Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 569 523 534 |
| Текущие позиции | 517 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Старший фонд плавающей ставки Eaton Vance раскрыла общий объем активов в размере 517 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 569 523 534 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Eaton Vance Senior Floating Rate Trust: VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC 2020 USD TERM LOAN Q (US:XAG9368PBE34) , Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B (US:US01957TAH05) , Vision Solutions, Inc. 2021 Incremental Term Loan (US:US70477BAE20) , Engineered Machinery Holdings Inc (US:US26658NAP42) , and Spin Holdco Inc., Term Loan (US:US84850XAK81) . Новые должности Eaton Vance Senior Floating Rate Trust включают в себя VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC 2020 USD TERM LOAN Q (US:XAG9368PBE34) , Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B (US:US01957TAH05) , Vision Solutions, Inc. 2021 Incremental Term Loan (US:US70477BAE20) , Engineered Machinery Holdings Inc (US:US26658NAP42) , and Spin Holdco Inc., Term Loan (US:US84850XAK81) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 4,27 | 1,1724 | 1,1724 | ||
| 3,60 | 0,9895 | 0,9895 | ||
| 3,08 | 0,8454 | 0,8454 | ||
| 2,97 | 0,8164 | 0,8164 | ||
| 2,97 | 0,8148 | 0,8148 | ||
| 2,85 | 0,7838 | 0,7838 | ||
| 2,66 | 0,7309 | 0,7309 | ||
| 0,03 | 2,38 | 0,6543 | 0,6543 | |
| 2,37 | 0,6506 | 0,6506 | ||
| 2,34 | 0,6439 | 0,6439 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 1,99 | 1,99 | 0,5461 | -0,5463 | |
| 0,93 | 0,2549 | -0,2736 | ||
| 1,13 | 0,3092 | -0,2129 | ||
| 1,52 | 0,4165 | -0,1525 | ||
| -0,44 | -0,1201 | -0,1201 | ||
| 1,27 | 0,3494 | -0,0660 | ||
| 0,44 | 0,1212 | -0,0646 | ||
| 1,02 | 0,2807 | -0,0616 | ||
| 1,66 | 0,4574 | -0,0579 | ||
| 1,47 | 0,4039 | -0,0522 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-23 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Schwab Tire Centers 2025 Term Loan B / LON (US50220KAD63) | 4,76 | -0,98 | 1,3086 | 0,0362 | |||||
| US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 4,34 | -1,18 | 1,1930 | 0,0307 | |||||
| Focus Financial Partners LLC 2025 Incremental Term Loan B / LON (US34416DBD93) | 4,27 | 1,1724 | 1,1724 | ||||||
| XAG9368PBE34 / VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC СРОЧНЫЙ КРЕДИТ НА 2020 ДОЛЛАРОВ США Q | 4,15 | 0,02 | 1,1397 | 0,0428 | |||||
| Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) | 3,91 | -1,54 | 1,0749 | 0,0241 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC Дополнительный срочный заем на 2021 год в долларах США B | 3,79 | -0,71 | 1,0420 | 0,0318 | |||||
| Boxer Parent Company Inc 2025 USD Term Loan B / LON (US05988HAQ02) | 3,60 | 0,9895 | 0,9895 | ||||||
| US70477BAE20 / Vision Solutions, Inc. Дополнительный срочный кредит на 2021 г. | 3,53 | -6,41 | 0,9709 | -0,0278 | |||||
| US26658NAP42 / Инженерное оборудование Holdings Inc. | 3,39 | -1,17 | 0,9306 | 0,0241 | |||||
| US84850XAK81 / Spin Holdco Inc., Срочный кредит | 3,36 | -2,30 | 0,9220 | 0,0135 | |||||
| Matador Bidco Sarl 2024 Term Loan B / LON (XAL6257MAC90) | 3,32 | -0,66 | 0,9114 | 0,0281 | |||||
| US74339VAB45 / Т/Л CLOUDERA INC REGD 0,00000000 | 3,32 | -1,54 | 0,9109 | 0,0201 | |||||
| White Cap Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US96350TAH32) | 3,31 | -2,64 | 0,9106 | 0,0102 | |||||
| Ellucian Holdings Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US28917XAB64) | 3,31 | -0,96 | 0,9085 | 0,0252 | |||||
| US05765WAA18 / Тибко Программное обеспечение Inc. | 3,27 | -2,07 | 0,8990 | 0,0152 | |||||
| US75605VAD47 / РЕАЛПЕЙДЖ ИНК. | 3,23 | -1,10 | 0,8866 | 0,0234 | |||||
| NAB Holdings LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US66345FAB76) | 3,08 | 0,8454 | 0,8454 | ||||||
| Flutter Financing BV 2024 Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) | 3,07 | -1,76 | 0,8438 | 0,0170 | |||||
| WEC US Holdings Ltd 2024 Term Loan / LON (US92943LAC46) | 3,05 | -1,42 | 0,8388 | 0,0196 | |||||
| Autokiniton US Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US05278HAC07) | 3,04 | -1,71 | 0,8357 | 0,0171 | |||||
| EOC Borrower LLC Term Loan B / LON (US26875YAB83) | 2,97 | 0,8164 | 0,8164 | ||||||
| Boost Newco Borrower LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US92943EAG17) | 2,97 | 0,8148 | 0,8148 | ||||||
| 743424AA1 / Конвертируемые облигации Proofpoint, Inc. со ставкой купона 1,25% и погашением до 15 декабря 2018 г. | 2,89 | -1,43 | 0,7939 | 0,0184 | |||||
| Endure Digital Inc 2024 CoOp Term Loan / LON (000000000) | 2,85 | 0,7838 | 0,7838 | ||||||
| Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 2024 EUR Term Loan B5 / LON (000000000) | 2,66 | 0,7309 | 0,7309 | ||||||
| Hunter Douglas Inc 2025 USD Term Loan B / LON (XAN8137FAE06) | 2,62 | -3,14 | 0,7204 | 0,0045 | |||||
| CQP Holdco LP 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US12657QAE35) | 2,60 | -0,65 | 0,7138 | 0,0220 | |||||
| Camelot US Acquisition LLC 2024 Term Loan B / LON (XAL2000AAF74) | 2,58 | -1,38 | 0,7092 | 0,0167 | |||||
| US59909TAC80 / Приобретение Милана/DXC Государственный и местный кредит HHS под первое залоговое удержание 400 3 августа 2027 г. | 2,58 | -2,57 | 0,7092 | 0,0086 | |||||
| Imprivata Inc 2024 Term Loan / LON (US45323KAE01) | 2,57 | -0,81 | 0,7070 | 0,0210 | |||||
| Great Outdoors Group LLC 2025 Term Loan B / LON (US07014QAP63) | 2,54 | -2,99 | 0,6966 | 0,0053 | |||||
| XS2066744231 / Карнавал ПЛК | 2,51 | -0,63 | 0,6897 | 0,0215 | |||||
| US73108RAB42 / Polaris Newco LLC Срочный кредит B в долларах США | 2,50 | -3,82 | 0,6857 | -0,0006 | |||||
| Journey Personal Care Corp 2024 Term Loan B / LON (US48114NAF87) | 2,44 | -1,33 | 0,6714 | 0,0163 | |||||
| US15963CAC01 / ООО «Колесница Покупатель», 1-й срочный кредит под залог | 2,42 | -1,91 | 0,6649 | 0,0123 | |||||
| Edelman Financial Center LLC 2024 Term Loan / LON (US27943UAM80) | 2,42 | -1,39 | 0,6638 | 0,0159 | |||||
| US72431HAD26 / КРЕДИТ CORNERSTONE BUILDNG BRANDS INC НА СРОК 2021 ГОДА B | 2,41 | -8,30 | 0,6622 | -0,0328 | |||||
| IRB Holding Corp 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US44988LAL18) | 2,40 | -1,32 | 0,6592 | 0,0162 | |||||
| US55759VAB45 / ООО «МЭДИСОН IAQ» | 2,39 | -1,12 | 0,6578 | 0,0176 | |||||
| Quikrete Holdings Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US74839XAK54) | 2,39 | -1,97 | 0,6573 | 0,0116 | |||||
| XAL6232UAD99 / Маллинкродт Интернэшнл Финанс С.А. | 0,03 | 2,38 | 0,6543 | 0,6543 | |||||
| EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. | 2,37 | 0,6506 | 0,6506 | ||||||
| TEX / Корпорация Терекс | 2,35 | -0,63 | 0,6457 | 0,0199 | |||||
| Triton Water Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US89678QAD88) | 2,34 | 0,6439 | 0,6439 | ||||||
| UGI Energy Services LLC 2024 Term Loan B / LON (US90276DAE94) | 2,34 | -1,06 | 0,6438 | 0,0174 | |||||
| US92943HAB50 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 2,33 | -2,79 | 0,6410 | 0,0063 | |||||
