Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 489 966 108 |
| Текущие позиции | 724 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания EAAMX - Мультиактивный кредитный фонд Eaton Vance класса A раскрыла общий объем активов в размере 724 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 489 966 108 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EAAMX - Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund Class A: Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC (IE:XS2187646901) , Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R Ltd (KY:US14315LAJ35) , Minerva Merger Sub Inc (US:US60337JAA43) , and Carlyle Global Market Strategies Clo 2014-4-r Ltd Frn 07/15/2030 2014-4ra C 144a Bond (US:US14316CAL72) . Новые должности EAAMX - Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund Class A включают в себя Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC (IE:XS2187646901) , Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R Ltd (KY:US14315LAJ35) , Minerva Merger Sub Inc (US:US60337JAA43) , Carlyle Global Market Strategies Clo 2014-4-r Ltd Frn 07/15/2030 2014-4ra C 144a Bond (US:US14316CAL72) , and TRANSDIGM INC (US:US89364MCA09) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 2,30 | 0,4629 | 0,4629 | ||
| 0,00 | 2,19 | 0,4417 | 0,4417 | |
| 1,75 | 0,3526 | 0,3526 | ||
| 1,54 | 0,3105 | 0,3105 | ||
| 1,49 | 0,2995 | 0,2995 | ||
| 1,43 | 0,2888 | 0,2888 | ||
| 1,39 | 0,2811 | 0,2811 | ||
| 1,35 | 0,2714 | 0,2714 | ||
| 1,33 | 0,2679 | 0,2679 | ||
| 1,31 | 0,2643 | 0,2643 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 10,46 | 10,46 | 2,1091 | -1,5112 | |
| 0,00 | 0,0002 | -0,1577 | ||
| 0,48 | 0,0960 | -0,1146 | ||
| 0,57 | 0,1143 | -0,1079 | ||
| 0,81 | 0,1643 | -0,1017 | ||
| 0,84 | 0,1696 | -0,0973 | ||
| 0,69 | 0,1386 | -0,0969 | ||
| 0,75 | 0,1507 | -0,0966 | ||
| 0,76 | 0,1523 | -0,0951 | ||
| 1,08 | 0,2185 | -0,0950 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-23 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 10,46 | -43,89 | 10,46 | -43,89 | 2,1091 | -1,5112 | |||
| XS2187646901 / Финансовые примечания поставщиков Virgin Media III DAC | 3,71 | 8,24 | 0,7471 | 0,0823 | |||||
| US14315LAJ35 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-3-R Ltd. | 2,73 | -0,26 | 0,5502 | 0,0188 | |||||
| US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. | 2,54 | -1,17 | 0,5123 | 0,0130 | |||||
| RR 35 LTD / ABS-CBDO (US74988EAA82) | 2,45 | -2,55 | 0,4940 | 0,0056 | |||||
| California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (XS2929941925) | 2,40 | -9,29 | 0,4841 | -0,0299 | |||||
| Fidus Re Ltd / DBT (BM316502AE30) | 2,30 | 0,4629 | 0,4629 | ||||||
| RANGE RED ACQ LLC (ROBERTSHAW / EC (000000000) | 0,00 | 2,19 | 0,4417 | 0,4417 | |||||
| US14316CAL72 / Carlyle Global Market Strategies Clo 2014-4-r Ltd Frn 15.07.2030 2014-4ra C 144a Bond | 2,00 | -0,55 | 0,4032 | 0,0127 | |||||
| IRB Holding Corp 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US44988LAL18) | 1,94 | -1,33 | 0,3902 | 0,0094 | |||||
| Edge Finco PLC / DBT (XS2914010157) | 1,89 | 7,27 | 0,3809 | 0,0390 | |||||
| US89364MCA09 / ТРАНСДИГМ ИНК | 1,86 | -1,59 | 0,3742 | 0,0079 | |||||
| US466330AJ60 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2021-MHC | 1,80 | -0,17 | 0,3624 | 0,0128 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAG78) | 1,75 | 0,3526 | 0,3526 | ||||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. | 1,73 | -1,93 | 0,3486 | 0,0061 | |||||
| ARES LII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04009ABE91) | 1,72 | -1,94 | 0,3476 | 0,0063 | |||||
| Perrigo Finance Unlimited Co / DBT (XS2903463987) | 1,69 | 0,18 | 0,3406 | 0,0132 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 1,68 | 7,23 | 0,3377 | 0,0343 | |||||
| XS2329602135 / Гатвик Аэропорт Финанс ПЛС | 1,66 | 7,29 | 0,3355 | 0,0341 | |||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 1,63 | -1,21 | 0,3296 | 0,0084 | |||||
| US42239PAB58 / Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp. | 1,59 | -1,18 | 0,3197 | 0,0081 | |||||
| US143658BR27 / Карнавал Корп | 1,56 | -0,76 | 0,3154 | 0,0094 | |||||
| US95000FAC05 / Коммерческий ипотечный фонд Wells Fargo 2016-C35 | 1,56 | 3,53 | 0,3137 | 0,0219 | |||||
| Champs Trust 2025-1 / ABS-MBS (US158926AA39) | 1,54 | 0,3105 | 0,3105 | ||||||
| TUI1 / ВЫ НА | 1,52 | 8,01 | 0,3074 | 0,0333 | |||||
| Fortress Intermediate 3 Inc Term Loan B / LON (US34966LAB09) | 1,52 | -2,38 | 0,3061 | 0,0039 | |||||
| Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) | 1,51 | 8,27 | 0,3038 | 0,0336 | |||||
| Elmwood CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US29003TAJ16) | 1,50 | -1,64 | 0,3024 | 0,0064 | |||||
| Alexandrite Monnet UK Holdco PLC / DBT (XS2800001914) | 1,50 | 9,52 | 0,3015 | 0,0363 | |||||
| Madison Park Funding LV Ltd / ABS-CBDO (US55819FAY79) | 1,49 | -2,17 | 0,3007 | 0,0046 | |||||
| EOC Borrower LLC Term Loan B / LON (US26875YAB83) | 1,49 | 0,2995 | 0,2995 | ||||||
| Harvest US CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US41756YAJ47) | 1,48 | -3,59 | 0,2975 | 0,0002 | |||||
| Waga Bondco Ltd / DBT (XS2982061702) | 1,48 | 5,36 | 0,2974 | 0,0255 | |||||
| CHAMPS TRUST 2024-3 / ABS-MBS (US15878CAA80) | 1,46 | -4,84 | 0,2936 | -0,0037 | |||||
| Range Red Operating Inc Second Out Term Loan / LON (000000000) | 1,43 | 0,2888 | 0,2888 | ||||||
| TK Elevator Midco GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) | 1,39 | 0,2811 | 0,2811 | ||||||
| US50200RAA14 / Cirsa Finance International Sarl | 1,38 | 8,43 | 0,2778 | 0,0311 | |||||
| US35564KLV97 / Фредди Мак STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | 1,36 | -1,87 | 0,2747 | 0,0052 | |||||
| US39807UAD81 / ООО «Грейстар Риэл Эстейт Партнерс» | 1,35 | -0,88 | 0,2723 | 0,0078 | |||||
| Cross 2025-H2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758PAG72) | 1,35 | 0,2714 | 0,2714 | ||||||
| Arsenal AIC Parent LLC / DBT (US04288BAC46) | 1,34 | -1,61 | 0,2710 | 0,0056 | |||||
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) | 1,33 | 0,2679 | 0,2679 | ||||||
| US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» | 1,31 | 0,23 | 0,2651 | 0,0104 | |||||
| HTAP Issuer Trust 2025-1 / ABS-MBS (US40446AAA34) | 1,31 | 0,2643 | 0,2643 | ||||||
| La Doria SpA / DBT (XS2808394345) | 1,30 | 8,49 | 0,2631 | 0,0296 | |||||
| Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) | 1,28 | -1,46 | 0,2581 | 0,0057 | |||||
| US85236FAA12 / ООО «СРМ Эскроу Эмитент» | 1,27 | -1,39 | 0,2568 | 0,0059 | |||||
| Champs Trust 2024-2 / ABS-MBS (US15878BAA08) | 1,27 | -10,23 | 0,2568 | -0,0187 | |||||
| US87817JAG31 / Команда Health Holdings Inc. | 1,27 | -0,08 | 0,2557 | 0,0092 | |||||
| Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) | 1,27 | 0,80 | 0,2556 | 0,0114 | |||||
| Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS2920589855) | 1,26 | 7,48 | 0,2549 | 0,0264 | |||||
| XS2615937187 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC | 1,26 | 8,19 | 0,2532 | 0,0279 | |||||
| JPM Lending Facility / ABS-MBS (000000000) | 1,25 | 0,2511 | 0,2511 | ||||||
| Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) | 1,24 | -0,32 | 0,2504 | 0,0084 | |||||
| Magnetite XXII Ltd / ABS-CBDO (US55954HBC51) | 1,24 | -1,74 | 0,2504 | 0,0049 | |||||
| AccorInvest Group SA / DBT (XS2900445375) | 1,24 | 7,46 | 0,2498 | 0,0258 | |||||
| US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. | 1,24 | -5,72 | 0,2494 | -0,0055 | |||||
| Lottomatica Group Spa / DBT (XS2729669239) | 1,23 | 8,59 | 0,2473 | 0,0279 | |||||
| FR0013457942 / Действует ЮВ | 1,23 | 84,64 | 0,2473 | 0,1183 | |||||
| FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 1,23 | -0,73 | 0,2473 | 0,0073 | |||||
| US59155LAA08 / ООО «МЕТИС МЕРГЕР АНДЕР» | 1,22 | -4,83 | 0,2464 | -0,0030 | |||||
| Citco Funding LLC 2024 Term Loan B / LON (000000000) | 1,21 | 0,2439 | 0,2439 | ||||||
| US22303XAA37 / Тайная компания Mergeco Inc. | 1,21 | 0,33 | 0,2433 | 0,0097 | |||||
| Octagon Investment Partners 49 Ltd / ABS-CBDO (US67578FAU12) | 1,20 | -2,43 | 0,2427 | 0,0032 | |||||
| IPD 3 BV / DBT (XS3067908205) | 1,20 | 0,2424 | 0,2424 | ||||||
| Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) | 1,20 | -3,61 | 0,2422 | 0,0001 | |||||
| XS2310511717 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC | 1,20 | 7,23 | 0,2421 | 0,0245 | |||||
| US43732VAL09 / ГЛАВНАЯ ПАРТНЕРЫ АМЕРИКИ 2021-2 ТРАСТ HPA 2021-2 F | 1,20 | 0,59 | 0,2414 | 0,0102 | |||||
| XAG6562AAP21 / НОМАД ФУДС США, ООО | 1,19 | -0,75 | 0,2408 | 0,0071 | |||||
| Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc / DBT (US17027NAC65) | 1,17 | 0,34 | 0,2368 | 0,0095 | |||||
| Ellucian Holdings Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US28917XAB64) | 1,17 | -0,93 | 0,2367 | 0,0065 | |||||
| CD&R Firefly Bidco PLC / DBT (XS2798887076) | 1,17 | 6,44 | 0,2366 | 0,0225 | |||||
| Champs Trust 2024-1 / ABS-MBS (US15878AAA25) | 1,17 | -10,21 | 0,2360 | -0,0171 | |||||
