Основная статистика
Стоимость портфеля $ 413 328 773
Текущие позиции 67
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Элемент Пойнт Эдвайзорс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 413 328 773 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Element Pointe Advisors, Llc: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) . Новые должности Element Pointe Advisors, Llc включают в себя Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Nu Holdings Ltd. (US:NU) , .

Элемент Пойнт Эдвайзорс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 44,61 10,7933 0,9655
0,17 10,12 2,4487 0,6627
0,26 160,29 38,7796 0,5964
0,09 9,43 2,2826 0,3484
0,08 15,53 3,7571 0,3360
0,06 9,21 2,2289 0,2688
0,02 7,10 1,7172 0,2575
0,10 8,51 2,0596 0,1832
0,12 8,79 2,1276 0,1814
0,01 1,67 0,4052 0,1762
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,24 13,60 3,2915 -3,1027
0,01 8,38 2,0269 -1,4027
0,50 41,08 9,9387 -0,7710
0,10 14,12 3,4161 -0,2416
0,02 3,24 0,7830 -0,1684
0,01 0,19 0,0469 -0,1468
0,00 0,63 0,1516 -0,0354
0,10 4,84 1,1704 -0,0146
0,01 0,26 0,0617 -0,0012
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,26 -7,63 160,29 2,07 38,7796 0,5964
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,07 -0,07 44,61 10,37 10,7933 0,9655
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,50 -6,88 41,08 -6,74 9,9387 -0,7710
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,08 3,17 15,53 10,37 3,7571 0,3360
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,10 1,67 14,12 -6,14 3,4161 -0,2416
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,24 -48,00 13,60 -48,27 3,2915 -3,1027
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,17 37,57 10,12 37,79 2,4487 0,6627
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,09 0,00 9,43 18,61 2,2826 0,3484
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,06 -21,60 9,21 14,28 2,2289 0,2688
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,12 0,47 8,79 9,87 2,1276 0,1814
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,10 -0,04 8,51 10,30 2,0596 0,1832
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -46,26 8,38 -40,61 2,0269 -1,4027
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,02 0,00 7,10 18,22 1,7172 0,2575
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,10 0,46 4,84 -0,74 1,1704 -0,0146
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 0,00 4,62 13,95 1,1189 0,1322
AAPL / Apple Инк. 0,02 -10,45 3,24 -17,30 0,7830 -0,1684
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,00 2,97 17,59 0,7181 0,1043
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 2,55 6,21 0,6167 0,0330
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -0,30 2,44 27,67 0,5908 0,1257
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 0,00 2,37 5,79 0,5745 0,0287
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -22,34 2,17 2,90 0,5242 0,0122
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,90 3,21 0,4589 0,0121
AVGO / Бродком Инк. 0,01 0,00 1,85 64,59 0,4478 0,1745
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,02 -5,64 1,75 2,52 0,4230 0,0083
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,03 0,00 1,69 3,49 0,4095 0,0119
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,01 0,00 1,67 77,90 0,4052 0,1762
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,02 0,00 1,54 6,28 0,3727 0,0203
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 100,00 1,46 82,58 0,3526 0,1585
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,01 0,00 1,45 15,04 0,3517 0,0445
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 1,35 43,54 0,3256 0,0977
SBCF / Seacoast Banking Corporation Флориды 0,05 0,00 1,34 7,35 0,3251 0,0207
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 0,00 1,34 13,55 0,3245 0,0373
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 0,00 1,33 22,67 0,3221 0,0582
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 0,00 1,20 39,56 0,2911 0,0814
DELL / Делл Технологии Инк. 0,01 0,00 1,13 34,48 0,2738 0,0692
BX / Блэкстоун Инк. 0,01 0,00 0,98 6,96 0,2380 0,0145
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,94 15,27 0,2266 0,0291
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,01 0,00 0,93 25,82 0,2241 0,0449
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 0,92 38,17 0,2234 0,0608
SNOW / Компания «Снежинка» 0,00 -0,28 0,87 52,54 0,2109 0,0720
SHOP / Shopify Inc. 0,01 0,00 0,86 20,82 0,2079 0,0350
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 4,32 0,80 27,88 0,1931 0,0413
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,00 0,75 29,19 0,1811 0,0402
APO / Аполло Глобал Менеджмент, Инк. 0,00 0,00 0,68 3,52 0,1637 0,0049
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 262,73 0,67 116,45 0,1624 0,0868
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,01 0,00 0,65 18,83 0,1574 0,0243
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 0,00 0,64 41,74 0,1537 0,0448
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 0,63 -18,49 0,1516 -0,0354
TWLO / Твилио Инк. 0,00 0,00 0,52 27,01 0,1263 0,0264
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,00 0,48 2,37 0,1154 0,0023
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,46 21,00 0,1117 0,0189
DDOG / Датадог, Инк. 0,00 0,00 0,40 35,49 0,0961 0,0248
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 0,00 0,37 27,59 0,0897 0,0192
LPSN / LivePerson, Inc. 0,35 0,00 0,35 26,52 0,0855 0,0175
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 0,00 0,35 0,58 0,0846 0,0000
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,34 2,40 0,0827 0,0016
SEDG / СоларЭдж Технологии, Инк. 0,02 0,34 0,0819 0,0819
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 0,00 0,32 18,42 0,0764 0,0115
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,29 13,73 0,0703 0,0083
FVC / Биржевой фонд First Trust VI — First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF 0,01 0,00 0,28 1,10 0,0669 0,0003
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,27 0,0654 0,0654
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией 0,01 0,00 0,26 -1,16 0,0617 -0,0012
HEIA / Heico Corp. - Класс А 0,00 0,24 0,0576 0,0576
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,02 0,23 0,0545 0,0545
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 0,20 0,0495 0,0495
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,01 -78,81 0,19 -75,75 0,0469 -0,1468
RIVN / Ривиан Автомотив, Инк. 0,01 0,00 0,14 10,00 0,0347 0,0031
SNAP / Snap Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCWO / 374Вода Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ENPH / Энфаз Энерджи, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XYZ / Блок, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000