| Grant Thornton Advisors LLC 2025 Term Loan B / LON (US38821UAD28) | 2,32 | 0,6387 | 0,6387 | ||||||
| Gates Global LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US36740UAY82) | 2,30 | -1,20 | 0,6314 | 0,0162 | |||||
| Kenan Advantage Group Inc 2024 Term Loan B4 / LON (US48853UBQ22) | 2,29 | -2,01 | 0,6295 | 0,0112 | |||||
| Caesars Entertainment Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US12768EAH99) | 2,27 | -2,03 | 0,6238 | 0,0106 | |||||
| McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) | 2,26 | -6,43 | 0,6204 | -0,0179 | |||||
| MI Windows and Doors LLC 2024 Term Loan B2 / LON (US55336CAK80) | 2,23 | -2,54 | 0,6120 | 0,0075 | |||||
| US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Срочный кредит B | 2,22 | -1,55 | 0,6108 | 0,0137 | |||||
| HighTower Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US43117LAN38) | 2,20 | 0,6039 | 0,6039 | ||||||
| Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) | 2,20 | -1,35 | 0,6037 | 0,0143 | |||||
| Aretec Group Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US04009DAH70) | 2,20 | -1,26 | 0,6034 | 0,0152 | |||||
| XAL4780EAC83 / Lonza Group AG Срочный кредит B в долларах США | 2,19 | -6,38 | 0,6011 | -0,0171 | |||||
| Surgery Center Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US86880NBB82) | 2,18 | -0,96 | 0,5984 | 0,0168 | |||||
| US68778DAB47 / ООО «Оскар АквизишнКо», Срочный кредит Б | 2,17 | -4,15 | 0,5968 | -0,0028 | |||||
| US26835CAC38 / EAB Global, Inc. – Старший | 2,16 | -2,09 | 0,5922 | 0,0097 | |||||
| Harbor Freight Tools USA Inc 2024 Term Loan B / LON (US41151PAR64) | 2,15 | -6,71 | 0,5919 | -0,0190 | |||||
| AI Aqua Merger Sub Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00132UAP93) | 2,13 | -1,39 | 0,5849 | 0,0138 | |||||
| US37987UAC62 / Защитная промышленная продукция, Inc. | 2,11 | -4,43 | 0,5809 | -0,0044 | |||||
| US11565HAB24 / Brown Group Holding, LLC Срок кредита B | 2,10 | -1,50 | 0,5773 | 0,0128 | |||||
| US513075BW03 / Ламар Медиа Корп | 2,10 | 0,5767 | 0,5767 | ||||||
| Kohler Energy Co LLC USD Term Loan B / LON (US25472PAB67) | 2,09 | -2,34 | 0,5735 | 0,0082 | |||||
| Greystar Real Estate Partners LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US39806LAD91) | 2,07 | -0,72 | 0,5683 | 0,0170 | |||||
| Sabre GLBL Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US78571YBK55) | 2,04 | -5,89 | 0,5619 | -0,0129 | |||||
| Olympus Water US Holding Corporation 2024 USD Term Loan / LON (US68163YAJ47) | 2,03 | -1,60 | 0,5587 | 0,0120 | |||||
| US83417UAH95 / SolarWinds Holdings, Inc. Срочный кредит B, 2018 г. | 2,03 | 0,5585 | 0,5585 | ||||||
| US05606CAR16 / BW NHHC Holdco, Inc. Кредит под первое залоговое удержание на второй срок, 2022 г. | 2,03 | 0,30 | 0,5582 | 0,0224 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 2,03 | -1,98 | 0,5578 | 0,0100 | |||||
| US18972FAC68 / CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS T/LB (HILEX POLY/ | 2,03 | -0,98 | 0,5567 | 0,0156 | |||||
| CHG Healthcare Services Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US12541HAW34) | 2,02 | 22,76 | 0,5544 | 0,1197 | |||||
| XA72812NAJ56 / PLAYA HOTELS and RESORTS TERM B 1LN 22.11.2028 | 2,00 | -0,69 | 0,5507 | 0,0166 | |||||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 1,99 | -51,87 | 1,99 | -51,87 | 0,5461 | -0,5463 | |||
| TK Elevator Midco GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) | 1,98 | 0,5442 | 0,5442 | ||||||
| Drake Software LLC 2024 Term Loan B / LON (US23344UAF75) | 1,97 | 2,29 | 0,5408 | 0,0317 | |||||
| XAG6562AAP21 / НОМАД ФУДС США, ООО | 1,96 | -0,71 | 0,5386 | 0,0162 | |||||
| LSF12 Crown US Commercial Bidco LLC Term Loan B / LON (US50221UAC53) | 1,95 | -3,70 | 0,5370 | 0,0000 | |||||
| Scientific Games Holdings LP 2024 USD Term Loan B / LON (US80875CAE75) | 1,95 | -1,47 | 0,5359 | 0,0124 | |||||
| US24440EAB39 / Дирфилд (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/LB (2/20) | 1,95 | -3,90 | 0,5354 | -0,0009 | |||||
| American Airlines Inc 2025 Term Loan / LON (US02376CBS35) | 1,93 | 0,5300 | 0,5300 | ||||||
| US03952HAD61 / Срочный кредит Arches Buyer Inc на 2021 год B | 1,92 | -0,26 | 0,5269 | 0,0183 | |||||
| US31556PAB31 / ООО «Фертитта Энтертейнмент», срочный кредит B | 1,91 | -3,24 | 0,5258 | 0,0028 | |||||
| US63689EAR62 / Национальный Ментор Холдингс Инк | 1,90 | -3,74 | 0,5227 | -0,0001 | |||||
| US89787RAH57 / Срочный кредит TruGreen Limited Partnership 2020 | 1,89 | -2,67 | 0,5205 | 0,0056 | |||||
| Advisor Group Inc 2024 Term Loan B / LON (US00775KAK43) | 1,89 | -1,15 | 0,5204 | 0,0137 | |||||
| Northstar Group Services Inc 2024 Term Loan B / LON (US66707RAF47) | 1,89 | -1,05 | 0,5191 | 0,0139 | |||||
| US92917DAA81 / ООО "Воя КЛО 2013-1" | 1,87 | -1,84 | 0,5139 | 0,0097 | |||||
| US00488YAB20 / ACProducts, Inc. Срочный кредит B на 2021 г. | 1,83 | -12,26 | 0,5035 | -0,0491 | |||||
| US12620BAR15 / CPM Holdings, Inc. Срочный кредит на 2023 год | 1,83 | 1,27 | 0,5025 | 0,0250 | |||||
| US26826YAB83 / E2open (10/20) Т/Л | 1,83 | -0,49 | 0,5021 | 0,0162 | |||||
| US56846TAD81 / ООО «МАРИНЕР ВЕЛТ ЭДВАЙЗОРС» | 1,82 | -0,77 | 0,4991 | 0,0148 | |||||
| Go Daddy Operating Company LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US38017BAX47) | 1,79 | -0,72 | 0,4918 | 0,0149 | |||||
| XAG4768PAN15 / ООО «ИНЕОС ЮС ФИНАНС» | 1,79 | -6,53 | 0,4918 | -0,0146 | |||||
| US21870FBA66 / Срочный кредит CoreLogic, Inc. | 1,78 | -1,22 | 0,4882 | 0,0125 | |||||
| Berlin Packaging LLC 2024 Term Loan B7 / LON (US08511LBC19) | 1,75 | -1,52 | 0,4801 | 0,0108 | |||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. Срочный кредит B на 2022 г. | 1,74 | -0,97 | 0,4787 | 0,0136 | |||||
| US02090CAE03 / БРУКС АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНК. | 1,74 | -2,58 | 0,4774 | 0,0056 | |||||
| KKR Apple Bidco LLC 2025 Term Loan / LON (US48254EAG61) | 1,73 | 0,4747 | 0,4747 | ||||||
| Quikrete Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (US74839XAL38) | 1,72 | 0,4720 | 0,4720 | ||||||
| US04649VAZ31 / ООО «АСУРИОН» | 1,72 | -4,40 | 0,4713 | -0,0033 | |||||
| US45332JAA07 / Рэкспейс Хостинг Инк | 1,71 | -4,30 | 0,4712 | -0,0028 | |||||
| SeaWorld Parks & Entertainment Inc 2024 Term Loan B3 / LON (US78488CAL46) | 1,70 | -1,40 | 0,4663 | 0,0110 | |||||
| Central Parent Inc 2024 Term Loan B / LON (US15477BAE74) | 1,70 | -12,72 | 0,4660 | -0,0480 | |||||
| Parts Europe SA 1st Lien EUR Term Loan B / LON (000000000) | 1,67 | 0,4597 | 0,4597 | ||||||
| US89778PAG28 / ГРУЗОВИК TL 1L USD | 1,67 | -3,75 | 0,4591 | 0,0001 | |||||
| S2GI34 / Somnigroup International Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,67 | -0,83 | 0,4588 | 0,0135 | |||||
| Wand NewCo 3 Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US93369PAM68) | 1,67 | 0,4584 | 0,4584 | ||||||
| XAG4770MAL81 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd 2023 Доллар США, срочный кредит под залог B | 1,66 | -14,54 | 0,4574 | -0,0579 | |||||
