Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 722 386 934
Текущие позиции 97
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ООО «Элм Партнерс Менеджмент» раскрыла общий объем активов в размере 97 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 722 386 934 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Elm Partners Management LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTSM.X) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) , Series Portfolios Trust - Elm Market Navigator ETF (US:ELM) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , and iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) . Новые должности Elm Partners Management LLC включают в себя Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Brookfield Corporation - Preferred Stock (US:BKFOF) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) .

ООО «Элм Партнерс Менеджмент» – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,84 256,54 14,8943 7,7209
0,09 48,93 2,8407 2,0839
1,00 66,06 3,8353 1,7300
1,04 85,52 4,9650 1,6709
3,76 186,22 10,8115 1,4722
0,12 19,03 1,1051 1,1051
0,36 24,36 1,4144 1,0466
0,68 29,08 1,6885 0,9522
1,26 126,88 7,3667 0,4131
0,48 32,76 1,9020 0,3719
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
6,25 161,76 9,3913 -7,8382
4,49 119,73 6,9512 -6,9080
0,38 51,59 2,9952 -1,6460
0,43 31,91 1,8529 -1,0903
0,45 46,09 2,6758 -1,0332
1,84 142,42 8,2685 -0,4921
0,19 18,79 1,0909 -0,4544
0,01 8,81 0,5115 -0,4512
0,06 11,27 0,6545 -0,4070
0,03 2,45 0,1424 -0,4029
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTSM.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,84 108,23 256,54 130,27 14,8943 7,7209
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 3,76 17,48 186,22 28,38 10,8115 1,4722
ELM / Серия Портфелей Trust - Elm Market Navigator ETF 6,25 -42,52 161,76 -39,55 9,3913 -7,8382
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 1,84 -5,17 142,42 4,67 8,2685 -0,4921
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 1,26 17,47 126,88 17,49 7,3667 0,4131
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 4,49 -43,94 119,73 -44,38 6,9512 -6,9080
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 1,50 6,86 90,01 18,86 5,2262 0,3498
VPL / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Pacific ETF 1,04 47,38 85,52 67,15 4,9650 1,6709
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 1,00 83,57 66,06 102,04 3,8353 1,7300
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,38 -35,34 51,59 -28,43 2,9952 -1,6460
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,09 276,60 48,93 316,27 2,8407 2,0839
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,45 -19,56 46,09 -19,99 2,6758 -1,0332
IPAC / iShares Trust — iShares Core MSCI Pacific ETF 0,48 24,89 32,76 37,86 1,9020 0,3719
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,43 -30,35 31,91 -30,18 1,8529 -1,0903
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,68 134,27 29,08 154,32 1,6885 0,9522
BBEU / Трастовый биржевой фонд JP Morgan — JPMorgan BetaBuilders Europe ETF 0,36 290,95 24,36 326,55 1,4144 1,0466
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,37 28,61 21,78 28,81 1,2643 0,1758
BBCA / Трастовый биржевой фонд JP Morgan — JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 0,26 -4,66 21,14 7,53 1,2275 -0,0386
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,12 19,03 1,1051 1,1051
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,19 -21,93 18,79 -21,71 1,0909 -0,4544
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,06 -33,17 11,27 -31,62 0,6545 -0,4070
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,20 -2,32 9,78 -3,48 0,5681 -0,0847
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -46,68 8,81 -41,08 0,5115 -0,4512
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,35 -28,06 7,32 -29,23 0,4247 -0,2408
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,06 -3,02 6,56 -3,90 0,3808 -0,0587
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,03 -35,35 6,08 -30,92 0,3530 -0,2136
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,06 -28,16 5,53 -29,34 0,3212 -0,1829
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,12 -2,49 5,41 10,56 0,3143 -0,0010
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 4,58 0,2661 0,2661
IUSV / iShares Trust — iShares Core S&P US Value ETF 0,05 -10,34 4,33 -8,07 0,2513 -0,0518
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 3,64 0,2116 0,2116
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,15 6,77 3,36 19,31 0,1952 0,0137
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 89,21 2,94 131,39 0,1708 0,0889
BKFOF / Brookfield Corporation — привилегированные акции 0,05 2,88 0,1671 0,1671
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 2,81 0,1634 0,1634
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 2,79 0,1619 0,1619
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 552,73 2,58 702,49 0,1496 0,1289
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 2,47 0,1432 0,1432
