Основная статистика
Стоимость портфеля $ 29 263 879
Текущие позиции 143
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ESVAX - Глобальный фонд акций малой капитализации Eaton Vance класса A раскрыла общий объем активов в размере 143 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 29 263 879 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ESVAX - Eaton Vance Global Small-Cap Equity Fund Class A: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , CBIZ, Inc. (US:CBZ) , The Cooper Companies, Inc. (US:COO) , Rentokil Initial - ADR (US:RTOKY) , and Chemed Corporation (US:CHE) . Новые должности ESVAX - Eaton Vance Global Small-Cap Equity Fund Class A включают в себя Albany International Corp. (US:AIN) , PowerSchool Holdings, Inc. (US:PWSC) , The Simply Good Foods Company (US:SMPL) , Atmus Filtration Technologies Inc. (US:ATMU) , and Janus International Group, Inc. (US:JBI) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,66 0,66 2,2635 1,2237
0,00 0,16 0,5372 0,5372
0,00 0,25 0,8521 0,4655
0,00 0,28 0,9707 0,4015
0,00 0,35 1,2101 0,3972
0,00 0,12 0,3947 0,3947
0,00 0,23 0,7723 0,3336
0,01 0,32 1,0984 0,3274
0,01 0,28 0,9434 0,3040
0,01 0,08 0,2812 0,2812
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,26 0,9075 -0,6843
0,00 0,00 -0,4410
0,01 0,17 0,5992 -0,3796
0,00 0,09 0,2997 -0,3606
0,01 0,31 1,0533 -0,2776
0,00 0,26 0,8926 -0,2580
0,01 0,19 0,6578 -0,2475
0,00 0,30 1,0209 -0,2423
0,00 0,27 0,9152 -0,2387
0,00 0,17 0,5831 -0,2343
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2023-09-29 за отчетный период 2023-07-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 0,66 144,97 0,66 145,35 2,2635 1,2237
CBZ / КБИЗ, Инк. 0,01 13,82 0,52 14,22 1,7911 0,0270
COO / Компания Купер, Инк. 0,00 13,67 0,48 16,46 1,6507 0,0575
RTOKY / Рентокил Инициал - ADR 0,01 -3,17 0,48 -0,42 1,6437 -0,2122
CHE / Чемед Корпорация 0,00 13,73 0,47 7,48 1,6269 -0,0760
VVV / Валволайн Инк. 0,01 -1,97 0,45 7,67 1,5413 -0,0686
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,01 13,86 0,45 30,03 1,5291 0,2060
SIGI / Выборочная страховая группа, Inc. 0,00 13,88 0,41 21,76 1,4217 0,1102
AZEK / Компания AZEK Inc. 0,01 13,82 0,40 30,72 1,3723 0,1921
MIDD / Корпорация Миддлби 0,00 13,88 0,40 22,77 1,3703 0,1141
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,01 22,91 0,39 27,10 1,3532 0,1540
DORM / Дорман Продактс, Инк. 0,00 18,77 0,38 16,98 1,3000 0,0470
REXR / Рексфорд Индастриал Риэлти, Инк. 0,01 26,14 0,37 24,41 1,2608 0,1222
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,01 13,82 0,36 20,88 1,2306 0,0836
RLI / Компания РЛИ. 0,00 13,90 0,36 9,15 1,2285 -0,0365
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 34,04 0,35 68,10 1,2101 0,3972
EGP / ИстГрупп Пропертиз, Инк. 0,00 13,88 0,35 21,33 1,1908 0,0846
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 3,53 0,35 25,82 1,1867 0,1233