| US60877JAG76 / Momentive Performance Materials, Inc. | 1,63 | -8,99 | 0,4480 | -0,0259 | |||||
| Phoenix Guarantor Inc 2024 Term Loan B / LON (US71913BAK89) | 1,61 | -1,34 | 0,4438 | 0,0109 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | 1,61 | -1,23 | 0,4430 | 0,0111 | |||||
| US69346EAG26 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 1,61 | -9,31 | 0,4419 | -0,0272 | |||||
| Broadstreet Partners Inc 2024 Term Loan B4 / LON (US11132VAY56) | 1,61 | -1,17 | 0,4416 | 0,0113 | |||||
| US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc. Срочный кредит B на 2022 год в долларах США | 1,61 | 4,56 | 0,4410 | 0,0347 | |||||
| First Advantage Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US78477MAG69) | 1,59 | -1,79 | 0,4361 | 0,0084 | |||||
| TK Elevator Midco GmbH 2025 EUR Term Loan B1 / LON (XAD9000BAH50) | 1,58 | 0,4337 | 0,4337 | ||||||
| Albion Financing 3 SARL 2025 USD Term Loan B / LON (US00847NAE67) | 1,58 | 0,4334 | 0,4334 | ||||||
| US12510EAC12 / CCI Buyer, Inc. Срочный кредит | 1,58 | -0,63 | 0,4332 | 0,0134 | |||||
| AEA International Holdings (Lux) Sarl 2024 USD Term Loan B / LON (US46033XAE13) | 1,56 | -1,70 | 0,4298 | 0,0087 | |||||
| Patagonia Bidco Limited 2021 GBP Term Loan B / LON (000000000) | 1,56 | 0,4297 | 0,4297 | ||||||
| Jazz Financing Lux Sarl 2024 1st Lien Term Loan B / LON (XAG5080AAJ16) | 1,56 | -0,95 | 0,4276 | 0,0117 | |||||
| FLOW / Global X Funds - Global X US Cash Flow Kings 100 ETF | 1,53 | -1,35 | 0,4204 | 0,0101 | |||||
| Adient US LLC 2024 Term Loan B2 / LON (US00687MAH43) | 1,52 | -2,76 | 0,4166 | 0,0043 | |||||
| US45332JAA07 / Рэкспейс Хостинг Инк | 1,52 | -29,53 | 0,4165 | -0,1525 | |||||
| US07301HAC79 / ООО «Байу Промежуточный II», первоначальный кредит под залог первого залога | 1,51 | -0,33 | 0,4157 | 0,0142 | |||||
| Ascend Learning LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US04349HAN44) | 1,51 | 0,4152 | 0,4152 | ||||||
| Digicel International Finance Limited 2024 Term Loan / LON (XAG2761TAB08) | 1,50 | 0,80 | 0,4131 | 0,0185 | |||||
| US67526KAC36 / ООО «Медиаокеан» Срочный кредит на 2021 год | 1,50 | 178,40 | 0,4110 | 0,2687 | |||||
| IVC Acquisition Ltd 2025 EUR Repriced Term Loan B / LON (000000000) | 1,49 | 0,4099 | 0,4099 | ||||||
| CNT Holdings I Corp 2025 Term Loan / LON (US12656AAF66) | 1,49 | 0,4095 | 0,4095 | ||||||
| US58462QAH48 / ООО «Медицинские решения» 2021 Первый срочный кредит под залог | 1,49 | -14,48 | 0,4090 | -0,0515 | |||||
| US09630HAE18 / BlueMountain CLO XXVI Ltd. | 1,49 | -2,11 | 0,4087 | 0,0067 | |||||
| GFL Environmental Inc 2025 Term Loan B / LON (US36257SAB88) | 1,48 | 0,4075 | 0,4075 | ||||||
| USI Inc 2024 Term Loan C / LON (US90351NAQ88) | 1,48 | -0,87 | 0,4070 | 0,0118 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Term Loan B / LON (US75419XAC83) | 1,48 | -1,40 | 0,4066 | 0,0097 | |||||
| Pro Mach Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US74273JAK97) | 1,47 | 0,4051 | 0,4051 | ||||||
| Kronos Acquisition Holdings Inc 2024 Term Loan / LON (US50106JAH95) | 1,47 | -14,79 | 0,4039 | -0,0522 | |||||
| Ares LXXII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04020XAA37) | 1,47 | 0,4036 | 0,4036 | ||||||
| US67578PAA30 / Октагон 70 Альто, ООО | 1,47 | 0,4035 | 0,4035 | ||||||
| Quartz Acquireco LLC 2025 Term Loan B / LON (US74773KAE55) | 1,47 | 0,4034 | 0,4034 | ||||||
| Arsenal AIC Parent LLC 2025 Term Loan B / LON (US04287KAG67) | 1,46 | 0,4023 | 0,4023 | ||||||
| US87190HAC34 / Срочный кредит Symplr Software, Inc. на 2020 год | 1,46 | -5,63 | 0,4006 | -0,0081 | |||||
| Ensemble RCM LLC 2024 Term Loan B / LON (US29359BAE11) | 1,44 | -1,16 | 0,3967 | 0,0103 | |||||
| US33774UAC27 / Фисерв Инвестмент Солюшнс Инк. | 1,44 | -1,23 | 0,3960 | 0,0100 | |||||
| XAC6907UAB70 / ОНТАРИО ГЕЙМИНГ GTA LP | 1,44 | -3,74 | 0,3959 | -0,0000 | |||||
| US98919XAC56 / Зайо Групп, ООО, Срочный кредит | 1,42 | 4,80 | 0,3904 | 0,0319 | |||||
| KUEHG Corp 2024 Term Loan / LON (US50118YAG44) | 1,42 | -1,60 | 0,3894 | 0,0083 | |||||
| US04649VAY65 / ООО «АСУРИОН» | 1,41 | -2,28 | 0,3887 | 0,0057 | |||||
| US04317JAB44 / Aruba Investments, Inc. Срочный кредит в долларах США на 2020 год | 1,40 | -2,44 | 0,3851 | 0,0051 | |||||
| Air Comm Corporation LLC 2024 Term Loan / LON (US82670NAB29) | 1,40 | -1,27 | 0,3837 | 0,0095 | |||||
| Peer Holding III BV 2025 USD Term Loan B5B / LON (XAN6872NAN65) | 1,39 | 0,3827 | 0,3827 | ||||||
| Alltech Inc 2025 Term Loan / LON (US02003DBB91) | 1,39 | 0,3826 | 0,3826 | ||||||
| Tronox Finance LLC 2024 Term Loan B1 / LON (US89705DAQ51) | 1,39 | -5,89 | 0,3824 | -0,0086 | |||||
| PG Investment Company 59 Sa rl Term Loan B / LON (US91728NAB55) | 1,39 | -1,21 | 0,3824 | 0,0098 | |||||
| ECI Macola Max Holding LLC 2024 Term Loan / LON (US26825UAM36) | 1,39 | -1,63 | 0,3824 | 0,0082 | |||||
| POP Bidco SAS EUR Term Loan B / LON (000000000) | 1,39 | 0,3824 | 0,3824 | ||||||
| Dragon Buyer Inc Term Loan B / LON (US26143FAB58) | 1,39 | -1,28 | 0,3820 | 0,0094 | |||||
| TTF Holdings LLC 2024 Term Loan / LON (US83421EAB20) | 1,39 | -2,60 | 0,3816 | 0,0043 | |||||
| US29102EAG08 / Пресса Ganey Holdings Inc. | 1,39 | -1,07 | 0,3810 | 0,0101 | |||||
| Renaissance Holding Corp 2024 1st Lien Term Loan / LON (US75972JAK07) | 1,38 | -6,75 | 0,3800 | -0,0122 | |||||
| Kestra Advisor Services Holdings A Inc 2024 Repriced Term Loan / LON (US49255BAK08) | 1,38 | -1,22 | 0,3799 | 0,0095 | |||||
| US90350HAL33 / Срочный кредит US Anesthesia Partners, Inc. на 2021 год | 1,38 | 54,48 | 0,3789 | 0,1429 | |||||
| Rohm Holding GmbH 2024 USD PIK Term Loan B / LON (XAD7000LAD64) | 1,34 | -2,47 | 0,3692 | 0,0049 | |||||
| XAL6232UAV97 / Mallinckrodt International Finance SA Второй срочный кредит на 2023 г. | 1,34 | -2,05 | 0,3676 | 0,0064 | |||||
| US56085UAC71 / ООО «МайорДрайв Холдингс IV» | 1,33 | -6,01 | 0,3656 | -0,0089 | |||||
| AllSpring Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US98922AAE64) | 1,32 | -0,60 | 0,3621 | 0,0116 | |||||
| US81753HAJ05 / ООО «Серта Симмонс Беддинг», Срочный кредит | 1,31 | -0,23 | 0,3593 | 0,0124 | |||||
| US35051BAE92 / Срочная ссуда под залог Foundational Education Group Inc. | 1,30 | -6,46 | 0,3581 | -0,0104 | |||||
| US37610GAG38 / Срочный заем материнской корпорации «Арагорн» | 1,30 | -1,07 | 0,3564 | 0,0096 | |||||
| Roper Industrial Products Investment Company LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US77669LAK98) | 1,29 | -1,37 | 0,3551 | 0,0084 | |||||
| US04649VBA70 / ООО «Азурион», Срочный кредит | 1,29 | -5,57 | 0,3544 | -0,0068 | |||||
| US29276MAP23 / ООО «ЭнерджиСолюшнс» | 1,29 | -1,08 | 0,3539 | 0,0096 | |||||
| CITRIN COOPERMAN ADVISORS LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US17737EAC75) | 1,28 | 0,3520 | 0,3520 | ||||||
| Recess Holdings Inc 2025 Repriced Term Loan / LON (US72811HAJ95) | 1,28 | -2,14 | 0,3512 | 0,0057 | |||||
| US82981MAC64 / Sitel Worldwide Corporation, Срочный кредит | 1,27 | -19,04 | 0,3494 | -0,0660 | |||||
