Основная статистика
Стоимость портфеля $ 272 790 079
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Encompass Wealth Advisors, ООО раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 272 790 079 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Encompass Wealth Advisors, Llc: iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,38 41,56 15,2367 1,1125
0,02 9,15 3,3559 0,5003
0,26 21,52 7,8904 0,2721
0,01 2,19 0,8017 0,2509
0,08 5,89 2,1593 0,1406
0,01 3,38 1,2388 0,1264
0,00 0,27 0,1001 0,1001
0,04 1,97 0,7222 0,0992
0,00 2,17 0,7954 0,0943
0,01 1,44 0,5288 0,0905
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 7,88 2,8870 -0,6667
0,17 32,71 11,9907 -0,5889
0,21 10,81 3,9617 -0,4735
0,05 2,34 0,8564 -0,2575
0,01 2,87 1,0514 -0,1626
0,01 1,68 0,6148 -0,1467
0,03 3,67 1,3457 -0,1211
0,14 15,50 5,6816 -0,1184
0,01 5,38 1,9727 -0,1088
0,04 3,17 1,1624 -0,0847
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-16 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,38 0,99 41,56 19,78 15,2367 1,1125
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,17 3,21 32,71 5,84 11,9907 -0,5889
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,26 4,21 21,52 15,00 7,8904 0,2721
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,14 4,07 15,50 8,77 5,6816 -0,1184
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,21 4,02 12,91 10,56 4,7329 -0,0202
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,21 -0,92 10,81 -0,82 3,9617 -0,4735
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -1,52 9,15 30,49 3,3559 0,5003
AAPL / Apple Инк. 0,04 -2,34 7,88 -9,79 2,8870 -0,6667
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,06 0,00 7,64 10,80 2,7993 -0,0064
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,11 0,23 6,53 12,42 2,3921 0,0295
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,08 3,81 5,89 18,77 2,1593 0,1406
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,09 3,86 5,41 15,53 1,9829 0,0771
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 0,54 5,38 5,24 1,9727 -0,1088
VOOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,01 -4,37 4,32 13,38 1,5851 0,0328
MGK / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Growth 0,01 -0,69 3,85 17,71 1,4109 0,0803
MGV / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Value 0,03 0,03 3,67 1,86 1,3457 -0,1211
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -1,05 3,45 14,11 1,2665 0,0340
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,01 11,90 3,38 23,64 1,2388 0,1264
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,04 5,22 3,17 3,49 1,1624 -0,0847
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 4,34 3,06 12,90 1,1229 0,0185
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,01 0,02 2,87 -3,82 1,0514 -0,1626
VOOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P 500 Value 0,01 7,53 2,63 10,16 0,9626 -0,0076
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 10,96 2,47 17,40 0,9051 0,0490
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,01 2,08 2,43 9,10 0,8923 -0,0159
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,05 -14,75 2,34 -14,62 0,8564 -0,2575
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 10,88 2,19 61,64 0,8017 0,2509
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 7,11 2,17 25,96 0,7954 0,0943
ASTS / АСТ СпейсМобайл, Инк. 0,04 -37,37 1,97 28,69 0,7222 0,0992
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,01 0,00 1,95 5,24 0,7142 -0,0393
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 14,43 1,88 4,40 0,6875 -0,0439
AMGN / Амджен Инк. 0,01 0,03 1,68 -10,32 0,6148 -0,1467
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,53 1,55 28,71 0,5688 0,0783
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 1,54 17,62 0,5655 0,0315
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 0,05 1,44 34,01 0,5288 0,0905
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 0,11 1,31 9,39 0,4787 -0,0071
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -0,11 1,24 18,14 0,4561 0,0273
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,13 3,29 0,4144 -0,0313
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,02 0,00 1,10 9,92 0,4024 -0,0041
BA / Компания Боинг 0,00 0,06 1,05 23,03 0,3839 0,0372
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,01 0,11 1,04 -6,40 0,3807 -0,0710
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,02 23,50 1,03 22,04 0,3778 0,0341
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,02 -1,78 0,99 6,91 0,3632 -0,0141
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,06 0,94 -4,18 0,3445 -0,0546
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,01 1,58 0,91 18,15 0,3319 0,0199
FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. 0,00 -0,20 0,90 31,57 0,3287 0,0512
