Основная статистика
Стоимость портфеля $ 252 279 863
Текущие позиции 129
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 129 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 252 279 863 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Elmwood Wealth Management, Inc.: iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF (US:CALI) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , and iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) . Новые должности Elmwood Wealth Management, Inc. включают в себя Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February (US:PFEB) , Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January (US:ZJAN) , .

Элмвуд Уэлт Менеджмент, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 5,59 2,1602 0,7963
0,18 8,89 3,4381 0,5327
0,06 4,56 1,7621 0,4876
0,02 3,49 1,3849 0,4736
0,04 1,02 0,3929 0,3929
0,13 4,70 1,8178 0,3913
0,02 0,72 0,2849 0,2849
0,01 3,21 1,2706 0,2796
0,14 8,08 3,2034 0,2659
0,14 7,21 2,7869 0,2355
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 5,04 1,9482 -1,1739
0,02 2,28 0,8837 -1,0631
0,01 1,68 0,6501 -0,5160
0,04 2,08 0,8063 -0,4819
0,02 4,55 1,7597 -0,3978
0,06 2,45 0,9482 -0,3823
0,08 4,90 1,8937 -0,3456
0,01 2,58 0,9989 -0,1608
0,15 6,02 2,3291 -0,1427
0,09 2,39 0,9258 -0,1361
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
TFLO / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares с плавающей ставкой 0,18 25,51 8,89 25,48 3,4381 0,5327
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,14 0,61 8,08 12,85 3,2034 0,2659
CALI / BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF 0,14 3,66 7,26 3,83 2,8096 -0,0596
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,14 15,67 7,21 15,84 2,7869 0,2355
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,06 4,26 6,72 5,00 2,6004 -0,0261
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,12 8,07 6,04 8,17 2,3358 0,0460
TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,15 0,37 6,02 -0,08 2,3291 -0,1427
IDVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF 0,16 1,86 5,60 11,28 2,1643 0,1019
LOUP / Innovator ETFs Trust — Innovator Deepwater Frontier Tech ETF 0,09 21,82 5,59 67,97 2,1602 0,7963
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 2,35 5,33 12,94 2,0625 0,1261
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,10 -33,80 5,04 -33,83 1,9482 -1,1739
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,08 -10,46 4,90 -10,33 1,8937 -0,3456
PAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — апрель 0,13 29,22 4,70 35,15 1,8178 0,3913
AIRR / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 0,06 22,85 4,56 46,60 1,7621 0,4876
AAPL / Apple Инк. 0,02 -6,36 4,55 -13,52 1,7597 -0,3978
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,17 -1,57 4,24 8,94 1,6398 0,0438
MEAR / iShares US ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,08 1,16 3,85 1,21 1,4895 -0,0710
GPIX / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF 0,08 -7,60 3,83 -1,24 1,4816 -0,1092
PJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — январь 0,09 2,95 3,80 9,36 1,4685 0,0444
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,07 1,55 3,69 0,57 1,4267 -0,0776
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -1,06 3,59 14,07 1,4238 0,1325
JPIB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,07 -1,13 3,50 0,37 1,3534 -0,0765
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,02 7,87 3,49 57,27 1,3849 0,4736
VRP / Биржевой фонд Invesco Trust II — привилегированный ETF Invesco с переменной ставкой 0,14 -4,30 3,47 -3,48 1,3412 -0,1321
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -3,61 3,38 0,89 1,3085 -0,0666
SCHC / Стратегический фонд Schwab – Schwab International ETF акций малой капитализации 0,08 0,97 3,37 19,89 1,3031 0,1502
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,06 -1,98 3,33 9,03 1,2887 0,0353
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,12 3,21 32,66 1,2706 0,2796
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,06 1,78 3,13 0,58 1,2100 -0,0659
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,08 -1,13 3,13 10,02 1,2099 0,0435
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -0,89 3,12 1,63 1,2086 -0,0527
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 0,02 -1,70 3,03 8,40 1,1733 0,0254
MLN / VanEck ETF Trust - VanEck Long Muni ETF 0,18 0,52 2,98 -2,36 1,1539 -0,0994