| US83066YAB83 / SKILLSOFT (США, 30.06.28) | 1,27 | -2,08 | 0,3490 | 0,0057 | |||||
| Teneo Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US88033CAM10) | 1,27 | -1,02 | 0,3484 | 0,0098 | |||||
| XA68371YAP80 / Срочный заем B на 2023 год Open Text Corporation | 1,27 | -0,86 | 0,3484 | 0,0102 | |||||
| Marcel LUX IV SARL 2024 USD Term Loan B7 / LON (XAL6257FAM22) | 1,27 | -1,55 | 0,3482 | 0,0075 | |||||
| US22526YAB02 / Creation Technologies, Inc., Первый срочный кредит под залог | 1,25 | -4,13 | 0,3447 | -0,0015 | |||||
| US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. Срочный кредит B2 на 2023 г. | 1,25 | -0,32 | 0,3439 | 0,0118 | |||||
| Freeport LNG Investments LLLP 2025 Term Loan B / LON (US35670CAC29) | 1,25 | -5,81 | 0,3434 | -0,0076 | |||||
| First Student Bidco Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US33718FAK66) | 1,25 | -0,64 | 0,3432 | 0,0106 | |||||
| Tempo Acquisition LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US88023HAJ95) | 1,23 | 0,3388 | 0,3388 | ||||||
| US00771PAJ03 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ КОРПОРАЦИИ AEGION | 1,23 | 0,3386 | 0,3386 | ||||||
| 457153AE4 / Ingrma Micro Inc. 5,25% Старшие облигации 01.09.17 | 1,23 | -14,21 | 0,3369 | -0,0412 | |||||
| PointClickCare Technologies Inc 2024 USD Term Loan B / LON (XAC7365BAF31) | 1,22 | -1,13 | 0,3365 | 0,0089 | |||||
| Newly Weds Foods Inc Term Loan B / LON (US75701MAE57) | 1,22 | 0,3353 | 0,3353 | ||||||
| Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) | 1,22 | -1,06 | 0,3350 | 0,0091 | |||||
| CPI Holdco B LLC 2024 Term Loan / LON (US1261MAAB68) | 1,21 | -0,90 | 0,3332 | 0,0096 | |||||
| Planet US Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US72706RAB24) | 1,21 | -1,30 | 0,3328 | 0,0079 | |||||
| US13877KAA60 / Каньон Капитал CLO 2022-1 Ltd | 1,21 | -3,82 | 0,3326 | -0,0003 | |||||
| City Football Group Limited 2024 Term Loan / LON (US17781XAD84) | 1,21 | -2,11 | 0,3323 | 0,0054 | |||||
| Pacific Dental Services LLC 2024 Term Loan B / LON (US69417WAC55) | 1,21 | 37,67 | 0,3315 | 0,0995 | |||||
| 34958B106 / ООО «Крепость Инвестиционная Группа» | 1,21 | -0,99 | 0,3313 | 0,0092 | |||||
| LTI Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US50217UBF30) | 1,19 | -5,11 | 0,3268 | -0,0048 | |||||
| Project Boost Purchaser LLC 2024 Term Loan / LON (US74339NAG16) | 1,19 | -1,82 | 0,3266 | 0,0063 | |||||
| XAC4127PAB76 / СРОЧНЫЙ КРЕДИТ ГРУППЫ SOLMAX INC | 1,19 | -10,09 | 0,3256 | -0,0231 | |||||
| US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. | 1,17 | -6,35 | 0,3206 | -0,0090 | |||||
| US14312GAC24 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2012-3 Ltd. | 1,17 | -3,32 | 0,3205 | 0,0014 | |||||
| Charter NEX US Inc 2024 Term Loan B1 / LON (US16125TAM45) | 1,17 | -1,19 | 0,3202 | 0,0082 | |||||
| Star Holding LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US85512FAC23) | 1,16 | -5,48 | 0,3176 | -0,0058 | |||||
| 41043FAJ8 / Облигации Hanger Orthopedic Group Inc Senior 7,125% 15.11.2018 | 1,15 | -1,12 | 0,3164 | 0,0083 | |||||
| US21031HAC51 / Constant Contact, Inc. TL | 1,14 | -0,26 | 0,3127 | 0,0108 | |||||
| US04015HAL15 / Арес XXXIV CLO Ltd. | 1,14 | -1,73 | 0,3123 | 0,0064 | |||||
| US20600RAB87 / Conair Holdings, LLC Срок кредита B | 1,13 | -42,98 | 0,3092 | -0,2129 | |||||
| US67936UAB70 / Срочный кредит Olaplex, Inc. на 2022 год | 1,12 | -7,27 | 0,3086 | -0,0120 | |||||
| Nvent Electric Public Limited Company Term Loan B / LON (US05614GAC50) | 1,12 | 0,3085 | 0,3085 | ||||||
| Windsor Holdings III LLC 2025 USD Term Loan B / LON (US97360BAH87) | 1,12 | 0,3083 | 0,3083 | ||||||
| US81527CAP23 / Sedgwick Claims Management Services Inc. | 1,11 | -1,25 | 0,3046 | 0,0076 | |||||
| US00247NAG79 / Срочный кредит AZZ Incorporated B | 1,10 | -0,72 | 0,3024 | 0,0093 | |||||
| Proampac PG Borrower LLC 2024 Term Loan / LON (US74274NAL73) | 1,10 | -1,88 | 0,3012 | 0,0055 | |||||
| US91865FAJ84 / ООО Vaco Holdings, Срочный кредит | 1,09 | -1,53 | 0,3003 | 0,0068 | |||||
| US25471NAC02 / Discovery Purchaser Corp., 1-й срочный кредит под залог | 1,09 | -0,73 | 0,3000 | 0,0090 | |||||
| Asurion LLC 2024 Term Loan B12 / LON (US04649VBD10) | 1,09 | -4,32 | 0,2984 | -0,0020 | |||||
| US94949HAC34 / Wellfleet CLO 2020-1 ООО | 1,09 | -4,07 | 0,2984 | -0,0009 | |||||
| Peer Holding III BV 2025 USD Term Loan B4B / LON (XAN6872NAM82) | 1,09 | 0,2984 | 0,2984 | ||||||
| Project Ruby Ultimate Parent Corp 2024 Term Loan B / LON (US74339UAZ30) | 1,08 | -1,01 | 0,2969 | 0,0080 | |||||
| Quest Software US Holdings Inc 2024 Co-Op Term Loan / LON (000000000) | 1,08 | 0,2963 | 0,2963 | ||||||
| RANGE RED ACQ LLC (ROBERTSHAW / EC (000000000) | 0,00 | 1,08 | 0,2961 | 0,2961 | |||||
| CD&R Hydra Buyer Inc 2024 Term Loan B / LON (US12508KAJ60) | 1,08 | -4,19 | 0,2958 | -0,0015 | |||||
| Thunder Generation Funding LLC Term Loan B / LON (US88604KAB61) | 1,07 | -1,20 | 0,2936 | 0,0075 | |||||
| XAF6628DAN49 / Numericable US LLC, срочный кредит B14 | 1,06 | 6,35 | 0,2901 | 0,0277 | |||||
| Hoya Midco LLC 2025 Term Loan B / LON (US44325HAF55) | 1,05 | 0,2897 | 0,2897 | ||||||
| US04649VBB53 / ООО «Азурион», Срочный кредит B10 | 1,05 | -3,42 | 0,2876 | 0,0010 | |||||
| CROWN EQUIPMENT CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US22834HAK41) | 1,04 | 0,2867 | 0,2867 | ||||||
| IVC Acquisition Ltd 2025 USD Repriced Term Loan B / LON (XAC9600DAD57) | 1,03 | -1,53 | 0,2833 | 0,0064 | |||||
| Sandy BidCo BV EUR Term Loan B / LON (000000000) | 1,03 | 0,2828 | 0,2828 | ||||||
| US88033GAV23 / Tenet Healthcare Corp 6 7/8% Примечания 15.11.2031 | 1,03 | -0,48 | 0,2824 | 0,0093 | |||||
| Apex Tool Group LLC 2024 Super Priority 3rd Out Term Loan B / LON (US03759DAP33) | 1,03 | -8,15 | 0,2820 | -0,0137 | |||||
| US12510MAB54 / CCRR Parent, Inc. Срочный кредит B | 1,02 | -21,04 | 0,2807 | -0,0616 | |||||
| Franklin Square Holdings LP 2024 Term Loan B / LON (US30259HAG20) | 1,01 | -1,27 | 0,2788 | 0,0070 | |||||
| EMRLD Borrower LP 2024 Term Loan B / LON (US26872NAD12) | 1,01 | -1,75 | 0,2774 | 0,0056 | |||||
| US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc. | 1,01 | -0,10 | 0,2763 | 0,0099 | |||||
| US08186WAE84 / Бенифит Стрит Партнерс Кло XXII Ltd. | 1,00 | -1,28 | 0,2754 | 0,0069 | |||||
| US36320XAM65 / Галакси XXI CLO Ltd. | 1,00 | -0,50 | 0,2744 | 0,0090 | |||||
| US03028BAB36 / American Trailer World Corp., Срочный кредит B | 1,00 | -11,70 | 0,2738 | -0,0248 | |||||
| US60945HAG92 / Срочная ссуда Monitronics International Inc, 2023 г. | 1,00 | -0,40 | 0,2737 | 0,0090 | |||||
| US64135HAA41 / НЕЙБЕРГЕР БЕРМАН CLO LTD. | 0,99 | -1,29 | 0,2732 | 0,0066 | |||||
| US48661MAA80 / Кейн CLO 5 Ltd. | 0,99 | -1,68 | 0,2732 | 0,0055 | |||||
| US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5,5% 15.10.2027 144A | 0,99 | -0,30 | 0,2728 | 0,0095 | |||||
| US86803YAB92 / Cornerstone OnDemand, Inc., первоначальный кредит под залог первого залога | 0,99 | -1,39 | 0,2728 | 0,0065 | |||||
| Speedster Bidco GmbH 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 0,99 | 0,2728 | 0,2728 | ||||||
