Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 679 350 027
Текущие позиции 96
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Эффектив Эдвайзерс» раскрыла общий объем активов в размере 96 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 679 350 027 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Efficient Advisors, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Новые должности Efficient Advisors, LLC включают в себя Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF (US:IAK) , Dollar General Corporation (US:DG) , and Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) .

ООО «Эффектив Эдвайзерс» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,43 102,87 6,1254 0,3504
0,38 116,67 6,9472 0,3350
0,18 102,87 6,1258 0,3153
1,56 56,08 3,3396 0,2662
0,61 119,09 7,0915 0,2023
1,27 44,98 2,6787 0,1783
0,04 2,22 0,1324 0,1112
0,07 4,01 0,2390 0,1010
0,02 1,69 0,1007 0,0504
0,01 0,84 0,0500 0,0500
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,28 98,80 5,8832 -0,5155
0,79 62,33 3,7116 -0,3532
0,61 60,24 3,5871 -0,3414
1,46 107,40 6,3955 -0,3204
0,64 31,93 1,9014 -0,2032
0,40 32,08 1,9102 -0,1776
0,55 42,43 2,5266 -0,1668
0,55 49,14 2,9259 -0,1562
0,65 32,16 1,9150 -0,1535
0,04 3,03 0,1802 -0,1520
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,61 7,54 119,09 12,57 7,0915 0,2023
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,38 3,90 116,67 14,90 6,9472 0,3350
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 1,46 3,89 107,40 4,14 6,3955 -0,3204
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,18 4,31 102,87 15,29 6,1258 0,3153
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,43 8,54 102,87 15,99 6,1254 0,3504
VIVA.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,57 5,09 100,53 7,53 5,9862 -0,1020
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 1,28 -0,45 98,80 0,55 5,8832 -0,5155
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,79 -0,68 62,33 -0,14 3,7116 -0,3532
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,61 -0,43 60,24 -0,15 3,5871 -0,3414
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,86 -4,66 57,94 5,65 3,4501 -0,1211
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 1,56 9,38 56,08 18,83 3,3396 0,2662
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,55 5,54 49,14 3,81 2,9259 -0,1562
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,34 -5,48 46,00 9,88 2,7392 0,0130
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 1,27 9,18 44,98 17,16 2,6787 0,1783
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,64 -5,38 44,25 5,27 2,6350 -0,1024
VPL / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Pacific ETF 0,53 -3,08 43,94 9,92 2,6163 0,0134
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,76 -5,39 43,18 6,12 2,5711 -0,0785
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,55 -7,07 42,43 2,58 2,5266 -0,1668
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 1,35 -3,15 42,02 8,43 2,5019 -0,0215
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,65 -0,17 32,16 1,24 1,9150 -0,1535
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,40 -0,65 32,08 0,06 1,9102 -0,1776
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,64 -1,93 31,93 -1,20 1,9014 -0,2032
VERSX / Фонд акций развивающихся рынков Vanguard 0,62 -2,89 30,52 6,12 1,8171 -0,0554
DFIS / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Small Cap ETF 0,99 -3,78 29,51 11,12 1,7571 0,0278
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,37 4,70 21,88 4,86 1,3026 -0,0559
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,27 -9,88 21,62 2,45 1,2873 -0,0868
DIHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный международный ETF Dimensional 0,56 -0,57 16,50 8,83 0,9825 -0,0047
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,48 1,07 13,80 13,02 0,8216 0,0266
DGS / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree Emerging Markets SmallCap 0,18 -3,64 9,99 10,18 0,5950 0,0044
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,12 14,46 6,60 19,95 0,3928 0,0347
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,10 12,95 6,52 20,44 0,3881 0,0357
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,03 -5,85 6,36 -3,46 0,3788 -0,0503
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,08 -7,25 6,29 -7,11 0,3744 -0,0663
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,08 -15,67 5,14 -9,17 0,3063 -0,0625
TILT / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Фонд индекса наклона рынка США 0,02 -31,37 4,99 -25,27 0,2970 -0,1377
TIPX / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg TIPS ETF на 1–10 лет 0,21 -11,39 4,03 -11,62 0,2401 -0,0366
STPZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO с индексом TIPS США на 1–5 лет 0,07 77,03 4,01 76,32 0,2390 0,1010
TLTD / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund 0,04 -46,83 3,03 -40,70 0,1802 -0,1520
IWC / iShares Trust — iShares Micro-Cap ETF 0,02 -0,45 3,00 14,57 0,1785 0,0081
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -5,96 2,97 3,92 0,1768 -0,0093
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,09 -3,79 2,89 8,73 0,1722 -0,0010
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -16,81 2,77 -9,02 0,1652 -0,0334
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,02 4,69 2,36 16,03 0,1406 0,0081
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,04 521,86 2,22 536,96 0,1324 0,1112
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,02 -14,09 1,76 -1,73 0,1046 -0,0118
GCOW / Pacer Funds Trust — Дивидендный ETF Pacer Global Cash Cows 0,05 60,00 1,71 64,33 0,1018 0,0387
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,04 -12,20 1,70 -3,09 0,1010 -0,0130
IETC / iShares US ETF Trust - ETF iShares US, ориентированный на технологическую независимость США 0,02 62,69 1,69 104,11 0,1007 0,0504
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,00 12,48 1,65 33,31 0,0982 0,0232
WTMF / WisdomTree Trust - Фонд стратегии управляемого будущего WisdomTree 0,05 -25,02 1,65 -22,44 0,0982 -0,0403
PNQI / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco NASDAQ Internet ETF 0,03 35,62 1,58 60,51 0,0942 0,0344
FXU / Первый трастовый биржевой фонд AlphaDEX - Фонд First Trust Utilities AlphaDEX 0,03 192,53 1,26 202,40 0,0749 0,0497
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,01 -14,13 0,93 4,71 0,0556 0,0015
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 -4,13 0,90 54,98 0,0537 0,0184