9A5 / Откройте для себяIE Group plc 0,03 0,00 0,33 -3,48 1,1433 -0,1891
AZE / Азелис Групп Н.В. 0,01 0,00 0,33 8,97 1,1243 -0,0366
TFX / Телефлекс Инкорпорейтед 0,00 13,58 0,33 4,84 1,1156 -0,0836
SDIPB / Сдиптек АБ 0,01 34,33 0,32 60,80 1,0984 0,3274
WRB / Корпорация WR Беркли 0,01 13,85 0,32 19,10 1,0931 0,0612
US00848J1043 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ AGILITI INC. 0,02 24,02 0,31 27,76 1,0730 0,1249
KWR / Квакер химическая корпорация 0,00 13,76 0,31 22,13 1,0617 0,0835
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,00 13,83 0,31 32,19 1,0568 0,1574
ATS / Корпорация АТС 0,01 -15,81 0,31 -11,01 1,0533 -0,2776
2N9 / ДЖТК ПЛК 0,03 0,00 0,31 -7,27 1,0492 -0,2267
WTM / Страховая Группа Белых Гор, ООО 0,00 -6,19 0,30 1,33 1,0445 -0,1154
ENV / Инвестнет, Инк. 0,00 13,87 0,30 11,57 1,0255 -0,0108
GGG / Грако Инк. 0,00 -9,10 0,30 -9,17 1,0209 -0,2423
NVST / Энвиста Холдингс Корпорейшн 0,01 13,83 0,29 1,73 1,0102 -0,1068
LNT / Аллиант Энергетическая Корпорация 0,01 13,86 0,29 10,77 0,9898 -0,0140
ATR / АптарГрупп, Инк. 0,00 13,92 0,29 17,07 0,9878 0,0358
DPMAY / Diploma PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -17,38 0,29 1,06 0,9870 -0,1083
RCM / Р1 РКМ Инк. 0,02 9,74 0,28 21,89 0,9737 0,0729
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,00 13,83 0,28 11,42 0,9732 -0,0076
CASY / General Stores Кейси, Inc. 0,00 73,80 0,28 92,52 0,9707 0,4015
5929 / Санва Холдингс Корпорейшн 0,02 -7,68 0,28 14,40 0,9555 0,0175
CBSH / Коммерция Банкшарс, Инк. 0,01 54,24 0,28 46,56 0,9516 0,2225
CUBE / CubeSmart 0,01 13,84 0,28 8,27 0,9447 -0,0350
AZZ2 / Addtech AB (опубл.) 0,01 22,57 0,28 2,23 0,9434 0,3040
3349 / Фармацевтическая корпорация «КОСМОС» 0,00 5,11 0,27 23,74 0,9290 0,0824
AAON / ААОН, Инк. 0,00 -16,90 0,27 -10,70 0,9152 -0,2387
FICO / Корпорация Fair Isaac 0,00 -44,27 0,26 -35,92 0,9075 -0,6843
SSB / Корпорация SouthState Bank 0,00 13,88 0,26 28,43 0,9000 0,1101
PFGC / Компания Performance Food Group 0,00 -8,43 0,26 -12,75 0,8926 -0,2580
BFF / БФФ Банк С.П.А. 0,02 0,00 0,26 17,43 0,8782 0,0357
CAR / КАР Групп Лимитед 0,02 0,00 0,25 5,42 0,8689 -0,0587
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 30,13 0,25 10,09 0,8608 -0,0195
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 125,83 0,25 148,00 0,8521 0,4655
FN / Фабрика 0,05 23,63 0,24 16,92 0,8054 0,0285
PINC / Премьер, ООО 0,01 23,96 0,23 3,15 0,7854 -0,0710
WWD / Вудворд, Инк. 0,00 13,92 0,23 42,77 0,7797 0,1654
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,00 13,75 0,23 32,16 0,7778 0,1163
IMCDY / IMCD NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,23 0,45 0,7743 -0,0913
PZZA / Папа Джонс Интернешнл, Инк. 0,00 79,16 0,23 99,12 0,7723 0,3336
GWKSY / Games Workshop Group PLC - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,22 19,79 0,7681 0,0465
4732 / УСС Ко., Лтд. 0,01 5,16 0,22 8,82 0,7612 -0,0282
6532 / Baycurrent, Inc. 0,01 51,38 0,22 40,38 0,7530 0,1505