| Ineos US Finance LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4768PAS02) | 0,99 | -7,55 | 0,2727 | -0,0113 | |||||
| US36319FAG19 / Галактика XV CLO Ltd. | 0,99 | -1,20 | 0,2724 | 0,0071 | |||||
| US69700WAG24 / Палмер Сквер CLO 2019-1 Ltd. | 0,99 | -1,39 | 0,2724 | 0,0065 | |||||
| US08186QAE17 / Benefit Street Partners CLO XVIII Ltd. | 0,99 | -2,47 | 0,2719 | 0,0035 | |||||
| US92558MAA27 / Яркий CLO XI Ltd. | 0,99 | -1,40 | 0,2716 | 0,0064 | |||||
| Varsity Brands Inc 2025 Term Loan / LON (US92227QAF37) | 0,99 | 0,2707 | 0,2707 | ||||||
| US38179CAA62 / Голуб Капитал Партнерс CLO 50B-R Ltd | 0,98 | -3,63 | 0,2697 | 0,0002 | |||||
| Novelis Corporation 2025 Term Loan B / LON (US67000LAB80) | 0,97 | 0,2677 | 0,2677 | ||||||
| Select Medical Corporation 2024 Term Loan B / LON (US816194AY05) | 0,97 | -0,72 | 0,2672 | 0,0080 | |||||
| Pretzel Parent Inc 2024 Term Loan B / LON (000000000) | 0,97 | 0,2666 | 0,2666 | ||||||
| US46583DAG43 / Иванти Программное обеспечение Inc. | 0,97 | 1,15 | 0,2664 | 0,0129 | |||||
| US42804VBB62 / КОРПОРАЦИЯ ГЕРЦ 2021 СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B | 0,96 | -14,13 | 0,2638 | -0,0321 | |||||
| US28542CAC38 / Срочный кредит Electron BidCo Inc. на 2021 год | 0,96 | -1,04 | 0,2626 | 0,0070 | |||||
| Madison Park Funding XXXVI Ltd / ABS-CBDO (US55819NAG97) | 0,95 | -5,28 | 0,2612 | -0,0042 | |||||
| L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,95 | 1,50 | 0,2606 | 0,0134 | |||||
| Horizon US Finco LP Term Loan B / LON (US44057XAB38) | 0,94 | -10,01 | 0,2595 | -0,0181 | |||||
| Prime Security Services Borrower LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US03765VAP58) | 0,94 | -0,84 | 0,2590 | 0,0074 | |||||
| XAC0451BAD82 / Срочный кредит Arterra Wines Canada, Inc. на 2020 год | 0,94 | 0,00 | 0,2584 | 0,0096 | |||||
| US04349HAM60 / ООО «АСКЕНД ЛЕРНИНГ» TL 2LN 5,75 | 0,93 | -53,60 | 0,2549 | -0,2736 | |||||
| CERT / Чертара, Инк. | 0,93 | -1,07 | 0,2545 | 0,0069 | |||||
| Homeserve USA Holding Corp 2024 Term Loan B / LON (US43761EAD04) | 0,91 | -0,54 | 0,2509 | 0,0079 | |||||
| Waystar Technologies Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US63939WAM55) | 0,91 | -1,08 | 0,2507 | 0,0066 | |||||
| PHRG Intermediate LLC 2025 Term Loan B / LON (US40445XAC02) | 0,91 | 0,2498 | 0,2498 | ||||||
| US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3,625% 15.02.2031 144А | 0,90 | 2,04 | 0,2472 | 0,0138 | |||||
| US92346NAB55 / ВериФон Системс, Инк. | 0,89 | 0,2452 | 0,2452 | ||||||
| US541056AA53 / Логан Мергер Саб Инк. | 0,88 | -2,01 | 0,2415 | 0,0043 | |||||
| Verisure Holding AB 2021 EUR Term Loan / LON (000000000) | 0,88 | 0,2411 | 0,2411 | ||||||
| US50204EAB48 / ЛХС ЗАЕМЩИК, ООО 16.02.2029 | 0,87 | -8,73 | 0,2387 | -0,0132 | |||||
| Synechron Inc Term Loan B / LON (US87168HAE71) | 0,87 | -1,59 | 0,2380 | 0,0051 | |||||
| Oryx Midstream Services Permian Basin LLC 2025 Term Loan B / LON (US68764JAJ07) | 0,86 | -1,60 | 0,2362 | 0,0052 | |||||
| Clark Equipment Company 2024 Term Loan / LON (US18143EAL39) | 0,86 | -0,92 | 0,2359 | 0,0067 | |||||
| Apleona Holding GmbH 2021 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 0,85 | 0,2334 | 0,2334 | ||||||
| Speedster Bidco GmbH 2024 USD Term Loan B / LON (XAD8000HAB78) | 0,85 | -1,29 | 0,2324 | 0,0058 | |||||
| Redstone Holdco 2 LP 2024 CoOp Term Loan / LON (000000000) | 0,84 | 0,2316 | 0,2316 | ||||||
| US84840EAC12 / Spring Education Group, Inc. – Старший | 0,84 | -1,06 | 0,2307 | 0,0063 | |||||
| Hilcorp Energy I LP Term Loan B / LON (US431319AH53) | 0,84 | 0,2306 | 0,2306 | ||||||
| W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,84 | 0,2304 | 0,2304 | ||||||
| BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 2025 TERM LOAN B / LON (XAC6903HAB06) | 0,83 | 0,2274 | 0,2274 | ||||||
| ITT Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US45070BAJ44) | 0,81 | -1,59 | 0,2220 | 0,0048 | |||||
| Platea BC Bidco AB EUR Term Loan / LON (XAW2468YAB72) | 0,81 | 0,2212 | 0,2212 | ||||||
| Amspec Parent LLC 2024 Term Loan / LON (US03218AAB52) | 0,80 | -0,62 | 0,2203 | 0,0070 | |||||
| STEPSTNE GRUP MDCO 2 GMBH THE USD TERM LOAN / LON (000000000) | 0,79 | 0,2182 | 0,2182 | ||||||
| United Petfood Finance BV 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 0,79 | 0,2168 | 0,2168 | ||||||
| WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 0,79 | -0,76 | 0,2163 | 0,0063 | |||||
| SHC / Компания Сотера Хелс | 0,77 | -0,77 | 0,2118 | 0,0063 | |||||
| Madison Safety & Flow LLC 2025 Term Loan B / LON (US55822DAM39) | 0,77 | 0,2106 | 0,2106 | ||||||
| DGGLN / Галакси Бидко, ООО | 0,77 | 0,2105 | 0,2105 | ||||||
| Citco Funding LLC 2024 Term Loan B / LON (000000000) | 0,77 | 0,2103 | 0,2103 | ||||||
| US389376AZ77 / Грей Телевидение Инк | 0,74 | 0,27 | 0,2032 | 0,0080 | |||||
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00076VBL36) | 0,73 | -2,54 | 0,2007 | 0,0024 | |||||
| CANO HEALTH, INC., / EC (000000000) | 0,11 | 0,73 | 0,1999 | 0,1999 | |||||
| JBTM / Корпорация JBT Marel | 0,72 | 0,1991 | 0,1991 | ||||||
| Walker & Dunlop Inc 2025 Term Loan B / LON (US93148QAK67) | 0,72 | 0,1985 | 0,1985 | ||||||
| CELSIUS HOLDINGS INC TERM LOAN / LON (US15118XAB01) | 0,72 | 0,1983 | 0,1983 | ||||||
| CPG International Inc 2024 Term Loan B / LON (US05478EAC57) | 0,72 | -0,96 | 0,1981 | 0,0057 | |||||
| Radnet Management Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US75049EAR53) | 0,72 | -1,10 | 0,1975 | 0,0052 | |||||
| US26872NAC39 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,72 | -1,64 | 0,1974 | 0,0042 | |||||
| Range Red Operating Inc Second Out Term Loan / LON (000000000) | 0,71 | 0,1937 | 0,1937 | ||||||
| 937BQA905 / SERTA SIMMONS BEDDING INC | 0,07 | 0,00 | 0,70 | -2,49 | 0,1935 | 0,0023 | |||
| US45114NAB38 / Icebox Holdco III, Inc. 1-й срочный кредит под залог | 0,70 | -1,40 | 0,1931 | 0,0047 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF Aggregator 2 LP Срочный кредит B в долларах США | 0,70 | 7,20 | 0,1926 | 0,0196 | |||||
| Garrett LX I SARL 2025 Term Loan B / LON (US36649XAG34) | 0,70 | -0,71 | 0,1915 | 0,0057 | |||||
| AAL Delaware Holdco Inc 2025 Term Loan / LON (US00036YAD58) | 0,70 | 0,1914 | 0,1914 | ||||||
| US465966AB53 / Срочный кредит B JFL-Tiger Acquisition Co Inc. | 0,69 | -1,29 | 0,1898 | 0,0048 | |||||
| DXP Enterprises Inc 2024 Term Loan B / LON (US23338DAR70) | 0,69 | -1,85 | 0,1892 | 0,0037 | |||||
| Employbridge Holding Company 2025 First Out Term Loan / LON (29216HAD3) | 0,69 | 0,1890 | 0,1890 | ||||||
| US75888NAA63 / Регата XIV Funding Ltd. | 0,68 | -2,29 | 0,1881 | 0,0027 | |||||
| Employbridge Holding Company 2025 Second Out Term Loan / LON (US29216HAE18) | 0,68 | 0,1872 | 0,1872 | ||||||
| Fleet Midco I Limited 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US33902UAD54) | 0,68 | -1,31 | 0,1870 | 0,0045 | |||||
| Zephyr German BidCo GmbH EUR Term Loan B1 / LON (000000000) | 0,68 | 0,1855 | 0,1855 | ||||||
