Основная статистика
Стоимость портфеля $ 780 075 865
Текущие позиции 101
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Эмеральд Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 101 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 780 075 865 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Emerald Advisors, LLC: Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) . Новые должности Emerald Advisors, LLC включают в себя Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF (US:FUTY) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF (US:FENI) , Schlumberger Limited (US:SLB) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (US:FSMD) , and GE Vernova Inc. (US:GEV) .

Эмеральд Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 6,03 0,7730 0,1852
0,04 1,21 0,1554 0,1554
0,02 8,05 1,0315 0,1455
0,01 2,25 0,2889 0,1050
0,01 1,40 0,1799 0,1023
0,08 13,52 1,7332 0,1017
0,01 7,40 0,9486 0,0969
0,04 1,70 0,2184 0,0957
0,01 0,73 0,0938 0,0938
0,03 1,59 0,2034 0,0885
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,63 622,64 79,8182 -1,5679
0,01 0,49 0,0626 -0,1612
0,00 0,74 0,0953 -0,0769
0,01 0,28 0,0363 -0,0702
0,00 0,94 0,1206 -0,0519
0,00 0,24 0,0306 -0,0518
0,02 1,03 0,1319 -0,0450
0,01 0,25 0,0320 -0,0439
0,01 1,33 0,1710 -0,0396
0,02 4,52 0,5791 -0,0226
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-17 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
COST / Оптовая корпорация Costco 0,63 -2,87 622,64 1,67 79,8182 -1,5679
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,08 7,64 13,52 10,13 1,7332 0,1017
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,14 -7,02 8,27 3,41 1,0602 -0,0026
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,19 -4,47 8,22 4,03 1,0535 0,0036
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,02 2,09 8,05 20,70 1,0315 0,1455
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,10 -4,93 7,95 4,91 1,0192 0,0121
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 4,49 7,40 15,45 0,9486 0,0969
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 0,05 5,13 6,36 15,92 0,8151 0,0861
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 2,89 6,03 36,33 0,7730 0,1852
AAPL / Apple Инк. 0,02 8,02 4,52 -0,22 0,5791 -0,0226
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,04 5,81 3,98 6,04 0,5108 0,0114
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,04 5,92 3,92 10,67 0,5025 0,0319
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 1,07 3,91 16,55 0,5010 0,0554
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,13 4,72 3,51 -0,73 0,4505 -0,0200
GOOG / Алфавит Инк. 0,01 3,22 2,50 17,25 0,3206 0,0370
REET / iShares Trust — iShares Global REIT ETF 0,09 2,40 2,28 4,24 0,2929 0,0017
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 11,74 2,25 62,91 0,2889 0,1050
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 4,95 2,13 10,76 0,2732 0,0174
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,07 0,55 1,87 4,69 0,2402 0,0023
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -3,87 1,80 58,35 0,2310 0,0797
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,04 65,86 1,70 84,51 0,2184 0,0957
BKCH / Global X Funds – Global X Blockchain ETF 0,03 15,07 1,59 83,56 0,2034 0,0885
BOTZ / Global X Funds – ETF Global X в области робототехники и искусственного интеллекта 0,05 11,33 1,58 27,69 0,2022 0,0381
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 3,49 1,56 16,37 0,2005 0,0219
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 2,48 1,56 20,62 0,1995 0,0280
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 5,63 1,48 5,72 0,1896 0,0036
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 165,04 1,40 140,24 0,1799 0,1023
KO / Компания Кока-Кола 0,02 5,11 1,40 3,87 0,1789 0,0003
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,02 3,00 1,39 23,49 0,1787 0,0288
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,01 -15,82 1,33 -15,85 0,1710 -0,0396
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 9,01 1,33 25,92 0,1707 0,0302
BBIN / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 0,02 -2,75 1,33 6,77 0,1699 0,0049
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 19,42 1,22 5,15 0,1570 0,0022
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,04 1,21 0,1554 0,1554
AMGN / Амджен Инк. 0,00 18,24 1,20 6,02 0,1536 0,0033
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 11,16 1,16 15,16 0,1491 0,0149
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 3,16 1,13 21,94 0,1454 0,0218
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 8,50 1,11 55,82 0,1425 0,0477
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 35,13 1,10 19,67 0,1412 0,0189
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 15,12 1,10 -1,44 0,1408 -0,0073
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,02 -22,70 1,03 -22,69 0,1319 -0,0450
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 152,66 1,03 122,78 0,1318 0,0705
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,02 11,19 1,00 6,05 0,1282 0,0029