IPS / Ипсос СА 0,00 0,00 0,21 -7,93 0,7196 -0,1587
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,00 13,95 0,21 5,67 0,7049 -0,0449
TYL / Тайлер Технологии, Инк. 0,00 13,47 0,20 18,71 0,6987 0,0365
6005 / Миура Ко., ООО. 0,01 -13,67 0,19 -18,38 0,6578 -0,2475
PRGS / Корпорация Прогресс Программное обеспечение 0,00 13,91 0,19 24,18 0,6541 0,0636
ALV / Автолив, ООО 0,00 0,00 0,19 18,01 0,6524 0,0282
6WS / Мудрая компания 0,02 0,00 0,19 43,94 0,6523 0,1427
BESI / BE Semiconductor Industries NV 0,00 0,00 0,19 32,62 0,6429 0,0975
CRD.B / Кроуфорд и компания 0,00 0,00 0,19 6,32 0,6346 -0,0385
MARR / МАРР СПА 0,01 41,36 0,18 40,31 0,6232 0,1231
AMP / Амплифон С.П.А. 0,01 -25,25 0,17 -31,23 0,5992 -0,3796
ALTR / Альтаир Инжиниринг Инк. 0,00 -24,85 0,17 -18,69 0,5989 -0,2274
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,00 69,13 0,17 50,88 0,5924 0,1893
IUSDF / Корпорация AS ONE 0,00 -14,47 0,17 -19,43 0,5831 -0,2343
WTC / WiseTech Глобал Лимитед 0,00 0,00 0,17 26,12 0,5801 0,0623
LSTR / Ландстар Системс, Инк. 0,00 -20,41 0,16 -7,87 0,5631 -0,1253
SPSC / СПС Коммерс, Инк. 0,00 4,24 0,16 27,34 0,5620 0,0666
4958 / Т. Хасэгава Ко., Лтд. 0,01 32,19 0,16 33,06 0,5523 0,0837
59G / Кобе Буссан Ко., Лтд. 0,01 69,40 0,16 61,62 0,5488 0,1660
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,16 1,94 0,5445 -0,0536
AIN / Олбани Интернэшнл Корп. 0,00 0,16 0,5372 0,5372
9616 / Компания по обслуживанию Кёрицу, ООО 0,00 5,16 0,15 2,04 0,5174 -0,0529
GALE / Галеница АГ 0,00 0,00 0,15 -10,24 0,5136 -0,1300
DTL / Данные №3 с ограниченным доступом 0,03 -16,35 0,15 -16,29 0,5121 -0,1760
8354 / Фукуока Финансовая Группа, Инк. 0,01 5,16 0,15 34,23 0,5121 0,0837
SUMCF / Сумко Корпорация 0,01 5,15 0,15 11,45 0,5026 -0,0057
GVA / Гранит Констракшн Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,15 0,00 0,4970 -0,0631
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,01 13,88 0,14 26,79 0,4889 0,0568
NEOG / Неоген Корпорация 0,01 13,88 0,14 53,85 0,4806 0,1279
SDF / Стедфаст Групп Лимитед 0,04 0,00 0,14 -0,72 0,4756 -0,0622
4922 / Корпорация КОСЕ 0,00 5,15 0,14 -11,54 0,4732 -0,1303
7747 / Асахи Интекк Ко., Лтд. 0,01 5,16 0,14 19,13 0,4728 0,0267
CDAY / Керидиан HCM Holding Inc. 0,00 13,91 0,14 26,85 0,4710 0,0539
ENX / Евронекст Н.В. 0,00 0,00 0,14 -4,26 0,4638 -0,0815
NZT / Спарк Новая Зеландия Лимитед 0,04 0,00 0,13 -0,74 0,4609 -0,0611
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,00 5,08 0,13 -5,71 0,4546 -0,0860
RH / относительной влажности 0,00 7,67 0,13 64,56 0,4483 0,1403
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,00 13,89 0,13 14,55 0,4351 0,0088
GRT-U / Инвестиционный фонд гранитной недвижимости 0,00 0,00 0,13 -5,30 0,4293 -0,0823
BG / БАВАГ Групп АГ 0,00 0,00 0,12 0,00 0,4229 -0,0535
TXRH / Техас Роудхаус, Инк. 0,00 13,95 0,12 14,95 0,4217 0,0087
BC / Брансуик Корпорейшн 0,00 -8,80 0,12 -7,03 0,4079 -0,0865