| TeamSystem SpA / DBT (XS2864287540) | 1,16 | 8,28 | 0,2348 | 0,0259 | |||||
| US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. | 1,16 | -2,02 | 0,2345 | 0,0039 | |||||
| US88023UAJ07 / Темпур Сили Интернешнл Инк. | 1,16 | 0,00 | 0,2343 | 0,0086 | |||||
| XS2326493728 / Novelis Sheet Ingot GmbH | 1,16 | 8,21 | 0,2340 | 0,0258 | |||||
| USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) | 1,16 | -0,86 | 0,2336 | 0,0067 | |||||
| Chobani Holdco II LLC / DBT (US169918AA77) | 1,15 | 2,04 | 0,2320 | 0,0128 | |||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) | 1,14 | 0,70 | 0,2305 | 0,0100 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 1,14 | -31,47 | 0,2300 | -0,0934 | |||||
| XS2439248472 / Интер Медиа & Коммуникация СпА | 1,14 | 8,72 | 0,2288 | 0,0259 | |||||
| US128786AA80 / ООО «Калдерис Финансинг» | 1,13 | -1,31 | 0,2282 | 0,0056 | |||||
| WCC.PRA / WESCO International, Inc. – Привилегированные акции | 0,04 | 3,10 | 1,12 | 2,09 | 0,2267 | 0,0128 | |||
| US45258LAA52 / Имола Слияние Корпорация | 1,12 | 0,18 | 0,2263 | 0,0087 | |||||
| US70477BAE20 / Vision Solutions, Inc. Дополнительный срочный кредит на 2021 г. | 1,12 | -6,43 | 0,2260 | -0,0066 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B | 1,11 | -0,71 | 0,2248 | 0,0068 | |||||
| XS2734938249 / EPHIOS SUBCO SARL /EUR/ REGD REG S 7.87500000 | 1,11 | 6,30 | 0,2247 | 0,0211 | |||||
| CPUK Finance Ltd / DBT (XS2818818507) | 1,11 | 6,31 | 0,2244 | 0,0211 | |||||
| US12008RAP29 / Строители FirstSource Inc. | 1,11 | -0,09 | 0,2236 | 0,0080 | |||||
| US97360AAA51 / ООО «Виндзор Холдингс III» | 1,11 | -0,54 | 0,2235 | 0,0072 | |||||
| US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc. | 1,10 | -0,90 | 0,2218 | 0,0062 | |||||
| XS2631198863 / ИПД 3 БВ | 1,10 | 7,86 | 0,2215 | 0,0237 | |||||
| HLTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US40424UAG22) | 1,09 | -1,71 | 0,2197 | 0,0044 | |||||
| US01642PBB13 / ALIXPARTNERS TERM B 1LN 05.02.2028 | 1,09 | -0,64 | 0,2192 | 0,0067 | |||||
| US02005NBM11 / Элли Файненшл Инк | 1,09 | 77,87 | 0,2189 | 0,1003 | |||||
| Dynamo Newco II GmbH / DBT (XS2910524524) | 1,08 | -32,90 | 0,2185 | -0,0950 | |||||
| Greystar Real Estate Partners LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US39806LAD91) | 1,08 | -0,74 | 0,2176 | 0,0064 | |||||
| Fedrigoni SpA / DBT (XS2748964850) | 1,08 | 6,74 | 0,2173 | 0,0214 | |||||
| US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 1,08 | 3,06 | 0,2172 | 0,0143 | |||||
| XS2582788100 / Италматч Кемикалс СпА | 1,07 | 8,70 | 0,2166 | 0,0246 | |||||
| XS2059777594 / LHMC Finco 2 Сарл | 1,07 | 9,06 | 0,2160 | 0,0252 | |||||
| DBD / Дибольд Никсдорф, Инкорпорейтед | 1,07 | 22,87 | 0,2157 | 0,0466 | |||||
| TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды III BV | 1,07 | -3,36 | 0,2148 | 0,0008 | |||||
| US90919VAA08 / Юнисон Траст 2021-1 | 1,05 | 3,26 | 0,2107 | 0,0141 | |||||
| US57638P1049 / МастерБрэнд, Инк. | 1,04 | -1,97 | 0,2104 | 0,0038 | |||||
| US35564KFH77 / ФРЕДДИ МАК STACR REMIC TRUST 2021-DNA3 SER 2021-DNA3 CL B2 V/R REGD 144A P/P 6.26000000 | 1,04 | -1,98 | 0,2099 | 0,0035 | |||||
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA / DBT (XS2805530693) | 1,04 | 8,36 | 0,2092 | 0,0233 | |||||
| Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp / DBT (US84749AAC18) | 1,03 | -8,09 | 0,2085 | -0,0101 | |||||
| EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. | 1,03 | 0,2081 | 0,2081 | ||||||
| XS2231189924 / Vmed O2 UK Financing I PLC | 1,03 | 9,10 | 0,2080 | 0,0243 | |||||
| AI Aqua Merger Sub Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00132UAP93) | 1,03 | -1,44 | 0,2068 | 0,0048 | |||||
| US75103AAA34 / ООО «Рэйзинг Кейн'с Ресторантс» | 1,02 | -1,07 | 0,2058 | 0,0055 | |||||
| Rossini Sarl / DBT (XS2854303729) | 1,01 | 7,23 | 0,2036 | 0,0207 | |||||
| Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) | 1,01 | -0,79 | 0,2028 | 0,0058 | |||||
| First Advantage Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US78477MAG69) | 1,00 | -1,86 | 0,2023 | 0,0038 | |||||
| US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A | 1,00 | -0,30 | 0,2022 | 0,0070 | |||||
| XS2462605671 / Телефоника Европа Б.В. | 1,00 | 9,39 | 0,2021 | 0,0241 | |||||
| Brookhaven Park CLO LTD / ABS-CBDO (US113520AJ92) | 1,00 | -2,53 | 0,2021 | 0,0023 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,00 | -0,50 | 0,2021 | 0,0065 | |||||
| OCP CLO 2024-32 Ltd / ABS-CBDO (US67570CAJ18) | 1,00 | -1,67 | 0,2021 | 0,0041 | |||||
| US117656AJ73 / Брайант Парк Финансинг 2023-20 Ltd. | 1,00 | -1,57 | 0,2020 | 0,0042 | |||||
| Empower CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US29244RAG02) | 1,00 | -1,18 | 0,2020 | 0,0051 | |||||
| Elmwood CLO VIII Ltd / ABS-CBDO (US29003EAY14) | 1,00 | -2,25 | 0,2017 | 0,0029 | |||||
| Harvest US CLO 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US41756FAJ57) | 1,00 | -2,06 | 0,2016 | 0,0035 | |||||
| ICNQ 2024-MF Mortgage Trust / ABS-MBS (US450953AL82) | 1,00 | 2,25 | 0,2014 | 0,0116 | |||||
| Sixth Street CLO XV Ltd / ABS-CBDO (US83012BAJ61) | 1,00 | -2,06 | 0,2013 | 0,0033 | |||||
| PRPM 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US693977AE05) | 1,00 | 0,2013 | 0,2013 | ||||||
| DE000A3MP437 / Герой доставки SE | 1,00 | 0,2012 | 0,2012 | ||||||
| Blueberry Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US09609QAJ76) | 1,00 | -2,73 | 0,2012 | 0,0020 | |||||
| MFA 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US55287JAE64) | 0,99 | 0,2005 | 0,2005 | ||||||
| Belron Finance 2019 LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US08078UAM53) | 0,99 | -1,39 | 0,2004 | 0,0048 | |||||
| US421300AL83 / ХЕЙВОРД ТЕРМ B 1LN 14.05.2028 | 0,99 | -1,00 | 0,2001 | 0,0053 | |||||
| Barings Clo Ltd 2022-IV / ABS-CBDO (US06763HAU05) | 0,99 | -3,12 | 0,2001 | 0,0010 | |||||
| Fiber Midco Spa / DBT (XS2821789232) | 0,99 | -3,32 | 0,2000 | 0,0008 | |||||
| Radnet Management Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US75049EAR53) | 0,99 | -1,10 | 0,1998 | 0,0052 | |||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 0,99 | 0,30 | 0,1993 | 0,0080 | |||||
| Surgery Center Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US86880NBB82) | 0,99 | -0,90 | 0,1993 | 0,0055 | |||||
| US59909TAC80 / Приобретение Милана/DXC Государственный и местный кредит HHS под первое залоговое удержание 400 3 августа 2027 г. | 0,99 | -2,57 | 0,1992 | 0,0023 | |||||
| US85521DAL64 / ЗВЕЗДА 2021-SFR1 Траст | 0,99 | 0,1991 | 0,1991 | ||||||
| US893647BP15 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,99 | 1,65 | 0,1986 | 0,0104 | |||||
| US22824DAN93 / Краун-Сити CLO III | 0,99 | -2,18 | 0,1986 | 0,0029 | |||||
| US70082HAC07 / Priso Acquisition Corp., 1-й срочный кредит под залог | 0,98 | 34,94 | 0,1978 | 0,0565 | |||||
| 1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) | 0,98 | 0,1977 | 0,1977 | ||||||
| US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» | 0,98 | -2,20 | 0,1977 | 0,0031 | |||||
| Fibercop SpA / DBT (XS2804497506) | 0,98 | 4,81 | 0,1977 | 0,0160 | |||||
| US96350RAA23 / ООО «Уайт Кэп Байер» | 0,98 | -2,59 | 0,1974 | 0,0022 | |||||
| NAB Holdings LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US66345FAB76) | 0,97 | 0,1964 | 0,1964 | ||||||
| US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 | 0,97 | -26,36 | 0,1960 | -0,0604 | |||||
| Adient US LLC 2024 Term Loan B2 / LON (US00687MAH43) | 0,97 | -2,71 | 0,1956 | 0,0020 | |||||
| SeaWorld Parks & Entertainment Inc 2024 Term Loan B3 / LON (US78488CAL46) | 0,97 | -1,42 | 0,1956 | 0,0045 | |||||
| Cajun Global LLC / ABS-O (US12803PAC23) | 0,97 | 0,1953 | 0,1953 | ||||||
| Barings CLO Ltd 2025-I / ABS-CBDO (US067928AA97) | 0,96 | 0,1936 | 0,1936 | ||||||
| American Airlines Inc 2025 Term Loan / LON (US02376CBS35) | 0,96 | 0,1928 | 0,1928 | ||||||
| AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | 0,96 | 0,1927 | 0,1927 | ||||||
| Asurion LLC 2024 Term Loan B12 / LON (US04649VBD10) | 0,95 | -4,41 | 0,1923 | -0,0013 | |||||
| Central Parent Inc 2024 Term Loan B / LON (US15477BAE74) | 0,95 | 11,75 | 0,1919 | 0,0266 | |||||
| US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Essuer Inc. | 0,95 | 1,82 | 0,1918 | 0,0103 | |||||
| Madison Park Funding XXXVI Ltd / ABS-CBDO (US55819NAG97) | 0,95 | -5,28 | 0,1916 | -0,0032 | |||||
| Ballyrock CLO 16 Ltd / ABS-CBDO (US05877AAE64) | 0,95 | 0,1905 | 0,1905 | ||||||
| Tronox Finance LLC 2024 Term Loan B1 / LON (US89705DAQ51) | 0,94 | -5,80 | 0,1899 | -0,0044 | |||||
| US708692BY34 / Управление финансирования экономического развития Пенсильвании | 0,94 | -1,05 | 0,1897 | 0,0051 | |||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (XS2805234700) | 0,94 | 9,05 | 0,1895 | 0,0220 | |||||
| ACM Auto Trust 2024-1 / ABS-O (US00161CAB46) | 0,94 | -0,85 | 0,1893 | 0,0056 | |||||
| US04649VAZ31 / ООО «АСУРИОН» | 0,94 | -4,39 | 0,1890 | -0,0014 | |||||
| US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,93 | 1,97 | 0,1882 | 0,0104 | |||||