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -5,33 0,87 4,46 0,3178 -0,0198
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -2,73 0,83 10,56 0,3033 -0,0016
FVD / First Trust Exchange Traded Fund - Дивидендный индексный фонд First Trust Value Line 0,02 0,00 0,78 0,26 0,2868 -0,0309
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,2672 -0,0578
YEAR / AB Active ETFs, Inc. — AB Ultra Short Income ETF 0,01 0,28 0,65 0,46 0,2398 -0,0255
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -9,34 0,65 -14,47 0,2385 -0,0710
CB / Чабб Лимитед 0,00 0,09 0,64 -3,91 0,2344 -0,0366
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -5,60 0,61 6,06 0,2250 -0,0104
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,60 0,59 18,83 0,2154 0,0142
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,10 0,55 -14,40 0,2030 -0,0601
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,97 0,55 -3,66 0,2025 -0,0309
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,55 2,42 0,2021 -0,0172
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 -3,77 0,54 7,82 0,1973 -0,0061
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,01 7,37 0,54 6,15 0,1964 -0,0088
BTT / Муниципальный целевой фонд Блэкрока на 2030 год 0,02 0,00 0,53 3,09 0,1958 -0,0150
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -16,33 0,52 2,57 0,1904 -0,0157
T / АТ&Т Инк. 0,02 -0,21 0,51 2,22 0,1856 -0,0162
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,18 0,51 -7,68 0,1853 -0,0377
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -8,35 0,50 1,22 0,1821 -0,0174
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,01 0,25 0,49 8,44 0,1790 -0,0044
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 0,23 0,47 1,74 0,1714 -0,0155
CCL / Карнавал Корпорейшн и ПЛС 0,02 2,90 0,47 48,09 0,1706 0,0427
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 14,78 0,46 50,16 0,1682 0,0438
TAFI / AB Active ETFs, Inc. — краткосрочные муниципальные ETF с учетом налогов 0,02 0,00 0,44 0,00 0,1629 -0,0178
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 -14,61 0,43 -5,33 0,1562 -0,0273
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,39 0,42 -8,99 0,1523 -0,0335
V / Виза Инк. 0,00 0,54 0,40 1,80 0,1453 -0,0131
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,12 0,39 -2,48 0,1442 -0,0200
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -0,13 0,38 25,66 0,1401 0,0161
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,17 0,38 8,57 0,1393 -0,0034
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,49 0,38 -10,82 0,1390 -0,0344
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 -0,17 0,37 18,21 0,1359 0,0084
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 4,55 0,36 63,35 0,1326 0,0426
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 7,95 0,36 3,45 0,1320 -0,0099
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 -1,40 0,36 9,12 0,1319 -0,0023
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,59 0,35 18,92 0,1293 0,0088
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,32 0,34 3,05 0,1240 -0,0099
MHD / Фонд BlackRock MuniHoldings, Inc. 0,03 8,55 0,33 3,49 0,1199 -0,0087
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 -0,12 0,32 17,65 0,1174 0,0065
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 17,52 0,31 9,86 0,1144 -0,0013
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 3,42 0,29 30,80 0,1074 0,0160
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,27 0,1001 0,1001
INTC / Корпорация Интел 0,01 2,56 0,27 1,13 0,0986 -0,0096
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 1,19 0,26 30,85 0,0965 0,0145
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,00 0,26 0,00 0,0963 -0,0106
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,26 29,06 0,0962 0,0132
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,20 0,25 1,65 0,0907 -0,0084
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,00 0,25 0,0903 0,0903
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,00 0,24 -9,36 0,0889 -0,0198
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,01 0,26 0,23 14,93 0,0849 0,0028
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 -0,29 0,23 13,43 0,0837 0,0015
USB / Банк США 0,01 0,26 0,23 7,08 0,0835 -0,0028
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,32 0,22 -11,11 0,0794 -0,0198
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,21 0,0782 0,0782
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 0,00 0,21 -3,20 0,0781 -0,0113
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,21 0,0771 0,0771
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,21 0,0754 0,0754
BXMX / Фонд дохода от покупки и записи Nuveen S&P 500 0,01 -37,20 0,20 -33,45 0,0723 -0,0485
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,01 0,00 0,12 12,50 0,0432 0,0005
KO / Компания Кока-Кола 0,00 -100,00 0,00 0,0000