| Veritas US Inc 2024 Priority Term Loan / LON (000000000) | 0,66 | 0,1809 | 0,1809 | ||||||
| Tidal Waste & Recycling Holdings LLC Term Loan B / LON (US88636PAK75) | 0,65 | -0,76 | 0,1791 | 0,0055 | |||||
| HDI Aerospace Intermediate Holding III Corporation Term Loan B / LON (US40415WAB00) | 0,65 | -0,77 | 0,1782 | 0,0053 | |||||
| Applied Systems Inc 2024 1st Lien Term Loan / LON (US03827FBD24) | 0,64 | -1,39 | 0,1758 | 0,0042 | |||||
| US89778PAH01 / Tectum Holdings/Truck Hero 9/23, инкрементальный TL | 0,64 | -4,92 | 0,1754 | -0,0023 | |||||
| H1BI34 / Hanesbrands Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,63 | 0,1745 | 0,1745 | ||||||
| Filtration Group Corporation 2025 USD Term Loan B / LON (US31732FAV85) | 0,63 | 0,1728 | 0,1728 | ||||||
| US52989XAC74 / Срочный кредит Libbey Glass Inc. на 2022 год | 0,63 | -1,87 | 0,1728 | 0,0034 | |||||
| US25213YAU91 / DexKo Global, Inc., Первый срочный кредит под залог | 0,63 | -3,83 | 0,1727 | -0,0000 | |||||
| VIKCRU / ООО «Викинг Круизз» | 0,62 | 0,00 | 0,1715 | 0,0064 | |||||
| AIT Worldwide Logistics Inc 2025 Repriced Term Loan / LON (US00145AAE38) | 0,62 | 0,1715 | 0,1715 | ||||||
| Epic Crude Services LP 2024 Term Loan B / LON (US29428XAG51) | 0,62 | -1,27 | 0,1713 | 0,0043 | |||||
| Minimax Viking GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (US55404TAF93) | 0,62 | 0,1713 | 0,1713 | ||||||
| US15138AAA88 / ООО «Сентенниал Ресурс Продакшн» | 0,62 | -0,32 | 0,1709 | 0,0059 | |||||
| Orion Advisor Solutions Inc 2024 Term Loan B / LON (US68627BAJ44) | 0,62 | -1,58 | 0,1709 | 0,0039 | |||||
| US01883LAA17 / ООО «Alliant Holdings Intermediate» / Соэмитент Alliant Holdings 6,75% 15.10.2027 144A | 0,62 | -0,16 | 0,1707 | 0,0059 | |||||
| US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co. | 0,61 | -0,32 | 0,1689 | 0,0057 | |||||
| US74339VAE83 / Cloudera, Inc. Второй срочный кредит под залог 2021 г. | 0,61 | -3,16 | 0,1686 | 0,0010 | |||||
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC 2025 Delayed Draw Term Loan / LON (US00076VBM19) | 0,61 | 0,1684 | 0,1684 | ||||||
| US853496AD99 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси | 0,61 | 0,66 | 0,1682 | 0,0072 | |||||
| US85236FAA12 / ООО «СРМ Эскроу Эмитент» | 0,61 | -1,45 | 0,1680 | 0,0039 | |||||
| US418751AE33 / ООО «ХАТ Холдингс I» / ООО «ХАТ Холдингс II» | 0,61 | 0,17 | 0,1667 | 0,0064 | |||||
| US893647BQ97 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. | 0,60 | 1,69 | 0,1659 | 0,0088 | |||||
| VISTA MANAGEMENT HOLDING INC 2025 TERM LOAN B / LON (US92842EAB48) | 0,60 | 0,1645 | 0,1645 | ||||||
| US60337JAA43 / Минерва Слияние Sub Inc. | 0,60 | -1,16 | 0,1643 | 0,0042 | |||||
| Novaria Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US66989BAK70) | 0,60 | -1,16 | 0,1640 | 0,0041 | |||||
| Peer Holding III BV 2024 EUR Term Loan B7 / LON (XAN6872NAL00) | 0,60 | 0,1637 | 0,1637 | ||||||
| Apro LLC 2024 Term Loan B / LON (US03834XAP87) | 0,59 | -1,17 | 0,1630 | 0,0042 | |||||
| Synlab Bondco Plc 2024 EUR Term Loan / LON (000000000) | 0,59 | 0,1628 | 0,1628 | ||||||
| Nouryon Finance BV 2024 USD Term Loan B2 / LON (XAN8232NAM91) | 0,59 | -1,67 | 0,1620 | 0,0034 | |||||
| COHNREZNICK LLP TERM LOAN / LON (US19250AAC80) | 0,59 | 0,1620 | 0,1620 | ||||||
| Concorde Midco Ltd 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 0,59 | 0,1614 | 0,1614 | ||||||
| US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3,5% 15.03.2029 144A | 0,58 | 1,39 | 0,1604 | 0,0082 | |||||
| US42804VBD29 / Hertz Corporation, Дополнительный срочный заем B на 2023 г. | 0,58 | -13,24 | 0,1603 | -0,0176 | |||||
| US89055FAB94 / ТопБилд Корп | 0,58 | 0,52 | 0,1598 | 0,0068 | |||||
| US88023UAH41 / Темпур Сили Интернешнл Инк. | 0,58 | -0,17 | 0,1597 | 0,0056 | |||||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. | 0,58 | 1,93 | 0,1596 | 0,0091 | |||||
| US031921AB57 / AmWINS Group Inc. | 0,57 | 0,35 | 0,1576 | 0,0063 | |||||
| Charter Communications Operating LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US16117LCE74) | 0,57 | -0,52 | 0,1572 | 0,0051 | |||||
| Plano HoldCo Inc Term Loan B / LON (US72712EAB39) | 0,57 | -1,90 | 0,1564 | 0,0030 | |||||
| Belfor Holdings Inc 2025 USD Term Loan B3 / LON (07768YAQ5) | 0,57 | -3,73 | 0,1563 | 0,0002 | |||||
| Financiere CEP SAS 2021 EUR Term Loan B1 / LON (000000000) | 0,57 | 0,1560 | 0,1560 | ||||||
| NATL / Корпорация НКР Атлеос | 0,57 | -6,28 | 0,1558 | -0,0044 | |||||
| US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 29 января 5.375 | 0,56 | 1,81 | 0,1548 | 0,0083 | |||||
| Aernnova Aerospace SAU 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 0,56 | 0,1546 | 0,1546 | ||||||
| US56085UAB98 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ | 0,56 | -4,11 | 0,1540 | -0,0005 | |||||
| Boels Topholding BV 2025 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 0,56 | 0,1537 | 0,1537 | ||||||
| Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) | 0,56 | 0,54 | 0,1535 | 0,0064 | |||||
| ENVISION PARENT INC / EC (000000000) | 0,04 | 0,55 | 0,1523 | 0,1523 | |||||
| American Residential Services LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US02927HAH12) | 0,55 | 0,1505 | 0,1505 | ||||||
| US62886HBE09 / НКЛ Корп Лтд. | 0,55 | -0,91 | 0,1505 | 0,0043 | |||||
| US01642PBC95 / AlixPartners, LLP Срочный кредит B на 2021 евро | 0,54 | 8,37 | 0,1496 | 0,0168 | |||||
| Mermaid Bidco Inc 2024 USD Term Loan B / LON (US59012CAL90) | 0,54 | -1,81 | 0,1493 | 0,0028 | |||||
| US01642PBB13 / ALIXPARTNERS TERM B 1LN 05.02.2028 | 0,54 | -0,74 | 0,1485 | 0,0046 | |||||
| US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc. | 0,54 | -5,76 | 0,1485 | -0,0032 | |||||
| Del Monte Foods Inc 2024 Second Out Term Loan / LON (US24521WAC38) | 0,54 | -0,74 | 0,1478 | 0,0045 | |||||
| Betclic Everest Group EUR Term Loan B / LON (000000000) | 0,54 | 0,1478 | 0,1478 | ||||||
| Loire Finco Luxembourg Sarl 2025 EUR Term Loan B / LON (XAL7000HAH74) | 0,54 | 0,1473 | 0,1473 | ||||||
| Kodiak Building Partners Inc 2024 Term Loan B / LON (US50011JAF75) | 0,53 | -3,64 | 0,1457 | -0,0001 | |||||
| J&J Ventures Gaming LLC 2025 Repriced Term Loan B / LON (US46604BAH15) | 0,53 | -4,36 | 0,1448 | -0,0007 | |||||
| Paint Intermediate III LLC 2024 Term Loan B / LON (US69575EAL39) | 0,52 | -0,76 | 0,1442 | 0,0045 | |||||
| US04317JAC27 / Aruba Investments, Inc. Срочный кредит в евро на 2020 год | 0,52 | 5,43 | 0,1442 | 0,0125 | |||||
| Nuvei Technologies Corp 2024 Term Loan B1 / LON (US69425BAB36) | 0,52 | -0,95 | 0,1435 | 0,0041 | |||||
| Lernen Bidco Limited 2024 Term Loan B / LON (000000000) | 0,52 | 0,1435 | 0,1435 | ||||||
| Construction Partners Inc Term Loan B / LON (US21043XAH52) | 0,52 | -1,14 | 0,1431 | 0,0037 | |||||
| MTX / Минералс Технологии Инк. | 0,52 | -1,52 | 0,1425 | 0,0030 | |||||
| Sabre GLBL Inc 2024 Term Loan B2 / LON (US78571YBL39) | 0,51 | -3,56 | 0,1413 | 0,0002 | |||||
| Natgasoline LLC 2025 Term Loan B / LON (US63232EAD94) | 0,51 | 0,1412 | 0,1412 | ||||||
| AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) | 0,51 | 0,1391 | 0,1391 | ||||||
| Mirion Technologies Inc 2024 Term Loan / LON (US60470HAC16) | 0,50 | -0,40 | 0,1379 | 0,0047 | |||||
| Truist Insurance Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) | 0,50 | -1,38 | 0,1376 | 0,0033 | |||||
| Fugue Finance BV 2025 Term Loan B / LON (000000000) | 0,50 | 0,1367 | 0,1367 | ||||||
| AAG US GSI Bidco Inc Term Loan B / LON (US00033RAB78) | 0,50 | -1,19 | 0,1367 | 0,0034 | |||||
| iSolved Inc 2024 1st Lien Term Loan / LON (US46488HAE62) | 0,50 | -1,39 | 0,1362 | 0,0034 | |||||
| US45672JAL44 / ООО «ИНЕОС ЮС ФИНАНС» | 0,49 | -3,33 | 0,1356 | 0,0005 | |||||
| LSCS Holdings Inc 2025 Term Loan / LON (000000000) | 0,49 | 0,1343 | 0,1343 | ||||||
| US14311QAN79 / Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-5 Ltd. | 0,49 | -3,19 | 0,1338 | 0,0008 | |||||
| US69689BAJ70 / Палмер Сквер CLO 2015-1 Ltd. | 0,49 | -3,57 | 0,1337 | 0,0003 | |||||
| US131347CQ78 / Кальпайн Корп | 0,49 | 0,83 | 0,1336 | 0,0059 | |||||
| Twitter Inc Term Loan / LON (US90184NAG34) | 0,49 | 0,1333 | 0,1333 | ||||||
| US25213YAZ88 / DexKo Global Inc. Немецкий срочный кредит на 2021 евро в евро | 0,48 | 4,34 | 0,1323 | 0,0103 | |||||
| US69138EBE86 / Oxbow Carbon LLC Срочный заем B на 2023 г. | 0,48 | -7,32 | 0,1322 | -0,0051 | |||||
| AAP Buyer Inc Term Loan B / LON (US00036FAB04) | 0,47 | -1,25 | 0,1302 | 0,0034 | |||||
| WestJet Loyalty LP Term Loan B / LON (XAC9763HAB33) | 0,47 | -5,22 | 0,1300 | -0,0020 | |||||
| MJH Healthcare Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (000000000) | 0,46 | 0,1270 | 0,1270 | ||||||
| Altium Packaging LLC 2024 Term Loan B / LON (US20902CAX83) | 0,46 | -2,33 | 0,1268 | 0,0018 | |||||
| GIP Pilot Acquisition Partners LP 2025 Term Loan B / LON (US31773HAE27) | 0,46 | -2,95 | 0,1267 | 0,0010 | |||||
| Apex Tool Group LLC 2024 Super Priority 2nd Out Term Loan A / LON (US03759DAN84) | 0,46 | -6,15 | 0,1260 | -0,0034 | |||||
| US59155LAA08 / ООО «МЕТИС МЕРГЕР АНДЕР» | 0,45 | -4,85 | 0,1241 | -0,0014 | |||||
| US75606NAC39 / RealPage Inc. | 0,45 | -0,66 | 0,1237 | 0,0037 | |||||
| Cano Health LLC 2024 Exit Term Loan / LON (US13781HAN08) | 0,45 | -2,39 | 0,1236 | 0,0017 | |||||
| US74166MAC01 / Заемщик Prime Security Services, LLC / Prime Finance, Inc. | 0,44 | -37,18 | 0,1212 | -0,0646 | |||||
| US92332YAB74 / Венчурный Глобал СПГ, Инк. | 0,43 | -8,30 | 0,1186 | -0,0060 | |||||
| Cerba Healthcare SAS 2022 EUR Term Loan C / LON (000000000) | 0,43 | 0,1182 | 0,1182 | ||||||
| US02090CAB63 / Brooks Automation, кредит на второй срок под залог | 0,43 | -1,83 | 0,1177 | 0,0024 | |||||
| Quimper AB 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 0,43 | 0,1169 | 0,1169 | ||||||
| Cube Industrials Buyer Inc 2024 Term Loan / LON (US22971EAB48) | 0,42 | -1,40 | 0,1160 | 0,0027 | |||||
| XAD7001LAC72 / SCUR-Alpha 1503 GmbH Срочный кредит в долларах США B1 | 0,42 | -7,10 | 0,1152 | -0,0043 | |||||
| Del Monte Foods Inc 2024 First Out Term Loan / LON (US24521WAB54) | 0,41 | -3,10 | 0,1116 | 0,0006 | |||||
| Artera Services LLC 2024 Term Loan / LON (US73937UAL26) | 0,40 | -4,06 | 0,1105 | -0,0005 | |||||
| Tronox Finance LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US89705DAP78) | 0,40 | -6,10 | 0,1100 | -0,0028 | |||||
| EIG Management Company LLC 2024 Term Loan / LON (US26858HAD26) | 0,40 | -10,76 | 0,1094 | -0,0087 | |||||
| Ceva Sante Animale 2025 USD Term Loan B / LON (000000000) | 0,40 | 0,1087 | 0,1087 | ||||||
| Anuvu Holdings 2 LLC 2024 Senior Takeback Term Loan / LON (US03735KAC53) | 0,39 | -1,76 | 0,1074 | 0,0021 | |||||
| US12546FAF99 / ООО «ЧГ ППЦ Материнская компания» | 0,39 | -1,28 | 0,1066 | 0,0029 | |||||
| Genuine Financial Holdings LLC 2025 Term Loan B / LON (US37190DAN30) | 0,39 | 0,1059 | 0,1059 | ||||||
| First Student Bidco Inc 2024 Term Loan C / LON (US33718FAM23) | 0,38 | -0,52 | 0,1050 | 0,0033 | |||||
| ACA / Аркоза, Инк. | 0,37 | -1,06 | 0,1028 | 0,0027 | |||||
| US78571YBG44 / Sabre Holdings Corp., 1-й срочный заем B | 0,37 | -2,36 | 0,1024 | 0,0016 | |||||
| Concentra Health Services Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US20602RAD26) | 0,37 | 0,1021 | 0,1021 | ||||||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,37 | -0,80 | 0,1021 | 0,0030 | |||||
| LCII / ЛКИ Индастриз | 0,37 | 0,1020 | 0,1020 | ||||||
| Project Boost Purchaser LLC 2024 2nd Lien Term Loan / LON (US74339NAK28) | 0,37 | -3,91 | 0,1017 | -0,0000 | |||||
| TMF Group Holding BV 2025 USD Term Loan B / LON (000000000) | 0,37 | 0,1014 | 0,1014 | ||||||
| DEL MONTE FOODS INC 2025 PIK TERM LOAN / LON (US24521WAF68) | 0,36 | 0,1000 | 0,1000 | ||||||
| US14141NAB64 / CARDENAS TONY'S FRESH MARKET СРОК 1LN 20.07.2029 | 0,35 | 0,57 | 0,0972 | 0,0043 | |||||
| US36168QAP90 / GFL Environmental Inc. | 0,35 | 0,87 | 0,0961 | 0,0045 | |||||
| Go Daddy Operating Company LLC 2024 Term Loan B7 / LON (US38017BAW63) | 0,35 | -0,57 | 0,0951 | 0,0028 | |||||
| US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR НЕЗАЩИЩЕННЫЙ 144A 27.07.8.125 | 0,34 | -0,58 | 0,0935 | 0,0028 | |||||
| US68404YAB02 / ОПЧ TL B 1L USD | 0,34 | -0,88 | 0,0932 | 0,0026 | |||||
| Sound Inpatient Physicians 2024 Tranche B Term Loan (Second Out) / LON (US83607JAE10) | 0,34 | -2,32 | 0,0927 | 0,0015 | |||||
| WireCo WorldGroup Inc 2023 Term Loan B / LON (000000000) | 0,34 | 0,0927 | 0,0927 | ||||||
| Synlab Bondco Plc 2020 EUR Term Loan B4 / LON (000000000) | 0,34 | 0,0921 | 0,0921 | ||||||
| Anuvu Holdings 2 LLC 2024 Senior Priority Term Loan / LON (US03735KAB70) | 0,33 | 1,52 | 0,0916 | 0,0047 | |||||
| US71677KAB44 / ПЭТМ 7 3/4 15.02.29 | 0,33 | -6,50 | 0,0910 | -0,0027 | |||||
| US25213YAW57 / DexKo Global Inc., Первый срочный кредит под залог | 0,33 | 4,14 | 0,0901 | 0,0070 | |||||
| Crisis Prevention Institute Inc 2024 Term Loan B / LON (US22663GAD88) | 0,32 | -2,15 | 0,0877 | 0,0013 | |||||
| US44920JAM53 / IAP Worldwide Services, второй срочный кредит под залог | 0,31 | 0,64 | 0,0861 | 0,0036 | |||||
| Hubbard Radio LLC 2024 PIK Term Loan B / LON (US44344HAK14) | 0,31 | -3,73 | 0,0854 | 0,0001 | |||||
| Loire Finco Luxembourg Sarl 2025 USD Term Loan B / LON (XAL7000HAJ31) | 0,31 | 0,0848 | 0,0848 | ||||||
| US85350EAB20 / Standard Industries, Inc., срочный кредит B | 0,31 | -1,29 | 0,0844 | 0,0020 | |||||
| Astra Acquisition Corp 2024 New Money Term Loan A / LON (US04629UAN63) | 0,30 | -5,88 | 0,0836 | -0,0020 | |||||
| Cerba Healthcare SAS 2021 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 0,30 | 0,0827 | 0,0827 | ||||||
| XAD5929GAG29 / Orion Engineered Carbons GmbH Срочный кредит в долларах США на 2021 год | 0,30 | -4,78 | 0,0823 | -0,0009 | |||||
| US516806AJ59 / Витал Энерджи Инк. | 0,30 | -20,43 | 0,0816 | -0,0169 | |||||
| Boxer Parent Company Inc 2025 EUR Term Loan B / LON (US05988HAP29) | 0,30 | 0,0812 | 0,0812 | ||||||
| NEW CINEWORLD LIMITED / EC (000000000) | 0,01 | 0,29 | 0,0808 | 0,0808 | |||||
