Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 360 853 712 |
| Текущие позиции | 62 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания ЭДЕНТРИ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ Лтд. раскрыла общий объем активов в размере 62 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 360 853 712 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Medtronic plc (US:MDT) , Xylem Inc. (US:XYL) , and Analog Devices, Inc. (US:ADI) . Новые должности EDENTREE ASSET MANAGEMENT Ltd включают в себя TopBuild Corp. (US:BLD) , Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 9,79 | 2,7133 | 2,2554 | |
| 0,08 | 38,83 | 10,7596 | 1,8488 | |
| 0,02 | 6,55 | 1,8160 | 1,8160 | |
| 0,05 | 6,39 | 1,7700 | 1,7700 | |
| 0,19 | 33,96 | 9,4112 | 1,5945 | |
| 0,26 | 10,75 | 2,9788 | 0,7739 | |
| 0,11 | 14,36 | 3,9782 | 0,6561 | |
| 0,08 | 5,77 | 1,5990 | 0,6273 | |
| 0,17 | 12,11 | 3,3563 | 0,4236 | |
| 0,01 | 6,52 | 1,8060 | 0,4208 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 18,51 | 5,1303 | -2,2192 | |
| 0,01 | 0,89 | 0,2458 | -2,0459 | |
| 0,03 | 8,02 | 2,2219 | -1,1475 | |
| 0,07 | 7,29 | 2,0207 | -0,7736 | |
| 0,12 | 9,56 | 2,6494 | -0,5384 | |
| 0,00 | 1,46 | 0,4032 | -0,4493 | |
| 0,01 | 4,29 | 1,1893 | -0,4453 | |
| 0,02 | 8,08 | 2,2381 | -0,4274 | |
| 0,02 | 5,65 | 1,5652 | -0,4170 | |
| 0,08 | 9,55 | 2,6474 | -0,3250 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,08 | 10,29 | 38,83 | 46,27 | 10,7596 | 1,8488 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,19 | 27,92 | 33,96 | 45,84 | 9,4112 | 1,5945 | |||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,21 | -12,85 | 18,51 | -15,44 | 5,1303 | -2,2192 | |||
| XYL / Ксилем Инк. | 0,11 | 33,97 | 14,36 | 45,06 | 3,9782 | 0,6561 | |||
| ADI / Аналоговые устройства, Inc. | 0,05 | 13,09 | 13,01 | 33,48 | 3,6040 | 0,3331 | |||
| NKE / НАЙК, Инк. | 0,17 | 23,99 | 12,11 | 38,63 | 3,3563 | 0,4236 | |||
| PFG / Основная финансовая группа, Inc. | 0,15 | 37,59 | 11,80 | 29,60 | 3,2705 | 0,2135 | |||
| WCN / Компания Waste Connections, Inc. | 0,06 | 29,91 | 11,56 | 24,32 | 3,2028 | 0,0822 | |||
| MSA / Компания MSA Safety Incorporated | 0,07 | 13,16 | 11,27 | 29,21 | 3,1227 | 0,1949 | |||
| PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. | 0,05 | 11,33 | 11,06 | 33,49 | 3,0644 | 0,2836 | |||
| BRKR / Брукер Корпорейшн | 0,26 | 65,76 | 10,75 | 63,66 | 2,9788 | 0,7739 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,04 | 9,92 | 9,82 | 11,70 | 2,7218 | -0,2296 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,09 | 578,80 | 9,79 | 617,74 | 2,7133 | 2,2554 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,12 | 14,17 | 9,56 | 0,67 | 2,6494 | -0,5384 | |||
| HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. | 0,08 | 5,27 | 9,55 | 7,89 | 2,6474 | -0,3250 | |||
| VMI / Вальмонт Индастриз, Инк. | 0,03 | 3,07 | 8,21 | 17,91 | 2,2751 | -0,0622 | |||
| AVNT / Авиент Корпорейшн | 0,25 | 48,34 | 8,16 | 28,91 | 2,2600 | 0,1361 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 0,85 | 8,08 | 1,71 | 2,2381 | -0,4274 | |||
| LSCC / Решётчатая полупроводниковая корпорация | 0,16 | 16,90 | 8,03 | 9,05 | 2,2243 | -0,2464 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | -23,11 | 8,02 | -20,13 | 2,2219 | -1,1475 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,07 | -17,73 | 7,29 | -12,40 | 2,0207 | -0,7736 | |||
| BLD / Компания ТопБилд. | 0,02 | 6,55 | 1,8160 | 1,8160 | |||||
| SPOT / Spotify Technology SA | 0,01 | 13,33 | 6,52 | 57,95 | 1,8060 | 0,4208 | |||
| BLDR / Строители FirstSource, Inc. | 0,05 | 6,39 | 1,7700 | 1,7700 | |||||
