Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 2 669 985 380 |
| Текущие позиции | 108 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Глобальный фонд диверсифицированного дохода от акций Eaton Vance, управляемый налогами раскрыла общий объем активов в размере 108 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 2 669 985 380 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Eaton Vance Tax-managed Global Diversified Equity Income Fund: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Eaton Vance Tax-managed Global Diversified Equity Income Fund включают в себя IDEX Corporation (US:IEX) , EQT Corporation (US:EQT) , Carrier Global Corporation (US:CARR) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , and Abbott Laboratories (US:ABT) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,36 | 37,58 | 1,4056 | 1,4056 | |
| 0,17 | 28,71 | 1,0738 | 1,0738 | |
| 0,55 | 27,17 | 1,0161 | 1,0161 | |
| 0,42 | 26,40 | 0,9872 | 0,9872 | |
| 0,09 | 23,99 | 0,8972 | 0,8972 | |
| 0,17 | 22,71 | 0,8494 | 0,8494 | |
| 2,25 | 19,28 | 0,7212 | 0,7212 | |
| 51,54 | 51,54 | 1,9275 | 0,7036 | |
| 0,49 | 17,43 | 0,6520 | 0,6520 | |
| 0,27 | 16,00 | 0,5983 | 0,5983 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 1,77 | 0,0661 | -1,4163 | |
| 0,49 | 90,82 | 3,3965 | -0,7919 | |
| 0,19 | 10,57 | 0,3953 | -0,6153 | |
| 0,32 | 25,56 | 0,9557 | -0,5040 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,4351 | ||
| 0,32 | 26,13 | 0,9774 | -0,3771 | |
| 0,36 | 24,51 | 0,9167 | -0,3670 | |
| 1,02 | 33,77 | 1,2628 | -0,3276 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3267 | ||
| 0,44 | 39,85 | 1,4903 | -0,3021 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-23 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,34 | -2,86 | 133,18 | -7,50 | 4,9809 | -0,0828 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,70 | 23,25 | 112,67 | -3,55 | 4,2136 | 0,1051 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,49 | -1,71 | 90,82 | -23,74 | 3,3965 | -0,7919 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,72 | 4,44 | 78,06 | -5,26 | 2,9193 | 0,0216 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,36 | -2,89 | 76,00 | -12,56 | 2,8422 | -0,2146 | |||
| XGR2 / Компас Групп ПЛС | 2,02 | 0,00 | 68,15 | -2,15 | 2,5487 | 0,0993 | |||
| AZN / Астразенека ПЛС | 0,45 | 0,00 | 63,77 | 2,06 | 2,3851 | 0,1874 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | -2,85 | 54,35 | 21,73 | 2,0327 | 0,4624 | |||
| US61747C7074 / Фонды институциональной ликвидности Morgan Stanley Государственный портфель, институциональный класс | 51,54 | 48,11 | 51,54 | 48,11 | 1,9275 | 0,7036 | |||
| SIE / Сименс Акциенгезельшафт | 0,22 | -17,00 | 50,44 | -10,85 | 1,8863 | -0,1034 | |||
| ASML / АСМЛ Холдинг Н.В. | 0,07 | 0,00 | 45,13 | -9,51 | 1,6876 | -0,0662 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,05 | -2,61 | 44,37 | 7,94 | 1,6593 | 0,2136 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,44 | -2,80 | 39,85 | -21,81 | 1,4903 | -0,3021 | |||
| IMCDY / IMCD NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,00 | 39,83 | -15,08 | 1,4896 | -0,1601 | |||
| KYCCF / Кейенс Корпорейшн | 0,09 | 39,24 | 39,42 | 35,16 | 1,4743 | 0,4485 | |||
| V / Виза Инк. | 0,11 | -17,60 | 38,49 | -16,71 | 1,4394 | -0,1858 | |||
| SCGLY / Компания Société Générale Limited - Депозитарные расписки (Обыкновенные акции) | 0,74 | -40,43 | 38,36 | -4,05 | 1,4344 | 0,0285 | |||
| XOM / Корпорация Эксон Мобил | 0,36 | 37,58 | 1,4056 | 1,4056 | |||||
| TD / Банк Торонто-Доминион | 0,59 | 0,00 | 37,38 | 12,01 | 1,3980 | 0,2243 | |||
| ZTS / Зоэтис Инк. | 0,24 | 0,00 | 37,34 | -8,48 | 1,3963 | -0,0385 | |||
| CSLLY / CSL Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | -3,63 | 34,52 | -10,40 | 1,2911 | -0,0640 | |||
| SAFRY / Safran SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,13 | 0,00 | 34,47 | 7,35 | 1,2891 | 0,1598 | |||
