |
| Текущие позиции | 293 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания EARAX - Фонд стратегии всех активов Eaton Vance Richard Bernstein класса A раскрыла общий объем активов в размере 293 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 287 603 588 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EARAX - Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund Class A: Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) . Новые должности EARAX - Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund Class A включают в себя United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCF68) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810SQ22) , TREASURY BOND (US:US912810ST60) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGE57) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TM09) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,91 | 1,0271 | 1,0271 | ||
| 2,90 | 1,0233 | 1,0233 | ||
| 2,71 | 0,9590 | 0,9590 | ||
| 2,49 | 0,8789 | 0,8789 | ||
| 1,77 | 0,6258 | 0,6258 | ||
| 1,73 | 0,6112 | 0,6112 | ||
| 1,70 | 0,6013 | 0,6013 | ||
| 1,57 | 0,5566 | 0,5566 | ||
| 1,54 | 0,5444 | 0,5444 | ||
| 4,30 | 1,5208 | 0,4304 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,20 | 53,51 | 18,9108 | -4,5459 | |
| 5,40 | 5,40 | 1,9102 | -3,5838 | |
| 4,12 | 1,4556 | -1,2410 | ||
| 0,05 | 2,83 | 1,0009 | -1,2288 | |
| 1,69 | 1,69 | 0,5965 | -1,0644 | |
| 0,06 | 3,38 | 1,1932 | -0,8490 | |
| 2,30 | 0,8132 | -0,7580 | ||
| 0,02 | 1,49 | 0,5280 | -0,5678 | |
| 2,28 | 0,8057 | -0,3710 | ||
| 0,03 | 5,24 | 1,8533 | -0,2785 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMBS / Janus Detroit Street Trust - ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Януса Хендерсона | 1,20 | -41,03 | 53,51 | -42,31 | 18,9108 | -4,5459 | |||
| US91282CCF68 / Казначейские векселя/облигации США | 6,49 | -21,74 | 2,2932 | 0,1965 | |||||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,04 | -23,18 | 5,62 | -16,89 | 1,9859 | 0,2759 | |||
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,01 | -24,81 | 5,54 | -12,80 | 1,9570 | 0,3510 | |||
| US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка | 5,40 | -75,12 | 5,40 | -75,12 | 1,9102 | -3,5838 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,03 | -25,10 | 5,24 | -37,80 | 1,8533 | -0,2785 | |||
| US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США | 4,78 | -4,68 | 1,6902 | 0,4213 | |||||
| US912810ST60 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 4,68 | -4,60 | 1,6554 | 0,4138 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKB62) | 4,30 | -0,21 | 1,5208 | 0,4304 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) | 4,23 | 0,02 | 1,4963 | 0,4259 | |||||
| US91282CGE57 / Казначейские векселя/облигации США | 4,12 | -61,38 | 1,4556 | -1,2410 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKE02) | 4,07 | 0,00 | 1,4398 | 0,4097 | |||||
| US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США | 3,73 | -4,77 | 1,3199 | 0,3282 | |||||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF | 0,06 | -62,97 | 3,38 | -58,19 | 1,1932 | -0,8490 | |||
| US9128286B18 / Казначейские векселя/облигации США | 3,22 | -61,57 | 1,1387 | -0,2206 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | -27,81 | 3,13 | -30,27 | 1,1055 | -0,0292 | |||
| US91282CDF59 / Казначейские билеты США | 2,91 | 1,0271 | 1,0271 | ||||||
| US91282CJM47 / Казначейские векселя/облигации США | 2,90 | 1,0233 | 1,0233 | ||||||
| EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Тайвань ETF | 0,05 | -68,84 | 2,83 | -67,88 | 1,0009 | -1,2288 | |||
| US91282CCY57 / Казначейский вексель США номиналом 1,25000000 | 2,71 | 0,9590 | 0,9590 | ||||||
| US912810SY55 / Казначейские векселя/облигации США | 2,68 | -4,62 | 0,9477 | 0,2368 | |||||