| US87817AAB35 / Команда Health Holdings Inc. | 0,93 | -1,58 | 0,1880 | 0,0040 | |||||
| Lottomatica Group Spa / DBT (XS3047452316) | 0,93 | 0,1879 | 0,1879 | ||||||
| US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 | 0,93 | 0,43 | 0,1879 | 0,0077 | |||||
| US126458AE87 / CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp. | 0,93 | 2,54 | 0,1869 | 0,0112 | |||||
| US15089QAY08 / ООО «Селанезе США Холдингс» | 0,93 | 44,76 | 0,1866 | 0,0624 | |||||
| McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) | 0,92 | -6,40 | 0,1858 | -0,0054 | |||||
| Camelot US Acquisition LLC 2024 Term Loan B / LON (XAL2000AAF74) | 0,92 | -1,39 | 0,1854 | 0,0043 | |||||
| Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc / DBT (US74168RAC79) | 0,92 | 0,1853 | 0,1853 | ||||||
| PRPM 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US74391EAD31) | 0,92 | 0,1851 | 0,1851 | ||||||
| Flutter Financing BV 2024 Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) | 0,92 | -1,71 | 0,1850 | 0,0037 | |||||
| US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP | 0,92 | -1,29 | 0,1846 | 0,0046 | |||||
| US56085UAB98 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,91 | -4,10 | 0,1841 | -0,0007 | |||||
| Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM1 / ABS-MBS (US80262BAE02) | 0,91 | 0,1830 | 0,1830 | ||||||
| US12597YAA73 / CP ATLAS BUYER INC 7% 01.12.2028 144А | 0,90 | -7,20 | 0,1820 | -0,0068 | |||||
| US05368VAA44 / Авиент Корп | 0,90 | -0,66 | 0,1819 | 0,0055 | |||||
| PTON / Пелотон Интерактив, Инк. | 0,90 | -2,49 | 0,1814 | 0,0022 | |||||
| NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) | 0,90 | -5,87 | 0,1811 | -0,0042 | |||||
| GIP Pilot Acquisition Partners LP 2025 Term Loan B / LON (US31773HAE27) | 0,90 | -2,92 | 0,1810 | 0,0014 | |||||
| US75602BAA70 / REAL HERO MERGER SUB 2 6.25% 01.02.2029 144A | 0,89 | -14,29 | 0,1792 | -0,0220 | |||||
| Olympus Water US Holding Corporation 2024 USD Term Loan / LON (US68163YAJ47) | 0,89 | -1,55 | 0,1790 | 0,0038 | |||||
| GRF / Грайффенбергер АГ | 0,89 | -20,96 | 0,1787 | -0,0391 | |||||
| US36168QAN43 / GFL Environmental Inc. | 0,88 | 0,69 | 0,1774 | 0,0078 | |||||
| US89055FAC77 / Компания ТопБилд. | 0,88 | 0,69 | 0,1772 | 0,0076 | |||||
| ASK Chemicals Deutschland Holding GmbH / DBT (XS2919072962) | 0,88 | 4,27 | 0,1772 | 0,0135 | |||||
| US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 30 марта 4,625 | 0,88 | -0,46 | 0,1765 | 0,0056 | |||||
| US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) | 0,87 | -0,11 | 0,1762 | 0,0062 | |||||
| NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) | 0,87 | 0,1755 | 0,1755 | ||||||
| US74970CAD65 / Собственный эмиссионный траст RMF, серия 2022-2, класс M3 | 0,87 | 2,12 | 0,1754 | 0,0100 | |||||
| Cascade Funding Mortgage Trust / ABS-MBS (US12531BAE83) | 0,87 | 0,1753 | 0,1753 | ||||||
| EFMT 2024-RM2 / ABS-MBS (US268431AA18) | 0,87 | 0,58 | 0,1753 | 0,0075 | |||||
| NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAG22) | 0,87 | 0,1749 | 0,1749 | ||||||
| US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 01.06.2029 144A | 0,87 | 1,40 | 0,1748 | 0,0088 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 0,86 | 0,1743 | 0,1743 | ||||||
| US85236KAE29 / ООО «Стек Инфраструктура Эмитент» | 0,86 | 0,47 | 0,1741 | 0,0072 | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 0,86 | -0,92 | 0,1741 | 0,0049 | |||||
| US56846TAD81 / ООО «МАРИНЕР ВЕЛТ ЭДВАЙЗОРС» | 0,86 | -0,69 | 0,1730 | 0,0051 | |||||
| Pachelbel Bidco SpA / DBT (XS2816638956) | 0,86 | 7,26 | 0,1728 | 0,0176 | |||||
| BAMLL Trust 2024-BHP / ABS-MBS (US05493WAC64) | 0,86 | -1,04 | 0,1728 | 0,0046 | |||||
| Celanese US Holdings LLC / DBT (XS3023780375) | 0,86 | 0,1725 | 0,1725 | ||||||
| DGGLN / Галакси Бидко, ООО | 0,85 | 6,09 | 0,1723 | 0,0160 | |||||
| SNAP / Snap Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,85 | 0,1723 | 0,1723 | ||||||
| US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. | 0,85 | 0,1717 | 0,1717 | ||||||
| US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc. | 0,85 | -10,52 | 0,1717 | -0,0130 | |||||
| Boost Newco Borrower LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US92943EAG17) | 0,85 | 0,1708 | 0,1708 | ||||||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) | 0,84 | -17,50 | 0,1703 | -0,0285 | |||||
| US36168QAM69 / GFL Environmental Inc. | 0,84 | 0,60 | 0,1701 | 0,0072 | |||||
| US81254UAK25 / Сиспэн Корп | 0,84 | -1,06 | 0,1700 | 0,0046 | |||||
| Bombardier Recreational Products Inc 2024 Term Loan B4 / LON (XA09776MAT10) | 0,84 | -38,79 | 0,1696 | -0,0973 | |||||
| US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Срочный кредит | 0,84 | -2,21 | 0,1696 | 0,0024 | |||||
| Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) | 0,84 | 0,12 | 0,1695 | 0,0064 | |||||
| XS2340137343 / Херенс Мидко Сарл | 0,84 | -4,00 | 0,1694 | -0,0005 | |||||
| Hightower Holding LLC / DBT (US43118DAB64) | 0,83 | -2,91 | 0,1682 | 0,0013 | |||||
| XS2034069836 / Тривиум Пэкэджинг Финанс Б.В. | 0,83 | 7,91 | 0,1678 | 0,0180 | |||||
| Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAD02) | 0,83 | 42,78 | 0,1676 | 0,0545 | |||||
| Adler Financing Sarl / DBT (DE000A4D5RA0) | 0,82 | 0,1662 | 0,1662 | ||||||
| XS2628988730 / OLYMPUS WTR US HLDG CORP /EUR/ REGD REG S 9.62500000 | 0,82 | 272,40 | 0,1661 | 0,1231 | |||||
| US37610GAG38 / Срочный заем материнской корпорации «Арагорн» | 0,82 | -1,08 | 0,1659 | 0,0044 | |||||
| US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B | 0,82 | -3,18 | 0,1656 | 0,0008 | |||||
| US72814CAF59 / Кредит Playtika Holding Corp. Срок B-1 | 0,82 | -2,84 | 0,1654 | 0,0015 | |||||
| US26658NAP42 / Инженерное оборудование Holdings Inc. | 0,82 | -1,21 | 0,1646 | 0,0042 | |||||
| US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. | 0,81 | -40,54 | 0,1643 | -0,1017 | |||||
| US87261QAC78 / ТМС Интернэшнл Корп/ДЭ | 0,81 | 9,13 | 0,1640 | 0,0192 | |||||
| US64083YAA91 / НЕСКО Холдингс II Инк. | 0,81 | -4,03 | 0,1631 | -0,0006 | |||||
| US14575EAA38 / Автомобили.com Inc. | 0,81 | -1,83 | 0,1624 | 0,0031 | |||||
| US20451RAB87 / ООО «Компас Групп Диверсифицированный Холдингс» | 0,80 | -2,44 | 0,1615 | 0,0020 | |||||
| US57767XAB64 / Компания Mav Acquisition Corp. | 0,80 | -2,56 | 0,1612 | 0,0017 | |||||
| Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) | 0,80 | 1,14 | 0,1612 | 0,0077 | |||||
| VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,80 | -2,44 | 0,1611 | 0,0020 | |||||
| Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831751545) | 0,79 | 8,20 | 0,1598 | 0,0176 | |||||
| Galaxy 33 CLO Ltd / ABS-CBDO (US36321EAL92) | 0,79 | -2,71 | 0,1595 | 0,0015 | |||||
| Harbor Freight Tools USA Inc 2024 Term Loan B / LON (US41151PAR64) | 0,79 | -6,75 | 0,1588 | -0,0052 | |||||
| US12510EAC12 / CCI Buyer, Inc. Срочный кредит | 0,79 | -0,76 | 0,1585 | 0,0048 | |||||
| US16115QAG55 / Чарт Индастриз Инк | 0,79 | -1,13 | 0,1583 | 0,0040 | |||||
| Axalta Coating Systems US Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US90347BAP31) | 0,78 | -0,76 | 0,1580 | 0,0048 | |||||
| US48020RAA32 / Джонс Деслорье Иншуранс Иншуранс Менеджмент Инк. | 0,78 | -0,63 | 0,1580 | 0,0049 | |||||
| US74339VAB45 / Т/Л CLOUDERA INC REGD 0,00000000 | 0,78 | 57,86 | 0,1580 | 0,0617 | |||||
| US17888HAC79 / Сити Ресурс Инк | 0,78 | -9,08 | 0,1576 | -0,0093 | |||||
| Caesars Entertainment Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US12768EAH99) | 0,78 | -2,01 | 0,1575 | 0,0026 | |||||
| INFA / Информатика Инк. | 0,78 | -1,02 | 0,1568 | 0,0042 | |||||
| BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAG51) | 0,77 | -26,08 | 0,1554 | -0,0471 | |||||
| US579063AB46 / Кондор Слияние Sub Inc. | 0,77 | -24,80 | 0,1548 | -0,0434 | |||||
| US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc. | 0,77 | -1,54 | 0,1547 | 0,0033 | |||||
| US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6,125% 01.12.2028 144A | 0,76 | -1,16 | 0,1542 | 0,0040 | |||||
| HTAP Issuer Trust 2024-2 / ABS-O (US40444WAA71) | 0,76 | -3,30 | 0,1535 | 0,0006 | |||||
| XS2696111389 / GTCR W-2 Merger Sub LLC / GTCR W Dutch Finance Sub BV | 0,76 | 8,42 | 0,1534 | 0,0171 | |||||
| Applied Systems Inc 2024 1st Lien Term Loan / LON (US03827FBD24) | 0,76 | -1,43 | 0,1531 | 0,0036 | |||||
| FLOW / Global X Funds - Global X US Cash Flow Kings 100 ETF | 0,76 | -1,30 | 0,1528 | 0,0036 | |||||
| Quikrete Holdings Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US74839XAK54) | 0,76 | -40,74 | 0,1523 | -0,0951 | |||||
| Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL4 / ABS-MBS (US79584CAA99) | 0,75 | -0,26 | 0,1518 | 0,0050 | |||||
| OCP CLO Ltd / ABS-CBDO (US67570KAG94) | 0,75 | -0,53 | 0,1514 | 0,0047 | |||||
| US92943HAB50 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,75 | -41,32 | 0,1507 | -0,0966 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,75 | 100,27 | 0,1506 | 0,0781 | |||||
| AssuredPartners Inc 2024 Incremental Term Loan B5 / LON (US04621HAW34) | 0,75 | -0,27 | 0,1506 | 0,0051 | |||||