| ATKR / Аткоре Инк. | 0,08 | 69,80 | 5,77 | 99,38 | 1,5990 | 0,6273 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,02 | 0,00 | 5,65 | -4,34 | 1,5652 | -0,4170 | |||
| V / Виза Инк. | 0,01 | -12,95 | 4,29 | -11,87 | 1,1893 | -0,4453 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,02 | -1,28 | 3,50 | 34,67 | 0,9689 | 0,0973 | |||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,02 | -10,51 | 3,26 | 1,68 | 0,9040 | -0,1731 | |||
| CLH / Чистые Гавани, Инк. | 0,01 | 0,00 | 2,54 | 17,31 | 0,7047 | -0,0230 | |||
| AAPL / Apple Инк. | 0,01 | -10,39 | 2,49 | -17,25 | 0,6888 | -0,3194 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,01 | 32,34 | 2,48 | 40,68 | 0,6864 | 0,0953 | |||
| FSS / Федеральная сигнальная корпорация | 0,02 | 2,92 | 2,31 | 49,06 | 0,6400 | 0,1199 | |||
| STN / Стантек Инк. | 0,02 | 0,00 | 2,15 | 30,94 | 0,5960 | 0,0447 | |||
| AMAT / Прикладные материалы, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,97 | 25,96 | 0,5462 | 0,0211 | |||
| CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,92 | 21,15 | 0,5319 | -0,0001 | |||
| FERG / Фергюсон Энтерпрайзис Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,87 | 35,97 | 0,5185 | 0,0565 | |||
| LIN / Линде ПЛС | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,67 | 0,4980 | -0,1010 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,03 | 0,00 | 1,79 | 12,34 | 0,4971 | -0,0387 | |||
| MWA / Мюллер Уотер Продактс, Инк. | 0,07 | 12,30 | 1,76 | 6,17 | 0,4869 | -0,0685 | |||
| PNR / Пентэйр ПЛС | 0,02 | 0,00 | 1,59 | 17,31 | 0,4396 | -0,0145 | |||
| TMUS / Т-Мобайл США, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,58 | -10,59 | 0,4374 | -0,1553 | |||
| AYI / Акьюти Инк. | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 13,23 | 0,4058 | -0,0283 | |||
| ADSK / Аутодеск, Инк. | 0,00 | -51,53 | 1,46 | -42,69 | 0,4032 | -0,4493 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,01 | 0,00 | 1,38 | -6,58 | 0,3821 | -0,1131 | |||
| JXN / Джексон Файнэншл Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,33 | 6,05 | 0,3691 | -0,0525 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,01 | 0,00 | 1,29 | 21,62 | 0,3570 | 0,0012 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,05 | 0,00 | 1,21 | -4,34 | 0,3357 | -0,0894 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,03 | 0,00 | 1,16 | -24,13 | 0,3207 | -0,1914 | |||
| RRX / Регал Рекснорд Корпорейшн | 0,01 | 15,61 | 1,10 | 47,26 | 0,3049 | 0,0542 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,03 | 0,00 | 1,08 | -4,26 | 0,2988 | -0,0792 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 14,91 | 0,2541 | -0,0140 | |||
| IEX / Корпорация IDEX | 0,01 | -86,62 | 0,89 | -87,02 | 0,2458 | -2,0459 | |||
| AOS / Корпорация АО Смит | 0,01 | 0,00 | 0,86 | 0,35 | 0,2389 | -0,0495 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,03 | 21,78 | 0,85 | 11,99 | 0,2357 | -0,0194 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,00 | -40,43 | 0,77 | -1,91 | 0,2139 | -0,0503 | |||
| RYN / Районир Инк. | 0,03 | 29,45 | 0,77 | 2,81 | 0,2133 | -0,0380 | |||
| AUTL / Autolus Therapeutics plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,30 | 0,00 | 0,68 | 48,05 | 0,1896 | 0,0345 | |||
| NOW / СервисНов, Инк. | 0,00 | -23,57 | 0,62 | -1,44 | 0,1708 | -0,0391 | |||
| PAYX / Пейчекс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | -5,68 | 0,1613 | -0,0457 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | -11,43 | 0,1440 | -0,0530 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,00 | 0,05 | 0,0149 | 0,0149 | |||||
| MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