| US91282CCR07 / Казначейские билеты США | 2,49 | 0,8789 | 0,8789 | ||||||
| US9128284V99 / Казначейские облигации США 2,875% со сроком погашения 15.08.2028 г. | 2,43 | -50,99 | 0,8586 | 0,0549 | |||||
| US912810TC27 / Казначейские векселя/облигации США | 2,41 | -4,67 | 0,8518 | 0,2123 | |||||
| US9128286T26 / Казначейские векселя/облигации США | 2,30 | -76,26 | 0,8132 | -0,7580 | |||||
| US9128285M81 / Казначейские векселя/облигации США | 2,28 | -68,59 | 0,8057 | -0,3710 | |||||
| US912810SW99 / Казначейские векселя/облигации США | 2,27 | -4,74 | 0,8021 | 0,1997 | |||||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,00 | -32,57 | 2,20 | -34,68 | 0,7771 | -0,0739 | |||
| US912810TA60 / Казначейские облигации США | 2,18 | -4,84 | 0,7715 | 0,1915 | |||||
| US912810QK79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 2,01 | -4,14 | 0,7120 | 0,1806 | |||||
| US912810QX90 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,99 | -4,75 | 0,7020 | 0,1746 | |||||
| US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США | 1,77 | 0,6258 | 0,6258 | ||||||
| US91282CHW47 / Казначейство США N/B 4,125000% 31.08.2030 | 1,73 | 0,6112 | 0,6112 | ||||||
| US912810QD37 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,72 | -3,76 | 0,6064 | 0,1556 | |||||
| US91282CDJ71 / Казначейские векселя/облигации США | 1,70 | 0,6013 | 0,6013 | ||||||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 1,69 | -74,30 | 1,69 | -74,31 | 0,5965 | -1,0644 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,01 | -27,85 | 1,65 | -27,25 | 0,5834 | 0,0097 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,01 | -35,89 | 1,58 | -22,22 | 0,5583 | 0,0449 | |||
| US91282CCB54 / UST НОТЫ 1,625% 15.05.2031 | 1,57 | 0,5566 | 0,5566 | ||||||
| US91282CDY49 / Казначейские векселя/облигации США | 1,54 | 0,5444 | 0,5444 | ||||||
| US912810TK43 / Казначейские облигации США | 1,51 | -4,80 | 0,5329 | 0,1324 | |||||
| EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI Южная Корея ETF | 0,02 | -68,91 | 1,49 | -65,51 | 0,5280 | -0,5678 | |||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | -28,08 | 1,46 | -14,96 | 0,5145 | 0,0816 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,01 | -29,84 | 1,37 | -29,60 | 0,4852 | -0,0079 | |||
| WMT / Уолмарт Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,26 | 0,08 | 0,4466 | 0,1274 | |||
| GE / Дженерал Электрик Компани | 0,01 | 0,00 | 1,23 | 18,80 | 0,4358 | 0,1733 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 1,16 | 10,39 | 0,4094 | 0,1440 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,01 | 0,00 | 1,15 | 1,41 | 0,4061 | 0,1196 | |||
| BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. | 0,00 | -23,04 | 1,13 | -24,53 | 0,4004 | 0,0208 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -46,87 | 1,03 | -47,01 | 0,3639 | -0,1274 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,02 | -3,88 | 0,3594 | 0,0918 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,00 | -34,46 | 0,99 | -47,51 | 0,3501 | -0,1269 | |||
| NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,99 | 6,11 | 0,3501 | 0,1139 | |||
| RELX / RELX PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,00 | 0,96 | 11,36 | 0,3397 | 0,1214 | |||
| CEG / Энергетическая корпорация Созвездие | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 22,17 | 0,3392 | 0,1406 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,01 | 0,00 | 0,92 | -3,26 | 0,3254 | 0,0848 | |||
| BAC / Банк Америки Корпорация | 0,02 | 0,00 | 0,92 | -4,27 | 0,3254 | 0,0822 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,91 | -3,72 | 0,3205 | 0,0825 | |||
| WTBCF / Уитбред ПЛС | 0,02 | 0,00 | 0,89 | 15,67 | 0,3132 | 0,1195 | |||
| PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 16,33 | 0,3097 | 0,1191 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,00 | 0,84 | 25,68 | 0,2958 | 0,1272 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,01 | -48,93 | 0,75 | -48,27 | 0,2644 | -0,1015 | |||
| DEVL / ДБС Групп Холдингс Лтд. | 0,02 | 0,00 | 0,73 | 1,11 | 0,2573 | 0,0751 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 10,80 | 0,2504 | 0,0886 | |||
| MKL / Маркел Групп Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,44 | 0,2436 | 0,0700 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,69 | 10,11 | 0,2427 | 0,0850 | |||
| IBE / Ибердрола, ЮАР | 0,04 | 31,66 | 0,68 | 67,16 | 0,2411 | 0,1379 | |||
| ETN / Итон Корпорейшн ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 9,24 | 0,2383 | 0,0821 | |||
| EQH / Эквитебл Холдингс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | -3,92 | 0,2342 | 0,0598 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,66 | -2,51 | 0,2332 | 0,0622 | |||
| PCAR / ПАККАР Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,66 | -12,38 | 0,2326 | 0,0424 | |||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 3,49 | 0,2307 | 0,0713 | |||
| CS / АСА СА | 0,01 | 42,02 | 0,64 | 71,28 | 0,2278 | 0,1326 | |||
| APG / Корпорация APi Group | 0,01 | 0,00 | 0,63 | 18,90 | 0,2226 | 0,0886 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,00 | -21,85 | 0,62 | -26,53 | 0,2205 | 0,0058 | |||
| CAT / Компания Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 1,15 | 0,2173 | 0,0636 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,61 | -9,72 | 0,2167 | 0,0447 | |||
| AXP / Американ Экспресс Компания | 0,00 | 0,00 | 0,61 | -2,24 | 0,2162 | 0,0579 | |||
| GEV / GE Вернова Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 41,29 | 0,2095 | 0,1032 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,2092 | 0,0597 | |||
| DE / Дир и компания | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 5,43 | 0,2058 | 0,0659 | |||
| NWS / Новостная корпорация | 0,02 | 0,00 | 0,58 | 1,40 | 0,2049 | 0,0602 | |||
| HLI / Хулихан Локей, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,70 | 0,2039 | 0,0591 | |||
| H / Гидро Уан Лимитед | 0,02 | 0,00 | 0,57 | 14,86 | 0,2024 | 0,0764 | |||
| US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,57 | -5,92 | 0,2024 | 0,0484 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,00 | 36,60 | 0,57 | 33,64 | 0,2023 | 0,0939 | |||
| FRYA / Swedbank AB (публичный) | 0,02 | 35,73 | 0,57 | 52,67 | 0,2020 | 0,1074 | |||
| MUV2 / Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене | 0,00 | -43,42 | 0,57 | -35,37 | 0,2017 | -0,0214 | |||
| HLNE / Гамильтон Лейн Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,57 | -4,69 | 0,2014 | 0,0502 | |||
| FOX / Корпорация Фокс | 0,01 | 0,00 | 0,56 | -7,10 | 0,1992 | 0,0459 | |||
| CAH / Кардинал Хелс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 19,36 | 0,1984 | 0,0794 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 1,64 | 0,1977 | 0,0585 | |||
| ARES / Арес Менеджмент Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,56 | -3,30 | 0,1972 | 0,0514 | |||
| PCG / Корпорация PG&E | 0,03 | 0,00 | 0,56 | 3,34 | 0,1970 | 0,0605 | |||
| AM / Антеро Мидстрим Корпорейшн | 0,03 | 0,00 | 0,56 | 10,96 | 0,1969 | 0,0697 | |||
| PGHN / Партнерс Груп Холдинг АГ | 0,00 | 0,00 | 0,55 | -9,34 | 0,1955 | 0,0412 | |||
| LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 15,27 | 0,1948 | 0,0737 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,55 | -3,00 | 0,1941 | 0,0510 | |||
| G7W / ПЛК группы Games Workshop | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 14,41 | 0,1937 | 0,0724 | |||
| MO / Альтриа Групп, Инк. | 0,01 | 0,55 | 0,1937 | 0,1937 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,54 | -36,46 | 0,1919 | -0,0241 | |||