| CROWN EQUIPMENT CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US22834HAK41) | 0,75 | 0,1503 | 0,1503 | ||||||
| Fugue Finance BV 2025 Term Loan B / LON (000000000) | 0,74 | 0,1501 | 0,1501 | ||||||
| Scientific Games Holdings LP 2024 USD Term Loan B / LON (US80875CAE75) | 0,74 | -1,46 | 0,1497 | 0,0034 | |||||
| United Group BV / DBT (XS2758099779) | 0,74 | 8,48 | 0,1496 | 0,0166 | |||||
| H1BI34 / Hanesbrands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,74 | 0,1490 | 0,1490 | ||||||
| US11565HAD89 / БРАУН ГРУП ХОЛДИНГ, ООО | 0,74 | -1,60 | 0,1487 | 0,0032 | |||||
| WEC US Holdings Ltd 2024 Term Loan / LON (US92943LAC46) | 0,74 | -41,09 | 0,1487 | -0,0943 | |||||
| XS2342058034 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | 0,74 | 8,70 | 0,1487 | 0,0170 | |||||
| US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,74 | 0,55 | 0,1487 | 0,0063 | |||||
| XA72812NAJ56 / PLAYA HOTELS and RESORTS TERM B 1LN 22.11.2028 | 0,74 | -0,81 | 0,1486 | 0,0044 | |||||
| KKR Apple Bidco LLC 2025 Term Loan / LON (US48254EAG61) | 0,73 | 0,1482 | 0,1482 | ||||||
| MI Windows and Doors LLC 2024 Term Loan B2 / LON (US55336CAK80) | 0,73 | -2,52 | 0,1480 | 0,0017 | |||||
| US50190EAA29 / МАГЛЛК 4 08.07.01.05.29 | 0,73 | -0,27 | 0,1479 | 0,0050 | |||||
| Cotiviti Corporation 2024 Term Loan / LON (US22164MAB37) | 0,73 | -2,92 | 0,1477 | 0,0013 | |||||
| Calderys Financing II LLC / DBT (US12878AAA97) | 0,73 | -5,06 | 0,1477 | -0,0021 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) | 0,73 | 0,1474 | 0,1474 | ||||||
| Oryx Midstream Services Permian Basin LLC 2025 Term Loan B / LON (US68764JAJ07) | 0,73 | -1,49 | 0,1470 | 0,0032 | |||||
| Altium Packaging LLC 2024 Term Loan B / LON (US20902CAX83) | 0,73 | -2,28 | 0,1469 | 0,0021 | |||||
| US15963CAC01 / ООО «Колесница Покупатель», 1-й срочный кредит под залог | 0,73 | -1,89 | 0,1468 | 0,0027 | |||||
| US91835HAA05 / ВМ Консолидэйтед Инк | 0,72 | -0,55 | 0,1460 | 0,0045 | |||||
| Marcel LUX IV SARL 2024 USD Term Loan B7 / LON (XAL6257FAM22) | 0,72 | -1,23 | 0,1458 | 0,0034 | |||||
| US80874YBC30 / Scientific Games International Inc. | 0,72 | -0,42 | 0,1451 | 0,0048 | |||||
| Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) | 0,72 | -0,28 | 0,1445 | 0,0049 | |||||
| Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) | 0,72 | 0,00 | 0,1445 | 0,0054 | |||||
| Alltech Inc 2025 Term Loan / LON (US02003DBB91) | 0,71 | 0,1441 | 0,1441 | ||||||
| US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 29 января 5.375 | 0,71 | 18,24 | 0,1439 | 0,0267 | |||||
| Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) | 0,71 | -2,74 | 0,1431 | 0,0013 | |||||
| US40443NAC48 / Spectacle Gary Holdings LLC Срочный кредит B на 2021 год | 0,71 | -3,80 | 0,1429 | -0,0001 | |||||
| Endure Digital Inc 2024 CoOp Term Loan / LON (000000000) | 0,71 | 0,1425 | 0,1425 | ||||||
| US69346EAG26 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,70 | -9,28 | 0,1420 | -0,0088 | |||||
| Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) | 0,70 | -0,57 | 0,1417 | 0,0043 | |||||
| US68778DAB47 / ООО «Оскар АквизишнКо», Срочный кредит Б | 0,70 | -4,09 | 0,1417 | -0,0007 | |||||
| US13806CAA09 / Canpack SA / Canpack US LLC | 0,70 | 1,30 | 0,1417 | 0,0070 | |||||
| Sherwood Financing PLC / DBT (XS2953568479) | 0,70 | 9,39 | 0,1410 | 0,0167 | |||||
| US00488YAB20 / ACProducts, Inc. Срочный кредит B на 2021 г. | 0,70 | -12,31 | 0,1409 | -0,0138 | |||||
| Peer Holding III BV 2025 USD Term Loan B5B / LON (XAN6872NAN65) | 0,70 | 0,1407 | 0,1407 | ||||||
| US703343AD59 / Патрик Индастриз Инк. | 0,70 | -1,42 | 0,1405 | 0,0032 | |||||
| Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) | 0,70 | 73,13 | 0,1405 | 0,0623 | |||||
| US629377CU45 / НРГ Энерджи Инк. | 0,70 | -1,28 | 0,1404 | 0,0034 | |||||
| Drake Software LLC 2024 Term Loan B / LON (US23344UAF75) | 0,70 | 2,35 | 0,1403 | 0,0082 | |||||
| US55760LAB36 / Мэдисон IAQ LLC | 0,70 | -1,84 | 0,1401 | 0,0026 | |||||
| US645370AB35 / New Home Co Inc/The | 0,69 | 0,1400 | 0,1400 | ||||||
| US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США | 0,69 | 4,52 | 0,1399 | 0,0110 | |||||
| White Cap Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US96350TAH32) | 0,69 | -2,67 | 0,1399 | 0,0015 | |||||
| Journey Personal Care Corp 2024 Term Loan B / LON (US48114NAF87) | 0,69 | -1,28 | 0,1398 | 0,0033 | |||||
| US457030AK02 / Инглес Маркетс Инк. | 0,69 | 1,32 | 0,1392 | 0,0068 | |||||
| Tempo Acquisition LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US88023HAJ95) | 0,69 | 0,1391 | 0,1391 | ||||||
| US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp. | 0,69 | -8,01 | 0,1391 | -0,0064 | |||||
| Varsity Brands Inc 2025 Term Loan / LON (US92227QAF37) | 0,69 | 0,1390 | 0,1390 | ||||||
| US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc. | 0,69 | 1,33 | 0,1389 | 0,0070 | |||||
| US73108RAB42 / Polaris Newco LLC Срочный кредит B в долларах США | 0,69 | -3,92 | 0,1387 | -0,0002 | |||||
| Great Outdoors Group LLC 2025 Term Loan B / LON (US07014QAP63) | 0,69 | -43,32 | 0,1386 | -0,0969 | |||||
| XAG4768PAN15 / ООО «ИНЕОС ЮС ФИНАНС» | 0,69 | -6,53 | 0,1386 | -0,0042 | |||||
| US19416MAB54 / ООО «Колгейт Энерджи Партнерс III» | 0,69 | -1,58 | 0,1382 | 0,0029 | |||||
| SATS / Корпорация ЭхоСтар | 0,68 | -1,87 | 0,1380 | 0,0026 | |||||
| Roper Industrial Products Investment Company LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAK98) | 0,68 | -1,30 | 0,1379 | 0,0032 | |||||
| US37987UAC62 / Защитная промышленная продукция, Inc. | 0,68 | -4,35 | 0,1375 | -0,0011 | |||||
| NSIT / Инсайт Энтерпрайзис, Инк. | 0,68 | -0,15 | 0,1374 | 0,0048 | |||||
| US284902AF02 / Эльдорадо Голд Корп | 0,68 | -0,15 | 0,1373 | 0,0049 | |||||
| US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B | 0,68 | -1,46 | 0,1365 | 0,0030 | |||||
| XS2417092132 / Wp/ap Telecom Holdings III BV | 0,68 | -18,87 | 0,1362 | -0,0255 | |||||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,67 | 2,12 | 0,1360 | 0,0077 | |||||
| US72815LAA52 / Плейтика Холдинг Корп. | 0,67 | -4,73 | 0,1341 | -0,0016 | |||||
| US07332VAA35 / BBCMS ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ 2017-C1 | 0,66 | 3,43 | 0,1339 | 0,0091 | |||||
| Watco Cos LLC / Watco Finance Corp / DBT (US941130AD86) | 0,66 | -3,63 | 0,1339 | -0,0001 | |||||
| US49461MAA80 / Кинетик Холдингс ЛП | 0,66 | -1,48 | 0,1339 | 0,0030 | |||||
| Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) | 0,66 | 77,96 | 0,1336 | 0,0613 | |||||
| US02154CAF05 / Алтис Финансирование СА | 0,66 | -5,03 | 0,1333 | -0,0019 | |||||
| Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAK03) | 0,66 | -2,36 | 0,1333 | 0,0017 | |||||
| US55759VAB45 / ООО «МЭДИСОН IAQ» | 0,66 | -43,46 | 0,1333 | -0,0939 | |||||
| Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) | 0,66 | 2,81 | 0,1329 | 0,0084 | |||||
| US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The | 0,66 | 2,02 | 0,1325 | 0,0073 | |||||
| US12665CAA27 / ПВТПЛ Директор по маркетингу CSMC 2022-CNTR | 0,66 | -14,25 | 0,1323 | -0,0163 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (XS2943818059) | 0,66 | 8,80 | 0,1322 | 0,0152 | |||||
| Focus Financial Partners LLC 2025 Incremental Term Loan B / LON (US34416DBD93) | 0,66 | 0,1321 | 0,1321 | ||||||
| US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc. | 0,65 | -1,06 | 0,1320 | 0,0036 | |||||
| US29276MAP23 / ООО «ЭнерджиСолюшнс» | 0,65 | -1,06 | 0,1319 | 0,0035 | |||||
| US83417UAH95 / SolarWinds Holdings, Inc. Срочный кредит B, 2018 г. | 0,65 | 0,1317 | 0,1317 | ||||||
| US23166MAA18 / DTZ US BORROWER LLC 6,75% 15.05.2028 144А | 0,65 | -0,31 | 0,1306 | 0,0044 | |||||
| CFMT 2024-HB15 LLC / ABS-MBS (US15723AAD37) | 0,65 | 1,42 | 0,1302 | 0,0067 | |||||
| US46643AAG85 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust, серия 2014-C23, класс D | 0,65 | -0,31 | 0,1302 | 0,0044 | |||||
| US60855RAL42 / Молина Хелскейр Инк | 0,65 | -9,92 | 0,1301 | -0,0090 | |||||
| PrestigeBidCo GmbH / DBT (XS2848952151) | 0,64 | 8,08 | 0,1296 | 0,0141 | |||||
| Gates Global LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US36740UAY82) | 0,64 | -1,23 | 0,1295 | 0,0033 | |||||
| US23166MAC73 / ООО «Cushman & Wakefield US заемщик» | 0,64 | -0,62 | 0,1282 | 0,0039 | |||||
| Summer BidCo BV / DBT (XS2758100296) | 0,64 | 10,05 | 0,1282 | 0,0160 | |||||
| US89346DAH08 / Корпорация ТрансАльта | 0,63 | 0,32 | 0,1274 | 0,0051 | |||||
| Artera Services LLC / DBT (US04302XAA28) | 0,63 | -3,96 | 0,1274 | -0,0003 | |||||
| US00185PAA93 / APi Escrow Corp. | 0,62 | -0,80 | 0,1256 | 0,0036 | |||||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAR56) | 0,62 | -0,48 | 0,1252 | 0,0040 | |||||
| US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. Срочный кредит B2 на 2023 г. | 0,62 | -0,32 | 0,1249 | 0,0042 | |||||
| Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) | 0,62 | -1,44 | 0,1244 | 0,0029 | |||||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) | 0,62 | -0,65 | 0,1243 | 0,0039 | |||||