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn ETF на акции физического золота 0,03 -25,31 0,87 -20,98 0,0521 -0,0151
LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 0,03 -43,35 0,84 -43,01 0,0503 -0,0396
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,01 0,84 0,0500 0,0500
LGLV / SPDR Series Trust — SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,00 -34,83 0,82 -34,64 0,0486 -0,0271
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -41,38 0,80 -46,53 0,0478 -0,0432
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 -61,33 0,77 -61,09 0,0456 -0,0825
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,01 42,19 0,67 70,63 0,0401 0,0162
EINC / VanEck ETF Trust — ETF VanEck Energy Income 0,01 46,68 0,64 44,82 0,0383 0,0114
VRSN / ВериСайн, Инк. 0,00 0,63 0,0378 0,0378
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 -8,48 0,62 0,65 0,0368 -0,0005
IWL / iShares Trust — iShares Russell Top 200 ETF 0,00 1,08 0,62 12,61 0,0367 0,0011
IAK / iShares Trust — страховой ETF iShares США 0,00 0,61 0,0361 0,0361
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 1,19 0,56 12,30 0,0332 0,0009
TLTE / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund 0,01 -52,75 0,54 -47,28 0,0324 -0,0347
RWO / Фонды акций индекса SPDR - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,01 -39,13 0,54 -38,48 0,0323 -0,0251
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,01 -16,13 0,53 -8,64 0,0315 -0,0062
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 0,51 0,0303 0,0303
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 0,50 0,0299 0,0299
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,47 0,0281 0,0281
AFK / VanEck ETF Trust - Индексный ETF VanEck Africa 0,01 -10,80 0,46 1,09 0,0276 -0,0002
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,45 0,0269 0,0269
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 -2,74 0,45 7,42 0,0268 0,0014
FXE / Invesco CurrencyShares Euro Trust 0,00 0,43 0,0259 0,0259
FXF / Invesco CurrencyShares Траст швейцарского франка 0,00 0,42 0,0250 0,0250
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 0,41 0,0247 0,0247
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 0,41 0,0246 0,0246
PLMR / Паломар Холдингс, Инк. 0,00 0,41 0,0245 0,0245
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -0,16 0,41 -3,07 0,0244 -0,0012
KR / Компания Крогер. 0,01 0,40 0,0240 0,0240
CCOR / Листинговые фонды Trust — Core Alternative ETF 0,01 0,40 0,0236 0,0236
PPC / Корпорация Пилигримс Прайд 0,01 11,11 0,39 -8,39 0,0235 -0,0026
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -15,20 0,38 -11,19 0,0227 -0,0033
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 -8,89 0,38 0,54 0,0224 -0,0020
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -58,92 0,36 -59,34 0,0214 -0,0361
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 -4,96 0,35 5,09 0,0209 -0,0008
BKNGCL / Букинг Холдингс Инк. 0,00 0,34 0,0200 0,0200
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,00 -0,93 0,29 6,25 0,0172 -0,0006
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 -6,12 0,23 4,55 0,0137 -0,0006
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -56,64 0,22 -50,57 0,0129 -0,0137
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 -29,63 0,21 -25,63 0,0123 -0,0045
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 -31,47 0,20 -30,14 0,0122 -0,0068
DOCU / ДокуСайн, Инк. 0,00 -3,86 0,20 -8,14 0,0121 -0,0013
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GPI / Группа 1 Автомобильная компания, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GWX / Фонды акций индекса SPDR — SPDR S&P International Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGZ / iShares Trust — ETF облигаций агентства iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYLB / DBX ETF Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций Xtrackers USD 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TPLC / План Тимоти - Timothy Plan US Core ETF с крупной/средней капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DE / Дир и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TPSC / План Тимоти - Timothy Plan Core ETF США с малой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LVHD / Legg Mason ETF Investment Trust - Франклин США ETF с индексом низкой волатильности и высокими дивидендами 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AIZ / Ассурант, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BOND / PIMCO ETF Trust - Фонд активных облигаций PIMCO, торгуемый на бирже 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOV / Дуврская корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CB / Чабб Лимитед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XYLD / Global X Funds — Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JPIB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BTAL / AGF Investments Trust - Нейтральный анти-бета-фонд AGF в США 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FAST / Компания Фастенал 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CION / Инвестиционная корпорация CION 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QYLD / Global X Funds – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MBWM / Корпорация коммерческого банка 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HCMT / Direxion Shares ETF Trust — Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TPIF / План Тимоти — Timothy Plan International ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FTEC / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity MSCI Information Technology Index 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MMM / Компания 3М 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0136
CMCT / Корпорация Creative Media & Community Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQH / Northern Lights Fund Trust III — индексный ETF HCM Defender 100 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LGH / Фонд Northern Lights Fund Trust III — индексный ETF HCM Defender 500 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EPS / WisdomTree Trust - Фонд WisdomTree US LargeCap 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NFLT / ETFis Series Trust I — ETF многоотраслевых облигаций Virtus Newfleet 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PGR / Прогрессивная корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000