Основная статистика
Стоимость портфеля $ 371 433 690
Текущие позиции 34
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания XOVR — ERShares Entrepreneur 30 ETF раскрыла общий объем активов в размере 34 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 371 433 690 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы XOVR - ERShares Entrepreneur 30 ETF: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) . Новые должности XOVR - ERShares Entrepreneur 30 ETF включают в себя Maplebear Inc. (US:CART) , .

XOVR — ERShares Entrepreneur 30 ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,18 33,78 9,0988 9,0988
0,01 17,76 4,7832 4,0274
0,16 7,02 1,8911 1,8911
0,07 6,94 1,8691 1,8691
0,19 18,13 4,8841 1,8414
0,15 23,14 6,2337 1,4546
0,09 20,12 5,4187 1,4410
0,10 10,07 2,7126 1,1590
0,13 13,55 3,6500 1,0496
0,07 3,00 0,8081 0,8081
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,15 7,27 1,9584 -1,3010
0,10 17,33 4,6677 -1,1647
0,09 5,12 1,3789 -0,6684
0,03 6,18 1,6653 -0,6231
0,02 8,01 2,1578 -0,5726
0,19 7,69 2,0719 -0,4901
0,18 7,81 2,1049 -0,3803
0,02 6,68 1,7982 -0,3748
0,08 10,71 2,8846 -0,3418
0,04 12,14 3,2700 -0,3072
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-26 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPACEX, SPV / (N/A) 0,18 33,78 9,0988 9,0988
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,15 10,61 23,14 61,24 6,2337 1,4546
ORCL / Корпорация Oracle 0,09 7,69 20,12 68,41 5,4187 1,4410
META / Мета Платформы, Inc. 0,03 -0,06 20,08 27,99 5,4087 0,1847
HOOD / Робинхуд Маркетс, Инк. 0,19 -11,80 18,13 98,43 4,8841 1,8414
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 967,63 17,76 3 694,02 4,7832 4,0274
GOOGL / Алфавит Инк. 0,10 -13,19 17,33 -1,07 4,6677 -1,1647
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,13 31,40 13,55 73,52 3,6500 1,0496
APP / Корпорация AppLovin 0,04 12,50 13,35 48,64 3,5959 0,6053
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,03 -12,12 13,16 26,95 3,5455 0,0930
DASH / DoorDash, Inc. 0,05 -12,21 12,81 18,41 3,4508 -0,1517
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,04 11,20 12,14 13,01 3,2700 -0,3072
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,08 -0,24 10,71 10,52 2,8846 -0,3418
FTNT / Фортинет, Инк. 0,10 479,82 10,07 945,69 2,7126 1,1590
RMD / Компания РесМед. 0,04 -2,64 9,61 12,21 2,5875 -0,2630
UI / Юбикити Инк. 0,02 1,33 9,49 34,51 2,5566 0,2069
TOST / Тост, Инк. 0,21 -4,27 9,42 27,82 2,5385 0,0837
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,21 -1,36 8,82 27,38 2,3746 0,0704
TSLA / Тесла, Инк. 0,03 -6,05 8,72 15,17 2,3501 -0,1725
NTRA / Натера, ООО 0,05 4,02 8,33 24,25 2,2441 0,0118
CPAY / Корпай, Инк. 0,02 2,67 8,01 -2,31 2,1578 -0,5726
EXEL / Экселиксис, Инк. 0,18 -12,30 7,81 4,70 2,1049 -0,3803
AR / Корпорация Антеро Ресурс 0,19 0,37 7,69 -0,03 2,0719 -0,4901
CPRT / Копарт, Инк. 0,15 -14,35 7,27 -25,73 1,9584 -1,3010
CART / Maplebear Inc. 0,16 7,02 1,8911 1,8911
OKTA / Окта, ООО 0,07 6,94 1,8691 1,8691
UTHR / Объединенная терапевтическая корпорация 0,02 9,74 6,68 2,28 1,7982 -0,3748
MEDP / Медпейс Холдингс, Инк. 0,02 2,59 6,50 5,68 1,7503 -0,2971
APPF / AppFolio, Inc. 0,03 1,56 6,21 6,36 1,6718 -0,2712
PCTY / Холдинговая корпорация Paylocity 0,03 -6,99 6,18 -10,04 1,6653 -0,6231
GMED / Глобус Медикал, ООО 0,09 3,26 5,12 -16,74 1,3789 -0,6684
Anduril Holdings SPV LP / (N/A) 0,07 3,00 0,8081 0,8081
Klarna, SPV / (N/A) 0,06 2,00 0,5387 0,5387
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,49 0,1333 0,1333