| GPDNF / Данон С.А. | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 19,91 | 0,1918 | 0,0772 | |||
| ORXCF / Корпорация ОРИКС | 0,03 | 0,00 | 0,54 | 2,07 | 0,1917 | 0,0573 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,54 | -3,22 | 0,1913 | 0,0499 | |||
| MCK / МакКессон Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 12,47 | 0,1912 | 0,0695 | |||
| HIA1 / Хитачи, ООО | 0,02 | -41,21 | 0,54 | -35,56 | 0,1910 | -0,0211 | |||
| APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,54 | -12,40 | 0,1899 | 0,0347 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,00 | 45,14 | 0,52 | 39,84 | 0,1849 | 0,0902 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | -10,46 | 0,1846 | 0,0371 | |||
| EXC / Экселон Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,52 | -0,76 | 0,1839 | 0,0512 | |||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 15,66 | 0,1828 | 0,0696 | |||
| 1BF / Феникс Групп Холдингс ПЛС | 0,06 | 0,00 | 0,52 | 30,89 | 0,1827 | 0,0826 | |||
| HESAY / Hermès International Société en Commandite par Actions – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,52 | -3,38 | 0,1822 | 0,0473 | |||
| ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 3,41 | 0,1821 | 0,0559 | |||
| CL / Компания Колгейт-Палмолив | 0,01 | 0,51 | 0,1819 | 0,1819 | |||||
| HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 6,49 | 0,1801 | 0,0591 | |||
| SIE / Сименс Акциенгезельшафт | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 4,95 | 0,1800 | 0,0571 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | -6,47 | 0,1790 | 0,0421 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 24,38 | 0,1787 | 0,0760 | |||
| QBE / QBE Страховая Группа Лимитед | 0,03 | 0,00 | 0,50 | 11,26 | 0,1784 | 0,0637 | |||
| HWM / Хомет Аэроспейс Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 24,32 | 0,1772 | 0,0753 | |||
| 6758 / Корпорация Sony Group | 0,02 | 0,00 | 0,50 | 7,07 | 0,1769 | 0,0586 | |||
| COR / Ценкора, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 14,94 | 0,1768 | 0,0667 | |||
| MIUFF / Мицубиси ХК Капитал Инк. | 0,07 | -39,57 | 0,50 | -34,30 | 0,1767 | -0,0159 | |||
| CSJ / КСЛ Лимитед | 0,00 | 35,02 | 0,50 | 32,36 | 0,1766 | 0,0810 | |||
| ADDDF / Адидас АГ | 0,00 | 0,00 | 0,50 | -2,54 | 0,1763 | 0,0470 | |||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,01 | -45,97 | 0,50 | -44,94 | 0,1752 | -0,0522 | |||
| GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 10,27 | 0,1746 | 0,0613 | |||
| EL / Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью | 0,00 | 0,00 | 0,49 | -7,16 | 0,1744 | 0,0399 | |||
| FE / Компания «Первая Энергия» | 0,01 | 0,00 | 0,49 | 8,13 | 0,1740 | 0,0589 | |||
| BKNG / Букинг Холдингс Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 10,09 | 0,1736 | 0,0607 | |||
| KMB / Корпорация Кимберли-Кларк | 0,00 | 0,49 | 0,1726 | 0,1726 | |||||
| 8015 / Корпорация Тойота Цушо | 0,02 | 0,00 | 0,48 | 25,78 | 0,1710 | 0,0739 | |||
| CTVA / Кортева, ООО. | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 12,41 | 0,1697 | 0,0617 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,48 | -5,71 | 0,1693 | 0,0407 | |||
| DAL / Дельта Эйр Лайнс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,48 | -19,56 | 0,1688 | 0,0187 | |||
| SYK / Страйкер Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -1,05 | 0,1661 | 0,0461 | |||
| VCISY / Vinci SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 24,20 | 0,1651 | 0,0700 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | -10,88 | 0,1651 | 0,0324 | |||
| OTIS / Отис Всемирная корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,46 | -4,35 | 0,1633 | 0,0410 | |||
| TEZNY / Terna SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,05 | 0,00 | 0,46 | 22,02 | 0,1626 | 0,0672 | |||