ELD / WisdomTree Trust - Фонд местного долга WisdomTree для развивающихся рынков 0,11 -2,51 2,95 1,87 1,1692 -0,0185
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,02 2,79 15,78 1,0786 0,0909
POCT / Innovator ETFs Trust – Innovator US Equity Power Buffer ETF – октябрь 0,07 -0,98 2,78 5,26 1,0759 -0,0080
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 1,55 2,69 2,99 1,0403 -0,0309
DFCA / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF муниципальных облигаций Калифорнии 0,05 30,68 2,67 29,87 1,0310 0,1890
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,13 2,58 -8,67 0,9989 -0,1608
PJUL / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — июль 0,06 -30,74 2,45 -24,42 0,9482 -0,3823
NDIV / Amplify ETF Trust - Amplify Natural Resources Dividend Income ETF 0,09 -3,63 2,39 -7,57 0,9258 -0,1361
EUSA / iShares, Inc. — равновзвешенный ETF iShares MSCI USA 0,02 -3,07 2,34 2,68 0,9053 -0,0299
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 0,62 2,33 14,67 0,9011 0,0677
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,02 -51,86 2,28 -51,88 0,8837 -1,0631
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,03 -2,25 2,25 11,82 0,8709 0,0451
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 -0,94 2,18 0,65 0,8649 -0,0242
VERSX / Фонд акций развивающихся рынков Vanguard 0,04 -39,26 2,08 -33,63 0,8063 -0,4819
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 -0,35 2,07 2,17 0,8008 -0,0304
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 0,04 10,64 2,05 10,57 0,8127 0,0522
PIO / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco Global Water ETF 0,04 -0,41 2,00 10,85 0,7750 0,0336
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 -0,23 2,00 13,29 0,7750 0,0495
INTU / Интуит Инк. 0,00 -0,85 1,94 27,25 0,7497 0,1247
ULST / SSGA Active Trust — SPDR SSGA ETF на сверхкраткосрочные облигации 0,05 2,87 1,89 2,94 0,7323 -0,0224
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -0,74 1,68 -40,89 0,6501 -0,5160
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 -4,61 1,65 -3,22 0,6390 -0,0614
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,03 26,51 1,59 27,19 0,6135 0,1017
ROK / Роквелл Автоматизация, Инк. 0,00 -0,80 1,52 27,60 0,5884 0,0991
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,02 0,00 1,49 16,55 0,5775 0,0521
TRV / Туристические компании, Inc. 0,01 0,00 1,46 1,18 0,5653 -0,0273
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,02 -0,03 1,44 45,35 0,5567 0,1504
COR / Ценкора, Инк. 0,00 0,00 1,34 7,89 0,5184 0,0086
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -7,96 1,33 15,57 0,5144 0,0427
V / Виза Инк. 0,00 -3,89 1,32 -2,59 0,5095 -0,0454
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,05 -2,86 1,29 4,89 0,4978 -0,0055
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 0,00 1,28 -0,93 0,4959 -0,0348
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 -0,45 1,27 -3,06 0,4904 -0,0460
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,01 0,02 1,25 -10,39 0,4840 -0,0887
DHR / Корпорация Данахер 0,01 -1,79 1,25 -5,32 0,4824 -0,0581
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -0,75 1,23 -12,56 0,4857 -0,0893
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -0,16 1,16 6,12 0,4497 0,0003
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 -1,78 1,13 3,68 0,4364 -0,0102
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 -0,99 1,06 -7,40 0,4116 -0,0600
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -0,97 1,04 8,98 0,4139 0,0206
EAPR / Innovator ETFs Trust — Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF — апрель 0,04 1,02 0,3929 0,3929
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,02 0,11 0,97 0,93 0,3765 -0,0191
GEM / Goldman Sachs ETF Trust – Goldman Sachs ActiveBeta ETF Emerging Markets Equity ETF 0,03 -0,05 0,94 12,07 0,3630 0,0196
SCHO / Schwab Strategic Trust – краткосрочный ETF казначейства США Schwab 0,04 0,00 0,93 0,22 0,3583 -0,0210
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -0,13 0,84 31,09 0,3328 0,0702
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,00 0,84 4,88 0,3245 -0,0035
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -0,86 0,81 -8,70 0,3207 -0,0427
MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед 0,01 -1,97 0,79 -9,73 0,3056 -0,0532
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 0,38 0,76 20,48 0,2937 0,0350
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -7,47 0,74 2,35 0,2868 -0,0104