| Cascade Funding Mortgage Trust / ABS-MBS (US12531BAD01) | 0,62 | 0,1242 | 0,1242 | ||||||
| XS2298381307 / Клеопатра Финко Сарл | 0,61 | 9,45 | 0,1239 | 0,0149 | |||||
| XS2198191962 / Вертикаль Холдко ГмбХ | 0,61 | 8,70 | 0,1236 | 0,0141 | |||||
| US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ | 0,61 | -0,82 | 0,1226 | 0,0034 | |||||
| US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,61 | 0,83 | 0,1224 | 0,0055 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QA86) | 0,61 | 0,1223 | 0,1223 | ||||||
| US92346NAB55 / ВериФон Системс, Инк. | 0,61 | 0,1221 | 0,1221 | ||||||
| US92332YAA91 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 0,61 | -4,87 | 0,1220 | -0,0016 | |||||
| KUEHG Corp 2024 Term Loan / LON (US50118YAG44) | 0,60 | -1,64 | 0,1211 | 0,0025 | |||||
| Clover Holdings 2 LLC Term Loan B / LON (000000000) | 0,60 | 0,1210 | 0,1210 | ||||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) | 0,60 | -0,83 | 0,1208 | 0,0035 | |||||
| CFMT 2024-HB15 LLC / ABS-MBS (US15723AAC53) | 0,60 | 1,36 | 0,1206 | 0,0059 | |||||
| Speedster Bidco GmbH 2024 USD Term Loan B / LON (XAD8000HAB78) | 0,60 | -1,16 | 0,1204 | 0,0030 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,59 | -0,17 | 0,1198 | 0,0042 | |||||
| Synechron Inc Term Loan B / LON (US87168HAE71) | 0,59 | -1,49 | 0,1198 | 0,0025 | |||||
| US58462QAH48 / ООО «Медицинские решения» 2021 Первый срочный кредит под залог | 0,59 | -14,43 | 0,1196 | -0,0151 | |||||
| Miller Homes Group Finco PLC / DBT (XS3047271872) | 0,59 | 0,1196 | 0,1196 | ||||||
| US131347CQ78 / Кальпайн Корп | 0,59 | 0,85 | 0,1194 | 0,0052 | |||||
| 067806AD1 / Barnes Group, Inc. SDBCV | 0,59 | 0,1194 | 0,1194 | ||||||
| Pacific Dental Services LLC 2024 Term Loan B / LON (US69417WAC55) | 0,59 | 17,76 | 0,1190 | 0,0217 | |||||
| ESAB / Корпорация ЭСАБ | 0,59 | 0,17 | 0,1190 | 0,0045 | |||||
| US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc., срочная ссуда под залог под залог | 0,59 | -9,09 | 0,1190 | -0,0071 | |||||
| Albion Financing 3 SARL 2025 USD Term Loan B / LON (US00847NAE67) | 0,59 | 0,1187 | 0,1187 | ||||||
| New Generation Gas Gathering LLC Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) | 0,59 | 0,1186 | 0,1186 | ||||||
| Viking Baked Goods Acquisition Corp / DBT (US92676AAA51) | 0,59 | -2,82 | 0,1181 | 0,0010 | |||||
| Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) | 0,58 | -2,84 | 0,1175 | 0,0011 | |||||
| US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY OPERATING REGD 144A P/P 7.25000000 | 0,58 | 0,1169 | 0,1169 | ||||||
| US04317JAB44 / Aruba Investments, Inc. Срочный кредит в долларах США на 2020 год | 0,58 | -2,53 | 0,1165 | 0,0015 | |||||
| US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. | 0,58 | -1,71 | 0,1163 | 0,0024 | |||||
| CNK / Синемарк Холдингс, Инк. | 0,57 | -0,35 | 0,1156 | 0,0037 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) | 0,57 | 0,1145 | 0,1145 | ||||||
| WestJet Loyalty LP Term Loan B / LON (XAC9763HAB33) | 0,57 | -5,18 | 0,1144 | -0,0018 | |||||
| XS2240463674 / Лорка Телеком Бондко С.А. | 0,57 | -50,44 | 0,1143 | -0,1079 | |||||
| Kronos Acquisition Holdings Inc 2024 Term Loan / LON (US50106JAH95) | 0,56 | -14,80 | 0,1138 | -0,0148 | |||||
| Autokiniton US Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US05278HAC07) | 0,56 | -47,53 | 0,1136 | -0,0949 | |||||
| ACA / Аркоза, Инк. | 0,56 | -0,53 | 0,1135 | 0,0036 | |||||
| US23345MAA53 / ДТ МИДСТРИМ ИНК 4,125% 15.06.2029 144А | 0,56 | -0,71 | 0,1135 | 0,0034 | |||||
| Wrangler Holdco Corp / DBT (US37441QAA94) | 0,56 | 0,54 | 0,1129 | 0,0046 | |||||
| US82666KAB44 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ SIGNAL PARENT INC B | 0,56 | 0,1125 | 0,1125 | ||||||
| BME / B&M European Value Retail SA | 0,56 | 6,10 | 0,1125 | 0,0103 | |||||
| Arsenal AIC Parent LLC 2025 Term Loan B / LON (US04287KAG67) | 0,56 | 0,1124 | 0,1124 | ||||||
| US57667JAA07 / ООО «Матч Групп Холдингс II» | 0,56 | 0,00 | 0,1121 | 0,0041 | |||||
| US82981MAC64 / Sitel Worldwide Corporation, Срочный кредит | 0,56 | -18,98 | 0,1120 | -0,0212 | |||||
| OPAL BIDCO SAS / DBT (XS3037643486) | 0,55 | 0,1115 | 0,1115 | ||||||
| US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. | 0,55 | -0,54 | 0,1115 | 0,0034 | |||||
| US83545GBD34 / Соник Автомобильный Инк | 0,55 | -0,36 | 0,1111 | 0,0037 | |||||
| US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc. | 0,55 | 0,55 | 0,1108 | 0,0046 | |||||
| BBD.A / Компания Bombardier Inc. | 0,55 | -0,90 | 0,1108 | 0,0032 | |||||
| XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 | 0,55 | 0,1105 | 0,1105 | ||||||
| US398905AN98 / Группа 1 Автомобильная компания | 0,55 | 0,18 | 0,1103 | 0,0043 | |||||
| Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) | 0,55 | -37,71 | 0,1099 | -0,0601 | |||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,54 | -3,90 | 0,1093 | -0,0002 | |||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) | 0,54 | 41,47 | 0,1087 | 0,0346 | |||||
| US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp. | 0,54 | -21,80 | 0,1087 | -0,0251 | |||||
| M2KS34 / MKS Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,54 | 0,1082 | 0,1082 | ||||||
| Filtration Group Corporation 2025 USD Term Loan B / LON (US31732FAV85) | 0,54 | 0,1081 | 0,1081 | ||||||
| SM / СМ Энергетическая Компания | 0,54 | -7,60 | 0,1079 | -0,0046 | |||||
| XA68371YAP80 / Срочный заем B на 2023 год Open Text Corporation | 0,53 | -0,93 | 0,1078 | 0,0031 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,53 | -5,52 | 0,1072 | -0,0020 | |||||
| US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,53 | 1,93 | 0,1067 | 0,0058 | |||||
| MTDR / Компания Матадор Ресурс | 0,53 | -3,85 | 0,1060 | -0,0002 | |||||
| Boxer Parent Company Inc 2025 USD Term Loan B / LON (US05988HAQ02) | 0,53 | 0,1060 | 0,1060 | ||||||
| VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABG58) | 0,52 | 0,19 | 0,1058 | 0,0041 | |||||
| Clark Equipment Company 2024 Term Loan / LON (US18143EAL39) | 0,52 | -0,95 | 0,1057 | 0,0030 | |||||
| XS2067265392 / Лето BC Holdco A Sarl | 0,52 | 8,51 | 0,1055 | 0,0119 | |||||
| US88033GDK31 / Тенет Здравоохранение Корпорация | 0,52 | -0,19 | 0,1053 | 0,0036 | |||||
| US20451NAG60 / Компас Минералс Интернэшнл, Инк. | 0,51 | -25,36 | 0,1033 | -0,0299 | |||||
| Cushman & Wakefield US Borrower LLC 2025 Term Loan B1 / LON (US23340DAV47) | 0,51 | -0,97 | 0,1026 | 0,0028 | |||||
| US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. | 0,51 | 2,01 | 0,1024 | 0,0056 | |||||
| Center Street Lending Resi-Investor ABS Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US15169CAA62) | 0,51 | 1,00 | 0,1023 | 0,0047 | |||||
| 457153AE4 / Ingrma Micro Inc. 5,25% Старшие облигации 01.09.17 | 0,51 | -14,24 | 0,1022 | -0,0125 | |||||
| US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А | 0,51 | 2,02 | 0,1021 | 0,0057 | |||||
| A&D Mortgage Trust 2024-NQM4 / ABS-MBS (US002939AF39) | 0,51 | -0,39 | 0,1020 | 0,0034 | |||||
| US00175PAC77 / AMN Healthcare Inc. | 0,50 | -10,48 | 0,1017 | -0,0078 | |||||
| Tidal Waste & Recycling Holdings LLC Term Loan B / LON (US88636PAK75) | 0,50 | -0,60 | 0,1011 | 0,0031 | |||||
| ABL 2024-RTL1 / ABS-MBS (US00092EAA64) | 0,50 | 0,20 | 0,1010 | 0,0039 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,50 | 1,42 | 0,1008 | 0,0049 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 0,50 | 0,1007 | 0,1007 | ||||||
| ENT / Энтейн ПЛС | 0,50 | -0,80 | 0,1006 | 0,0029 | |||||
| Dynamo Newco II GmbH USD Term Loan B / LON (US26806DAB82) | 0,50 | -1,58 | 0,1005 | 0,0022 | |||||
| MED ParentCo LP 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US58401DAM65) | 0,50 | 0,1005 | 0,1005 | ||||||
| US84779MAA27 / СПИДВЕЙ МОТ/СПИДВЕЙ ФД | 0,50 | -1,19 | 0,1004 | 0,0024 | |||||
| US60877JAG76 / Momentive Performance Materials, Inc. | 0,50 | -8,97 | 0,1003 | -0,0059 | |||||
| Northstar Group Services Inc 2024 Term Loan B / LON (US66707RAF47) | 0,50 | -1,00 | 0,1002 | 0,0026 | |||||
| Ensemble RCM LLC 2024 Term Loan B / LON (US29359BAE11) | 0,50 | -1,20 | 0,1001 | 0,0026 | |||||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAL46) | 0,50 | -1,98 | 0,1001 | 0,0018 | |||||
| US09630HAE18 / BlueMountain CLO XXVI Ltd. | 0,50 | -2,17 | 0,1000 | 0,0016 | |||||
| US08186QAE17 / Benefit Street Partners CLO XVIII Ltd. | 0,49 | -2,56 | 0,0997 | 0,0012 | |||||
| Grant Thornton Advisors LLC 2025 Term Loan B / LON (US38821UAD28) | 0,49 | 0,0997 | 0,0997 | ||||||
| US07301HAC79 / ООО «Байу Промежуточный II», первоначальный кредит под залог первого залога | 0,49 | -0,20 | 0,0997 | 0,0034 | |||||
| US90350HAL33 / Срочный кредит US Anesthesia Partners, Inc. на 2021 год | 0,49 | -38,94 | 0,0996 | -0,0836 | |||||
| US443628AJ11 / Hudbay Minerals Inc. | 0,49 | -0,60 | 0,0996 | 0,0029 | |||||
| Recess Holdings Inc 2025 Repriced Term Loan / LON (US72811HAJ95) | 0,49 | -2,19 | 0,0991 | 0,0016 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Term Loan B / LON (US75419XAC83) | 0,49 | -1,42 | 0,0979 | 0,0023 | |||||