| HWDJF / Howden Joinery Group Plc. | 0,04 | 0,00 | 0,46 | 18,60 | 0,1622 | 0,0643 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -19,33 | 0,1611 | 0,0183 | |||
| MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ | 0,01 | 0,00 | 0,46 | -3,81 | 0,1609 | 0,0412 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,02 | 0,45 | 0,1603 | 0,1603 | |||||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,45 | -11,18 | 0,1603 | 0,0312 | |||
| FTV / Корпорация Фортив | 0,01 | 0,00 | 0,45 | -11,72 | 0,1600 | 0,0303 | |||
| PSK / ПрериСкай Роялти Лтд. | 0,03 | 0,00 | 0,45 | -8,33 | 0,1597 | 0,0351 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 11,81 | 0,1575 | 0,0568 | |||
| CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,45 | 9,88 | 0,1575 | 0,0549 | |||
| MEJHF / Мэйдзи Холдингс Ко., Лтд. | 0,02 | 0,00 | 0,44 | 9,14 | 0,1565 | 0,0540 | |||
| JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 18,23 | 0,1561 | 0,0617 | |||
| WFC / Уэллс Фарго и компания | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -4,40 | 0,1538 | 0,0385 | |||
| SAN / Santander UK plc – привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,43 | -9,30 | 0,1518 | 0,0320 | |||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,43 | -27,33 | 0,1516 | 0,0026 | |||
| CSX / Корпорация CSX | 0,01 | 0,00 | 0,43 | -1,38 | 0,1515 | 0,0416 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 13,94 | 0,1502 | 0,0558 | |||
| ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -7,24 | 0,1498 | 0,0343 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 2,67 | 0,1497 | 0,0453 | |||
| SMGKF / Смитс Групп ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 14,44 | 0,1485 | 0,0554 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,01 | 0,00 | 0,42 | 18,03 | 0,1482 | 0,0583 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 5,29 | 0,1479 | 0,0475 | |||
| TEAM / Атласиан Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -26,98 | 0,1464 | 0,0030 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | -1,20 | 0,1456 | 0,0403 | |||
| DP9 / Диплом ПЛК | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 10,78 | 0,1455 | 0,0516 | |||
| TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 4,05 | 0,1454 | 0,0454 | |||
| NVT / нВент Электрик ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 9,04 | 0,1449 | 0,0498 | |||
| SOU / Сингапурская биржа Limited | 0,04 | 0,00 | 0,41 | 8,82 | 0,1439 | 0,0493 | |||
| PEP / ПепсиКо, Инк. | 0,00 | 65,61 | 0,41 | 41,61 | 0,1434 | 0,0711 | |||
| TT / Компания Trane Technologies plc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 21,75 | 0,1426 | 0,0587 | |||
| H11 / Халма ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 10,71 | 0,1426 | 0,0503 | |||
| NZM2 / Новозимс А/С | 0,01 | 0,00 | 0,40 | 16,52 | 0,1423 | 0,0548 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 98,65 | 0,40 | 55,47 | 0,1408 | 0,0760 | |||
| DKILF / Дайкин Индастриз,Лтд. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 8,74 | 0,1407 | 0,0481 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -16,77 | 0,1405 | 0,0198 | |||
| OSUKF / Оцука Корпорация | 0,02 | 0,00 | 0,39 | -5,97 | 0,1395 | 0,0334 | |||
| PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | -9,91 | 0,1385 | 0,0287 | |||
| SZLMY / Swiss Life Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | -39,22 | 0,39 | -13,20 | 0,1373 | 0,0389 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 4,03 | 0,1368 | 0,0427 | |||
| BN / Брукфилд Корпорейшн | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -0,26 | 0,1356 | 0,0384 | |||
| TPG / ТПГ Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | -12,76 | 0,1355 | 0,0244 | |||
| UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -10,19 | 0,1340 | 0,0273 | |||
| SEH / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 5,92 | 0,1332 | 0,0432 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 | 0,00 | 0,38 | 0,1327 | 0,1327 | |||||
| IR / Ингерсолл Рэнд Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -3,87 | 0,1321 | 0,0339 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -8,15 | 0,1317 | 0,0291 | |||
| HVRRF / Ганновер Ре SE | 0,00 | 0,37 | 0,1315 | 0,1315 | |||||
| UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N | 0,01 | 0,00 | 0,37 | -7,52 | 0,1307 | 0,0298 | |||
| STZ / Созвездие Бренды, Inc. | 0,00 | 0,37 | 0,1304 | 0,1304 | |||||
| SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 2,79 | 0,1302 | 0,0395 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,00 | 0,00 | 0,37 | -13,85 | 0,1299 | 0,0220 | |||
| ETR / Корпорация Энтерджи | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -4,46 | 0,1287 | 0,0321 | |||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | -34,54 | 0,1282 | -0,0117 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -3,48 | 0,1278 | 0,0330 | |||
| HEIA / Хайнекен Н.В. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 5,60 | 0,1267 | 0,0408 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -2,74 | 0,1257 | 0,0332 | |||
| COF / Финансовая корпорация Capital One | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -5,59 | 0,1255 | 0,0303 | |||
| RIO / Группа Рио Тинто | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 2,92 | 0,1247 | 0,0382 | |||
| BEI / Байерсдорф Акциенгезельшафт | 0,00 | -70,82 | 0,35 | -69,46 | 0,1239 | -0,1022 | |||
| 4M4 / Маккуори Групп Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -2,79 | 0,1235 | 0,0325 | |||
| NOC / Корпорация Нортроп Грумман | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 5,18 | 0,1220 | 0,0388 | |||
| RTX / Корпорация РТХ | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 2,39 | 0,1216 | 0,0368 | |||
| PPL / Корпорация ППЛ | 0,01 | 0,34 | 0,1214 | 0,1214 | |||||
| COH / Кохлеар Лимитед | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 8,57 | 0,1209 | 0,0410 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 11,07 | 0,1205 | 0,0428 | |||
| XYZ / Блок, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | -5,56 | 0,1204 | 0,0293 | |||
| HXG / Шестиугольник AB (опубликовано) | 0,03 | 0,00 | 0,33 | -12,63 | 0,1151 | 0,0209 | |||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -7,27 | 0,1131 | 0,0260 | |||
| ANET / Ариста Нетворкс Инк | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -6,73 | 0,1128 | 0,0261 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,32 | -13,15 | 0,1122 | 0,0197 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -7,04 | 0,1121 | 0,0257 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | -10,99 | 0,1120 | 0,0220 | |||
| VST / Компания Вистра. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 20,15 | 0,1119 | 0,0453 | |||
| GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -1,25 | 0,1115 | 0,0308 | |||
| F / Форд Мотор Компани | 0,03 | 0,00 | 0,32 | 9,00 | 0,1113 | 0,0380 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 10,60 | 0,1107 | 0,0389 | |||
| EQIX / Эквиникс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -1,89 | 0,1103 | 0,0300 | |||
| UOVEF / Юнайтед Оверсиз Банк Лимитед | 0,01 | 0,31 | 0,1097 | 0,1097 | |||||
| MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. | 0,00 | -26,22 | 0,31 | -30,02 | 0,1096 | 0,0221 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -1,63 | 0,1064 | 0,0290 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 18,40 | 0,1049 | 0,0416 | |||
| KYCCF / Кейенс Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 4,66 | 0,1036 | 0,0329 | |||