| 3RB / Reckitt Benckiser Group plc. | 0,52 | 0,00 | 33,88 | -2,39 | 1,2672 | 0,0463 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,02 | -25,88 | 33,77 | -25,33 | 1,2628 | -0,3276 | |||
| AME / АМЕТЕК, ООО | 0,20 | -12,05 | 33,43 | -19,19 | 1,2501 | -0,2046 | |||
| HDFCB / HDFC Банк, ООО | 1,46 | 0,00 | 33,15 | 16,05 | 1,2399 | 0,2351 | |||
| BA. / БАЕ Системс ПЛС | 1,42 | -26,93 | 32,95 | 12,06 | 1,2322 | 0,1981 | |||
| IBDRY / Iberdrola, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,76 | 0,00 | 31,81 | 27,56 | 1,1897 | 0,3126 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,08 | 0,00 | 30,20 | -14,28 | 1,1295 | -0,1097 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,44 | 0,00 | 29,50 | -20,80 | 1,1033 | -0,2068 | |||
| PH / Корпорация Паркер-Ханнифин | 0,05 | 0,00 | 29,25 | -14,42 | 1,0939 | -0,1082 | |||
| ZEGLF / Зегона Коммуникейшнз плк | 3,23 | 0,00 | 29,22 | 55,32 | 1,0926 | 0,4311 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,15 | 0,00 | 29,14 | -13,02 | 1,0899 | -0,0884 | |||
| MU / Микрон Технолоджи, Инк. | 0,38 | -2,41 | 28,92 | -17,69 | 1,0816 | -0,1542 | |||
| IEX / Корпорация IDEX | 0,17 | 28,71 | 1,0738 | 1,0738 | |||||
| ARMK / Арамарк | 0,85 | 27,83 | 28,47 | 9,83 | 1,0646 | 0,1530 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,04 | -2,68 | 27,68 | 1,52 | 1,0353 | 0,0763 | |||
| BCDRF / Банко Сантандер, SA | 3,91 | -13,09 | 27,50 | 19,41 | 1,0283 | 0,2184 | |||
| EQT / Корпорация EQT | 0,55 | 27,17 | 1,0161 | 1,0161 | |||||
| CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн | 0,42 | 26,40 | 0,9872 | 0,9872 | |||||
| AIG / Американская Международная Группа, Инк. | 0,32 | -38,68 | 26,13 | -32,14 | 0,9774 | -0,3771 | |||
| INVH / Приглашение Homes Inc. | 0,75 | 88,55 | 25,61 | 106,97 | 0,9579 | 0,5226 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,32 | -42,76 | 25,56 | -38,43 | 0,9557 | -0,5040 | |||
| TJX / Компания TJX, Inc. | 0,19 | -2,77 | 24,70 | 0,26 | 0,9236 | 0,0573 | |||
| C / Ситигруп Инк. | 0,36 | -20,03 | 24,51 | -32,85 | 0,9167 | -0,3670 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 3,27 | 0,00 | 24,49 | 6,58 | 0,9160 | 0,1078 | |||
| SCHW / Корпорация Чарльза Шваба | 0,30 | 4,23 | 24,44 | 2,56 | 0,9139 | 0,0760 | |||
| TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,16 | 18,12 | 24,02 | 4,27 | 0,8981 | 0,0881 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,09 | 23,99 | 0,8972 | 0,8972 | |||||
| DHR / Корпорация Данахер | 0,12 | 6,04 | 23,68 | -5,11 | 0,8858 | 0,0079 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,22 | 15,50 | 23,45 | -7,57 | 0,8768 | -0,0152 | |||
| NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. | 0,35 | 4,61 | 23,27 | -2,23 | 0,8701 | 0,0332 | |||
| ABT / Эбботт Лаборатории | 0,17 | 22,71 | 0,8494 | 0,8494 | |||||
| SBGSY / Schneider Electric SE - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,10 | -2,90 | 22,42 | -10,55 | 0,8385 | -0,0431 | |||
| RLXXF / РЕЛКС ПЛС | 0,41 | 0,00 | 22,26 | 9,90 | 0,8326 | 0,1202 | |||
| RNR / РенессансРе Холдингс Лтд. | 0,09 | 66,13 | 22,09 | 72,81 | 0,8260 | 0,3765 | |||
| CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,12 | 0,00 | 22,00 | -8,59 | 0,8229 | -0,0237 | |||
| GPN / Глобальные платежи Inc. | 0,29 | 13,65 | 21,76 | -23,15 | 0,8137 | -0,1820 | |||
| KBC / КБС Групп Н.В. | 0,24 | -16,53 | 21,75 | 0,33 | 0,8135 | 0,0510 | |||
| ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. | 0,04 | -2,34 | 21,33 | -11,92 | 0,7979 | -0,0540 | |||
| TFC / Финансовая корпорация Труист | 0,53 | -2,88 | 20,17 | -21,81 | 0,7544 | -0,1529 | |||
| PUK / Prudential plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,89 | -28,94 | 20,10 | -9,21 | 0,7515 | -0,0269 | |||
| RI / Перно Рикар С.А. | 0,18 | 0,00 | 19,94 | -5,09 | 0,7457 | 0,0068 | |||
| ALL / Олстейт Корпорейшн | 0,10 | 7,42 | 19,92 | 10,81 | 0,7450 | 0,1127 | |||