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -20,53 0,94 -27,53 0,1206 -0,0519
NEM / Ньюмонт Корпорейшн 0,02 -14,77 0,94 2,85 0,1203 -0,0010
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 5,08 0,93 19,79 0,1187 0,0159
BITB / Побитовый биткойн-ETF Trust 0,02 148,10 0,90 224,01 0,1160 0,0788
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 18,38 0,89 -10,16 0,1145 -0,0176
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,84 10,51 0,1079 0,0068
VMC / Компания Вулкан Материалы 0,00 0,00 0,83 11,80 0,1070 0,0078
V / Виза Инк. 0,00 7,29 0,83 8,70 0,1058 0,0049
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 -5,64 0,82 4,30 0,1057 0,0006
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 15,44 0,81 7,90 0,1034 0,0041
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,01 8,90 0,80 -0,12 0,1028 -0,0038
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 60,79 0,80 51,72 0,1020 0,0323
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,78 17,55 0,0997 0,0118
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,00 0,77 -3,73 0,0992 -0,0077
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 17,10 0,75 9,08 0,0956 0,0049
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -48,28 0,74 -42,63 0,0953 -0,0769
FUTY / Fidelity Covington Trust - ETF Fidelity MSCI Utilities Index 0,01 0,73 0,0938 0,0938
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -14,13 0,62 -6,17 0,0799 -0,0084
FENI / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced International ETF 0,02 0,60 0,0774 0,0774
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,01 4,13 0,59 12,67 0,0753 0,0060
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 -0,59 0,57 1,07 0,0731 -0,0018
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -17,55 0,55 5,56 0,0707 0,0013
FAST / Компания Фастенал 0,01 102,85 0,54 10,02 0,0690 0,0039
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 33,85 0,52 57,83 0,0673 0,0230
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 11,57 0,51 5,12 0,0658 0,0010
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -5,33 0,51 -12,76 0,0658 -0,0124
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,01 39,39 0,51 14,74 0,0650 0,0062
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 -71,40 0,49 -71,02 0,0626 -0,1612
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -4,09 0,43 7,58 0,0547 0,0020
F / Форд Мотор Компани 0,04 4,33 0,41 12,78 0,0522 0,0042
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 14,62 0,41 3,84 0,0521 0,0001
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 0,00 0,40 56,42 0,0516 0,0174
BLOK / Amplify ETF Trust - Усиление трансформационного обмена данными ETF 0,01 9,93 0,39 70,80 0,0495 0,0194
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 -21,67 0,39 -21,59 0,0494 -0,0159
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,01 -22,06 0,38 -21,97 0,0488 -0,0161
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -4,96 0,38 -2,59 0,0483 -0,0031
VDC / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Consumer Staples 0,00 0,00 0,36 0,00 0,0466 -0,0017
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 0,35 0,0451 0,0451
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -0,55 0,34 21,99 0,0442 0,0066
LIN / Линде ПЛС 0,00 12,56 0,34 13,33 0,0437 0,0038
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 19,41 0,34 -28,93 0,0435 -0,0199
BA / Компания Боинг 0,00 0,32 0,0404 0,0404
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -3,70 0,31 17,80 0,0399 0,0048
FSMD / Fidelity Covington Trust — многофакторный ETF Fidelity Small-Mid 0,01 0,30 0,0385 0,0385
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,29 7,92 0,0368 0,0015
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 -63,05 0,28 -64,67 0,0363 -0,0702
RWO / Фонды акций индекса SPDR - SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 0,01 0,26 0,0336 0,0336
USB / Банк США 0,01 -59,27 0,25 -56,32 0,0320 -0,0439
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -10,51 0,24 -16,61 0,0310 -0,0074
SKYY / First Trust Exchange Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,00 -67,64 0,24 -61,61 0,0306 -0,0518
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,23 8,10 0,0292 0,0013
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,23 0,0291 0,0291
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,00 3,09 0,22 3,70 0,0287 -0,0000
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,21 0,0275 0,0275
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,00 0,21 1,47 0,0266 -0,0007
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 0,21 0,0265 0,0265
SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,08 0,0106 0,0106
UIS / Корпорация Юнисис 0,02 0,08 0,0100 0,0100
HSY / Компания Херши 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INTU / Интуит Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,00 -100,00 0,00 0,0000
T / АТ&Т Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000