| SNDR / Шнайдер Нэшнл, Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,29 | -12,39 | 0,1028 | 0,0191 | |||
| GSK / ГСК ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 10,34 | 0,1018 | 0,0356 | |||
| EIX / Эдисон Интернэшнл | 0,01 | 0,00 | 0,29 | 2,15 | 0,1011 | 0,0303 | |||
| BA. / БАЕ Системс ПЛС | 0,01 | -67,90 | 0,28 | -54,05 | 0,0984 | -0,0546 | |||
| BATS / Бритиш Американ Тобакко ПЛС | 0,01 | -69,28 | 0,28 | -55,32 | 0,0981 | -0,0385 | |||
| GFS / ГЛОБАЛФАУНДРИС Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,28 | -7,69 | 0,0978 | 0,0220 | |||
| SKHHY / Sonic Healthcare Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,00 | 0,28 | 0,36 | 0,0977 | 0,0281 | |||
| FDX / Корпорация ФедЭкс | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -17,17 | 0,0975 | 0,0134 | |||
| O / Корпорация доходов от недвижимости | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -0,37 | 0,0961 | 0,0268 | |||
| IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -55,94 | 0,27 | -55,67 | 0,0958 | -0,0585 | |||
| BHPLF / БХП Групп Лимитед | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 1,51 | 0,0952 | 0,0280 | |||
| ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -11,55 | 0,0949 | 0,0180 | |||
| AIR / Аэробус СЭ | 0,00 | -55,06 | 0,27 | -52,41 | 0,0946 | -0,0473 | |||
| 1ANE / Acciona Renewable Energy Corporation, SA | 0,01 | 0,27 | 0,0944 | 0,0944 | |||||
| ALV / Альянс СЭ | 0,00 | -58,53 | 0,26 | -52,01 | 0,0931 | -0,0456 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -59,83 | 0,26 | -56,04 | 0,0929 | -0,0579 | |||
| ASRNL / ASR Нидерланды, Невада | 0,00 | 0,26 | 0,0924 | 0,0924 | |||||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -4,43 | 0,0917 | 0,0229 | |||
| V / Виза Инк. | 0,00 | -59,79 | 0,26 | -59,53 | 0,0909 | -0,0698 | |||
| EMSN / ЭМС-ХЕМИ ХОЛДИНГ АГ | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 8,51 | 0,0902 | 0,0307 | |||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,02 | 0,25 | 0,0892 | 0,0892 | |||||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,80 | 0,0892 | 0,0259 | |||
| JDEPF / GOES Пит'с, штат Невада | 0,01 | 0,25 | 0,0872 | 0,0872 | |||||
| ADYEY / Adyen NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,25 | 0,0867 | 0,0867 | |||||
| LMT / Корпорация Локхид Мартин | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 7,02 | 0,0864 | 0,0287 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -21,68 | 0,0856 | 0,0074 | |||
| T / АТ&Т Инк. | 0,01 | -58,19 | 0,24 | -57,62 | 0,0856 | -0,0589 | |||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | -62,04 | 0,24 | -61,17 | 0,0850 | -0,0713 | |||
| 2296 / Итохам Йонекю Холдингс Инк. | 0,01 | 0,24 | 0,0849 | 0,0849 | |||||
| TW / Трейдвеб Маркетс Инк. | 0,00 | -61,90 | 0,24 | -59,35 | 0,0838 | -0,0637 | |||
| AEGOF / ООО "Эйгон". | 0,03 | 0,24 | 0,0833 | 0,0833 | |||||
| PLD / Пролог, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -12,31 | 0,0833 | 0,0153 | |||
| DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн | 0,00 | -44,87 | 0,23 | -37,53 | 0,0827 | 0,0006 | |||
| SYY / Сиско Корпорация | 0,00 | -65,03 | 0,23 | -63,42 | 0,0826 | -0,0431 | |||
| SRE / всегда | 0,00 | -37,44 | 0,23 | -30,03 | 0,0826 | 0,0168 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,00 | -67,40 | 0,23 | -65,58 | 0,0826 | -0,0511 | |||
| FORTUM N / Фортум Ойдж | 0,01 | 0,23 | 0,0817 | 0,0817 | |||||
| CB / Чабб Лимитед | 0,00 | -71,15 | 0,23 | -54,74 | 0,0812 | 0,0098 | |||
| ITGGF / Италгаз С.п.А. | 0,03 | 0,23 | 0,0810 | 0,0810 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -5,37 | 0,0810 | 0,0198 | |||
| PGR / Прогрессивная корпорация | 0,00 | -83,89 | 0,23 | -62,56 | 0,0807 | -0,0053 | |||
| PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена | 0,00 | 0,23 | 0,0806 | 0,0806 | |||||