| FirstKey Homes 2021-SFR1 Trust / ABS-O (US33767WAQ69) | 0,48 | 1,47 | 0,0975 | 0,0049 | |||||
| FirstKey Homes 2021-SFR1 Trust / ABS-O (US33767WAS26) | 0,48 | 1,69 | 0,0973 | 0,0051 | |||||
| US12620BAR15 / CPM Holdings, Inc. Срочный кредит на 2023 год | 0,48 | 1,48 | 0,0966 | 0,0048 | |||||
| XS2453862224 / Науки о жизни 2022-1 ЦАП | 0,48 | 9,63 | 0,0966 | 0,0118 | |||||
| CD&R Hydra Buyer Inc 2024 Term Loan B / LON (US12508KAJ60) | 0,48 | -4,21 | 0,0965 | -0,0005 | |||||
| US42804VBB62 / КОРПОРАЦИЯ ГЕРЦ 2021 СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B | 0,48 | -56,09 | 0,0960 | -0,1146 | |||||
| US25213YAU91 / DexKo Global, Inc., Первый срочный кредит под залог | 0,47 | -3,68 | 0,0951 | -0,0001 | |||||
| Freeport LNG Investments LLLP 2025 Term Loan B / LON (US35670CAC29) | 0,47 | -5,82 | 0,0946 | -0,0021 | |||||
| PRPM 2024-NQM4 Trust / ABS-MBS (US69381UAD90) | 0,47 | 0,43 | 0,0943 | 0,0040 | |||||
| MFRA 2024-NQM3 Trust / ABS-MBS (US55287GAD43) | 0,47 | 0,43 | 0,0940 | 0,0038 | |||||
| A&D Mortgage Trust 2024-NQM6 / ABS-MBS (US00249YAG17) | 0,46 | 0,87 | 0,0936 | 0,0041 | |||||
| STAR 2025-SFR5 Trust / ABS-O (US85520CAG06) | 0,46 | 0,65 | 0,0936 | 0,0040 | |||||
| US76774LAB36 / Ritchie Bros Holdings Inc. | 0,46 | -0,43 | 0,0934 | 0,0030 | |||||
| US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 | 0,46 | -0,22 | 0,0932 | 0,0032 | |||||
| SUN / Sunoco LP - Товарищество с ограниченной ответственностью | 0,46 | -0,65 | 0,0931 | 0,0029 | |||||
| PRET 2024-NPL5 LLC / ABS-O (US74143QAA31) | 0,46 | -1,91 | 0,0929 | 0,0016 | |||||
| Sabre GLBL Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US78571YBK55) | 0,46 | -5,93 | 0,0928 | -0,0022 | |||||
| California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC / DBT (US13005HAA86) | 0,46 | -0,22 | 0,0922 | 0,0031 | |||||
| AMBP / Арда Метал Пэкэджинг С.А. | 0,45 | -0,22 | 0,0915 | 0,0031 | |||||
| US70137WAG33 / Паркленд Корп/Канада | 0,45 | 0,67 | 0,0913 | 0,0039 | |||||
| Onity Loan Investment Trust 2024-HB2 / ABS-MBS (US68278DAE31) | 0,45 | 1,81 | 0,0909 | 0,0049 | |||||
| XAL4780EAC83 / Lonza Group AG Срочный кредит B в долларах США | 0,45 | -6,44 | 0,0909 | -0,0026 | |||||
| US75605VAD47 / РЕАЛПЕЙДЖ ИНК. | 0,45 | -1,10 | 0,0908 | 0,0024 | |||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,45 | -3,45 | 0,0904 | 0,0003 | |||||
| Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831587303) | 0,45 | 8,74 | 0,0904 | 0,0103 | |||||
| Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC / DBT (US60832QAA85) | 0,45 | 0,0904 | 0,0904 | ||||||
| Teneo Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US88033CAM10) | 0,45 | -0,89 | 0,0902 | 0,0025 | |||||
| IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905386962) | 0,45 | 0,0901 | 0,0901 | ||||||
| INEOS Finance PLC / DBT (XS2762276967) | 0,45 | 3,48 | 0,0900 | 0,0062 | |||||
| XS2451803063 / BAYER AG 5,375%/VAR 25.03.2082 REGS | 0,45 | 7,99 | 0,0900 | 0,0097 | |||||
| US131347CN48 / Кальпайн Корп | 0,45 | 0,90 | 0,0899 | 0,0041 | |||||
| CFMT 2024-HB13 LLC / ABS-O (US12530VAC90) | 0,44 | 1,61 | 0,0894 | 0,0046 | |||||
| M6 ETX HOLDINGS II MIDCO LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US55285DAG60) | 0,44 | 0,0893 | 0,0893 | ||||||
| Truist Insurance Holdings LLC 2nd Lien Term Loan / LON (US89788VAE20) | 0,44 | -1,79 | 0,0886 | 0,0017 | |||||
| US88104LAE39 / ТЕРРАФОРМ МОЩНАЯ РАБОТА | 0,44 | 1,15 | 0,0884 | 0,0042 | |||||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,44 | -0,68 | 0,0883 | 0,0027 | |||||
| XAF6628DAM65 / Срочный кредит Altice France SA 2018 B13 | 0,44 | 3,32 | 0,0881 | 0,0060 | |||||
| DE000A30V5R1 / Герой доставки SE | 0,44 | 0,0880 | 0,0880 | ||||||
| Motion Finco Sarl / DBT (US61980LAB53) | 0,44 | -6,05 | 0,0879 | -0,0021 | |||||
| NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAJ08) | 0,43 | 0,0877 | 0,0877 | ||||||
| US88104LAG86 / ООО «ТерраФорм Пауэр Оперейтинг» | 0,43 | 1,88 | 0,0875 | 0,0049 | |||||
| Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) | 0,43 | -3,13 | 0,0875 | 0,0006 | |||||
| Bridge 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US10806DAJ54) | 0,43 | 1,89 | 0,0872 | 0,0047 | |||||
| CMG Media Corporation 2024 Term Loan / LON (US88145LAF13) | 0,43 | 13,79 | 0,0866 | 0,0134 | |||||
| PRPM 2024-RCF4 LLC / ABS-MBS (US74448JAD54) | 0,43 | 0,94 | 0,0866 | 0,0041 | |||||
| US87190HAC34 / Срочный кредит Symplr Software, Inc. на 2020 год | 0,43 | -5,74 | 0,0862 | -0,0018 | |||||
| CLF / Кливленд-Клиффс Инк. | 0,42 | 0,0849 | 0,0849 | ||||||
| US71424VAA89 / ООО «Пермиан Ресурс Оперейтинг» | 0,42 | -1,86 | 0,0849 | 0,0015 | |||||
| CPI Holdco B LLC 2024 Term Loan / LON (US1261MAAB68) | 0,42 | -0,94 | 0,0848 | 0,0024 | |||||
| Tricon Residential 2025-SFR1 Trust / ABS-O (US895974AE33) | 0,42 | 0,0848 | 0,0848 | ||||||
| Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406139) | 0,42 | 7,99 | 0,0846 | 0,0092 | |||||
| PRPM 2025-RPL2 LLC / ABS-MBS (US69392MAD48) | 0,42 | 0,0845 | 0,0845 | ||||||
| US25470MAG42 / DISH Network Corp. | 0,42 | -0,48 | 0,0842 | 0,0027 | |||||
| US536797AF03 / Лития Моторс Инк. | 0,42 | -0,24 | 0,0838 | 0,0029 | |||||
| US20600RAB87 / Conair Holdings, LLC Срок кредита B | 0,41 | -43,05 | 0,0836 | -0,0576 | |||||
| PATK / Патрик Индастриз, Инк. | 0,41 | -1,43 | 0,0833 | 0,0018 | |||||
| US097751CA78 / Бомбардье, Инк. | 0,41 | -0,48 | 0,0833 | 0,0027 | |||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,0832 | 0,0832 | ||||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,41 | 0,0832 | 0,0832 | ||||||
| CHG Healthcare Services Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US12541HAW34) | 0,41 | -0,96 | 0,0831 | 0,0023 | |||||
| US501797AL82 / L Brands Inc. | 0,41 | -3,07 | 0,0828 | 0,0006 | |||||
| Apex Tool Group LLC 2024 Super Priority 3rd Out Term Loan B / LON (US03759DAP33) | 0,41 | -8,30 | 0,0826 | -0,0040 | |||||
| US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8,00% 15.04.2026 144A | 0,41 | 0,0820 | 0,0820 | ||||||
| CMPR / Компания «Симпресс» | 0,41 | -8,14 | 0,0820 | -0,0040 | |||||
| US81728UAA25 / Сенсата Технологии Инк | 0,41 | -28,32 | 0,0817 | -0,0281 | |||||
| Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) | 0,40 | -36,68 | 0,0816 | -0,0424 | |||||
| US016900AC60 / Облигации Allegheny Ludlum Corp 6,95% 15.12.25 | 0,40 | -0,25 | 0,0815 | 0,0029 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | 0,40 | -50,37 | 0,0811 | -0,0762 | |||||
| XAC4127PAB76 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ГРУППЫ SOLMAX INC | 0,40 | -10,07 | 0,0811 | -0,0058 | |||||
| BFLD 2024-VICT Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555VAA70) | 0,40 | -0,50 | 0,0807 | 0,0026 | |||||
| US12510MAB54 / CCRR Parent, Inc. Срочный кредит B | 0,40 | -20,99 | 0,0805 | -0,0177 | |||||
| US25471NAC02 / Discovery Purchaser Corp., 1-й срочный кредит под залог | 0,40 | -0,75 | 0,0800 | 0,0024 | |||||
| US465966AB53 / Срочный кредит B JFL-Tiger Acquisition Co Inc. | 0,40 | -1,25 | 0,0800 | 0,0020 | |||||
| US516806AJ59 / Витал Энерджи Инк. | 0,40 | -20,20 | 0,0797 | -0,0165 | |||||
| Kestra Advisor Services Holdings A Inc 2024 Repriced Term Loan / LON (US49255BAK08) | 0,40 | -1,00 | 0,0796 | 0,0020 | |||||
| WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAS30) | 0,39 | 0,0796 | 0,0796 | ||||||
| TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) | 0,39 | 0,51 | 0,0796 | 0,0035 | |||||
| US427169AA59 / Херенс Холдко Сарл | 0,39 | -5,06 | 0,0796 | -0,0011 | |||||
| Kenan Advantage Group Inc 2024 Term Loan B4 / LON (US48853UBQ22) | 0,39 | -2,01 | 0,0789 | 0,0014 | |||||
| Mavis Tire Express Services Corp 2025 Repriced Term Loan / LON (US57777YAG17) | 0,39 | 0,0788 | 0,0788 | ||||||
| US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,39 | 0,26 | 0,0787 | 0,0031 | |||||
| US541056AA53 / Логан Мергер Саб Инк. | 0,39 | -2,02 | 0,0785 | 0,0013 | |||||
| XAC0451BAD82 / Срочный кредит Arterra Wines Canada, Inc. на 2020 год | 0,39 | 0,00 | 0,0784 | 0,0029 | |||||
| Les Schwab Tire Centers 2025 Term Loan B / LON (US50220KAD63) | 0,39 | -44,01 | 0,0784 | -0,0563 | |||||
| XS2356570239 / ОХЛ Оперейшн СА | 0,39 | 0,0783 | 0,0783 | ||||||
| LSF12 Crown US Commercial Bidco LLC Term Loan B / LON (US50221UAC53) | 0,39 | -3,50 | 0,0778 | -0,0000 | |||||
| XAC6907UAB70 / ОНТАРИО ГЕЙМИНГ GTA LP | 0,38 | -3,76 | 0,0775 | -0,0000 | |||||
| US126307BF39 / ООО «КСЦ Холдингс» | 0,38 | -8,15 | 0,0774 | -0,0038 | |||||
| US172441BF30 / Синемарк США Инк. | 0,38 | 0,26 | 0,0773 | 0,0030 | |||||
| LTI Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US50217UBF30) | 0,38 | -5,24 | 0,0767 | -0,0012 | |||||
| A&D Mortgage Trust 2023-NQM5 / ABS-MBS (US00249XAD03) | 0,38 | -1,04 | 0,0766 | 0,0022 | |||||
| XS2592804194 / Teva Pharmaceutical Finance Нидерланды II BV | 0,38 | 6,52 | 0,0759 | 0,0073 | |||||