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 -0,16 0,73 11,69 0,2810 0,0143
PFEB / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — февраль 0,02 0,72 0,2849 0,2849
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,04 0,65 13,68 0,2509 0,0171
NTLA / Интеллия Терапевтикс, Инк. 0,07 0,20 0,64 32,43 0,2464 0,0487
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -0,15 0,61 -4,40 0,2416 -0,0198
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,60 14,84 0,2306 0,0175
PWZ / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF муниципальных облигаций Invesco California без AMT 0,03 2,66 0,59 0,52 0,2264 -0,0126
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,56 11,13 0,2166 0,0101
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 2,93 0,55 10,08 0,2114 0,0078
C / Ситигруп Инк. 0,01 0,00 0,54 19,82 0,2107 0,0244
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -0,23 0,53 21,46 0,2059 0,0260
TBIL / RBB Fund, Inc. — ETF на 3-месячные казначейские облигации США 0,01 0,00 0,52 0,00 0,1995 -0,0121
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,16 0,50 -5,32 0,1927 -0,0235
GSST / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF 0,01 -8,23 0,48 -8,03 0,1861 -0,0288
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,14 0,46 1,54 0,1787 -0,0076
PULS / PGIM ETF Trust – ETF ультракоротких облигаций PGIM 0,01 -0,22 0,46 -0,22 0,1778 -0,0110
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,00 0,44 -14,42 0,1699 -0,0406
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -1,73 0,44 -8,19 0,1735 -0,0220
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,37 0,00 0,1421 -0,0088
BALT / Innovator ETFs Trust — Innovator Defined Wealth Shield ETF 0,01 0,00 0,36 2,28 0,1390 -0,0052
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -1,29 0,36 -12,56 0,1376 -0,0292
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 0,00 0,35 0,58 0,1347 -0,0074
XENE / Ксенон Фармасьютикалс Инк. 0,01 -1,66 0,34 -8,40 0,1310 -0,0204
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 0,00 0,34 20,43 0,1332 0,0185
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,75 0,33 11,64 0,1263 0,0063
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,01 0,01 0,32 7,33 0,1245 0,0012
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -0,92 0,32 35,19 0,1220 0,0263
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,34 0,31 -2,83 0,1226 -0,0081
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -3,70 0,31 4,41 0,1195 -0,0017
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,30 0,34 0,1143 -0,0063
PAUG / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — август 0,01 0,00 0,30 7,27 0,1142 0,0011
USXF / iShares Trust — iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,01 0,00 0,29 15,73 0,1110 0,0091
PJUN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — июнь 0,01 -12,58 0,28 -6,12 0,1069 -0,0138
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,27 7,91 0,1059 0,0020
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 0,00 0,27 -2,56 0,1032 -0,0088
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -0,29 0,25 9,69 0,0965 0,0034
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -0,44 0,25 -4,60 0,0988 -0,0085
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -33,14 0,25 -28,74 0,0963 -0,0466
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,00 0,00 0,25 0,00 0,0950 -0,0055
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,22 0,0853 0,0853
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,22 0,0832 0,0832
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -0,95 0,21 -12,71 0,0818 -0,0151
ZJAN / Innovator ETFs Trust - ETF с определенной защитой от акций Innovator - 1 год, январь 0,01 0,21 0,0814 0,0814
UJAN / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Ultra Buffer ETF — январь 0,01 0,20 0,0782 0,0782
CDXS / Кодексис, Инк. 0,02 0,05 0,0210 0,0210
GERN / Герон Корпорация 0,03 -0,30 0,04 -11,36 0,0154 -0,0031
KAUG / Innovator ETFs Trust — Innovator US Small Cap Power Buffer ETF — август 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRBU / Карибу Биосайнс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TLTE / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARKG / ARK ETF Trust - ETF ARK Genomic Revolution 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KOCT / Innovator ETFs Trust — Innovator US Small Cap Power Buffer ETF — октябрь 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000