Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 421 948 544
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания EHSTX — Фонд стоимости с большой капитализацией Eaton Vance класса A раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 421 948 544 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EHSTX - Eaton Vance Large-Cap Value Fund Class A: Bank of America Corporation (US:BAC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) . Новые должности EHSTX - Eaton Vance Large-Cap Value Fund Class A включают в себя Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , Hess Corporation (US:HES) , and Pool Corporation (US:POOL) .

EHSTX — Фонд стоимости с большой капитализацией Eaton Vance класса A – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 45,83 3,2244 3,2244
0,03 22,19 1,5611 1,5611
0,08 20,99 1,4765 1,4765
0,09 20,42 1,4367 1,4367
0,03 18,86 1,3269 1,3269
1,05 49,83 3,5056 1,2739
0,43 38,94 2,7393 0,8582
0,16 20,16 1,4180 0,6943
0,24 25,37 1,7846 0,6851
0,07 9,50 0,6685 0,6685
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 9,37 0,6595 -1,5552
0,00 0,00 -1,4533
44,68 44,68 3,1429 -1,1369
0,28 30,52 2,1468 -1,0326
0,04 10,14 0,7136 -0,7692
0,25 11,56 0,8136 -0,7420
0,09 26,56 1,8682 -0,7409
0,15 18,22 1,2818 -0,6396
0,09 23,98 1,6872 -0,6266
0,23 28,03 1,9721 -0,5630
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BAC / Банк Америки Корпорация 1,05 38,86 49,83 57,46 3,5056 1,2739
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,21 45,83 3,2244 3,2244
US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс 44,68 -26,39 44,68 -26,39 3,1429 -1,1369
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,55 -1,75 44,26 9,64 3,1138 0,2670
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,43 25,24 38,94 45,98 2,7393 0,8582
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,41 -2,30 35,27 -3,81 2,4815 -0,1047
ABT / Эбботт Лаборатории 0,25 0,00 33,77 2,53 2,3757 0,0531
MMM / Компания 3М 0,22 -3,45 33,68 0,09 2,3697 -0,0036
RGA / Перестраховочная группа Америки, Инкорпорейтед 0,16 -4,05 31,94 -3,34 2,2471 -0,0833
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,28 -25,33 30,52 -32,32 2,1468 -1,0326
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,44 -23,05 30,22 -13,49 2,1262 -0,3375
CSX / Корпорация CSX 0,92 12,23 30,06 24,43 2,1145 0,4110
DIS / Компания Уолта Диснея 0,23 -37,93 28,03 -22,02 1,9721 -0,5630
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,21 -17,75 27,70 0,02 1,9484 -0,0044
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,39 -13,68 27,29 -15,47 1,9199 -0,3568
MCD / Корпорация Макдональдс 0,09 -23,26 26,56 -28,22 1,8682 -0,7409
LIN / Линде ПЛС 0,06 -18,04 26,33 -17,42 1,8521 -0,3960
BALL / Болл Корпорейшн 0,46 14,55 25,78 23,39 1,8138 0,3403
BSX / Бостонская научная корпорация 0,24 52,82 25,37 62,71 1,7846 0,6851
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,20 -42,27 24,64 -18,11 1,7332 -0,3884
RYAN / Райан Специальность Холдингс, Инк. 0,36 18,75 24,47 9,30 1,7213 0,1426
TRV / Туристические компании, Inc. 0,09 -27,75 23,98 -26,91 1,6872 -0,6266
EQT / Корпорация EQT 0,41 17,39 23,70 28,13 1,6671 0,3629
TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,22 -38,03 23,25 -18,30 1,6357 -0,3712
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 22,19 1,5611 1,5611
USFD / Американская продовольственная холдинговая корпорация. 0,28 0,00 21,83 17,64 1,5360 0,2272
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,08 20,99 1,4765 1,4765
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,09 20,42 1,4367 1,4367
NBIX / Нейрокринные бионауки, Inc. 0,16 72,84 20,16 96,43 1,4180 0,6943
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,32 0,00 20,07 5,11 1,4121 0,0653
GOOGL / Алфавит Инк. 0,11 -1,59 19,67 12,15 1,3840 0,1470
FR / Первый фонд промышленной недвижимости, Inc. 0,41 0,00 19,62 -10,80 1,3801 -0,1709
ZTS / Зоэтис Инк. 0,13 -21,29 19,53 -25,45 1,3742 -0,4736
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,08 0,00 19,26 18,34 1,3552 0,2072
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,28 -19,05 19,10 -25,34 1,3440 -0,4604
PRU / Пруденциал ПЛС 1,53 0,00 19,09 15,99 1,3433 0,1824
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,03 18,86 1,3269 1,3269
SRE / всегда 0,25 16,57 18,58 23,78 1,3072 0,2486
MTD / Меттлер-Толедо Интернешнл Инк. 0,02 23,29 18,39 22,64 1,2937 0,2363
CLX / Компания Клорокс 0,15 -17,99 18,22 -33,12 1,2818 -0,6396
BJ / Оптовая компания BJ's Club Holdings, Inc. 0,17 -12,86 17,83 -17,65 1,2542 -0,2724
INTC / Корпорация Интел 0,79 10,65 17,63 9,14 1,2400 0,1011
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,17 27,63 17,56 17,13 1,2352 0,1781
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,09 -20,62 17,04 -29,68 1,1991 -0,5102
AA / Корпорация Алкоа 0,55 38,07 16,31 33,59 1,1471 0,2864
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,05 -9,64 15,83 3,99 1,1134 0,0401
STLD / Стил Динамикс, Инк. 0,12 -73,20 15,76 -32,41 1,1090 -0,2842
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,14 0,00 15,34 -1,05 1,0793 -0,0141
HSY / Компания Херши 0,09 27,33 15,08 23,55 1,0611 0,2002
IBKR / Интерактивная Брокерская Группа, Инк. 0,26 402,20 14,44 68,05 1,0158 0,4099
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,27 -25,00 14,19 -3,40 0,9984 -0,0376
MTH / Корпорация Meritage Homes 0,20 1,82 13,66 -3,80 0,9610 -0,0404
HAS / Хасбро, Инк. 0,18 -35,08 12,96 -22,06 0,9115 -0,2608
NICE / NICE Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,07 107,72 12,32 127,60 0,8667 0,4850
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,30 -2,45 11,69 -14,91 0,8224 -0,1464
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,25 -30,93 11,56 -47,58 0,8136 -0,7420
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,21 2,76 10,93 -10,96 0,7688 -0,0967
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,04 -53,19 10,14 -51,76 0,7136 -0,7692
EXC / Экселон Корпорейшн 0,23 0,00 9,96 -5,77 0,7005 -0,0447
TTC / Компания Торо 0,14 10,61 9,86 7,46 0,6933 0,0466
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. 0,12 -1,26 9,70 2,62 0,6823 0,0158
WAB / Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies 0,05 -31,63 9,64 -21,07 0,6781 -0,1831
HES / Хесс Корпорация 0,07 9,50 0,6685 0,6685
MAA / Mid-America Apartment Communitys, Inc. 0,06 -66,20 9,37 -70,15 0,6595 -1,5552
TW / Трейдвеб Маркетс Инк. 0,06 0,00 8,90 -1,39 0,6259 -0,0103
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 -32,66 8,42 -26,68 0,5925 -0,2175
CUBE / CubeSmart 0,18 -31,43 7,82 -13,29 0,5504 -0,0363
POOL / Пуловая корпорация 0,02 6,39 0,4497 0,4497
IHF / iShares Trust - ETF iShares для поставщиков медицинских услуг США 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4533