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,03 -73,80 2,45 -71,05 0,1424 -0,4029
VRT / Вертив Холдингс Ко 0,02 2,45 0,1420 0,1420
VCR / Vanguard World Fund — Дискреционный потребительский ETF Vanguard 0,01 444,14 2,32 506,27 0,1348 0,1102
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,02 -1,12 2,20 3,39 0,1275 -0,0093
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,09 -0,07 2,13 10,63 0,1239 -0,0003
COHR / Компания "Когерент" 0,02 1,78 0,1036 0,1036
VOX / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Communication Services 0,01 386,20 1,68 460,33 0,0976 0,0783
AAPL / Apple Инк. 0,01 482,73 1,51 438,57 0,0876 0,0696
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,02 86,94 1,30 96,52 0,0755 0,0329
FLCA / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Canada ETF 0,03 174,38 1,28 207,91 0,0746 0,0477
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -25,42 1,27 -17,66 0,0740 -0,0256
VIS / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Industrials 0,00 110,62 1,27 138,65 0,0739 0,0395
RTX / Корпорация РТХ 0,01 1,27 0,0735 0,0735
VFH / Vanguard World Fund — Vanguard Financials ETF 0,01 28,94 1,18 37,43 0,0682 0,0132
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 146,74 1,15 131,72 0,0666 0,0347
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 15,06 1,14 28,96 0,0662 0,0093
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 1,08 0,0626 0,0626
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 8,30 1,05 11,10 0,0610 0,0001
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,01 289,38 1,00 338,33 0,0578 0,0432
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,03 0,99 0,0576 0,0576
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,95 0,0552 0,0552
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,88 0,0513 0,0513
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 7,62 0,85 18,78 0,0496 0,0033
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,01 -65,93 0,84 -65,92 0,0488 -0,1100
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,03 -64,71 0,78 -61,90 0,0455 -0,0869
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 0,74 0,0429 0,0429
VST / Компания Вистра. 0,00 0,72 0,0420 0,0420
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,01 -8,04 0,72 3,61 0,0416 -0,0030
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 75,97 0,70 133,78 0,0406 0,0213
CTRA / Котерра Энерджи Инк. 0,03 0,70 0,0406 0,0406
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 1,48 0,61 14,15 0,0351 0,0010
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,60 0,0349 0,0349
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 -17,84 0,59 -13,97 0,0344 -0,0099
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 0,58 0,0339 0,0339
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 136,00 0,58 134,54 0,0339 0,0178
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,01 0,47 0,0272 0,0272
SRE / всегда 0,01 0,46 0,0266 0,0266
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 6,00 0,45 8,63 0,0263 -0,0006
MKL / Маркел Групп Инк. 0,00 0,40 0,0234 0,0234
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 -56,05 0,37 -55,74 0,0217 -0,0327
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 66,12 0,36 47,13 0,0209 0,0051
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,34 0,0199 0,0199
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,00 0,33 4,05 0,0194 -0,0013
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 -22,25 0,33 -14,40 0,0190 -0,0056
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -34,19 0,32 -26,74 0,0183 -0,0094
VDE / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Energy 0,00 0,28 0,0164 0,0164
VAW / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Materials 0,00 0,28 0,0163 0,0163
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,27 0,0156 0,0156
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 0,27 0,0155 0,0155
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,26 0,0150 0,0150
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - ETF государственных облигаций Vanguard Emerging Markets 0,00 0,26 0,0150 0,0150
IWS / iShares Trust — ETF iShares Russell со средней капитализацией 0,00 -41,07 0,25 -38,18 0,0146 -0,0116
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 0,24 0,0137 0,0137
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 -29,59 0,23 -8,73 0,0134 -0,0029
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,23 0,0133 0,0133
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,22 0,0129 0,0129
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 0,22 0,0129 0,0129
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,22 0,0129 0,0129
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -28,62 0,22 -26,26 0,0127 -0,0064
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STNE / ООО "СтоунКо" 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DXJ / WisdomTree Trust - Японский фонд хеджированных акций WisdomTree 0,00 -100,00 0,00 0,0000