Основная статистика
Стоимость портфеля $ 163 171 215
Текущие позиции 46
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Эхо Вэлс Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 46 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 163 171 215 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Echo Wealth Management, LLC: J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , American Century ETF Trust - Avantis Core Fixed Income ETF (US:AVIG) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) .

Эхо Вэлс Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,52 21,51 13,1817 2,1009
0,22 16,62 10,1881 2,0126
0,08 5,27 3,2320 0,3996
0,06 5,78 3,5415 0,3529
0,05 4,33 2,6567 0,3079
0,02 0,76 0,4650 0,2156
0,14 0,70 0,4267 0,1860
0,09 9,44 5,7847 0,1848
0,08 5,33 3,2658 0,1579
0,12 10,70 6,5573 0,1406
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,24 0,1480 -1,4932
0,02 4,90 3,0048 -1,4054
0,49 22,70 13,9092 -0,8626
0,14 7,76 4,7571 -0,4981
0,00 0,69 0,4237 -0,3236
0,33 8,27 5,0702 -0,3060
0,01 0,66 0,4068 -0,1701
0,03 1,63 0,9985 -0,1463
0,16 10,67 6,5389 -0,1344
0,04 2,73 1,6708 -0,1061
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,49 3,24 22,70 3,80 13,9092 -0,8626
AVIG / American Century ETF Trust — Avantis Core ETF с фиксированной доходностью 0,52 30,42 21,51 31,14 13,1817 2,1009
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,22 23,01 16,62 37,39 10,1881 2,0126
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,12 7,79 10,70 12,66 6,5573 0,1406
AVLV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с большой капитализацией 0,16 3,27 10,67 8,02 6,5389 -0,1344
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,09 4,34 9,44 13,89 5,7847 0,1848
RDVI / First Trust Exchange-Traded Fund IV — FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0,33 -0,20 8,27 3,97 5,0702 -0,3060
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,14 -0,83 7,76 -0,21 4,7571 -0,4981
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 0,06 3,24 5,78 22,44 3,5415 0,3529
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,08 1,69 5,33 15,83 3,2658 0,1579
HELO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Hedged Equity Ladder Overlay ETF 0,08 19,96 5,27 25,79 3,2320 0,3996
AAPL / Apple Инк. 0,02 -18,68 4,90 -24,90 3,0048 -1,4054
JGRO / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Growth ETF 0,05 6,90 4,33 24,68 2,6567 0,3079
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,04 0,16 2,73 3,69 1,6708 -0,1061
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,06 3,42 2,63 12,29 1,6132 0,0292
DNOV / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — ноябрь 0,05 14,96 2,19 22,56 1,3421 0,1349
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -5,85 2,01 8,58 1,2333 -0,0190
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,06 10,17 1,94 10,50 1,1872 0,0028
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -3,24 1,81 6,97 1,1109 -0,0337
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,03 10,96 1,63 -3,84 0,9985 -0,1463
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -8,39 1,56 21,33 0,9590 0,0881
BUFD / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Deep Buffer ETF 0,05 10,19 1,45 17,33 0,8885 0,0535
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 0,00 1,31 18,59 0,8020 0,0562
BUFR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Buffer ETF 0,02 91,93 0,76 105,42 0,4650 0,2156
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,74 -5,12 0,4543 -0,0737
HNST / Честная компания, Inc. 0,14 80,47 0,70 95,51 0,4267 0,1860
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 4,92 0,69 -37,52 0,4237 -0,3236
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Портфель S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,01 1,33 0,69 11,69 0,4217 0,0051
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 -39,30 0,66 -22,27 0,4068 -0,1701
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,01 -13,42 0,62 -12,50 0,3818 -0,0995
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,01 -14,83 0,54 -10,96 0,3288 -0,0781
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,01 39,54 0,53 38,95 0,3240 0,0667
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -22,97 0,48 -1,43 0,2958 -0,0348
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 53,76 0,47 109,78 0,2894 0,1373
FFEB / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — февраль 0,01 0,00 0,47 7,57 0,2877 -0,0075
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,00 0,45 6,32 0,2784 -0,0104
FJUN / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Buffer ETF — июнь 0,01 6,04 0,41 13,89 0,2517 0,0085
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -17,86 0,34 20,00 0,2061 0,0163
DMAR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — март 0,01 24,55 0,32 31,25 0,1932 0,0304
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,00 0,28 8,40 0,1742 -0,0033
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -0,35 0,28 2,99 0,1694 -0,0121
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,26 3,61 0,1586 -0,0101
XSEP / FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF — сентябрь 0,01 0,00 0,25 5,15 0,1506 -0,0075
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -91,13 0,24 -90,08 0,1480 -1,4932
DJUN / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — июнь 0,01 0,00 0,23 7,41 0,1423 -0,0040
JGLO / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Global Select Equity ETF 0,00 -11,87 0,21 -3,69 0,1282 -0,0187
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARKW / ARK ETF Trust — Интернет-ETF нового поколения ARK 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 0,0000