| STT / Стейт Стрит Корпорейшн | 0,22 | 25,16 | 19,62 | 52,59 | 0,7336 | 0,2444 | |||
| MC / LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, европейская компания | 0,04 | 0,00 | 19,47 | -24,27 | 0,7280 | -0,1760 | |||
| 4FN / Финансовая группа Банорте, SAB de CV | 2,25 | 19,28 | 0,7212 | 0,7212 | |||||
| RIO / Группа Рио Тинто | 0,25 | 0,00 | 18,68 | 3,88 | 0,6987 | 0,0662 | |||
| AAM / Англо Американ ПЛС | 0,67 | 0,00 | 18,29 | -6,77 | 0,6839 | -0,0060 | |||
| CBHD / Колопласт А/С | 0,16 | 0,00 | 17,60 | -1,74 | 0,6583 | 0,0283 | |||
| BKR / Компания Бейкер Хьюз | 0,49 | 17,43 | 0,6520 | 0,6520 | |||||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,17 | -33,83 | 17,33 | -33,50 | 0,6482 | -0,2684 | |||
| DFS / Откройте для себя финансовые услуги | 0,09 | -18,80 | 16,92 | -0,07 | 0,6326 | 0,0311 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,92 | 36,75 | 16,46 | 18,08 | 0,6157 | 0,1254 | |||
| AMP / Амплифон С.П.А. | 0,84 | 0,00 | 16,06 | -28,38 | 0,6007 | -0,1881 | |||
| VOYA / Войя Финансовый, Inc. | 0,27 | 16,00 | 0,5983 | 0,5983 | |||||
| LDO / Леонардо Спа | 0,30 | 15,71 | 0,5876 | 0,5876 | |||||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,09 | 0,00 | 15,51 | -20,37 | 0,5802 | -0,1050 | |||
| IR / Ингерсолл Рэнд Инк. | 0,20 | -2,85 | 15,45 | -21,88 | 0,5779 | -0,1178 | |||
| VRSK / Вериск Аналитика, Инк. | 0,05 | -3,10 | 15,37 | -0,07 | 0,5747 | 0,0339 | |||
| ALC / Компания Алкон Инк. | 0,16 | -2,93 | 15,11 | 3,35 | 0,5651 | 0,0509 | |||
| DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,51 | 0,00 | 14,31 | -5,74 | 0,5351 | 0,0012 | |||
| STMN / Штрауманн Холдинг АГ | 0,12 | 0,00 | 14,19 | -14,02 | 0,5306 | -0,0497 | |||
| CMS / Энергетическая корпорация CMS | 0,15 | -2,77 | 11,27 | 8,50 | 0,4215 | 0,0562 | |||
| RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,19 | -53,67 | 10,57 | -63,21 | 0,3953 | -0,6153 | |||
| MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. | 0,04 | 11,10 | 9,59 | -8,78 | 0,3586 | -0,0111 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 0,00 | 8,41 | -24,15 | 0,3146 | -0,0755 | |||
| L OREAL PRIME DE FIDELITE 2027 / EC (FR001400UH43) | 0,02 | 0,00 | 7,55 | 19,09 | 0,2825 | 0,0594 | |||
| H11 / Халма ПЛС | 0,05 | -95,74 | 1,77 | -95,81 | 0,0661 | -1,4163 | |||
| LRLCY / L'Oréal SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 19,18 | 0,0314 | 0,0066 | |||
| UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4351 | ||||
| RHI / Роберт Халф Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3267 | ||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| EURO STOXX 50 WK4 INDEX / DE (000000000) | -0,34 | -0,0126 | -0,0126 | ||||||
| EURO STOXX 50 PRICE INDEX / DE (000000000) | -0,54 | -0,0202 | -0,0202 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -1,02 | -0,0382 | -0,0382 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -1,04 | -0,0389 | -0,0389 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -1,21 | -0,0451 | -0,0451 | ||||||
| EURO STOXX 50 PR / DE (000000000) | -1,23 | -0,0461 | -0,0461 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -1,33 | -0,0499 | -0,0499 | ||||||
| FTSE 100 INDEX / DE (000000000) | -1,59 | -0,0593 | -0,0593 | ||||||
| STOXX W OPTIONS W2 / DE (000000000) | -1,74 | -0,0653 | -0,0653 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -1,76 | -0,0658 | -0,0658 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -1,99 | -0,0745 | -0,0745 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -2,20 | -0,0822 | -0,0822 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -2,40 | -0,0896 | -0,0896 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -3,32 | -0,1241 | -0,1241 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -4,12 | -0,1539 | -0,1539 | ||||||
| S+P 500 INDEX / DE (000000000) | -4,96 | -0,1854 | -0,1854 | ||||||
| 8697 / Japan Exchange Group, Inc. | -5,18 | -0,1938 | -0,1938 |