| Employbridge Holding Company 2025 First Out Delayed Draw Term Loan / LON (US29216HAC51) | 0,29 | 0,0791 | 0,0791 | ||||||
| 937BQB903 / МОНИТРОНИКС ИНТЕРНЭШНЛ ИНК. | 0,02 | 0,00 | 0,28 | 9,30 | 0,0777 | 0,0094 | |||
| XAG4770MAK09 / INEOS Quattro Holdings UK Ltd Срочный кредит на 2023 евро в евро | 0,28 | -3,15 | 0,0762 | 0,0005 | |||||
| Truist Insurance Holdings LLC 2nd Lien Term Loan / LON (US89788VAE20) | 0,26 | -1,50 | 0,0723 | 0,0014 | |||||
| Verisure Holding AB 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 0,26 | 0,0713 | 0,0713 | ||||||
| US541056AA53 / Логан Мергер Саб Инк. | 0,25 | -18,45 | 0,0695 | -0,0123 | |||||
| Knife River HoldCo Term Loan / LON (US49889LAD82) | 0,25 | 0,0688 | 0,0688 | ||||||
| Biogroup-LCD 2021 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 0,25 | 0,0684 | 0,0684 | ||||||
| US17888HAA14 / Сити Ресурс Инк | 0,25 | -6,13 | 0,0676 | -0,0017 | |||||
| US22006VAL36 / Корпорация Сервисная компания Срочный кредит B | 0,24 | -2,44 | 0,0662 | 0,0011 | |||||
| US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. | 0,23 | -1,72 | 0,0630 | 0,0011 | |||||
| US00117EAB56 / Addison Group (AG Group Holdings Inc), Срочный кредит B - Первое залоговое удержание | 0,23 | -5,02 | 0,0626 | -0,0009 | |||||
| Emerald X Inc 2025 Term Loan B / LON (US29088UAG22) | 0,23 | 0,0619 | 0,0619 | ||||||
| City Brewing Company LLC 2024 FLFO Roll Up Term Loan / LON (US10756PAD15) | 0,22 | -32,12 | 0,0618 | -0,0256 | |||||
| US11565HAD89 / БРАУН ГРУП ХОЛДИНГ, ООО | 0,22 | -1,36 | 0,0601 | 0,0013 | |||||
| US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp. | 0,22 | -1,36 | 0,0599 | 0,0013 | |||||
| Clover Holdings SPV III LLC 2024 USD Term Loan / LON (000000000) | 0,22 | 0,0595 | 0,0595 | ||||||
| US78571YBF60 / Sabre Holdings Corp., 1-й срочный заем B | 0,21 | -1,85 | 0,0584 | 0,0011 | |||||
| COHESITY GLOBAL INC / EP (000000000) | 0,01 | 0,21 | 0,0576 | 0,0576 | |||||
| ARMOR HOLDING II LLC 2025 FUNG Add-On TERM LOAN B / LON (US04225VAH50) | 0,20 | 0,0550 | 0,0550 | ||||||
| US097751BX80 / Бомбардье Инк | 0,20 | -1,01 | 0,0544 | 0,0016 | |||||
| US33848XAB01 / ООО «ФЕНИКС СЕРВИСИС ИНТЕРНЕШНЛ» | 0,20 | 0,51 | 0,0543 | 0,0024 | |||||
| Vue Entertainment International Limited 2023 EUR Floating PIK Reinstated Term Loan B / LON (000000000) | 0,19 | 0,0517 | 0,0517 | ||||||
| US42804VBC46 / КОРПОРАЦИЯ ГЕРЦ СРОЧНЫЙ КРЕДИТ 2021 C | 0,19 | -13,76 | 0,0517 | -0,0061 | |||||
| XAN1603LAH05 / Срочный кредит Bright Bidco BV 2022 | 0,18 | -10,55 | 0,0490 | -0,0037 | |||||
| Range Red Operating Inc First Out Term Loan / LON (000000000) | 0,17 | 0,0462 | 0,0462 | ||||||
| Platea BC Bidco AB EUR Delayed Draw Term Loan / LON (XAW2468YAC55) | 0,16 | 0,0442 | 0,0442 | ||||||
| Serta Simmons Bedding LLC 2024 Priority Term Loan / LON (US81753HAL50) | 0,15 | -0,65 | 0,0424 | 0,0013 | |||||
| US78571YBH27 / Срочный кредит Sabre GLBL Inc., 2022 г. B | 0,15 | -3,14 | 0,0424 | 0,0001 | |||||
| 41043FAJ8 / Облигации Hanger Orthopedic Group Inc Senior 7,125% 15.11.2018 | 0,15 | -0,67 | 0,0407 | 0,0011 | |||||
| COHNREZNICK LLP DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (US19250AAD63) | 0,14 | 0,0375 | 0,0375 | ||||||
| LIDS Holdings Inc Term Loan / LON (000000000) | 0,13 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| COHESITY GLOBAL INC / EP (000000000) | 0,01 | 0,13 | 0,0361 | 0,0361 | |||||
| Amspec Parent LLC 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US03218AAC36) | 0,12 | -0,81 | 0,0339 | 0,0011 | |||||
| Air Comm Corporation LLC 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (US82670NAC02) | 0,12 | -0,85 | 0,0320 | 0,0008 | |||||
| Raven Acquisition Holdings LLC Delayed Draw Term Loan / LON (US75419XAD66) | 0,11 | -1,87 | 0,0290 | 0,0007 | |||||
| CITRIN COOPERMAN ADVISORS LLC 2025 DELAYED DRAW TERM LOAN / LON (000000000) | 0,08 | 0,0227 | 0,0227 | ||||||
| Vue International Bidco plc 2022 EUR Term Loan / LON (000000000) | 0,08 | 0,0212 | 0,0212 | ||||||
| City Brewing Company LLC 2024 First Out New Money Term Loan / LON (US10756PAB58) | 0,07 | -31,73 | 0,0195 | -0,0081 | |||||
| 937BQD909 / ФЕНИКС СЕРВИСЕС ИНТЕРНЕШНЛ | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,0177 | 0,0007 | |||
| US74142KAH23 / Pretium PKG Holdings, Inc., Срочный кредит - Второе залоговое удержание | 0,06 | -12,50 | 0,0173 | -0,0017 | |||||
| Phillips Feed Service Inc 2020 Term Loan / LON (000000000) | 0,06 | 0,0168 | 0,0168 | ||||||
| XAG4770QAK13 / INEOS ENTERPRISES HLDG II LTD. | 0,06 | -67,58 | 0,0163 | -0,0320 | |||||
| US63689EAT29 / Национальный Ментор Холдингс Инк | 0,06 | -3,45 | 0,0154 | 0,0000 | |||||
| SKIL / Компания SkillSoft. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -36,71 | 0,0139 | -0,0071 | |||
| Astra Acquisition Corp 2024 Term Loan C / LON (US04629UAS50) | 0,04 | -53,09 | 0,0105 | -0,0111 | |||||
| US30015DAA90 / Evergreen Acqco 1 LP/TVI, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,0088 | 0,0002 | |||||
| City Brewing Company LLC 2024 First Lien Second Out PIK TL / LON (US10756PAE97) | 0,03 | -81,20 | 0,0069 | -0,0283 | |||||
| Ameriforge Group Inc 2024 PIK Class A Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) | 0,02 | 0,0049 | 0,0049 | ||||||
| Astra Acquisition Corp 2024 Term Loan B / LON (US04629UAR77) | 0,01 | -72,00 | 0,0040 | -0,0093 | |||||
| AEGLETES B.V. / EC (000000000) | 0,01 | 0,01 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| 937BQC901 / Phoenix Services International LLC | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 0,0001 | |||
| Ineos Finance PLC 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (XAG4768PAR29) | 0,00 | 33,33 | 0,0011 | 0,0001 | |||||
| PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CANO HEALTH, INC., / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| SERTA SSB EQUIPMENT COMPANY / EC (948EFX908) | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PROJECT JUBILEE II VUE ENT / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| PROJECT JUBILEE II VUE ENT / EC (000000000) | 0,37 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| IAP WORLDWIDE SERVICES / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| PHILLIPS PET HOLDING CORP / EC (000000000) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| GEE ACQUISITION HOLDINGS CORP / EC (000000000) | 0,05 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | -0,08 | -0,0233 | -0,0233 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0352 | -0,0352 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,13 | -0,0353 | -0,0353 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | -0,14 | -0,0389 | -0,0389 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0482 | -0,0482 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0483 | -0,0483 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,18 | -0,0490 | -0,0490 | ||||||
| ANZ / АНЗ Групп Холдингс Лимитед | -0,18 | -0,0501 | -0,0501 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0,44 | -0,1201 | -0,1201 |