| US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. | 0,37 | -0,53 | 0,0755 | 0,0025 | |||||
| US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» | 0,37 | -5,09 | 0,0753 | -0,0010 | |||||
| Redstone Holdco 2 LP 2024 CoOp Term Loan / LON (000000000) | 0,37 | 0,0753 | 0,0753 | ||||||
| US63689EAR62 / Национальный Ментор Холдингс Инк | 0,37 | -49,86 | 0,0750 | -0,0660 | |||||
| US22526YAB02 / Creation Technologies, Inc., Первый срочный кредит под залог | 0,37 | -4,13 | 0,0749 | -0,0004 | |||||
| Madison Safety & Flow LLC 2025 Term Loan B / LON (US55822DAM39) | 0,37 | 0,0748 | 0,0748 | ||||||
| P&L Development LLC / PLD Finance Corp / DBT (US69306RAB24) | 0,37 | -3,90 | 0,0747 | -0,0001 | |||||
| US536797AG85 / ЛИТИЯ МОТОРС ИНК 3,875% 01.06.2029 144А | 0,37 | 0,00 | 0,0746 | 0,0028 | |||||
| XS2623489627 / DANA FINANCING LUX SARL /EUR/ REGD REG S 8.50000000 | 0,37 | 7,00 | 0,0741 | 0,0075 | |||||
| Permian Resources Operating LLC / DBT (US71424VAB62) | 0,37 | -2,39 | 0,0740 | 0,0010 | |||||
| ACHM Mortgage Trust 2024-HE1 / ABS-O (US00449TAC99) | 0,37 | -3,43 | 0,0739 | 0,0003 | |||||
| US449691AC82 / Илиада Холдинг САСУ | 0,37 | -0,54 | 0,0739 | 0,0023 | |||||
| CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) | 0,36 | 61,61 | 0,0730 | 0,0294 | |||||
| US524590AA45 / ООО «Подветренная возобновляемая энергетика» | 0,36 | -4,00 | 0,0727 | -0,0002 | |||||
| Kohler Energy Co LLC USD Term Loan B / LON (US25472PAB67) | 0,36 | -2,19 | 0,0722 | 0,0010 | |||||
| US125491AP51 / CI Финансовая Корпорация | 0,36 | -3,25 | 0,0721 | 0,0004 | |||||
| US740212AL91 / Корпорация прецизионного бурения | 0,36 | -0,56 | 0,0720 | 0,0022 | |||||
| First Student Bidco Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US33718FAK66) | 0,36 | -0,84 | 0,0720 | 0,0022 | |||||
| US34965KAA51 / Фортреа Холдингс Инк | 0,36 | -17,82 | 0,0717 | -0,0123 | |||||
| US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. | 0,35 | 0,00 | 0,0707 | 0,0027 | |||||
| Thunder Generation Funding LLC Term Loan B / LON (US88604KAB61) | 0,35 | -1,42 | 0,0701 | 0,0018 | |||||
| MOH / Молина Хелскейр, Инк. | 0,35 | 0,00 | 0,0701 | 0,0025 | |||||
| Waystar Technologies Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US63939WAM55) | 0,35 | -1,14 | 0,0699 | 0,0018 | |||||
| PRPM 2024-RCF5 LLC / ABS-MBS (US69381JAD46) | 0,34 | 0,58 | 0,0695 | 0,0031 | |||||
| US88632QAE35 / Пикард Мидко, Инк. | 0,34 | 1,78 | 0,0694 | 0,0037 | |||||
| ENVIVA LLC / STIV (000000000) | 0,02 | 0,34 | 0,0692 | 0,0692 | |||||
| Stonepeak Nile Parent LLC / DBT (US861932AA97) | 0,34 | 0,0690 | 0,0690 | ||||||
| Range Red Operating Inc First Out Term Loan / LON (000000000) | 0,34 | 0,0688 | 0,0688 | ||||||
| Truist Insurance Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) | 0,34 | -1,45 | 0,0688 | 0,0016 | |||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAJ46) | 0,34 | -1,45 | 0,0687 | 0,0016 | |||||
| US12543DBJ81 / CHS/CMNTY HEALTH Systems INC 6,875% 15.04.2029 144A | 0,34 | -2,58 | 0,0687 | 0,0008 | |||||
| Endo Luxembourg Finance Company I Sa rl 2024 1st Lien Term Loan / LON (US29280UAD54) | 0,34 | -3,98 | 0,0682 | -0,0002 | |||||
| UGI Energy Services LLC 2024 Term Loan B / LON (US90276DAE94) | 0,34 | -54,63 | 0,0682 | -0,0765 | |||||
| US83066YAB83 / SKILLSOFT (США, 30.06.28) | 0,34 | -48,54 | 0,0676 | -0,0588 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,33 | 1,21 | 0,0675 | 0,0033 | |||||
| US18539UAD72 / ООО «Клируэй Энерджи Оперейтинг» | 0,33 | 127,78 | 0,0663 | 0,0382 | |||||
| Select Medical Corporation 2024 Term Loan B / LON (US816194AY05) | 0,32 | -0,61 | 0,0653 | 0,0019 | |||||
| US55337PAA03 / ООО «МИВД Холдко II» / MIWD Finance Corp | 0,32 | -5,29 | 0,0650 | -0,0011 | |||||
| Pluto Acquisition I Inc 2024 Second Out Superpriority Term Loan / LON (US72941DAK81) | 0,32 | -47,13 | 0,0649 | -0,0534 | |||||
| AVNT / Авиент Корпорейшн | 0,32 | -0,93 | 0,0649 | 0,0019 | |||||
| US126307AQ03 / ООО «CSC HOLDINGS» 5,50% 15.04.2027 144А | 0,32 | 0,31 | 0,0647 | 0,0026 | |||||
| US57767XAA81 / Mav Acquisition Corp. | 0,32 | -0,62 | 0,0644 | 0,0021 | |||||
| OT Midco Ltd / DBT (US68877AAA25) | 0,32 | 0,0642 | 0,0642 | ||||||
| US714295AA08 / Перриго Финанс Анлимитед Ко | 0,32 | 0,00 | 0,0635 | 0,0024 | |||||
| US86803YAB92 / Cornerstone OnDemand, Inc., первоначальный кредит под залог первого залога | 0,31 | -1,59 | 0,0625 | 0,0015 | |||||
| US670001AH91 / Новелис Корп | 0,31 | 73,60 | 0,0624 | 0,0278 | |||||
| US53219LAV18 / LifePoint Health Inc. | 0,31 | -0,32 | 0,0623 | 0,0021 | |||||
| US92943TAA16 / WE Soda Investments Holding PLC | 0,31 | -0,65 | 0,0620 | 0,0018 | |||||
| C&W Senior Finance Ltd / DBT (US12665MAA09) | 0,31 | 0,0617 | 0,0617 | ||||||
| US89383JAA60 / Трансокеан Посейдон Лтд. | 0,31 | -13,35 | 0,0615 | -0,0069 | |||||
| WE Soda Investments Holding PLC / DBT (US92943TAC71) | 0,30 | -1,30 | 0,0614 | 0,0015 | |||||
| Quest Software US Holdings Inc 2024 Co-Op Term Loan / LON (000000000) | 0,30 | 0,0614 | 0,0614 | ||||||
| PHRG Intermediate LLC 2025 Term Loan B / LON (US40445XAC02) | 0,30 | 0,0611 | 0,0611 | ||||||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) | 0,30 | -7,95 | 0,0608 | -0,0027 | |||||
| Summer BC Holdco B SARL / DBT (XS2998755982) | 0,30 | 0,0608 | 0,0608 | ||||||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) | 0,30 | -1,96 | 0,0607 | 0,0012 | |||||
| Del Monte Foods Inc 2024 Second Out Term Loan / LON (US24521WAC38) | 0,30 | -0,66 | 0,0605 | 0,0018 | |||||
| Champ Acquisition Corporation 2024 Term Loan B / LON (US15807EAH53) | 0,30 | -1,65 | 0,0603 | 0,0014 | |||||
| Alpha Generation LLC Term Loan B / LON (US02072UAC62) | 0,30 | -1,00 | 0,0603 | 0,0018 | |||||
| AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAA12) | 0,30 | -1,66 | 0,0600 | 0,0013 | |||||
| McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) | 0,30 | -1,66 | 0,0598 | 0,0012 | |||||
| US62886HBG56 / НКЛ Корп Лтд. | 0,30 | -2,96 | 0,0596 | 0,0005 | |||||
| US00771PAJ03 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ КОРПОРАЦИИ AEGION | 0,30 | 0,0595 | 0,0595 | ||||||
| VTLE / Витал Энерджи, Инк. | 0,29 | -21,39 | 0,0594 | -0,0132 | |||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US18972FAE25) | 0,29 | 0,0590 | 0,0590 | ||||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,29 | 0,0590 | 0,0590 | ||||||
| Artera Services LLC 2024 Term Loan / LON (US73937UAL26) | 0,29 | -4,04 | 0,0575 | -0,0003 | |||||
| FM / ООО «Ферст Квантум Минералс» | 0,28 | 0,0569 | 0,0569 | ||||||
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) | 0,28 | 0,36 | 0,0565 | 0,0022 | |||||
| US532716AK37 / Долги The Limited Inc., 6,95%, 01.03.33 | 0,28 | -2,45 | 0,0564 | 0,0007 | |||||
| Employbridge Holding Company 2025 First Out Term Loan / LON (29216HAD3) | 0,28 | 0,0563 | 0,0563 | ||||||
| BBD.A / Компания Bombardier Inc. | 0,28 | -0,71 | 0,0562 | 0,0016 | |||||
| Employbridge Holding Company 2025 Second Out Term Loan / LON (US29216HAE18) | 0,28 | 0,0558 | 0,0558 | ||||||
| XS2623257503 / Движение Финко Сарл | 0,28 | 2,60 | 0,0557 | 0,0034 | |||||
| US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. | 0,28 | -6,46 | 0,0556 | -0,0016 | |||||
| N1CL34 / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,28 | -2,83 | 0,0555 | 0,0004 | |||||
| US70137WAL28 / Паркленд Корп | 0,28 | 1,48 | 0,0555 | 0,0027 | |||||
| Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) | 0,27 | 0,37 | 0,0552 | 0,0022 | |||||
| GSM Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US36270UAB61) | 0,27 | -7,48 | 0,0549 | -0,0022 | |||||
| XAD7001LAC72 / SCUR-Alpha 1503 GmbH Срочный кредит в долларах США B1 | 0,27 | -7,27 | 0,0542 | -0,0020 | |||||
| QSR / Ресторанные бренды International Inc. | 0,27 | 0,75 | 0,0538 | 0,0023 | |||||
| US04916WAA27 / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | 0,27 | 0,38 | 0,0537 | 0,0021 | |||||
| US89686QAB23 / Тривиум Пэкэджинг Финанс Б.В. | 0,26 | 0,0531 | 0,0531 | ||||||
| US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc. | 0,26 | -4,74 | 0,0526 | -0,0007 | |||||
| XS2447921896 / Castle UK Finco PLC | 0,26 | 0,0526 | 0,0526 | ||||||
| US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 0,26 | -57,28 | 0,0522 | -0,0652 | |||||
| XAG7739PAK66 / КАБЕЛЬНЫЙ и БЕСПРОВОДНОЙ ТЕРМИН B4 02/02/2026 | 0,26 | 0,39 | 0,0520 | 0,0022 | |||||
| US12769GAB68 / Цезарь Интертеймент, Инк. | 0,26 | -0,39 | 0,0516 | 0,0016 | |||||
| US126307BB25 / ООО «CSC HOLDINGS» КОМПАНИЯ ГУАР 144А 12/30 4,125 | 0,26 | -9,25 | 0,0516 | -0,0031 | |||||
| Astra Acquisition Corp 2024 New Money Term Loan A / LON (US04629UAN63) | 0,25 | -5,93 | 0,0513 | -0,0012 | |||||
| US039524AA11 / ARCHES BUYER INC 4,25% 01.06.2028 144А | 0,25 | 0,79 | 0,0512 | 0,0022 | |||||
| US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. | 0,25 | 1,20 | 0,0508 | 0,0024 | |||||
| Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) | 0,25 | -0,40 | 0,0505 | 0,0017 | |||||
| XAL6232UAV97 / Mallinckrodt International Finance SA Второй срочный кредит на 2023 г. | 0,25 | -1,99 | 0,0497 | 0,0008 | |||||