3636 / Исследовательский институт Мицубиси, Инк. 0,00 5,17 0,12 10,28 0,4061 -0,0103
KMP.UN / Апартаменты «Киллам» REIT 0,01 0,00 0,12 10,38 0,4022 -0,0074
PWSC / PowerSchool Holdings, Inc. 0,00 0,12 0,3947 0,3947
ADUS / Аддус HomeCare Корпорация 0,00 -35,43 0,11 -27,85 0,3923 -0,2180
ABCZF / Абкам Лимитед 0,00 -34,51 0,11 -5,83 0,3889 -0,0755
ARX / Accelerant Holdings 0,01 0,00 0,11 21,98 0,3829 0,0286
1IV / Сент-Джеймс Плейс плк 0,01 0,00 0,11 -20,71 0,3826 -0,1598
MONRY / Moncler SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,11 -3,54 0,3770 -0,0590
GNRC / Дженерак Холдингс Инк. 0,00 14,05 0,11 71,43 0,3719 0,1279
5WS / Часы Швейцарии Group PLC 0,01 0,00 0,11 -6,90 0,3712 -0,0794
HXL / Корпорация Хексель 0,00 -27,98 0,11 -29,61 0,3680 -0,2183
CHBAF / Банк Чиба, ООО 0,02 5,16 0,11 12,77 0,3655 0,0023
VC / Корпорация Вистеон 0,00 -9,18 0,10 -0,96 0,3554 -0,0458
7951 / Корпорация Ямаха 0,00 0,00 0,10 -1,90 0,3539 -0,0511
IGO / ИГО Лимитед 0,01 0,00 0,10 1,98 0,3534 -0,0385
8111 / Голдвин Инк. 0,00 -17,15 0,10 -25,37 0,3453 -0,1737
SGXC62140063 / Логистический фонд Daiwa House 0,22 0,00 0,10 9,89 0,3429 -0,0110
ECV / Энкавис АГ 0,01 0,00 0,10 -3,96 0,3357 -0,0539
4483 / JMDC Inc. 0,00 5,12 0,10 11,63 0,3306 -0,0013
KEYRY / Keyera Corp. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,09 5,81 0,3148 -0,0182
NSTYY / Northern Star Resources Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,09 -11,76 0,3086 -0,0882
OGS / ОН Газ, Инк. 0,00 -73,30 0,09 -68,71 0,2997 -0,3606
LANC / Корпорация Ланкастерской колонии 0,00 -28,50 0,08 -17,00 0,2865 -0,0309
SMCRT / СмартКрафт АСА 0,04 0,00 0,08 7,79 0,2853 -0,0129
2127 / Nihon M&A Center Holdings Inc. 0,01 0,08 0,2812 0,2812
HOG / Харлей-Дэвидсон, Инк. 0,00 -29,49 0,08 -26,85 0,2725 -0,1453
HRI / Херк Холдингс Инк. 0,00 14,07 0,08 54,90 0,2715 0,0713
SHC / Шафтсбери Кэпитал ПЛС 0,05 0,00 0,08 4,05 0,2654 -0,0219
DIA / ДиаСорин С.П.А. 0,00 0,00 0,08 2,70 0,2622 -0,0234
SMPL / Компания «Просто хорошая еда» 0,00 0,07 0,2478 0,2478
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,00 0,07 0,2362 0,2362
COL / Колониальная недвижимость, SOCIMI, SA 0,01 0,00 0,06 1,67 0,2107 -0,0241
AEM / Агнико Игл Майнс Лимитед 0,00 0,00 0,06 -7,58 0,2100 -0,0457
BLSFY / BlueScope Steel Limited – депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,06 9,43 0,2016 -0,0029
JBI / Янус Интернэшнл Групп, Инк. 0,00 0,04 0,1527 0,1527
BWJ / Болиден AB (опубликовано) 0,00 0,04 0,1499 0,1499
NVEE / НВ5 Глобал, Инк. 0,00 0,03 0,1190 0,1190
PAASF / Pan American Silver Corp. – Право на акции 0,00 0,00 0,03 -3,23 0,1035 -0,0190
APEMY / Aperam SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,03 -15,15 0,0977 -0,0315
TGS / ТГС АСА 0,00 0,00 0,02 -12,00 0,0755 -0,0243
G17528327 / Козерог Энерджи ПЛС 0,01 0,02 0,0574 0,0574
4021 / Ниссан Химическая Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4410