Основная статистика
Стоимость портфеля $ 74 074 000
Текущие позиции 45
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Элм Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 45 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 74 074 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Elm Advisors, Llc: Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Элм Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 8,77 11,8436 2,3724
0,04 8,39 11,3306 2,1083
0,01 5,18 6,9876 2,0897
0,02 3,76 5,0801 1,2181
0,03 1,65 2,2208 1,0187
0,02 1,60 2,1627 1,0073
0,02 2,44 3,2913 0,9760
0,01 1,03 1,3878 0,7681
0,02 0,98 1,3176 0,7363
0,01 4,91 6,6258 0,6825
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -4,5083
0,01 1,09 1,4769 -1,8726
0,00 0,00 -1,4066
0,00 0,00 -1,1304
0,00 0,00 -0,6386
0,00 0,00 -0,6269
0,00 0,00 -0,6008
0,00 0,00 -0,5813
0,00 0,00 -0,5068
0,00 0,00 -0,4724
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-04-01 за отчетный период 2022-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,15 -45,22 8,77 -48,52 11,8436 2,3724
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,04 -46,37 8,39 -49,42 11,3306 2,1083
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -38,25 5,18 -41,27 6,9876 2,0897
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -52,10 5,01 -54,44 6,7662 0,6523
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -51,74 4,91 -54,11 6,6258 0,6825
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,02 -42,59 3,76 -45,85 5,0801 1,2181
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,02 -52,79 3,27 -55,62 4,4213 0,3203
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -60,95 2,74 -63,00 3,6963 -0,4168
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,02 -48,83 2,58 -52,19 3,4803 0,4837
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,02 -41,74 2,44 -41,48 3,2913 0,9760
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,02 -55,53 2,20 -58,11 2,9687 0,0515
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,03 -46,99 1,67 -50,19 2,2545 0,3911
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -47,81 1,65 -51,28 2,2316 0,3459
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,03 -19,01 1,65 -23,95 2,2208 1,0187
VBMFX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund 0,02 -17,93 1,60 -22,94 2,1627 1,0073
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,02 -55,76 1,37 -58,39 1,8536 0,0196
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 -37,51 1,31 -41,21 1,7739 0,5318
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,02 -29,50 1,25 -36,00 1,6848 0,6011
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -44,01 1,22 -49,00 1,6484 0,3179
AAPL / Apple Инк. 0,01 -81,54 1,09 -81,85 1,4769 -1,8726
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,01 0,00 1,03 -7,80 1,3878 0,7681
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 -27,51 1,01 -27,55 1,3703 0,5916
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,02 0,00 0,98 -6,69 1,3176 0,7363
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,01 0,00 0,78 -5,71 1,0476 0,5902
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -24,87 0,76 -11,40 1,0287 0,5508
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -53,33 0,70 -56,50 0,9396 0,0504
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -35,34 0,57 -39,58 0,7749 0,2469
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,01 -36,89 0,53 -38,10 0,7196 0,2410
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 -49,21 0,51 -53,52 0,6872 0,0786
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,01 -27,90 0,50 -28,08 0,6777 0,2898
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 -55,79 0,50 -59,18 0,6723 -0,0057
DE / Дир и компания 0,00 -38,68 0,49 -25,71 0,6669 0,2973
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 -14,79 0,45 -17,93 0,6116 0,3048
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 -48,30 0,39 -49,15 0,5265 0,1002
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -40,37 0,38 -44,91 0,5184 0,1310
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 -69,11 0,31 -71,44 0,4199 -0,1854
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,00 -43,02 0,28 -50,87 0,3794 0,0615
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -28,78 0,25 -31,22 0,3362 0,1350
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -69,04 0,24 -57,04 0,3254 0,0136
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,00 100,00 0,24 -5,60 0,3186 0,1797
GWX / Фонды акций индекса SPDR — SPDR S&P International Small Cap ETF 0,01 -54,75 0,23 -57,86 0,3078 0,0071
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 -48,34 0,23 -56,81 0,3038 0,0142
DOV / Дуврская корпорация 0,00 -32,35 0,22 -41,49 0,2970 0,0880
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,22 -2,25 0,2930 0,1696
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -73,43 0,20 -75,60 0,2741 -0,1883
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1467
HPQ / HP Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2229
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1928
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1304
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1712
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4252
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3184
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4585
AME / АМЕТЕК, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1306
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1973
IWC / iShares Trust — iShares Micro-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1467
MMM / Компания 3М 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3223
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4724
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3579
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1362
DJCO / Корпорация «Дейли Джорнал» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4202
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1517
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6269
TGT / Целевая корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1417
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0934
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2351
PFE / Пфайзер Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1267
CWT / Калифорнийская группа водоснабжения 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1612
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1267
ORI / Международная корпорация Старой Республики 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1684
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6008
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3412
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4066
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6386
BAC.PRB / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1578
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2946
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1634
IEV / iShares Trust — iShares Europe ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1212
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1673
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1984
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2445
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1517
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1428
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5813
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,5083
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1517
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1123
ETR / Корпорация Энтерджи 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1378
INTC / Корпорация Интел 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4563
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5068