| US14311QAN79 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-5 Ltd. | 0,24 | -3,19 | 0,0491 | 0,0003 | |||||
| US44963BAD01 / IHO Verwaltungs GmbH | 0,24 | 0,0489 | 0,0489 | ||||||
| XS2434776113 / Ктек II ГмбХ | 0,24 | 145,36 | 0,0481 | 0,0293 | |||||
| US14314TAA60 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-4-R Ltd. | 0,24 | -5,22 | 0,0476 | -0,0009 | |||||
| XS2343001991 / Хром Холдко САСУ | 0,24 | -55,64 | 0,0476 | -0,0558 | |||||
| Pluto Acquisition I Inc 2024 First Out Superpriority Term Loan / LON (US72941DAH52) | 0,23 | -2,09 | 0,0473 | 0,0007 | |||||
| United Group BV / DBT (XS2758078930) | 0,23 | 6,91 | 0,0469 | 0,0046 | |||||
| STAR 2025-SFR5 Trust / ABS-O (US85520CAJ45) | 0,23 | 0,00 | 0,0466 | 0,0017 | |||||
| US670001AG19 / Новелис Корп | 0,23 | 0,44 | 0,0464 | 0,0019 | |||||
| US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl | 0,23 | 0,44 | 0,0464 | 0,0021 | |||||
| WireCo WorldGroup Inc 2023 Term Loan B / LON (000000000) | 0,23 | 0,0463 | 0,0463 | ||||||
| Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) | 0,23 | 0,0461 | 0,0461 | ||||||
| XS2582796541 / ITALMATCH CHEMICALS SPA FRN 25.01.2028 РЕГИСТРАЦИЯ | 0,23 | 8,61 | 0,0460 | 0,0052 | |||||
| Del Monte Foods Inc 2024 First Out Term Loan / LON (US24521WAB54) | 0,23 | -3,42 | 0,0457 | 0,0002 | |||||
| Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAB14) | 0,22 | 0,0449 | 0,0449 | ||||||
| US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc. | 0,22 | -0,45 | 0,0442 | 0,0014 | |||||
| US83545GBE17 / Соник Автомобильный Инк | 0,22 | -0,91 | 0,0440 | 0,0012 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,0432 | 0,0432 | ||||||
| Fibercop SpA / DBT (XS2804500572) | 0,21 | 7,04 | 0,0431 | 0,0045 | |||||
| XS2343000241 / Хром Бидко САСУ | 0,21 | -7,86 | 0,0427 | -0,0019 | |||||
| US780153AW20 / Королевские Карибские Круизы Лтд. | 0,21 | 0,49 | 0,0416 | 0,0016 | |||||
| DEL MONTE FOODS INC 2025 PIK TERM LOAN / LON (US24521WAF68) | 0,20 | 0,0409 | 0,0409 | ||||||
| US00150LAB71 / AHP Health Partners Inc. | 0,20 | -38,91 | 0,0407 | -0,0233 | |||||
| Sensata Technologies Inc / DBT (US81728UAC80) | 0,20 | -1,49 | 0,0400 | 0,0009 | |||||
| Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp / DBT (US70510LAA70) | 0,20 | -30,36 | 0,0394 | -0,0151 | |||||
| GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. | 0,19 | -0,53 | 0,0377 | 0,0011 | |||||
| US92840VAH50 / ООО «ВИСТРА ОПЕРЕЙШНС КО» 4,375% 01.05.2029 144А | 0,19 | 1,09 | 0,0375 | 0,0019 | |||||
| Apex Tool Group LLC 2024 Super Priority 2nd Out Term Loan A / LON (US03759DAN84) | 0,18 | -6,15 | 0,0369 | -0,0010 | |||||
| US92332YAD31 / Венчурный Глобал СПГ Инк. | 0,18 | -8,16 | 0,0365 | -0,0016 | |||||
| LBTYB / Либерти Глобал Лтд. | 0,18 | 1,13 | 0,0363 | 0,0018 | |||||
| US92769VAJ89 / Вирджин Медиа Финанс ПЛС | 0,18 | 0,56 | 0,0359 | 0,0016 | |||||
| XAL6232UAD99 / Маллинкродт Интернэшнл Финанс С.А. | 0,00 | 0,17 | 0,0347 | 0,0347 | |||||
| RIG / ООО Трансокеан. | 0,17 | -11,98 | 0,0342 | -0,0031 | |||||
| Kodiak Building Partners Inc 2024 Term Loan B / LON (US50011JAF75) | 0,17 | -4,00 | 0,0340 | -0,0000 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | 0,0330 | 0,0330 | ||||||
| Veritas US Inc 2024 Priority Term Loan / LON (000000000) | 0,16 | 0,0328 | 0,0328 | ||||||
| Go Daddy Operating Company LLC 2024 Term Loan B7 / LON (US38017BAW63) | 0,16 | -0,63 | 0,0319 | 0,0009 | |||||
| US03028BAB36 / American Trailer World Corp., Срочный кредит B | 0,16 | -67,69 | 0,0319 | -0,0629 | |||||
| US81105DAA37 / SCRIPPS ESCROW II INC SR SECURED 144A 29 января 3,875 | 0,16 | 0,0315 | 0,0315 | ||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) | 0,15 | -0,65 | 0,0308 | 0,0011 | |||||
| US84762LAX38 / Спектр Брендс Инк | 0,15 | -3,23 | 0,0303 | 0,0001 | |||||
| US92943GAE17 / ООО «ВР Грейс Холдингс» | 0,15 | -22,46 | 0,0294 | -0,0076 | |||||
| US45332JAA07 / Рэкспейс Хостинг Инк | 0,14 | -29,41 | 0,0291 | -0,0107 | |||||
| US88023UAH41 / Темпур Сили Интернешнл Инк. | 0,14 | 0,00 | 0,0283 | 0,0010 | |||||
| US25213YBC84 / DexKo Global, Inc., Первый срочный кредит под залог | 0,14 | -4,20 | 0,0277 | -0,0002 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. Бонд | 0,14 | -0,74 | 0,0274 | 0,0009 | |||||
| US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» | 0,13 | 0,0259 | 0,0259 | ||||||
| US045086AM71 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co. | 0,13 | -0,79 | 0,0254 | 0,0008 | |||||
| Employbridge Holding Company 2025 First Out Delayed Draw Term Loan / LON (US29216HAC51) | 0,12 | 0,0236 | 0,0236 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) | 0,11 | -0,89 | 0,0224 | 0,0006 | |||||
| First Student Bidco Inc 2024 Term Loan C / LON (US33718FAM23) | 0,11 | 0,00 | 0,0220 | 0,0007 | |||||
| US541056AA53 / Логан Мергер Саб Инк. | 0,11 | -18,32 | 0,0216 | -0,0038 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0,11 | 0,0216 | 0,0216 | ||||||
| US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. | 0,11 | 0,0215 | 0,0215 | ||||||
| US629377CS98 / НРГ Энерджи Инк. | 0,11 | 1,94 | 0,0213 | 0,0011 | |||||
| US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» | 0,10 | 0,00 | 0,0194 | 0,0006 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0190 | 0,0190 | ||||||
| US42804VBC46 / КОРПОРАЦИЯ ГЕРЦ СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 2021 C | 0,09 | -55,92 | 0,0188 | -0,0223 | |||||
| US78571YBH27 / Срочный кредит Sabre GLBL Inc., 2022 г. B | 0,08 | -2,38 | 0,0165 | 0,0000 | |||||
| NDOI / Эндо, Инк. | 0,00 | -57,58 | 0,08 | -65,77 | 0,0154 | -0,0279 | |||
| US60855RAK68 / Молина Хелскейр Инк | 0,07 | -85,93 | 0,0149 | -0,0839 | |||||
| XS2025575114 / Шимао Групп Холдингс Лтд. | 0,07 | -16,67 | 0,0142 | -0,0022 | |||||
| US45332JAA07 / Рэкспейс Хостинг Инк | 0,07 | -4,17 | 0,0140 | -0,0001 | |||||
| FECCF / Фронтера Энергетическая Корпорация | 0,02 | 0,00 | 0,06 | -36,00 | 0,0130 | -0,0065 | |||
| US74339KAA07 / Ривербед Технолоджи, Инк. | 0,06 | 0,0126 | 0,0126 | ||||||
| US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Essuer Inc. | 0,06 | 1,82 | 0,0113 | 0,0007 | |||||
| Clover Holdings SPV III LLC 2024 USD Term Loan / LON (000000000) | 0,05 | 0,0107 | 0,0107 | ||||||
| US19260MAA45 / Серия Coinstar Funding LLC 2017-1 | 0,05 | -3,70 | 0,0106 | 0,0000 | |||||
| US63874MAL63 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2018-FL1 | 0,05 | 15,56 | 0,0106 | 0,0018 | |||||
| COHESITY GLOBAL INC / EP (000000000) | 0,00 | 0,05 | 0,0104 | 0,0104 | |||||
| US708692BY34 / Управление финансирования экономического развития Пенсильвании | 0,05 | -1,92 | 0,0104 | 0,0003 | |||||
| US00175PAB94 / АМН Здравоохранение, Инк. | 0,05 | -1,92 | 0,0104 | 0,0003 | |||||
| Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BF69) | 0,05 | 0,0098 | 0,0098 | ||||||
| US882925AA84 / Фонд финансирования теорем 2022-3 | 0,05 | -45,12 | 0,0092 | -0,0068 | |||||
| US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» | 0,04 | 0,0077 | 0,0077 | ||||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Delayed Draw Term Loan / LON (US75419XAD66) | 0,03 | -2,86 | 0,0070 | 0,0002 | |||||
| COHESITY GLOBAL INC / EP (000000000) | 0,00 | 0,03 | 0,0066 | 0,0066 | |||||
| US428ESCAD94 / ЭСК 144А ГЕРЦ КОРП. | 0,02 | -4,76 | 0,0040 | -0,0001 | |||||
| US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. | 0,01 | 0,0029 | 0,0029 | ||||||
| Astra Acquisition Corp 2024 Term Loan B / LON (US04629UAR77) | 0,01 | -71,43 | 0,0025 | -0,0057 | |||||
| US63689EAT29 / Национальный Ментор Холдингс Инк | 0,01 | -62,96 | 0,0022 | -0,0030 | |||||
| US46642MAG33 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-DSTY | 0,01 | 0,00 | 0,0017 | 0,0001 | |||||
| CLYDESDALE ACQ HOLDINGS INC 2025 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (US18972FAF99) | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN (связано с индексом Nasdaq 100) | 0,00 | 0,0007 | 0,0007 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| US26872NAC39 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,00 | -99,88 | 0,0002 | -0,1577 | |||||
| US72431HAD26 / КРЕДИТ CORNERSTONE BUILDNG BRANDS INC НА СРОК 2021 ГОДА B | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0911 | |||||
| US635ESCAA47 / ESC CB НАЦИОНАЛЬНОЕ КИНО | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ESC GCB144A ENVIVA PAR / DBT (294ESCAA6) | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| ESC GCB144A ENDO DESIG / DBT (292ESCB17) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| ESC GCB144A ENDO LUXEM / DBT (292ESCB09) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| Long: BMIDYNLX1 CDS USD R F 7.85000 / Short: BMIDYNLX1 CDS USD P V 01MEVENT / DCR (000000000) | -0,00 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0017 | -0,0017 | ||||||
| US56168P1049 / Корпорация по приобретению капитала Mana Capital. | -0,01 | -0,0019 | -0,0019 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) | -0,02 | -0,0048 | -0,0048 |