| ACGL / ООО «Арк Капитал Групп» | 0,00 | 0,23 | 0,0802 | 0,0802 | |||||
| TSN / Тайсон Фудс, Инк. | 0,00 | 0,23 | 0,0801 | 0,0801 | |||||
| DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA | 0,00 | 0,22 | 0,0792 | 0,0792 | |||||
| WDC / Вестерн Цифровая Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 5,24 | 0,0782 | 0,0251 | |||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | -63,38 | 0,22 | -66,31 | 0,0772 | -0,0865 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -18,11 | 0,0769 | 0,0097 | |||
| WM / Управление отходами, Inc. | 0,00 | -63,83 | 0,22 | -62,69 | 0,0766 | -0,0698 | |||
| CVS / Корпорация здравоохранения CVS | 0,00 | -28,21 | 0,22 | -29,51 | 0,0762 | 0,0159 | |||
| BDX / Бектон, Дикинсон и компания | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -23,30 | 0,0756 | 0,0049 | |||
| PHG / Koninklijke Philips NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | -65,81 | 0,21 | -81,65 | 0,0756 | -0,1150 | |||
| CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. | 0,01 | -46,72 | 0,21 | -35,06 | 0,0755 | 0,0032 | |||
| KR / Компания Крогер. | 0,00 | 0,21 | 0,0740 | 0,0740 | |||||
| ASBFY / Associated British Foods plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,21 | 0,0735 | 0,0735 | |||||
| TOM / Тойота Мотор Корпорейшн | 0,01 | -61,35 | 0,21 | -59,49 | 0,0733 | -0,0560 | |||
| 8801 / Мицуи Фудосан Ко., Лтд. | 0,02 | 0,20 | 0,0724 | 0,0724 | |||||
| REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -30,14 | 0,0724 | -0,0014 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,20 | -19,37 | 0,0722 | 0,0081 | |||
| TRUMF / Корпорация Терумо | 0,01 | 0,20 | 0,0720 | 0,0720 | |||||
| HYB / ХОЙА Корпорация | 0,00 | 0,20 | 0,0709 | 0,0709 | |||||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,00 | -68,29 | 0,20 | -74,38 | 0,0691 | -0,1234 | |||
| 4519 N / Чугай Фармасьютикал Ко., Лтд. | 0,00 | 0,19 | 0,0684 | 0,0684 | |||||
| D / Доминион Энерджи, Инк. | 0,00 | -70,66 | 0,19 | -69,21 | 0,0673 | -0,0686 | |||
| SO / Южная компания | 0,00 | -67,14 | 0,19 | -63,09 | 0,0669 | -0,0459 | |||
| CI / Группа Сигна | 0,00 | -71,57 | 0,19 | -63,76 | 0,0664 | -0,0305 | |||
| 96L / ИНФРОНИР Холдингс Инк. | 0,02 | 0,18 | 0,0651 | 0,0651 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | -25,54 | 0,0609 | 0,0023 | |||
| ACT / Энакт Холдингс, Инк. | 0,00 | -78,56 | 0,17 | -77,91 | 0,0604 | -0,1354 | |||
| JUS1 / Компания Эон, ООО | 0,00 | -79,47 | 0,10 | -74,32 | 0,0337 | -0,0600 | |||
| FGR / Компания FirstGroup plc | 0,00 | -91,49 | 0,04 | -88,57 | 0,0130 | -0,0667 | |||
| SAIC / Международная корпорация научных приложений | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0823 | ||||
| AAMI / Acadian Asset Management Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1128 | ||||
| AXS / Аксис Капитал Холдингс Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1326 | ||||
| ALRM / Alarm.com Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1689 | ||||
| RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1206 | ||||
| TOST / Тост, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0961 | ||||
| PSTG / Чистое хранение, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0672 | ||||
| JEF / Джеффрис Финансовая Группа Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0959 | ||||
| REZI / Резидео Технологии, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1020 | ||||
| PJT / ПДжТ Партнерс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1270 | ||||
| VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0972 | ||||
| JXN / Джексон Файнэншл Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1035 | ||||
| MGY / Магнолия Нефтегазовая Корпорация | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0900 |
